水发燃气:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：603318证券简称：水发燃气
水发派思燃气股有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期期增减变动幅度
(%)
营业收入506609460.2032.19
归属于上市公司股东的净利润12916604.1929.10归属于上市公司股东的扣除非经
10901534.9217.99
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额110700109.3638.18
基本每股收益（元/股）0.0350.00
稀释每股收益（元/股）0.0350.00
加权平均净资产收益率（%）1.24增加0.24个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年
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度末增减变动幅度
(%)
总资产4095541379.282975321472.9337.65归属于上市公司股东的所有者权
1050310318.761032968901.671.68
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益28373.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切666745.42相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1377464.62
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出186231.67其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额88023.52
少数股东权益影响额（税后）155722.59
合计2015069.27
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系报告期内通辽隆圣峰及铁岭隆圣峰纳
营业收入32.19
入合并范围及 LNG业务销售收入增加所致。
1）报告期内，公司各项业务发展势头良好，
整体盈利能力增强，同时通过债权转让优化公司财务结构，提升公司经营业绩；
归属于上市公司股东的净利润29.10
2）2022年3月开始新纳入合并报表范围的
通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰，为公司2022年一季度提供新的利润增长点。
主要系报告期内经营性现金流入增加及通辽
经营活动产生的现金流量净额38.18隆圣峰及铁岭隆圣峰纳入合并范围所致。
主要系报告期内通辽隆圣峰及铁岭隆圣峰纳
总资产37.65入合并范围所致。
归属于上市公司股东的净利润增加及2021年基本每股收益（元/股）50.00
4月回购注销股票股本减少所致。
归属于上市公司股东的净利润增加及2021年稀释每股收益（元/股）50.00
4月回购注销股票股本减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优
265460
东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
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持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态水发众兴集团有限
国有法人12095035332.000质押60113184公司
EnergasLtd. 境外法人 49298878 13.04 0 冻结 49298878大连派思投资有限境内非国有
358700009.490冻结35870000
公司法人
刘银莉境内自然人15684000.410无
陈琴文境内自然人14472050.380无
陈光亮境内自然人13762000.360无
王九生境内自然人11465960.300无
宫杰委境内自然人10200000.270无
孙渝境内自然人9700000.260无
刘建涛境内自然人8000000.210无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量水发众兴集团有限
120950353人民币普通股120950353
公司
EnergasLtd. 49298878 人民币普通股 49298878大连派思投资有限
35870000人民币普通股35870000
公司刘银莉1568400人民币普通股1568400陈琴文1447205人民币普通股1447205陈光亮1376200人民币普通股1376200王九生1146596人民币普通股1146596宫杰委1020000人民币普通股1020000孙渝970000人民币普通股970000刘建涛800000人民币普通股800000
上述股东关联关系 派思投资的实际控制人谢冰与 EnergasLtd.的股东 XieJing 是兄妹，派思投或一致行动的说明 资与 EnergasLtd.有关联关系。
前10名股东及前10
1、刘银莉通过普通账户持有158400股，通过信用担保账户持有1410000
名无限售股东参与股；2、陈光亮通过通过信用担保账户持有1376200股；3、王九生通过融资融券及转融通
普通账户持有466200股，通过信用担保账户持有680396股；4、宫杰委业务情况说明（如通过普通账户持有70000股，通过信用担保账户持有950000股。
有）
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用经公司第四届董事会第十六次临时会议、2022年第四次临时股东大会审议通过《关于债权转让暨关联交易议案》，同意公司与控股股东水发众兴集团有限公司和持股5%以上股东大连派思投资有限公司及其关联方共同签署《债权转让协议》，将该协议约定的债权按评估值人民91692612.50元转让给控股股东水发众兴集团有限公司，截至本公告披露日，该笔交易已执行完毕。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:水发派思燃气股有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金388013458.61398169471.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据13690589.5017026315.50
应收账款155518928.74155304316.20
应收款项融资4810030.00
预付款项104066950.5579800838.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款156631536.5023789026.67
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货164913713.78174651774.22
合同资产64217150.5366729446.49持有待售资产一年内到期的非流动资产
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项目2022年3月31日2021年12月31日
其他流动资产47080147.7147832781.19
流动资产合计1094132475.92968113999.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资111989761.532981544.73其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产22359199.5522760145.20
固定资产1557833922.52935205240.82
在建工程99402360.6847449439.18生产性生物资产油气资产
使用权资产4218191.264671581.68
无形资产87261411.9425994243.97开发支出
商誉1107417214.86960780820.07
长期待摊费用1827202.59704947.80
递延所得税资产7996611.135556482.66
其他非流动资产1103027.301103027.30
非流动资产合计3001408903.362007207473.41
资产总计4095541379.282975321472.93
流动负债：
短期借款402760160.45258961543.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据86000000.00130000000.00
应付账款162525207.07129111066.21预收款项
合同负债156386377.1695137459.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16257668.8117452321.54
应交税费34512329.7423907735.10
其他应付款587197902.19211930299.44
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项目2022年3月31日2021年12月31日
其中：应付利息
应付股利9001927.439001927.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债176602661.92116676450.63
其他流动负债12823306.487523499.82
流动负债合计1635065613.82990700375.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款47800000.009800000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2005670.251966893.57
长期应付款706835557.63466588870.40长期应付职工薪酬
预计负债760000.00760000.00
递延收益20414957.2510594080.24
递延所得税负债20494985.038733930.73其他非流动负债
非流动负债合计798311170.16498443774.94
负债合计2433376783.981489144150.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）378011155.00378011155.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积604724680.31604724680.31
减：库存股
其他综合收益233292.40226180.55
专项储备12359452.707941751.65
盈余公积27679699.1027679699.10一般风险准备
未分配利润27302039.2514385435.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1050310318.761032968901.67
少数股东权益611854276.54453208420.65
所有者权益（或股东权益）合计1662164595.301486177322.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计4095541379.282975321472.93
公司负责人：尚智勇主管会计工作负责人：闫凤蕾会计机构负责人：周树旺
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合并利润表
2022年1—3月
编制单位：水发派思燃气股有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入506609460.20383249647.12
其中：营业收入506609460.20383249647.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本448267999.46342591526.04
其中：营业成本418378862.86307693385.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2409431.482087947.95
销售费用1779100.711174113.89
管理费用17678475.5517683559.45
研发费用2358183.071494958.28
财务费用5663945.7912457560.98
其中：利息费用19131647.3013005009.08
利息收入14649940.861274165.00
加：其他收益666745.42837821.84
投资收益（损失以“－”号填列）34695.93-501286.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益8216.80-549790.34以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11736067.00-47983.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）-10396796.17-6667849.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）1894.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）36911933.4634278823.72
加：营业外收入191480.4869226.91
减：营业外支出5248.8183.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）37098165.1334347967.16
8/112022年第一季度报告
减：所得税费用12885051.2213286433.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）24213113.9121061533.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）24213113.9121061533.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
12916604.1910004737.86
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）11296509.7211056795.53
六、其他综合收益的税后净额7111.856302.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
7111.856302.85
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益7111.856302.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额7111.856302.85
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24220225.7621067836.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额12923716.0410011040.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额11296509.7211056795.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.030.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：尚智勇主管会计工作负责人：闫凤蕾会计机构负责人：周树旺合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：水发派思燃气股有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
9/112022年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金607212045.84466282329.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还716920.70623554.94
收到其他与经营活动有关的现金62624689.912803304.49
经营活动现金流入小计670553656.45469709189.16
购买商品、接受劳务支付的现金496512693.20304860612.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金19492713.1418912881.38
支付的各项税费19643940.8323315818.16
支付其他与经营活动有关的现金24204199.9242507705.98
经营活动现金流出小计559853547.09389597018.35
经营活动产生的现金流量净额110700109.3680112170.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12750000.00
取得投资收益收到的现金48503.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27200.72收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计27200.7212798503.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
14228304.9814869383.72
金
投资支付的现金61431359.37231236000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计75659664.35246105383.72
投资活动产生的现金流量净额-75632463.63-233306880.07
三、筹资活动产生的现金流量：
10/112022年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金507900000.00382200000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计507900000.00382200000.00
偿还债务支付的现金445254523.82388131717.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12945602.879206836.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1000000.001000000.00
筹资活动现金流出小计459200126.69398338553.62
筹资活动产生的现金流量净额48699873.31-16138553.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75493.89-107943.08
五、现金及现金等价物净增加额83692025.15-169441205.96
加：期初现金及现金等价物余额125946577.26345290787.28
六、期末现金及现金等价物余额209638602.41175849581.32
公司负责人：尚智勇主管会计工作负责人：闫凤蕾会计机构负责人：周树旺
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告水发派思燃气股有限公司董事会
2022年4月29日