海翔药业:2022年一季度报告

浙江海翔药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002099证券简称：海翔药业公告编号：2022-019
浙江海翔药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）804527527.52642309773.9325.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）87024150.1757187894.7652.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性
76649101.3555546159.1937.99%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）149627750.29123247740.8621.40%
基本每股收益（元/股）0.050.0425.00%
稀释每股收益（元/股）0.050.0425.00%
加权平均净资产收益率1.41%0.97%增长0.44个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末
1浙江海翔药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
增减
总资产（元）7991182946.808019943288.69-0.36%归属于上市公司股东的所有者权益
6220808502.616115000722.081.73%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
632852.08
分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免49524.57计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政3314786.04府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益6170.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
7270781.82
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出182398.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目1273.14
减：所得税影响额1046012.28
少数股东权益影响额（税后）36725.48
合计10375048.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债项目期末数期初数增减额变动幅度变动原因主要系远期结售汇公允价值变
交易性金融资产3663041.159480853.67-5817812.52-61.36%动减少主要系期末持有银行承兑汇票
应收款项融资46298889.9331904110.8914394779.0445.12%增加所致主要系远期结售汇公允价值变
交易性金融负债551008.331034833.33-483825.00-46.75%动减少主要系本期控股子公司亏损所
少数股东权益-1854658.68-1378196.04-476462.64-34.57%致利润表项目本期数上年同期数增减额变动幅度变动原因
2浙江海翔药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
主要系本期销量增加及单位成
营业成本563342170.57378264601.88185077568.6948.93%本上升所致
销售费用5399712.634058842.431340870.2033.04%主要系本期营业收入增加所致主要系本期员工持股计划摊销
管理费用94783985.19144335911.74-49551926.55-34.33%减少所致
主要系本期美元贬值，汇兑损财务费用3852174.49-10838860.6414691035.13135.54%失增加所致
其他收益3365583.752151254.541214329.2156.45%主要系本期政府补助增加所致
投资收益5823939.13-1933295.847757234.97401.24%主要系本期外汇远期交割所致信用减值损失（损失以主要系本期坏账准备计提减少-4114579.75-8145056.384030476.63-49.48%“-”号填列）所致资产减值损失（损失以主要系本期存货跌价计提减少--967341.51967341.51-100.00%“-”号填列）所致资产处置收益（损失以主要系本期处置非流动资产收
162040.1726212.70135827.47518.17%“-”号填列）益增加所致主要系本期固定处置利得增加
营业外收入777873.1368776.21709096.921031.02%所致主要系本期固定资产报废减少
营业外支出124663.16661141.78-536478.62-81.14%所致现金流量表表项目本期金额上年同期金额增减额变动幅度变动原因筹资活动产生的现金流主要系本期银行取得借款减少
-4572083.35196155513.88-200727597.23102.33%量净额所致
汇率变动对现金及现金主要系本期美元贬值，汇兑收-4514389.129038172.24-13552561.36-149.95%等价物的影响益减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数386290
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量浙江东港投资境内非国有法
32.37%5239825870
有限公司人
王云富境内自然人7.34%1188000000浙江海翔药业股份有限公司
其他3.87%625960880
－第一期员工持股计划新昌勤进投资境内非国有法
1.86%300650000
有限公司人
项志峰境内自然人1.85%300000000
林穗凯境内自然人1.06%171488990
3浙江海翔药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
上海呈瑞投资管理有限公司
－呈瑞正乾36其他1.05%170000000号私募证券投资基金
蔡文革境内自然人0.89%143298000
王丽英境内自然人0.81%131786000
蔡冬法境内自然人0.81%130382260前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江东港投资有限公司523982587人民币普通股523982587王云富118800000人民币普通股118800000
浙江海翔药业股份有限公司－
62596088人民币普通股62596088
第一期员工持股计划新昌勤进投资有限公司30065000人民币普通股30065000项志峰30000000人民币普通股30000000林穗凯17148899人民币普通股17148899
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾36号私募证券投资基17000000人民币普通股17000000金蔡文革14329800人民币普通股14329800王丽英13178600人民币普通股13178600蔡冬法13038226人民币普通股13038226
1、王云富先生持有东港工贸集团73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资100.00%
上述股东关联关系或一致行动的股权。王云富先生直接持有上市公司118800000股股份，通过东港投资间接上市的说明公司523982587股股份，合计持有上市公司642782587股股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、新昌勤进投资有限公司通过普通账户持股2165000股，通过信用账户持股
前10名股东参与融资融券业务27900000股。2、蔡文革通过普通账户持股96400股，通过信用账户持股14233400情况说明（如有）股。3、王丽英通过信用账户持股13178600股。4、蔡冬法通过普通账户持股781638股，通过信用账户持股12256588股。5、其他股东不存在通过信用账户持股的情况。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司
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2022年04月26日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1705168886.371827929825.90结算备付金拆出资金
交易性金融资产3663041.159480853.67衍生金融资产应收票据
应收账款586112382.49489162804.77
应收款项融资46298889.9331904110.89
预付款项60529563.7949712021.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款60714563.1456476087.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货919858266.04907968805.96合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产68978356.6864288599.38
流动资产合计3451323949.593436923109.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资201393172.72204423391.28
其他权益工具投资20000000.0020000000.00
其他非流动金融资产35000000.0035000000.00
投资性房地产8604169.108943623.78
固定资产2209635946.122287068772.60
在建工程718597752.77670807792.04生产性生物资产油气资产
使用权资产22277183.2423331828.05
无形资产483752946.82490127681.77开发支出
商誉757736770.14757736770.14
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长期待摊费用2404976.522519499.36
递延所得税资产50456079.7852179821.95
其他非流动资产30000000.0030880998.49
非流动资产合计4539858997.214583020179.46
资产总计7991182946.808019943288.69
流动负债：
短期借款570589847.24570583180.57向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债551008.331034833.33衍生金融负债
应付票据465040304.20546546442.20
应付账款419329695.21482212642.83预收款项
合同负债7499330.219704541.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬58815349.5456436111.38
应交税费44026594.7537658352.64
其他应付款29898183.9523452842.23
其中：应付利息
应付股利2051370.432051370.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3823487.403823487.40
其他流动负债974912.931237717.33
流动负债合计1600548713.761732690151.63
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18091434.9517822099.96长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1333333.001333333.00
递延收益50970609.6153448665.25
递延所得税负债101285011.55101026512.81其他非流动负债
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非流动负债合计171680389.11173630611.02
负债合计1772229102.871906320762.65
所有者权益：
股本1618715253.001618715253.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2862450561.902843666931.54
减：库存股
其他综合收益-1637417.38-1637417.38专项储备
盈余公积243433574.02243433574.02一般风险准备
未分配利润1497846531.071410822380.90
归属于母公司所有者权益合计6220808502.616115000722.08
少数股东权益-1854658.68-1378196.04
所有者权益合计6218953843.936113622526.04
负债和所有者权益总计7991182946.808019943288.69
法定代表人：孙杨主管会计工作负责人：朱勇会计机构负责人：周海燕
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入804527527.52642309773.93
其中：营业收入804527527.52642309773.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本707999096.02562351791.33
其中：营业成本563342170.57378264601.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5863819.476340303.38
销售费用5399712.634058842.43
管理费用94783985.19144335911.74
研发费用34757233.6740190992.54
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财务费用3852174.49-10838860.64
其中：利息费用4848085.013586819.72
利息收入3956233.406517514.75
加：其他收益3365583.752151254.54投资收益（损失以“－”号
5823939.13-1933295.84
填列）
其中：对联营企业和合营企
-3030218.56-1933295.84业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1577205.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-4114579.75-8145056.38号填列）资产减值损失（损失以“-”-967341.51号填列）资产处置收益（损失以“-”
162040.1726212.70号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）100188209.8071089756.11
加：营业外收入777873.1368776.21
减：营业外支出124663.16661141.78四、利润总额（亏损总额以“－”号
100841419.7770497390.54
填列）
减：所得税费用14293732.2513651285.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）86547687.5256846105.31
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
86547687.5256846105.31“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润87024150.1757187894.76
2.少数股东损益-476462.65-341789.45
六、其他综合收益的税后净额143807.29归属母公司所有者的其他综合收
143807.29
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
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价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
143807.29
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额143807.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额86547687.5256989912.60归属于母公司所有者的综合收
87024150.1757331702.05
益总额归属于少数股东的综合收益总
-476462.65-341789.45额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.04
（二）稀释每股收益0.050.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙杨主管会计工作负责人：朱勇会计机构负责人：周海燕
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
447587575.59383597000.43
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还31241020.8736263498.07收到其他与经营活动有关的现
226475991.6326327101.49
金
经营活动现金流入小计705304588.09446187599.99
购买商品、接受劳务支付的现
348041799.19142418037.67
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
80430191.4678702432.23
现金
支付的各项税费30914152.4639577709.17支付其他与经营活动有关的现
96290694.6962241680.06
金
经营活动现金流出小计555676837.80322939859.13
经营活动产生的现金流量净额149627750.29123247740.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5131188.29
取得投资收益收到的现金3389686.54
处置固定资产、无形资产和其
2410.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
3767594.08
金
投资活动现金流入小计12288468.912410.00
购建固定资产、无形资产和其
115503811.62109358395.75
他长期资产支付的现金
投资支付的现金7500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
15632930.14527083.33
金
投资活动现金流出小计131136741.76117385479.08
投资活动产生的现金流量净额-118848272.85-117383069.08
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00210000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100000000.00210000000.00
偿还债务支付的现金100000000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
4572083.353844486.12
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计104572083.3513844486.12
筹资活动产生的现金流量净额-4572083.35196155513.88
四、汇率变动对现金及现金等价物
-4514389.129038172.24的影响
五、现金及现金等价物净增加额21693004.97211058357.90
加：期初现金及现金等价物余
1588008014.131939402042.43
额
六、期末现金及现金等价物余额1609701019.102150460400.33
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
2022年4月26日
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