洪涛股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2022-047
债券代码：128013债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
（2022年修订）》等有关规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
截至2021年12月31日，公司募集资金存放与使用的有关情况如下：
一、2016年度公开发行可转换公司债券募集资金情况根据中国证监会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2016]996号)，公司向社会公开发行1200万张面值为100元的可转换公司债券，募集资金总额1200000000.00元，扣除发行费用15740062.68元，实际募集资金净额
1184259937.32元，并于2016年8月4日全部存放于公司募集资金专用账户中。
本年度使用金额及余额：
项目金额(元)
募集资金总额1200000000.00
募集资金净额1184259937.32
减：累计使用募集资金90798950.08
其中：2017年度投入募投项目资金58720020.91
2018年度投入募投项目资金32078929.17
2019年度投入募投项目资金-
2020年度投入募投项目资金-
本期投入募投项目资金-
1减：暂时补充流动资金900000000.00
减：累计其他支出（如手续费等）17298.91
加：累计募集资金利息收入54215359.54
尚未使用的募集资金余额247659047.87
二、2016年度公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的
相关规定，制定了《深圳洪涛集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核，财务负责人、总裁签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告公司董事会、监事会。
（一）募集资金专户签署情况
根据2016年8月4日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设
立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2021年12月31日募集金余额共计1147659047.87元，其中暂时补充流动资金9
00000000.00元，募集资金专户余额247659247.87元。
差异说明：深圳洪涛教育集团有限公司于平安银行深圳分行平安大厦支行的账户（110
16978251000）因长期未发生收付活动将被列入久悬账户，为解决该账户久悬问题，公司向
其转入200元非募集资金，导致募集资金专户余额较募集资金实际余额多出200元。
募集资金专户具体存放情况如下：
公司名称存款银行账号金额(元)资金类别
200000249218000122807345861505.45活期户
七天通知北京银行深圳高新园支行20000024921800005652241
-存款
6个月定
20000024921800011926492-
深圳洪涛集团期存款
股份有限公司小计5861505.45
平安银行深圳分行平安大厦支行11016977505009245217.04活期户
招商银行深圳创维大厦支行7559018727107051756019.11活期户
光大银行深圳光明新区支行51940188000012547300237.62活期户
2上海浦东发展银行深圳文锦支行79220078801600000511239452385.12活期户
上海银行深圳前海支行00390325-030037202918287.83活期户
合计241762146.72
招商银行深圳创维大厦支行75593119031060127715.72活期户
深圳洪涛教育北京银行深圳高新园支行200000325819000122826787367.11活期户
集团有限公司平安银行深圳分行平安大厦支行11016978251000512.87活期户
合计35595.70
总计247659247.87
三、本年度募集资金的实际使用情况2021年度募集资金的实际使用情况详见附件《2016年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、募集资金期后事项
2022年3月9日，本公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次
会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2016年可转换公司债券募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”“职业教育云平台及大数据中心建设项目”及“研发中心及教师培训中心建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额永久补充流动资金。
2022年3月25日，本公司董事会召集的“洪涛转债”2022年第一次债券持有人会议召开，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
2022年3月25日，本公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
截止报告日，上述资金已全部用于补充流动资金。
附件：《2016年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
3深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
2022年4月30日
4附件：
2016度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司单位：万元
募集资金总额118425.99本年度投入募集资金总额-
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额9079.89
累计变更用途的募集资金总额比例-本年是否已变更截至期末累计截至期末项目可行性是承诺投资项目和募集资金承调整后度投项目达到预定可本年度实现是否达到
项目(含部分投资金额投入进度(%)否发生重大变
超募资金投向诺投资总额投资总额(1)入金使用状态日期的效益预计效益
变更)(2)(3)=(2)/(1)化额承诺投资项目在线智能学习平台及
否78425.9978425.99-540.000.69%2022.12.31-不适用否教育网点建设项目职业教育云平台及大
否25000.0025000.00-8299.7033.20%2022.12.31-不适用否数据中心建设项目研发中心及教师培训
否15000.0015000.00-240.191.60%2022.12.31-不适用否中心建设项目
合计118425.99118425.99-9079.89-
51.情况说明。
2017年8月24日公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，对搁置时间超过一年的募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”，以及目前进度较慢的“职业教育云平台及大数据中心建设项目”进行了重新论证，对上述项目建设周期进行调整后继续实施。上述三个项目达到预定可使用状态时间均将推迟到2019年8月31日。
2019年8月8日召开了第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，对搁置时间较长，投入金额未达到相关计划金额50%的募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“职业教育云平台及大数据中心建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”进行重新论证，决定调整项目建设周期后继续实施，上述项目达到预定可使用状态时间延期至2021年8月31日。
2021年8月26日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，由于可转换公司债券募集资金投资项目搁置时间较长，投入金额未达到相关计划金额的50%，公司对募投项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)“职业教育云平台及大数据中心建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”进行重新论证，决定调整项目建设周期后继续实施，上述项目达到预定可使用状态时间延期至2022年12月31日。
2.前期未达到计划进度原因。
公司可转债募集资金到位后，建筑培训领域受有关政策的影响较大，部分资格考试取消或延期，受资格考试政策影响，导致职业教育培训需求短期内有所回落。
2020年起，疫情爆发，各省市纷纷发布政策延后开工、暂停聚集性活动等情况，各产业链企业存在复工滞后，
订单延后等情形。公司的教育培训线下业务受疫情影响较大。受此影响，公司募投项目暂时处于停工状态，对募投项目建设进度造成较大影响。
同时教育的政策发生了较大的变化，如全国职业教育大会的召开、新《民办教育促进法实施条例》的落地、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的推出、教育部校外教育培训监管司
的设立等，对未来教育方向的发展产生了深刻的影响。
受上述因素影响，公司适时调整职业教育整体发展战略规划，基于谨慎性原则，认为尚未达到实施“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“职业教育云平台及大数据中心建设项目”及“研发中心及教师培训中心建设项目”建设的最佳时机，为保护股东利益，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日期予以延长。
6项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用1.2018年12月28日公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过49800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过13800万元，使用可转换公司债券募集资金不超过36000万元，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2019年5月28日，前次募集资金暂时补流资金足额归还至原募集资金专户，并披露《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
2.2019年5月28日公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过105200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过15200万元，使用可转换公司债券募集资金不超过90000万元，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020年5月25日，前次募集资金暂时补流资金足额归还至原募集资金专户，并披露《关于归还用于暂时补充流动资金的募用闲置募集资金暂时补充流动资金情况集资金的公告》。
3.2020年5月25日公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过90000万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021年5月20日，用于暂时补流的90000万元的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专项账户，并披露《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》。
4.2021年5月20日公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过90000万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2022年3月10日，用于暂时补流的90000万元的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专项账户，并披
露《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
7项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部存放于与公司签订了三方监管协议的银行。
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