正源股份:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600321证券简称：正源股份
正源控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入123062797.06-45.62
归属于上市公司股东的净利润-34483764.18不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-38056307.65不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-49965933.50-138.00
基本每股收益（元/股）-0.0228不适用
稀释每股收益（元/股）-0.0228不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.8182不适用
1/152022年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产5098645413.435091983007.580.13归属于上市公司股东的
1878072427.811913869012.49-1.87
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益2090591.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准71611.88定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益62586.75
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易-1960945.74
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
2/152022年第一季度报告
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
2798924.16
入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额少数股东权益影响额（税-509774.69
后）
合计3572543.47
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系报告期内新冠疫情反复，工程施工业务、营业收入-45.62
酒店管理业务减少，制造业务产量下降所致。
归属于上市公司股东的净不适用同上利润归属于上市公司股东的扣不适用同上除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
-138.00主要系报告期内预收款减少所致净额主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润基本每股收益不适用较同期减少所致稀释每股收益不适用同上
3/152022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优
62581/
东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数量数量态正源房地产开发有境内非国有质押358060570
37523586324.840
限公司法人冻结375235863四川国栋建设集团境内非国有
32967000021.820冻结329670000
有限公司法人陕西华圣企业（集境内非国有
223650001.480无0
团）股份有限公司法人海南福瑞源健康管境内非国有
141958000.940无0
理有限公司法人
李鹏境内自然人122810000.810无0陕西华圣果业营销境内非国有
79326000.530无0
管理有限公司法人中信证券股份有限境内非国有
69876520.460无0
公司法人
马纪境内自然人63501480.420无0海南正源幸福健康境内非国有
62364000.410无0
投资有限公司法人华泰证券股份有限境内非国有
42793060.280无0
公司法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量正源房地产开发有
375235863人民币普通股375235863
限公司四川国栋建设集团
329670000人民币普通股329670000
有限公司陕西华圣企业（集
22365000人民币普通股22365000
团）股份有限公司海南福瑞源健康管
14195800人民币普通股14195800
理有限公司
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李鹏12281000人民币普通股12281000陕西华圣果业营销
7932600人民币普通股7932600
管理有限公司中信证券股份有限
6987652人民币普通股6987652
公司马纪6350148人民币普通股6350148海南正源幸福健康
6236400人民币普通股6236400
投资有限公司华泰证券股份有限
4279306人民币普通股4279306
公司
上述股东关联关系截至本报告披露日，上述股东中，海南福瑞源健康管理有限公司为正源房或一致行动的说明地产开发有限公司的全资子公司，海南正源幸福健康投资有限公司与正源房地产开发有限公司为同一控制下的关联公司，正源房地产开发有限公司与海南福瑞源健康管理有限公司及海南正源幸福健康投资有限公司系一致行动人。陕西华圣果业营销管理有限公司为陕西华圣企业（集团）股份有限公司全资孙公司、李鹏系陕西华圣企业（集团）股份有限公司的董事，陕西华圣企业（集团）股份有限公司、陕西华圣果业营销管理有限公司、
李鹏存在关联关系。除此之外，公司未知其他关联关系，也未知其他一致行动情况。
前10名股东及前
10名无限售股东参
与融资融券及转融不适用通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、关于公司及子公司对外担保的进展说明
（1）公司2022年度对外担保额度预计及进展
公司分别于2022年1月27日、2022年2月17日召开第十届董事会第二十六次会议及2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意为主
要子公司融资提供担保额度170000万元，公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间的担保额度可调剂，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押，担保额度有效期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
报告期内，公司全资子公司成都正源禧悦酒店有限公司因日常经营所需，向交通银行股份有限公司双流分行申请续贷人民币1000万元，贷款期限不长于12个月。为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人，为本次融资的主债权本金1000万元提供连带责任保证担保；
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公司全资子公司四川澋源建设有限公司作为抵押人，以其名下持有的房屋所有权为本次融资提供最高债权金额2648.90万元的抵押担保。公司子公司四川鸿腾源实业有限公司因日常经营所需，向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市双流区支行申请借款人民币1000万元，为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人和抵押人，为本次融资的主债权本金1000万元提供最高债权金额为1000万元的连带责任保证担保和抵押担保。子公司四川嘉瑞源实业有限公司（以下简称“嘉瑞源”）因日常经营所需，向中国邮政储蓄银行股份有限公司南充市高坪区支行申请借款人民币1000万元，公司作为保证人，为嘉瑞源提供连带责任保证担保。
上述担保事项均在公司2022年度提供担保的额度范围内，具体内容详见公司于2022年1月
29 日、3 月 1 日、3 月 23 日、4 月 1 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的
《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-003号）、《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-013号）、《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-016号、2022-017号）。截至本报告期末，公司已经批准的2022年度担保额度已使用4648.90万元，剩余2022年度预计担保额度165351.10万元（不含前期已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项）。
（2）报告期内子公司提供阶段性连带责任保证担保的事项
公司分别于2022年1月27日、2022年2月17日召开第十届董事会第二十六次会议、2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案》、《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的议案》，同意子公司成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由50000万元调减为20000万元；同意正源荟为购买其“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”5#、7#地块上商品房，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保额度不超过人民币30000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准），股东大会授权公司经营层在上述担保额度内办理担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2022年1月29日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的公告》（公告编号：2022-004号）、《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2022-005号）。截至本报告期期末，子公司正源荟已实际为购房客户的按揭贷款提供阶段性连带责任保证9954.10万元。
2、关于回购股份的情况说明公司于2021年3月1日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》及《关于授权公司管理层全权办理回购股份相关事项的议案》。基于
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对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司决定以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。
2022年2月21日公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，为保证公司日常持续经营能力，公司提前终止回购公司股份，将有限资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款等与维持日常经营稳定相关的事项。公司实际回购股份数量
166.02万股，占公司总股本的比例为0.11%，支付的资金总额为350.64万元（不含交易费用）。
实际回购股份数量占回购方案规定下限的7.64%，实际使用资金总额占回购方案规定下限的7.01%，回购数量、使用资金总额均未达到回购方案的下限。终止回购股份更加符合当前公司的实际情况，能更大程度上保障广大股东的权益，公司就终止股份回购事项对未能完成本次回购方案深表歉意。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的
《关于终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-011）。
2022年2月21日公司收到上海证券交易所下发的《关于正源控股股份有限公司股份回购相关事项的问询函》（上证公函【2022】0132号）（以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方对《问询函》所涉及事项进行逐项落实和回复。2022年3月9日公司披露了《关于对上海证券交易所股份回购相关事项问询函的回复公告》（公告编号：2022-015）
对《问询函》中相关问题进行了回复。
3、关于“双流?正源国际荟产城融合项目”项目实施进展的情况说明2019年10月25日，公司与成都市双流区人民政府签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》。公司将按照成都市双流区公园城市发展格局和高质量建设国家临空经济示范区、打造中国航空经济之都的战略规划，以双评估补差方式整合自有位于成都市双流区黄水镇的525亩土地，按现有城市规划实施自主改造，以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”。子公司正源荟已开展第一期106.25亩和第二期整合后98.49亩土地的投资建设工作。报告期内，二期第一批次7#地块3、5-7号楼已于2022年1月13日取得了由成都市住房和城乡建设局颁发的《成都市商品房预售许可证》。
4、关于人造板制造业务板块子公司股权结构调整的情况说明因管理及业务需要，2022年1月12日，公司将全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）5%的股权内部划转至子公司成都美安美智能家居有限公司（以下简称“美安美家居”）；并于2022年4月12日，继续将鸿腾源85%的股权划转至美安美家居。截至本报告披露日，公司持有鸿腾源10%的股权，美安美家居持有鸿腾源90%的股权。2022年4月8日，四川嘉瑞源实业有限公司已经更名为四川美安美木业有限公司（以下简称美安美木业）；2022年4月21日，公司将美安美木业90%的股权划转至子公司美安美家居。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:正源控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金250622229.28319871050.64结算备付金拆出资金
交易性金融资产28363052.9710878731.00衍生金融资产应收票据
应收账款329435610.06361692445.85
应收款项融资5784809.331200900.00
预付款项9057553.057951969.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10328166.418408188.93
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2800576978.602678397448.63
合同资产22040357.8122040357.81持有待售资产
一年内到期的非流动资产10547234.9212508180.66
其他流动资产55309542.1541162044.43
流动资产合计3522065534.583464111317.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资169740017.77197284277.94其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1064165637.991085851573.84
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在建工程105325544.65104876008.76生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产193528443.20194995293.81开发支出商誉
长期待摊费用10859524.5610916182.40
递延所得税资产32960710.6833948353.82其他非流动资产
非流动资产合计1576579878.851627871690.57
资产总计5098645413.435091983007.58
流动负债：
短期借款64186388.7348398855.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款421622146.16478338640.78
预收款项5963872.548325869.32
合同负债275602030.79229266464.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5425813.605022092.02
应交税费60397335.2862383175.53
其他应付款41690281.7225609622.35
其中：应付利息
应付股利7049058.637049058.63应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1767594420.091794637481.76
其他流动负债26280894.2921493529.26
流动负债合计2668763183.202673475730.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款533350000.00480140000.00应付债券
其中：优先股
9/152022年第一季度报告
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1117704.781139620.59
递延所得税负债501636.145610488.17其他非流动负债
非流动负债合计534969340.92486890108.76
负债合计3203732524.123160365839.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1510550000.001510550000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1020470324.891020470399.08
减：库存股3506375.972888099.97
其他综合收益-71546425.24-56628577.30专项储备
盈余公积100009832.12100009832.12一般风险准备
未分配利润-677904927.99-657644541.44归属于母公司所有者权益（或
1878072427.811913869012.49股东权益）合计
少数股东权益16840461.5017748156.09
所有者权益（或股东权益）
1894912889.311931617168.58
合计负债和所有者权益（或股
5098645413.435091983007.58东权益）总计
公司负责人：何延龙主管会计工作负责人：郭卜祯会计机构负责人：肖建波合并利润表
2022年1—3月
编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入123062797.06226296089.99
其中：营业收入123062797.06226296089.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
10/152022年第一季度报告
二、营业总成本163768600.88242753517.00
其中：营业成本130498756.90214427643.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2618115.623474471.94
销售费用5213646.176099499.65
管理费用24631811.3317489129.98研发费用
财务费用806270.861262772.38
其中：利息费用965124.981177977.47
利息收入206517.0658589.82
加：其他收益1128823.691523483.64
投资收益（损失以“－”号填列）55760.365480.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-1960945.74592873.32号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2435091.51873912.87
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填
2090591.730.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-36956482.27-13461677.15
加：营业外收入2925259.13872813.11
减：营业外支出123342.6020000.02四、利润总额（亏损总额以“－”号填-34154565.74-12608864.06
列）
减：所得税费用982088.571547106.56
11/152022年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-35136654.31-14155970.62
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-35136654.31-14155970.62号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-34483764.18-14190345.59亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-652890.1334374.97
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-35136654.31-14155970.62
（一）归属于母公司所有者的综合收
-34483764.18-14190345.59益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-652890.1334374.97额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0228-0.0094
12/152022年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0228-0.0094
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：何延龙主管会计工作负责人：郭卜祯会计机构负责人：肖建波合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金176508918.03343063680.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还471717.89433895.18
收到其他与经营活动有关的现金25211371.3810921500.89
经营活动现金流入小计202192007.30354419076.77
购买商品、接受劳务支付的现金174583777.31185550010.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金16103632.9616825492.57
支付的各项税费16559742.407135489.53
支付其他与经营活动有关的现金44910788.1313406338.09
经营活动现金流出小计252157940.80222917330.65经营活动产生的现金流量净
-49965933.50131501746.12额
13/152022年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金56519687.941800000.00
取得投资收益收到的现金62586.75224480.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计56582274.692024480.81
购建固定资产、无形资产和其他
40061.5340952.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金52512321.9722880000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计52552383.5022920952.00投资活动产生的现金流量净
4029891.19-20896471.19
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金73995000.0010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计73995000.0010000000.00
偿还债务支付的现金56375000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
38760934.0381084914.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2172273.020.00
筹资活动现金流出小计97308207.0581084914.11筹资活动产生的现金流量净
-23313207.05-71084914.11额
四、汇率变动对现金及现金等价物
0.00-4.66
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-69249249.3639520356.16
加：期初现金及现金等价物余额311611831.9655013808.28
六、期末现金及现金等价物余额242362582.6094534164.44
公司负责人：何延龙主管会计工作负责人：郭卜祯会计机构负责人：肖建波
14/152022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告正源控股股份有限公司董事会
2022年4月29日