凌志软件:凌志软件2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688588证券简称：凌志软件
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张宝泉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王育贵先生保
证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入160070666.450.32
归属于上市公司股东的净利润35617045.690.80归属于上市公司股东的扣除非
29369923.60-6.55
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-1375426.05不适用
基本每股收益（元/股）0.08900.79
1/132022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.08900.79
减少0.14个百
加权平均净资产收益率（%）2.76分点
研发投入合计16297701.364.38
研发投入占营业收入的比例增加0.39个百
10.18
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1379411004.951378425411.730.07归属于上市公司股东的所有者
1308030339.051272981984.912.75
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益856.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与3328342.42公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/132022年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有3533845.87
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收-75620.89入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额534942.48少数股东权益影响额（税5358.85后）
合计6247122.09
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要系报告期收到的回款增加所不适用量净额致
3/132022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数12847不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记包含转融通借股东性持股比持有有限售条或冻结情况股东名称持股数量出股份的限售
质例(%)件股份数量股份数量股份数量状态境内自
张宝泉7942522619.867942522679425226无0然人境内自
吴艳芳6668351716.676668351766683517无0然人新余华达启富投资中心（有其他286189477.15--无0限合伙）新余华盈投资
中心（有限合其他272169646.80--无0伙）新余华富智汇投资中心（有其他264538816.61--无0限合伙）境内自
周颖77198851.93--无0然人境内自
梁启华57816281.45--无0然人天风证券资管
－苏州工业园区凌志软件股
份有限公司－
第一期员工持其他50872271.27--无0
股计划－天风天浩18号单一资产管理计划新余富汇投资
中心（有限合其他50540101.26--无0伙）
4/132022年第一季度报告
新余汇达投资
中心（有限合其他49802561.25--无0伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新余华达启富投资中心（有限合
28618947人民币普通股28618947
伙）
新余华盈投资中心（有限合伙）27216964人民币普通股27216964新余华富智汇投资中心（有限合
26453881人民币普通股26453881
伙）周颖7719885人民币普通股7719885梁启华5781628人民币普通股5781628
天风证券资管－苏州工业园区凌
志软件股份有限公司－第一期员
5087227人民币普通股5087227
工持股计划－天风天浩18号单一资产管理计划
新余富汇投资中心（有限合伙）5054010人民币普通股5054010
新余汇达投资中心（有限合伙）4980256人民币普通股4980256
新余富盈投资中心（有限合伙）4817938人民币普通股4817938上海汉理前泰创业投资合伙企业
4602417人民币普通股4602417（有限合伙）
1、张宝泉和吴艳芳为夫妻，系公司控股股东、实际控制人；张宝泉同时持有新余华盈投资中心（有限合伙）（以下简称“新余华盈”）、新余富汇投资中心（有限合伙）（以下简称“新余富汇”）、
新余富盈投资中心（有限合伙）（以下简称“新余富盈”）、新
余汇达投资中心（有限合伙）（以下简称“新余汇达”）和天风
证券资管－苏州工业园区凌志软件股份有限公司－第一期员工持股计划－天风天浩18号单一资产管理计划（以下简称“凌志员工持股计划”）的份额，吴艳芳同时持有新余华盈的份额，且担任新余华盈的执行事务合伙人；
上述股东关联关系或一致行动的2、周颖和庞军为夫妻，周颖同时持有新余华富智汇投资中心（有说明限合伙）（以下简称“华富智汇”）、新余华盈、新余富汇和凌
志员工持股计划的份额，且担任华富智汇的执行事务合伙人；庞军持有华富智汇和凌志员工持股计划的份额；
3、梁启华同时持有新余华达启富投资中心（有限合伙）（以下简称“华达启富”）、新余华盈、新余富汇、新余富盈、新余汇达
和凌志员工持股计划的份额，且担任华达启富、新余富汇、新余富盈和新余汇达的执行事务合伙人；
4、除上述关联关系以外，公司前十大股东之间不存在关联关系
或属于一致行动人。
5/132022年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金402497996.03513878085.67结算备付金拆出资金
交易性金融资产462010498.42360806696.17衍生金融资产应收票据
应收账款98345509.6993532185.00应收款项融资
预付款项4381367.524340695.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7065588.035305087.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货6284144.293882120.59合同资产
6/132022年第一季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产332874.42279173.58
流动资产合计980917978.40982024043.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资111236858.02110773402.61
其他权益工具投资65451746.0066141746.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产194587587.76194508668.57
在建工程7898068.886583274.15生产性生物资产油气资产
使用权资产10447956.689979123.03
无形资产5696699.786053214.25开发支出商誉
长期待摊费用2561144.961773147.31
递延所得税资产612964.47588792.46其他非流动资产
非流动资产合计398493026.55396401368.38
资产总计1379411004.951378425411.73
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款12852017.8014397842.46预收款项
合同负债5365848.422599216.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11928504.0239325276.23
应交税费13870645.9717736502.71
7/132022年第一季度报告
其他应付款2627095.245606906.98
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5256567.886336022.02
其他流动负债12870.4420290.53
流动负债合计51913549.7786022057.11
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5802023.645785665.89
长期应付款39633.03长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债12579380.5012357003.66其他非流动负债
非流动负债合计18421037.1718142669.55
负债合计70334586.94104164726.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400010003.00400010003.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积351754091.30351754091.30
减：库存股
其他综合收益23313663.4523882355.01专项储备
盈余公积86621624.4586621624.45一般风险准备
未分配利润446330956.85410713911.15归属于母公司所有者权益（或
1308030339.051272981984.91股东权益）合计
少数股东权益1046078.961278700.16
所有者权益（或股东权益）
1309076418.011274260685.07
合计负债和所有者权益（或股
1379411004.951378425411.73东权益）总计
8/132022年第一季度报告
公司负责人：张宝泉主管会计工作负责人：王育贵会计机构负责人：王育贵合并利润表
2022年1—3月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入160070666.45159558283.30
其中：营业收入160070666.45159558283.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本134219788.34126208086.09
其中：营业成本87305306.6984490316.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加588567.46574141.75
销售费用5314220.985489914.70
管理费用8718861.737534314.52
研发费用16297701.3615614244.93
财务费用15995130.1212505153.83
其中：利息费用22.64
利息收入-130539.77-532229.80
加：其他收益3577580.753015421.88投资收益（损失以“－”号填
7788197.601306488.96
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-176741.78-152856.22投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
2112325.271368586.98“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-282631.78-418450.88
列）
9/132022年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）39046349.9538622244.15
加：营业外收入3624.8543555.42
减：营业外支出294969.9410576.92四、利润总额（亏损总额以“－”号填
38755004.8638655222.65
列）
减：所得税费用3370580.363442343.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）35384424.5035212879.38
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
35384424.5035212879.38“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
35617045.6935333933.92亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-232621.19-121054.54
填列）
六、其他综合收益的税后净额-568691.56-731078.85
（一）归属母公司所有者的其他综合
-568691.56-731078.85收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-568691.56-731078.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-568691.56-731078.85
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
10/132022年第一季度报告
七、综合收益总额34815732.9434481800.53
（一）归属于母公司所有者的综合收
35048354.1334602855.07
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-232621.19-121054.54额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.08900.0883
（二）稀释每股收益(元/股)0.08900.0883
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张宝泉主管会计工作负责人：王育贵会计机构负责人：王育贵合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金168214003.75147936702.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还253545.50
收到其他与经营活动有关的现金3655795.283581939.78
经营活动现金流入小计171869799.03151772187.49
购买商品、接受劳务支付的现金19760760.3016844652.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金125900641.49112338988.64
11/132022年第一季度报告
支付的各项税费18106031.4724178812.49
支付其他与经营活动有关的现金9477791.827733154.26
经营活动现金流出小计173245225.08161095608.11
经营活动产生的现金流量净-1375426.05-9323420.62额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金314790000.02460760000.00
取得投资收益收到的现金18344412.382684673.79
处置固定资产、无形资产和其他
2000.0050619.84
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计333136412.40463495293.63
购建固定资产、无形资产和其他
4146725.40645622.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金416372130.00445850000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
629465.6011910800.00
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计421148321.00458406422.10投资活动产生的现金流量净
-88011908.605088871.53额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-21992754.99-10944798.82的影响
五、现金及现金等价物净增加额-111380089.64-15179347.91
12/132022年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额513878085.67455539200.89
六、期末现金及现金等价物余额402497996.03440359852.98
公司负责人：张宝泉主管会计工作负责人：王育贵会计机构负责人：王育贵
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2022年4月28日