民生控股:2022年一季度报告

民生控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000416证券简称：民生控股公告编号：2022-31
民生控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）2726642.809792416.78-72.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）-4637691.32879451.36-627.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-4680472.05-463849.96-909.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）-29957792.21-18391291.79-62.89%
基本每股收益（元/股）-0.00870.0017-611.76%
稀释每股收益（元/股）-0.00870.0017-611.76%
加权平均净资产收益率-0.52%0.10%下降0.62个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
总资产（元）940558698.70955626214.14-1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）891872653.21896794449.85-0.55%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1民生控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
28182.98规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益6856923.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交-9021838.47易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目175482.83
减：所得税影响额-2008591.48
少数股东权益影响额（税后）4561.70
合计42780.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表分析
项目2022/3/312021/12/31差异变动金额变动幅度主要原因分析主要系公司交易性金融资产公允价值较上期末减少
递延所得税资产9506554.447484182.162022372.2827.02%所致。
应交税费1184712.718304177.69-7119464.98-85.73%主要系子公司民生典当支付所得税及增值税所致。
合同负债893613.21284355.38609257.83214.26%主要系子公司民生典当业务合同负债增加所致。
主要系子公司民生典当房屋租赁合同将于本年度到
租赁负债2299723.103681408.69-1381685.59-37.53%期所致。
2、利润表分析
项目本期发生额上期发生额差异变动金额变动幅度主要原因分析主要系疫情滞后影响等原因导致收入较上年同期下
营业收入2726642.809792416.78-7065773.98-72.16%降所致。
主要系收入下降导致税金及附加较上年同期减少所
税金及附加7282.6144801.05-37518.44-83.74%致。
销售费用1766058.003085921.19-1319863.19-42.77%主要系收入下降导致变动费用较上年同期下降所致。
主要系报告期计提的发放贷款及垫款减值准备增加
信用减值损失-142546.95272278.04-414824.99-152.35%所致。
主要系公司收入下降、利润总额下降，影响当期所得所得税费用-2480093.43-1148180.58-1331912.85-116.00%税费用所致。
3、现金流量表分析
项目本期发生额上期发生额差异变动金额变动幅度主要原因分析
2民生控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
主要系公司收入下降导致经营活动现金流入下降以经营活动产生的
-29957792.21-18391291.79-11566500.42-62.89%及子公司民生典当发放的贷款及垫款净增加额较上现金流量净额年同期增加所致。
投资活动产生的主要系子公司民生国际处置美元债收回投资款项所
20605941.064357284.1016248656.96372.91%
现金流量净额致。
筹资活动产生的主要系子公司民生典当支付的少数股东股利较上年
-3400944.57-6409993.153009048.5846.94%现金流量净额同期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数340210
有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件的例股份数量股份状态数量中国泛海控股集团质押119981428
境内非国有法人22.56%119981428有限公司冻结119981428百一堂投资控股（深境内非国有法人1.08%5729700
圳）有限公司
王玉境内自然人1.04%5557920
王星雨境内自然人1.01%5376300
陈祖楹境外自然人0.91%4850008
顾兴华境内自然人0.70%3743500
富庶境内自然人0.60%3212000
秦淑荣境内自然人0.59%3160000
刘晓红境内自然人0.52%2759000
孙贤明境内自然人0.43%2313100前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国泛海控股集团有限公司119981428人民币普通股119981428
百一堂投资控股（深圳）有限公司5729700人民币普通股5729700王玉5557920人民币普通股5557920王星雨5376300人民币普通股5376300陈祖楹4850008人民币普通股4850008顾兴华3743500人民币普通股3743500富庶3212000人民币普通股3212000秦淑荣3160000人民币普通股3160000刘晓红2759000人民币普通股2759000孙贤明2313100人民币普通股2313100上述股东关联关系或一致行动的说明不适用。
前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用，公司不是融资融券标的股票。
3民生控股股份有限公司2022年第一季度报告全文（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司于2021年5月27日披露《关于投资的美元债券兑付事宜的公告》，公司投资的泛海控股股份有限公司境外附属公
司泛海控股国际发展第三有限公司发行的372万份美元债券延期兑付。截至上年年末，尚未兑付的金额为372万美元。公司于
2022年2月11日召开第十届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于美元债转让相关事宜的议案》，同意将持有的泛
海控股股份有限公司境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行的美元债372万份（面值372万美元）向香港市场之独
立第三方转让，转让价格不低于票面价值的78%（含78%），具体事宜授权公司管理层负责实施。公司于2022年2月26日披露
《关于美元债转让暨出售资产的公告》、《关于美元债转让暨出售资产交易完成的公告》，以290.16万美元（票面价值的78%）的价格向XingHai Pacific Investment Limited（興海亞太投資有限公司）转让泛海控股国际发展第三有限公司2019年5月发行
之本金为372万美元14.5%优先担保票据。相关内容详见公司于2021年5月27日、8月25日、11月26日、12月7日、2022年2月
14日、2月26日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的公告。
2、公司于2021年11月20日披露《关于投资理财产品进展情况暨风险提示公告》，因基金资产端违约，公司以4300万元投
资的“中国民生信托-至信772号荣盛地产股权投资契约型私募基金”延期兑付。截至披露日，尚未兑付的投资本金2073.73万元。相关内容请见公司于2021年11月20日、11月25日、2022年1月6日、2月26日、3月18日、4月2日、4月8日及4月13日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的公告。
3、公司于2022年4月13日披露《关于控股股东所持本公司股份被司法再冻结及轮候冻结的公告》，控股股东中国泛海控
股集团有限公司所持本公司64981428股被司法再冻结，55000000股被轮候冻结。相关内容请见公司于2022年4月13日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于控股股东所持本公司股份被司法再冻结及轮候冻结的公告》（公告编号
2022-16）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：民生控股股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金48741212.4461514759.47结算备付金拆出资金
交易性金融资产212286025.64222032413.05衍生金融资产应收票据
应收账款7141917.698571130.41应收款项融资
4民生控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
预付款项67141.2997226.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2450526.562434407.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货26900.0017800.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产529416238.41519219225.57
流动资产合计800129962.03813886963.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30751024.1330435487.22
其他权益工具投资101000.00101000.00
其他非流动金融资产63859248.7064545421.25投资性房地产
固定资产26950451.0227723604.78在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产8965737.7211136257.62
无形资产188314.60200868.91开发支出商誉
长期待摊费用106406.06112429.04
递延所得税资产9506554.447484182.16其他非流动资产
5民生控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动资产合计140428736.67141739250.98
资产总计940558698.70955626214.14
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项
合同负债893613.21284355.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5847480.716156079.28
应交税费1184712.718304177.69
其他应付款5363067.126478315.80
其中：应付利息
应付股利4179078.865322078.86应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6857255.397610176.13
其他流动负债53616.7917061.32
流动负债合计20199745.9328850165.60
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2299723.103681408.69
6民生控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2299723.103681408.69
负债合计22499469.0332531574.29
所有者权益：
股本531871494.00531871494.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积28130579.6228130579.62
减：库存股
其他综合收益144570.10428675.42专项储备
盈余公积52475005.3452475005.34一般风险准备
未分配利润279251004.15283888695.47
归属于母公司所有者权益合计891872653.21896794449.85
少数股东权益26186576.4626300190.00
所有者权益合计918059229.67923094639.85
负债和所有者权益总计940558698.70955626214.14
法定代表人：张建军主管会计工作负责人：陈良栋会计机构负责人：陈春蕾
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2726642.809792416.78
其中：营业收入1219673.842115394.91
利息收入1506968.967677021.87已赚保费手续费及佣金收入
7民生控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、营业总成本8169782.009326553.06
其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7282.6144801.05
销售费用1766058.003085921.19
管理费用6368982.216180884.27研发费用
财务费用27459.1814946.55
其中：利息费用99882.93
利息收入13217.1111284.13
加：其他收益28182.9819670.77
投资收益（损失以“－”号填列）7498123.468764973.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益315536.9199965.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-9172018.58-9554496.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）-142546.95272278.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-7231398.29-31711.14
加：营业外收入176.99
减：营业外支出415.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-7231398.29-31949.15
减：所得税费用-2480093.43-1148180.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-4751304.861116231.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-4751304.861116231.43
8民生控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-4637691.32879451.36
2.少数股东损益-113613.54236780.07
六、其他综合收益的税后净额-284105.32172669.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-284105.32172669.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-284105.32172669.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-284105.32172669.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5035410.181288900.67
归属于母公司所有者的综合收益总额-4921796.641052120.60
归属于少数股东的综合收益总额-113613.54236780.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.00870.0017
（二）稀释每股收益-0.00870.0017
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张建军主管会计工作负责人：陈良栋会计机构负责人：陈春蕾
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
9民生控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金700748.695552016.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金4439074.169001240.40拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金41099.4443062.39
经营活动现金流入小计5180922.2914596319.39
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额22479050.3917900800.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金4148521.405217309.79
支付的各项税费7309938.124182492.66
支付其他与经营活动有关的现金1201204.595687008.73
经营活动现金流出小计35138714.5032987611.18
经营活动产生的现金流量净额-29957792.21-18391291.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金68078506.9755581069.14
取得投资收益收到的现金178979.92102913.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计68257486.8955683982.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10民生控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资支付的现金47651545.8351326698.69质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计47651545.8351326698.69
投资活动产生的现金流量净额20605941.064357284.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1143000.004191000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1143000.004191000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2257944.572218993.15
筹资活动现金流出小计3400944.576409993.15
筹资活动产生的现金流量净额-3400944.57-6409993.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20751.3116170.46
五、现金及现金等价物净增加额-12773547.03-20427830.38
加：期初现金及现金等价物余额61514759.4746767401.51
六、期末现金及现金等价物余额48741212.4426339571.13
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
民生控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
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