西藏天路:西藏天路2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600326证券简称：西藏天路
转债代码:110060转债简称：天路转债
债券代码：188478债券简称：21天路01西藏天路股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈林、主管会计工作负责人刘丹明及会计机构负责人（会计主管人员）阿旺罗布保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入694466354.9215.12
归属于上市公司股东的净利润-56448266.98不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-57974700.85不适用净利润
经营活动产生的现金流量净额-162205016.70不适用
基本每股收益（元/股）-0.0615不适用
稀释每股收益（元/股）-0.0615不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.28减少0.31个百分点
1/202022年第一季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产13640578560.8314151809487.01-3.61归属于上市公司股东的
4384847004.964439522798.70-1.23
所有者权益
1、本报告期营业收入69446.64万元，较去年同期的60323.56万元增加9123.08万元，
增幅15.12%，主要系建筑板块区外项目不受季节性因素影响，较去年同期增加16070.11万元；
另建材板块受川藏铁路项目施工需求拉动，主要影响昌都高争营业收入较去年同期增加7801.05万元。见表如下：
单位：元币种：人民币营业收入分行业
2022年1-3月2021年1-3月增减数
建筑板块327935364.37167224248.01160711116.36
建材板块336301583.33303340434.9832961148.35
贸易板块901401.74125482814.95-124581413.21
矿业及其他板块29328005.487188103.4722139902.01
合计694466354.92603235601.4191230753.51
2、归属于上市公司股东的净利润本报告期-5644.83万元，较上年同期-4254.26万元减少
1390.57万元，见表如下：
单位：元币种：人民币归属于上市公司股东的净利润板块
2022年1-3月2021年1-3月增减数
建筑板块-26114471.23-26776303.46661832.23
建材板块-27849979.83-13731951.88-14118027.95
贸易板块43847.2838539.755307.53
矿产品及其他板块-2527663.20-2072887.52-454775.68
合计-56448266.98-42542603.11-13905663.87
从以上数据可看出，与去年同期相比，影响归属于上市公司股东的净利润主要在建材板块，主要原因是西藏高争营业收入与去年同期相比减少3813.39万元，单位固定成本增加，导致归属于上市公司股东的净利润减少1650.22万元。
3、经营活动产生的现金流量净额-16220.50万元，较上年同期经营活动产生的现金流情况趋好，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加15644.85万元，另购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较上年同期减
少12372.74万元。
2/202022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益24093.80
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定1342390.69量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出376374.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目98319.35
减：所得税影响额115987.89
少数股东权益影响额（税后）198756.09
合计1526433.87
3/202022年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
资产负债表变动情况及原因：
单位：元币种：人民币变动比项目名称期末数期初数增减数主要原因例（%）交易性金融主要系本报告期购买结
100000000.00100000000.00100.00
资产构性存款所致。
1707568474.1952807666.主要系本报告期收回部
应收账款-245239191.48-12.56
6614分工程款、销货款。
主要系本报告期重交再应收款项融
18992806.375779319.0013213487.37228.63生收到银行承兑汇票增
资加所致。
主要系本报告期预付材
预付款项199691010.01102736007.9096955002.1194.37料款。
主要系本报告期天路融
长期应收款4074965.275138530.35-1063565.08-20.70资租赁收回前期租赁业务款项所致。
主要系本报告期研发费
开发支出2159518.051505830.14653687.9143.41用资本化支出增加所致。
长期待摊费主要系本报告期长期待
14394313.9516279594.01-1885280.06-11.58
用摊费用摊销所致。
主要系本报告期以票据
应付票据91932566.0458009846.7133922719.3358.48结算增加所致。
主要系本报告期支付到
1894204059.
应付账款1412861967.08-481342092.67-25.41期的工程款、材料款所
75致。
应付职工薪主要系本报告期支付前
16683201.2139146124.69-22462923.48-57.38
酬期计提的薪酬所致。
主要系本报告期业主方
应交税费65497118.6350709034.7814788083.8529.16单位办理工程结算所致。
一年内到期主要系本报告期一年内
的非流动负939183805.44788806231.19150377574.2519.06到期的长期借款增加所债致。
4/202022年第一季度报告
其他流动负主要系本报告期待转销
3782589.545640345.41-1857755.87-32.94
债项税减少所致。
主要系本报告期支付租
租赁负债2853634.363446914.57-593280.21-17.21赁款。
主要系本报告期支付矿
预计负债3215365.375985338.81-2769973.44-46.28山恢复费用所致。
利润表变动情况及原因：
单位：元币种：人民币变动比
2022年第一季
项目2021年第一季度增减数例增减变动原因度
（%）
主要系本报告期建筑、建
营业收入694466354.92603235601.4191230753.5115.12材板块收入增加所致。
主要系成本随收入同时上
营业成本637902383.80508761565.05129140818.7525.38升所致。
主要本报告期应交增值税
税金及附加1575237.412276385.81-701148.40-30.80减少所致。
主要系西藏高争营业收入
销售费用7217185.6715375752.68-8158567.01-53.06减少所致。
主要系大修未全部完成，管理费用85510137.48101242095.87-15731958.39-15.54大修费用较去年同期减少。
本报告期科研项目支出同
研发费用2048735.266533461.00-4484725.74-68.64比减少所致。
主要系融资未到偿还期，财务费用38142085.9431232733.166909352.7822.12利息支出增加。
主要系本报告期收到的个
其他收益98319.35126464.88-28145.53-22.26人所得税手续费返还减少所致。
-主要系本报告期理财产品
投资收益-247297.347651145.33-7898442.67
103.23利息减少所致。
资产减值损主要系本报告期昌都高争
9370980.929370980.92100.00
失存货跌价准备转回所致。
资产处置收主要系本报告期处置资产
-87017.59-11391.29-75626.30不适用益所致。
1622.主要系本报告期罚款增加
营业外支出1851742.48107481.941744260.54
84所致。
主要系本报告期重交再生计提所得税费用以及昌都
所得税费用2813896.76331134.072482762.69749.78高争资产减值损失转回所致。
现金流量表变动情况及原因：
5/202022年第一季度报告
单位：元币种：人民币变动比项目2022年第一季度2021年第一季度增减数例增减变动原因
（%）主要本报告期销售经营活动产生的
-162205016.70-479748717.14317543700.44不适用商品、提供劳务收现金流量净额到的现金增加主要系本报告期取
筹资活动产生的-
-39325663.26635807166.09-675132829.35得借款收到的现金
现金流量净额106.19减少所致。
投资活动产生的
-166899192.24-171368914.344469722.102.61无较大变动。
现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数79309无
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数量数量态
西藏建工建材集团有限公司国有法人19620059221.360无
西藏天海集团有限责任公司国有法人447266754.870无
杨三彩境内自然人424600804.620无
傅扬境内自然人110150001.200无
赵旭境内自然人80419430.880无
陈冠生境内自然人59877190.650无
香港中央结算有限公司其他41345900.450无
郭俊君境内自然人36244290.390无
潘玉秋境内自然人35371750.390无
关文儒境内自然人30982000.340无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量西藏建工建材集团有限公司196200592人民币普通股196200592西藏天海集团有限责任公司44726675人民币普通股44726675杨三彩42460080人民币普通股42460080
6/202022年第一季度报告
傅扬11015000人民币普通股11015000赵旭8041943人民币普通股8041943陈冠生5987719人民币普通股5987719香港中央结算有限公司4134590人民币普通股4134590郭俊君3624429人民币普通股3624429潘玉秋3537175人民币普通股3537175关文儒3098200人民币普通股3098200
上述股东关联关系或一致行动上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致
的说明行动，其他股东未知是否存在有关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售杨三彩通过信用证券账户持有42460080股；傅扬通过信用证券账户持股东参与融资融券及转融通业有11015000股；赵旭通过信用证券账户持有8041943股；陈冠生通
务情况说明（如有）过信用证券账户持有5987719股；郭俊君通过信用证券账户持有
3624429股；潘玉秋通过信用证券账户持有3537175股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、本报告期营业收入69446.64万元，较去年同期的60323.56万元增加9123.08万元，
增幅15.12%，主要系建筑板块区外项目不受季节性因素影响，较去年同期增加16070.11万元；
另建材板块受川藏铁路项目施工需求拉动，主要影响昌都高争营业收入较去年同期增加7801.05万元。见表如下：
单位：元币种：人民币营业收入分行业
2022年1-3月2021年1-3月增减数
建筑板块327935364.37167224248.01160711116.36
建材板块336301583.33303340434.9832961148.35
贸易板块901401.74125482814.95-124581413.21
矿业及其他板块29328005.487188103.4722139902.01
合计694466354.92603235601.4191230753.51
2、归属于上市公司股东的净利润本报告期-5644.83万元，较上年同期-4254.26万元减少
1390.57万元，见表如下：
单位：元币种：人民币归属于上市公司股东的净利润板块
2022年1-3月2021年1-3月增减数
建筑板块-26114471.23-26776303.46661832.23
建材板块-27849979.83-13731951.88-14118027.95
贸易板块43847.2838539.755307.53
矿产品及其他板块-2527663.20-2072887.52-454775.68
7/202022年第一季度报告
合计-56448266.98-42542603.11-13905663.87
从以上数据可看出，与去年同期相比，影响归属于上市公司股东的净利润主要在建材板块，主要原因是西藏高争营业收入与去年同期相比减少3813.39万元，单位固定成本增加，导致归属于上市公司股东的净利润减少1650.22万元。
3、经营活动产生的现金流量净额-16220.50万元，较上年同期经营活动产生的现金流情况趋好，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加15644.85万元，另购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较上年同期减
少12372.74万元。
4、会计政策变更事项经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2021年1月1日起执行变更后的会计政策。根据财政部2021年颁布的《企业会计准则实施问答》的规定，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。此次变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。详见公司于2022年4月19日披露的《西藏天路股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2022-25号）。
2021年1-3月具体调整如下：
单位：元币种：人民币受影响科目调整前调整后运费调整金额重分类的内容和原因
销售费用488308230.19508761565.05-20453334.86针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的营业成本35829087.5415375752.6820453334.86运输成本，本公司将其自销售费用全部重分类至营业成本。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:西藏天路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
8/202022年第一季度报告
流动资产：
货币资金3554413775.573928352611.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产100000000.00衍生金融资产
应收票据184933133.10177916861.00
应收账款1707568474.661952807666.14
应收款项融资18992806.375779319.00
预付款项199691010.01102736007.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款401637881.84392342676.39
其中：应收利息1724056.371671417.29
应收股利449380.00449380.00买入返售金融资产
存货426438837.57415362786.09
合同资产1216399287.211339913464.12持有待售资产
一年内到期的非流动资产19966306.2620039660.96
其他流动资产99365686.6594770649.96
流动资产合计7929407199.248430021702.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4074965.275138530.35
长期股权投资619542560.31591807635.43
其他权益工具投资694123464.21694123464.21其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3546374490.433613627145.65
在建工程111992808.25102075903.94生产性生物资产油气资产
使用权资产12243742.5913312271.80
无形资产479549679.12453677337.86
开发支出2159518.051505830.14
商誉148369982.48148369982.48
长期待摊费用14394313.9516279594.01
递延所得税资产39374905.0940345428.46
9/202022年第一季度报告
其他非流动资产38970931.8441524659.69
非流动资产合计5711171361.595721787784.02
资产总计13640578560.8314151809487.01
流动负债：
短期借款981723505.211028098831.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据91932566.0458009846.71
应付账款1412861967.081894204059.75预收款项
合同负债196484501.63215582382.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16683201.2139146124.69
应交税费65497118.6350709034.78
其他应付款239941324.26227255191.08
其中：应付利息2518138.41
应付股利54196355.5367428980.53应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债939183805.44788806231.19
其他流动负债3782589.545640345.41
流动负债合计3948090579.044307452047.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1728769906.831815464451.24
应付债券1418754992.841411909723.86
其中：优先股永续债
租赁负债2853634.363446914.57
长期应付款4837560.844853535.28长期应付职工薪酬
预计负债3215365.375985338.81
递延收益12400608.1012400608.10
递延所得税负债3668330.543696444.44其他非流动负债
非流动负债合计3174500398.883257757016.30
10/202022年第一季度报告
负债合计7122590977.927565209063.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）918557891.00918557327.00
其他权益工具135767451.21135768220.15
其中：优先股永续债
资本公积1168245774.711168242101.13
减：库存股
其他综合收益112751561.54112751561.54
专项储备33419981.8231650977.22
盈余公积170794575.64170794575.64一般风险准备
未分配利润1845309769.041901758036.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
4384847004.964439522798.70
计
少数股东权益2133140577.952147077624.88
所有者权益（或股东权益）合计6517987582.916586600423.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计13640578560.8314151809487.01
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布合并利润表
2022年1—3月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入694466354.92603235601.41
其中：营业收入694466354.92603235601.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本772395765.56665421993.57
其中：营业成本637902383.80508761565.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1575237.412276385.81
销售费用7217185.6715375752.68
11/202022年第一季度报告
管理费用85510137.48101242095.87
研发费用2048735.266533461.00
财务费用38142085.9431232733.16
其中：利息费用44203869.3136906596.07
利息收入8340232.936567374.56
加：其他收益98319.35126464.88
投资收益（损失以“－”号填列）-247297.347651145.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-222947.34-1570772.48益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）9370980.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）-87017.59-11391.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-68794425.30-54420173.24
加：营业外收入3074750.633360781.50
减：营业外支出1851742.48107481.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-67571417.15-51166873.68
减：所得税费用2813896.76331134.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-70385313.91-51498007.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-70385313.91-51498007.75
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-56448266.98-42542603.11“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-13937046.93-8955404.64
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
12/202022年第一季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-70385313.91-51498007.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-56448266.98-42542603.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额-13937046.93-8955404.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0615-0.0463
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0615-0.0463
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1343365680.181186917221.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还181693.91132450.06
收到其他与经营活动有关的现金74448459.3751093843.30
经营活动现金流入小计1417995833.461238143514.50
购买商品、接受劳务支付的现金1336096421.441394504485.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
13/202022年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金141920376.58160084767.38
支付的各项税费29922277.7477077258.41
支付其他与经营活动有关的现金72261774.4086225720.47
经营活动现金流出小计1580200850.161717892231.64
经营活动产生的现金流量净额-162205016.70-479748717.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
320604.20396439.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计320604.20396439.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
39219796.44128985353.34
产支付的现金
投资支付的现金128000000.0042780000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计167219796.44171765353.34
投资活动产生的现金流量净额-166899192.24-171368914.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金420163165.211023563341.71收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计420163165.211023563341.71
偿还债务支付的现金396433035.82358574600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60823147.4529181575.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2232645.20
筹资活动现金流出小计459488828.47387756175.62
筹资活动产生的现金流量净额-39325663.26635807166.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-368429872.20-15310465.39
14/202022年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额3842931236.062412972272.03
六、期末现金及现金等价物余额3474501363.862397661806.64
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:西藏天路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1912563307.562228367213.66
交易性金融资产100000000.00衍生金融资产
应收票据10420000.00
应收账款501344057.83488678734.05应收款项融资
预付款项14506812.5513178520.35
其他应收款1129390387.701106919956.68
其中：应收利息29030053.6325245351.30
应收股利177326664.87177326664.87
存货16248789.6515082413.92
合同资产907203001.371091062132.61持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49586062.4648174375.32
流动资产合计4641262419.124991463346.59
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2642497743.022614497743.02
其他权益工具投资634123464.21634123464.21其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产57736907.0259800688.87在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1530511.881154465.76
无形资产62578569.5563564974.72
15/202022年第一季度报告
开发支出商誉
长期待摊费用4102114.084502843.27递延所得税资产
其他非流动资产34447615.7835314169.62
非流动资产合计3437016925.543412958349.47
资产总计8078279344.668404421696.06
流动负债：
短期借款14547254.0015810300.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1000000.0013427766.80
应付账款662453359.961028523400.95预收款项
合同负债100762085.47124556013.45
应付职工薪酬1669919.311575629.40
应交税费22500970.226130169.86
其他应付款617067337.11634008682.15
其中：应付利息1355900.12应付股利0持有待售负债
一年内到期的非流动负债791500904.60640991089.15其他流动负债
流动负债合计2211501830.672465023051.76
非流动负债：
长期借款1234269906.831285464451.24
应付债券1418754992.841411909723.86
其中：优先股永续债
租赁负债1418214.01513567.90长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1128730.061198010.97递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2655571843.742699085753.97
负债合计4867073674.415164108805.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）918557891.00918557327.00
其他权益工具135767451.21135768220.15
其中：优先股
16/202022年第一季度报告
永续债
资本公积1174840316.291174836642.71
减：库存股
其他综合收益112751561.54112751561.54
专项储备18763214.9217844804.15
盈余公积164110922.36164110922.36
未分配利润686414312.93716443412.42
所有者权益（或股东权益）合计3211205670.253240312890.33
负债和所有者权益（或股东权益）
8078279344.668404421696.06
总计
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入204558628.53126463252.57
减：营业成本180469316.24115099239.69
税金及附加228052.62287207.02销售费用
管理费用30269837.9321051382.99
研发费用1066867.82614581.05
财务费用23283933.9221436087.94
其中：利息费用32568140.5625392292.63
利息收入10545306.664876546.71
加：其他收益86674.79107261.96
投资收益（损失以“－”号填列）17777.787777066.77
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1467768.01收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填
24093.80-11391.29
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-30630833.63-24152308.68
加：营业外收入1962590.691397644.60
17/202022年第一季度报告
减：营业外支出1360856.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-30029099.49-22754664.08
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-30029099.49-22754664.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”-30029099.49-22754664.08号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-30029099.49-22754664.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0327-0.0248
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0327-0.0248
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金407165264.55402333602.22
收到的税费返还91875.28113697.68
收到其他与经营活动有关的现金27615000.7835032225.54
经营活动现金流入小计434872140.61437479525.44
购买商品、接受劳务支付的现金532481640.23326579828.06
支付给职工及为职工支付的现金47838615.2538514189.19
支付的各项税费839506.211820923.12
18/202022年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金48682069.0852043114.81
经营活动现金流出小计629841830.77418958055.18
经营活动产生的现金流量净额-194969690.1618521470.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
240604.20396439.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流入小计240604.2020496439.00
购建固定资产、无形资产和其他长
277310.201186042.54
期资产支付的现金
投资支付的现金128000000.0063005100.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6100000.0050459984.89
投资活动现金流出小计134377310.20114651127.43
投资活动产生的现金流量净额-134136706.00-94154688.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金277102709.59789233300.00
收到其他与筹资活动有关的现金418390383.00857463893.45
筹资活动现金流入小计695493092.591646697193.45
偿还债务支付的现金172760300.00153150000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
33044306.729988014.37
现金
支付其他与筹资活动有关的现金471687032.15908396024.94
筹资活动现金流出小计677491638.871071534039.31
筹资活动产生的现金流量净额18001453.72575163154.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-311104942.44499529935.97
加：期初现金及现金等价物余额2181789450.84710556123.03
六、期末现金及现金等价物余额1870684508.401210086059.00
公司负责人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
19/202022年第一季度报告（本页无正文）特此公告西藏天路股份有限公司董事会
2022年4月29日