天娱数科:2022年一季度报告

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
股票代码：002354股票简称：天娱数科编号：2022—029
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3．第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）497482786.98282524821.2776.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）9138491.0618438592.26-50.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4545495.4212164941.98-137.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-73175592.77-72036159.76-1.58%
基本每股收益（元/股）0.00550.0111-50.45%
稀释每股收益（元/股）0.00550.0111-50.45%
加权平均净资产收益率0.34%0.66%-0.32%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3482110398.543586231477.25-2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2689727380.872686465217.950.12%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12793994.76主要系股权转让取得收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补2000000.00助除外）
债务重组损益615649.40
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-996686.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-7929987.95
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3853304.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目4284226.80
减：所得税影响额354953.71
少数股东权益影响额（税后）581560.31
合计13683986.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
应收款项融资期末余额较期初余额减少100%，主要原因系本期银行承兑汇票背书所致；
其他应收款期末余额较期初余额减少47.10%，主要原因系本期收到股权对价款所致；
存货期末余额较期初余额减少40.60%，主要原因系本期品牌内容类存货项目结项所致；
合同负债期末余额较期初余额减少59.21%，主要原因系本期预收广告款和合作款结项所致；
应付职工薪酬期末余额较期初余额减少47.39%，主要原因系本期发放2021年奖金所致；
其他流动负债期末余额较期初余额减少69.48%，主要原因系合同负债款项结算所致；
租赁负债期末余额较期初余额减少32.97%，主要原因系支付租赁费用所致；
营业收入本期较上期增加76.08%，主要原因系主要原因系本期数据流量业务收入增长所致；
营业成本本期较上期增加137.75%，主要原因系主要原因系本期数据流量业务成本增加所致；
销售费用本期较上期减少47.29%，主要原因系幻想悦游出表后，本期电竞游戏业务推广费用降低；
研发费用本期较上期减少54.05%，主要原因系幻想悦游出表后，本期电竞游戏业务研发费用降低；
财务费用本期较上期减少179.59%，主要原因系本期利息收入增加所致；
其他收益本期较上期增加888.36%，主要原因系本期收到政府补助增加所致；
投资收益本期较上期增加141.21%，主要原因系本期股权转让取得收益；
2天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
信用减值损失本期较上期增加567.05%，主要原因系本期款项收回所致；
营业外收入本期较上期减少42.23%，主要原因系上期应付账款核销所致；
营业外支出本期较上期增加22309.63%，主要原因系本期未决诉讼判决所致；
投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加8031.54%，主要原因系本期收到股权对价款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数971640
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量冻结130603964
朱晔境内自然人7.86%130603964122492720质押129220280
为新有限公司境外法人4.03%670691780
芜湖歌斐资产管理有限公司－
其他3.84%638221240创世神娱一号私募基金冻结28281988
石波涛境内自然人1.70%2828198823658515质押12079767冻结26921702
王玉辉境内自然人1.62%2692170218880155质押26921702
芜湖歌斐资产管理有限公司－
其他1.16%192837270创世神娱二号私募基金
上海诚自投资中心（有限合伙）境内非国有法人0.94%155999980质押15599998
金元顺安基金－宁波银行－国
其他0.86%143115250金证券股份有限公司
雪松国际信托股份有限公司国有法人0.70%116970360
张先云境内自然人0.52%86558000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量为新有限公司67069178人民币普通股67069178
芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱一号私募基金63822124人民币普通股63822124
芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱二号私募基金19283727人民币普通股19283727
上海诚自投资中心（有限合伙）15599998人民币普通股15599998
金元顺安基金－宁波银行－国金证券股份有限公司14311525人民币普通股14311525雪松国际信托股份有限公司11697036人民币普通股11697036张先云8655800人民币普通股8655800北京光线影业有限公司8160010人民币普通股8160010
3天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
丁杰7849386人民币普通股7849386
宁波时义股权投资管理合伙企业（有限合伙）6558653人民币普通股6558653
芜湖歌斐资产管理有限公司作为管理人，管理芜湖歌斐资产管理有限上述股东关联关系或一致行动的说明公司－创世神娱一号私募基金和芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱二号私募基金。
截至本报告期，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有270528072股备注公司股份，占公司总股本16.27%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。
公司股东张先云先生通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
券账户持有公司股票6920800股，共持有公司股票8655800股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、为控股子公司提供担保
2022年1月14日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为
控股子公司山西鹏景科技有限公司（以下简称“山西鹏景”）向北京快手广告有限公司提供担保额度不超过4000万元的无条
件的、独立的、不可撤销的连带责任保证。具体内容详见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
2022年1月28日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为
控股子公司山西鹏景与临汾字节跳动科技有限公司2022年的业务合作提供最高金额13000万元不可撤销的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2022年1月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
2、变更公司名称及证券简称
报告期内，公司全称由“大连天神娱乐股份有限公司”变更为“天娱数字科技（大连）集团股份有限公司”，证券简称变更为“天娱数科”，证券代码002354保持不变。具体内容详见公司于2022年2月18日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》。
3、并购基金进展
公司投资设立的并购基金上海凯裔投资中心（有限合伙）（以下简称“上海凯裔”）的对外投资已经完成。报告期内，上海凯裔以7900万元的股权对价款将标的公司无锡新游网络科技有限公司90%的股权转让给无锡盛夏文化传媒有限公司。
具体内容详见公司于2022年4月1日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于并购基金的进展公告》。
4、续聘会计师事务所
公司第五届董事会第二十九次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2022年2月12日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《2022年第一次临时股东大会决议公告》。
5、股东权益变动
报告期内，公司股东芜湖歌斐资产管理有限公司管理的创世神娱一号私募基金和创世神娱二号私募基金通过集中竞价交易方式减持公司股份8047920股，导致芜湖歌斐持有公司股份比例由5.484%减少至4.999%。此次权益变动后，芜湖歌斐不再是公司持股5%以上股东。具体内容详见公司于2022年3月1日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于权益变动的提示性公告》《简式权益变动报告书》。
6、公司第一大股东所持公司部分股份被司法拍卖
2022年3月25日，朱晔先生所持公司股份41500000股在京东网络司法拍卖平台上被实施司法拍卖处置，截至目前，在
京东拍卖平台显示朱晔先生所持前述股份41500000股已拍卖成交但尚未过户，最终结果以法院裁定以及最终完成过户为准。
具体内容详见公司于2022年3月23日及2022年3月26日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于第一大股东所持公司部
4天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第一季度报告全文分股份将被司法拍卖的提示性公告》《关于第一大股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金375543244.64402847625.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产545220903.74582068791.23衍生金融资产应收票据
应收账款220243869.51220220873.80
应收款项融资2140000.00
预付款项31745340.2628059844.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34828179.4865835085.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货14335033.7224134107.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17088085.5616099684.28
流动资产合计1239004656.911341406012.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1350573990.411349193737.49
其他权益工具投资143135288.35143135288.35
其他非流动金融资产33968449.3034018000.00
5天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产67968777.5469142630.77在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产13890196.2115806925.33
无形资产1892431.942187926.81开发支出
商誉619021287.55619021287.55
长期待摊费用8609425.248349035.18
递延所得税资产869893.19794630.94
其他非流动资产3176001.903176001.90
非流动资产合计2243105741.632244825464.32
资产总计3482110398.543586231477.25
流动负债：
短期借款681620.01742852.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款145536149.86178435267.26预收款项
合同负债32123266.5878745544.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13121234.0224938967.92
应交税费21477281.1219631124.13
其他应付款51987327.6444301427.04
其中：应付利息
应付股利9091214.489091214.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15196113.1113548105.79
其他流动负债1929615.156323166.49
流动负债合计282052607.49366666455.51
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
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其中：优先股永续债
租赁负债1242090.191853092.27
长期应付款453909241.00453909241.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益272655.42265933.70
递延所得税负债2178141.802216038.58其他非流动负债
非流动负债合计457602128.41458244305.55
负债合计739654735.90824910761.06
所有者权益：
股本1662283291.001662283291.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7021847443.487028150847.29
减：库存股
其他综合收益-141309786.51-141736862.18专项储备
盈余公积49088595.2449088595.24一般风险准备
未分配利润-5902182162.34-5911320653.40
归属于母公司所有者权益合计2689727380.872686465217.95
少数股东权益52728281.7774855498.24
所有者权益合计2742455662.642761320716.19
负债和所有者权益总计3482110398.543586231477.25
法定代表人：徐德伟主管会计工作负责人：黄怡会计机构负责人：关婷婷
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入497482786.98282524821.27
其中：营业收入497482786.98282524821.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本495210515.12268417659.59
其中：营业成本437241615.84183908287.01利息支出手续费及佣金支出
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退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加370623.34334066.66
销售费用11691833.9322182531.16
管理费用36099980.0639402652.91
研发费用10169805.8922133602.14
财务费用-363343.94456519.71
其中：利息费用
利息收入613507.66256675.00
加：其他收益5725542.71579294.95投资收益（损失以“－”号填
14786728.776130135.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
1380252.921730135.51
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-7929987.95“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3549980.46-760085.09
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
13601.69
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）18418137.5420056507.05
加：营业外收入4418148.687647627.90
减：营业外支出1013280.484521.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21823005.7427699613.32
减：所得税费用4563295.964217148.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）17259709.7823482464.34
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
17259709.7823482464.34号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润9138491.0618438592.26
2.少数股东损益8121218.725043872.08
六、其他综合收益的税后净额427075.67-2155960.90
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归属母公司所有者的其他综合收益
427075.67-2119447.94
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
427075.67-2119447.94
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额427075.67-2119447.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-36512.96税后净额
七、综合收益总额17686785.4521326503.44归属于母公司所有者的综合收益
9565566.7316319144.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额8121218.725007359.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00550.0111
（二）稀释每股收益0.00550.0111
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：徐德伟主管会计工作负责人：黄怡会计机构负责人：关婷婷
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金465738653.77256470237.94客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还109409.53307730.64
收到其他与经营活动有关的现金25924045.0931856131.53
经营活动现金流入小计491772108.39288634100.11
购买商品、接受劳务支付的现金457099990.92222703400.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
47551566.6860909882.53
金
支付的各项税费5774649.699893349.91
支付其他与经营活动有关的现金54521493.8767163627.27
经营活动现金流出小计564947701.16360670259.87
经营活动产生的现金流量净额-73175592.77-72036159.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3000000.00
取得投资收益收到的现金10433.384400000.00
处置固定资产、无形资产和其他
20500.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
69033960.72
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流入小计89064894.107400000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1999600.102377710.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金6120000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1999600.108497710.33
投资活动产生的现金流量净额87065294.00-1097710.33
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3600000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3600000.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3600000.00
偿还债务支付的现金61232.79
分配股利、利润或偿付利息支付
24248000.0026369700.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
24248000.0026369700.00
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计24309232.7926369700.00
筹资活动产生的现金流量净额-24309232.79-22769700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1433838.1078020.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额-8985693.46-95825549.12
加：期初现金及现金等价物余额384528938.10444440765.84
六、期末现金及现金等价物余额375543244.64348615216.72
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
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