孚能科技:孚能科技2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688567证券简称：孚能科技
孚能科技（赣州）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入1529411639.65317.09
归属于上市公司股东的净利润-244124835.22不适用归属于上市公司股东的扣除非
-297198552.98不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-469742484.07-290.42
基本每股收益（元/股）-0.23不适用
稀释每股收益（元/股）-0.23不适用
加权平均净资产收益率（%）-2.67减少0.91个百分点
1/122022年第一季度报告
研发投入合计191094729.8066.33研发投入占营业收入的比例
12.49减少18.84个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产22541290577.6620936433959.877.67归属于上市公司股东的所有者
9126487083.179274103713.07-1.59
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益47495.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受-95653868.63的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、48843571.74衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
2/122022年第一季度报告
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9658032.48其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-3347116.13
少数股东权益影响额（税后）
合计-53073717.76
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
本季度一方面公司收入较上年同期有一定幅度增长，毛利率较上年同期及上一季度均有所改善，营业净利润率、扣除非经常性损益的净利润与营业收入的比亏损有所收窄。但净利归属于上市公司股
不适用润、扣除非经常性损益的净利润亏损额有所扩大。
东的净利润
原因主要系：第一，如前所述公司对销售价格进行了上调，和客户形成了更为合理的价格联动机制。第二，公司经营规模扩大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性不适用同上损益的净利润
今年一季度，公司实现量价齐升。
第一，2021年下半年以来原材料价格大幅上涨，经过公司与
客户深入沟通，2022年1月伊始，主要客户销售价格上调，营业收入317.09形成了更为合理的价格联动机制，因此公司产品单价大幅提升；
第二，2021 年公司镇江工厂一期 8GWh 产能完成爬坡，2022年一季度充分释放产能，加之订单饱满，出货量较大。
第一，公司镇江工厂二期 8GWh 项目已开始投料生产，因此需采购较多原材料。
经营活动产生的现
-290.42第二，公司产品所需主要原材料价格持续高企，且公司为获金流量净额
一定价格优势和供应保障，给供应商支付了部分预付款。
以上带来经营活动产生的现金流量净额的下降。
公司为保持技术领先，持续加大研发。且公司逐步拓宽研发研发投入合计66.33领域，涉入磷酸铁锂、方形等技术路线。
3/122022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数22038报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售包含转融通借质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件股份数出股份的限售
例(%)股份状态数量量股份数量
Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 境外法人 242874025 22.68 242874025 242874025 无 0
国新风险投资管理（深圳）有限公司－深圳安晏投资合伙企业（有限合其他16176965015.1100无0伙）
东兴资本投资管理有限公司－上杭兴
其他522804874.8800无0
源股权投资合伙企业（有限合伙）
重庆江河汇企业管理有限责任公司境内非国有法人428000004.0000质押42800000上海宏鹰股权投资基金管理有限公司
－兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙其他346718883.2400无0企业（有限合伙）
戴姆勒大中华区投资有限公司境内非国有法人321200913.0000无0江西裕润立达股权投资管理有限公司
－江西立达新材料产业创业投资中心其他206744871.9300无0（有限合伙）
4/122022年第一季度报告赣州孚创企业管理合伙企业（有限合其他171307151.601713071517130715无0
伙）
北京云晖投资管理有限公司－无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有其他158264331.4800无0限合伙）江西裕润立达股权投资管理有限公司－北京立达高新创业投资中心（有限其他147824441.3800无0合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
国新风险投资管理（深圳）有限公司－深圳安晏投资合伙企业（有限合
161769650人民币普通股161769650
伙）
东兴资本投资管理有限公司－上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）52280487人民币普通股52280487重庆江河汇企业管理有限责任公司42800000人民币普通股42800000
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司－兰溪宏鹰新润新能源股权投资合
34671888人民币普通股34671888
伙企业（有限合伙）戴姆勒大中华区投资有限公司32120091人民币普通股32120091
江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立达新材料产业创业投资中
20674487人民币普通股20674487心（有限合伙）
北京云晖投资管理有限公司－无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业
15826433人民币普通股15826433（有限合伙）江西裕润立达股权投资管理有限公司－北京立达高新创业投资中心（有
14782444人民币普通股14782444限合伙）
共青城中骏投资管理合伙企业（有限合伙）－珠海市中骏安鹏智造投资
13322538人民币普通股13322538基金（有限合伙）香港弘源投資有限公司11484927人民币普通股11484927
5/122022年第一季度报告
上述股东中，Farasis Energy (Asia Pacific) Limited 和赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系，为一致行动人。江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）和江西裕上述股东关联关系或一致行动的说明
润立达股权投资管理有限公司－北京立达高新创业投资中心（有限合伙）具
有一致行动关系，为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用（如有）
6/122022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:孚能科技（赣州）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金4373004300.604978438676.04
交易性金融资产1088498773.55598921531.87衍生金融资产
应收票据221611658.07244014090.84
应收账款1342938531.561471598672.99
应收款项融资382770076.45121492933.13
预付款项527765008.51370657086.60
其他应收款31765596.57105563393.33
其中：应收利息应收股利
存货4409061027.342854742952.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产643838535.32709337587.95
流动资产合计13021253507.9711454766924.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30704118.6431045558.80
7/122022年第一季度报告
其他非流动金融资产758328876.54824673457.08投资性房地产
固定资产6273293695.266251543113.23
在建工程1358194992.891307210981.41生产性生物资产油气资产
使用权资产13085765.4315405479.20
无形资产340555999.64330851637.88开发支出商誉
长期待摊费用29546231.5226657661.77
递延所得税资产420744144.32364892223.34
其他非流动资产295583245.45329386922.19
非流动资产合计9520037069.699481667034.90
资产总计22541290577.6620936433959.87
流动负债：
短期借款762547090.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3488517224.353107853084.41
应付账款2997496078.612178739750.88预收款项
合同负债738033897.96954781014.69
应付职工薪酬85608818.8296248020.62
应交税费20977928.1319674724.40
其他应付款2000117336.701776094890.89
其中：应付利息应付股利
一年内到期的非流动负债535825590.72540465151.27
其他流动负债2387615.651962815.05
流动负债合计10631511580.948675819452.21
非流动负债：
长期借款2061864140.112191002010.85应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8281502.888960566.78长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债167619860.51137733852.53
递延收益495800712.67585716198.89
递延所得税负债49828546.9963125815.17
8/122022年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计2783394763.162986538444.22
负债合计13414906344.1011662357896.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1070669685.001070669685.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9452294528.429362935552
减：库存股
其他综合收益-9191853.33-16341082.23专项储备
盈余公积24923541.2624923541.26
未分配利润-1412208818.18-1168083982.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计9126487083.179274103713.07
少数股东权益-102849.61-27649.63
所有者权益（或股东权益）合计9126384233.569274076063.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计22541290577.6620936433959.87
公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松合并利润表
2022年1—3月
编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1529411639.65366689116.82
其中：营业收入1529411639.65366689116.82
二、营业总成本1848723730.42582999704.04
其中：营业成本1425284515.52352413379.80
税金及附加4981743.052620291.72
销售费用79590530.1825396123.39
管理费用114220362.9583838203.59
研发费用191094729.80114887711.28
财务费用33551848.923843994.26
其中：利息费用41570957.7817712339.77
利息收入12791039.7719044371.67
加：其他收益95653868.6314596411.49
投资收益（损失以“－”号填列）1582326.965489551.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-341440.16-54625.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
9/122022年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-50767338.862045988.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）1374003.44-1803166.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）-45733982.52-25095035.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）-47495.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-317250708.60-221076837.60
加：营业外收入5261974.6664899.97
减：营业外支出68009.99597733.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-312056743.93-221609671.40
减：所得税费用-67856709.73-45415540.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-244200034.20-176194130.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-244200034.20-176194130.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-244124835.22-176194130.90
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-75198.98
六、其他综合收益的税后净额7149228.90-5870213.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
7149228.90-5870213.78
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益7149228.90-5870213.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额7149228.90-5870213.78
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-237050805.30-182064344.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-236975606.32-182064344.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额-75198.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.23-0.16
（二）稀释每股收益(元/股)-0.23-0.16
10/122022年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1125067077.00681425254.22
收到的税费返还265095290.2277174183.22
收到其他与经营活动有关的现金404572898.30107128519.78
经营活动现金流入小计1794735265.52865727957.21
购买商品、接受劳务支付的现金1698510920.22290652913.01
支付给职工及为职工支付的现金296478344.13170184827.60
支付的各项税费13455229.682884832.88
支付其他与经营活动有关的现金256033255.56152186437.69
经营活动现金流出小计2264477749.59615909011.18
经营活动产生的现金流量净额-469742484.07249818946.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金600000000.001435799453.39
取得投资收益收到的现金1923767.1211889036.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
82519800.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1760000.0072614897.47
投资活动现金流入小计686203567.121520303387.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
385470615.88291967885.20
的现金
投资支付的现金10740000002603002025.98质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金107000000.009164509.14
投资活动现金流出小计1566470615.882904134420.32
投资活动产生的现金流量净额-880267048.76-1383831032.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1138747090.0080630000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1138747090.0080630000.00
偿还债务支付的现金175327725.00
11/122022年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40091129.4220038294.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10855595.33197932781.68
筹资活动现金流出小计226274449.75217971076.54
筹资活动产生的现金流量净额912472640.25-137341076.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7529327.3409950.12
五、现金及现金等价物净增加额-445066219.88-1270943212.95
加：期初现金及现金等价物余额1702872056.464456759922.61
六、期末现金及现金等价物余额1257805836.583185816709.66
公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022年4月30日