维信诺:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002387证券简称：维信诺公告编号：2022-025
维信诺科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司1非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1937号）核准，并经深圳证券交易所同意，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司
采用网下向特定发行对象询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）898203588股，发行价格为每股16.70元，募集资金计划投入第6代有源矩阵有机发光显示
器件（AMOLED）面板生产线项目 110 亿元，投入第 6 代有源矩阵有机发光显
示器件（AMOLED）模组生产线项目 8 亿元，合资设立江苏维信诺并投资第 5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目 32 亿元。
截止2018年2月7日，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普通
股（A 股）898203588 股，募集资金总额 14999999919.60 元。扣除承销费和
保荐费80000000.00元（含增值税）后的募集资金为人民币14919999919.60元，已由中信建投证券股份有限公司于2018年2月7日分别存入公司开立在廊坊银行新华路支行账号为601107020000001183的人民币账户3000000000.00元、
开立在中信银行廊坊分行8111801013000482053的人民币账户3209999959.80
元、开立在渤海银行杭州分行2004043786000152的人民币账户3209999959.80
元、开立在光大银行昆山支行37080188000363970的人民币账户5500000000.00元；扣除本次发行的发行律师费人民币2994355.00元（含税）、审计验资费人
民币200000.00元（含税）、登记费人民币539820.00元（含税）、信息披露费
人民币1120000.00元（含税），合计募集资金净额为人民币14915145744.60元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2018]京会兴验字第02000004号”验资报告。
“黑牛食品股份有限公司”已于2018年6月8日更名为“维信诺科技股份有限公司”，下同。
1二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《黑牛食品股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），公司第一届董事会2010年第一次定期会议通过了《管理制度》，并于2016年第三届董事会第二十八次会议对其进行了修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在廊坊银行股份有限公司新华路支行、中信银行股份有限公司廊坊分行、中信银行股份有限公司昆山
经济技术开发区支行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限
公司昆山支行、国家开发银行苏州市分行、中国农业银行股份有限公司昆山城东支行（以下简称“募集资金开户银行”）开设募集资金专项账户，并签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与中信建投证券股份有限公司和募集资金开户银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内从募集资金存款户中支取的金额累计超过人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资
金净额的5%（以孰低为原则），公司应当及时以传真及邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2021年12月31日止，公司实际募集资金余额为830122120.60元，其中募集资金专户余额为21148353.72元，因开立信用证/保函而存入保证金账户的余额为40584650.64元，公司临时补充流动资金剩余未归还金额
768389116.24元。
1、截至2021年12月31日止，募集资金监管专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式廊坊银行股份有限公司新
6011070200000011833000000000.00---活期
华路支行
2银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
廊坊银行股份有限公司新
601107020000001185------活期
华路支行中信银行股份有限公司廊
81118010130004820533209999959.80135486.76活期
坊分行中信银行股份有限公司廊
8111801011700483139---2500579.93活期
坊分行中信银行股份有限公司廊
8111801011900483596---25458.72活期
坊分行中信银行股份有限公司昆
8112001011400395699---1373482.86活期
山经济技术开发区支行渤海银行股份有限公司杭
20040437860001523209999959.80135286.25活期
州分行渤海银行股份有限公司杭
2003748824000192---7434735.69活期
州分行中国光大银行股份有限公
370801880003639705500000000.006494739.93活期
司昆山支行
国家开发银行苏州市分行32201560001735380000---348971.60活期
国家开发银行苏州市分行32201560001767690000---624424.42活期中国农业银行股份有限公
10532401040045806---2075187.56活期
司昆山城东支行
合计---14919999919.6021148353.72---
2、截至2021年12月31日止，存储于保证金账户的存储情况列示如下：
单位：人民币元银行名称账号截止日余额存储方式
中信银行石家庄分行81118140537004847061176418.21保证金账户
中信银行石家庄分行8111814053800484702588130.91保证金账户
中信银行石家庄分行8111814054000484703892331.62保证金账户
中信银行石家庄分行81118140530005016385028.13保证金账户
中信银行石家庄分行8111814052700485618568638.74保证金账户
中信银行石家庄分行8111814052700485614575020.75保证金账户
中信银行石家庄分行8111814052500485620626086.85保证金账户
中信银行石家庄分行8111814052200486529568616.10保证金账户
中信银行石家庄分行81118140531004865282274738.50保证金账户
中信银行石家庄分行8111814052200486609568917.10保证金账户
中信银行石家庄分行8111814053300487073862498.96保证金账户
中信银行石家庄分行8111814062900487136765084.00保证金账户
中信银行石家庄分行81118010528004845801885681.91保证金账户
中信银行石家庄分行81118010512004898651741265.09保证金账户
中信银行石家庄分行81118010518004898671515696.33保证金账户
中信银行石家庄分行81118010511004854971549077.74保证金账户
中信银行石家庄分行81118010519004881812025986.78保证金账户
中信银行石家庄分行811180105250048457215053802.77保证金账户
中信银行石家庄分行81118010520004865227299900.28保证金账户
3银行名称账号截止日余额存储方式
中信银行石家庄分行811185106070048549241729.87保证金账户
合计---40584650.64---
注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额774678095.95元与募集资金专
有账户余额21148353.72元的差异如下：
单位：人民币元项目金额
截止2021年12月31日募集资金应有余额774678095.95
加：利息收入54490296.29
减：募集资金专户手续费支出30267.85
加：未从募集资金账户支付的发行费用1794354.64
加：汇兑损益-810358.43
减：临时补充流动资金3017617145.76
加：返还临时补充流动资金2249228029.52
减：开立信用证/保函而存入保证金账户40584650.64
加：募集资金购买设备处置转回金额123547144.31
减：永久补充流动资金123547144.31
截止2021年12月31日募集资金专户余额21148353.72
三、2021年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金先期投入和置换情况
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。先期投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的《黑牛食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]001528号）、《黑牛食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]002318号）验证。
2018年3月9日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以
2018年2月28日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民
4币 409616.90 万元置换先期已投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）
面板生产线、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线募投
项目的自筹资金。2018年4月10日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司以2018年3月29日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币206278.00万元置换先期已投入第5.5代有源矩阵有机发光显示
器件（AMOLED）扩产募投项目的自筹资金。
具体置换情况如下：
金额单位：人民币万元募集资金置换先所履行的决策程先期投入项目先期投入金额置换时间期投入金额序
第6代有源矩阵有机发光显示器第四届董事会第
398032.98398032.982018年3月
件（AMOLED）面板生产线项目 二十一次会议
第6代有源矩阵有机发光显示器第四届董事会第
11583.9211583.922018年3月
件（AMOLED）模组生产线项目 二十一次会议合资设立江苏维信诺并投资第
第四届董事会第
5.5代有源矩阵有机发光显示器206278.00206278.002018年4月
二十三次会议
件（AMOLED）扩产项目（注 1）合计615894.90615894.90------
注1:公司于2016年9月12日与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团
有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司签订《合资协议》，于2018年1月19日完成江苏维信诺显示科技有限公司的工商登记，并于2018年3月29日完成对江苏维信诺显示科技有限公司32亿元的实缴出资。
六、募集资金使用及募集资金投资项目有关的其他情况
（一）闲置募集资金的使用
1、2018年7月20日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
2、2019年9月23日，公司召开第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币12亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，临时补充流动资金的期限不超过
12个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。
53、2020年9月14日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币10亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，临时补充流动资金的期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。
4、2021年9月13日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用总金额不超过人民币9.2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。
截止2021年12月31日，公司临时补充流动资金未收回金额768389116.24元。2021年度公司已使用募集资金临时补充流动资金885939116.24元，2021年度已归还临时补充流动资金金额1066325277.55元，截止2021年12月31日剩余未归还金额为768389116.24元。具体的补充流动资金及返还情况如下：
金额单位：人民币元截止2021年12截止2020年12月
2021年度临时补2021年度归还临时月31日临时补充
银行名称账号31日临时补充流动充流动资金金额补充的流动资金流动资金未收回资金未收回金额金额国家开发银行322015600017
40000000.0046000000.0040000000.0046000000.00
苏州分行67690000农业银行昆山105324010400
134000000.00115939116.24269690000.00-19750883.76
城东支行45806中信银行昆山
811200101140
经济技术开发70000000.00---16360000.0053640000.00
0395699
区支行中信银行廊坊811180101170
704775277.55724000000.00740275277.55688500000.00
分行营业部0483139
总计---948775277.55885939116.241066325277.55768389116.24
（二）募集资金结余及节余募集资金使用情况
1、截止2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为830122120.60元，占募集资金净额的比例为5.57%，其中存放于募集资金专户及保证金账户的余额为61733004.36元，临时补充流动资金未收回金额为768389116.24元。
2、2020年4月29日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
6案》，同意公司将“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示
器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。上
述节余募集资金175629342.48元已于2020年9月14日全部转至一般账户使用。
尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设。
（三）募集资金其他需说明的事项
1、2020年4月29日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》。由于 AMOLED 行业在不断进行研发投入、技术革新和工艺改进，同时随着近年来 AMOLED 广泛应用于智能终端领域，导致在大规模产业化进程中，下游客户对 AMOLED 产品的需求在不断变化，对产品性能要求在不断提升。基于此，公司在不改变实施主体、实施地点、实施方式以及募集资金用途的情况下，对“第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”和“第 6 代有源矩阵有机发光显示器件
（AMOLED）模组生产线项目”相关事项进行相应调整。
2、公司于2021年2月5日召开第五届董事会第十三次会议、于2021年2月22日召开2021年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》。本次拟转让的设备中含公司前次募集资金投资项目“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”中的部分研发设备，涉及使用募集资金金额为123547144.31元（含税），本次设备转让后，涉及募集资金购买的设备转让后收回的金额将永久补充流动资金。截至2021年12月31日止，公司已经完成设备转让，并将已收到的设备转让款补充流动资金。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
7附表
募集资金使用情况表
编制单位：维信诺科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额14915145744.60本年度投入募集资金总额229260566.19
报告期内变更用途的募集资金总额---2018年度:13171019676.87
累计变更用途的募集资金总额---2019年度:460239699.82已累计投入募集资金总额
2020年度:279947705.77
累计变更用途的募集资金总额比例---
2021年度:229260566.19
是否已变更截至期末投资进项目达到预定项目可行性是募集资金承诺投资截至期末累计投入本年度实现的营业是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分调整后投资总额(1)本年度投入金额度（%）(3)＝可使用状态日否发生重大变
总额金额(2)收入效益
变更）(2)/(1)期化承诺投资项目
1.第6代有源矩阵有机发光显
示器件（AMOLED）面板生产线项 否 11000000000.00 11000000000.00 50201551.31 10288177289.27 93.53 2021 1478448753.17 否（说明5）目
2.第6代有源矩阵有机发光显
示器件（AMOLED）模组生产线项 否 800000000.00 715145744.60 5027814.48 719930225.75 100.00 2021 90916371.44 否（说明6）目（说明1）
3.合资设立江苏维信诺并投资
第5.5代有源矩阵有机发光显否
否3200000000.002900823513.21174031200.402833183646.8497.6720182435385084.81否
示器件（AMOLED）扩产项目（说 （说明 7）
明2）
4.合资设立江苏维信诺并投资
第5.5代有源矩阵有机发光显
示器件（AMOLED）扩产项目结余 否 --- 175629342.48 --- 175629342.48 100.00 --- --- --- 否
募集资金永久补充流动资金(说
明3)
5.合资设立江苏维信诺并投资
第5.5代有源矩阵有机发光显
否---123547144.31123547144.31100.00---------否
示器件（AMOLED）扩产项目资产处置收回募集资金永久补充流
8动资金（说明4）
15000000000.00
承诺投资项目小计---14915145744.60229260566.1914140467648.6-----超募资金投向
归还银行贷款（如有）------------------------------
补充流动资金（如有）------------------------------
超募资金投向小计------------------------------
15000000000.00
合计---14915145744.60229260566.1914140467648.65----------未达到计划进度或预计收益的
见说明5、说明6、说明7。
情况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情不适用况说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及
见维信诺科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告“五、募集资金先期投入和置换情况”。
置换情况用闲置募集资金暂时补充流动
见维信诺科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告“六、（一）闲置募集资金的使用”。
资金情况
1、公司在第 5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定审慎使用，节余募集资金 175629342.48 元，主要原因系：
（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着节约、合理的原则，加强项目各个环节项目实施出现募集资金结余的
费用的控制、监督和管理，通过商业谈判和技术优化等方式有效降低了设备投资成本，降低了项目总支出；
金额及原因
（2）在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
2、公司第 6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目已完成投资，存放期间产生的利息收入结余约为 25458.72元，公司拟将此部分结余资金转入流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，部分资金存放于银行募集资金专用账户，部分资金因开立信用证而转入信用证保证金账户，部分闲置募集资金临时补充流动资金。
向募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况
说明 1：第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集前承诺投资金额较募集后承诺投资金额存在差异，系由于募集资金总额扣除募集资金发行费用后，已小于募集前承诺投资金额，公司将差额部分冲减第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集后
9承诺投资金额，该项目总投资额不变，缺少资金由公司以自有资金补足。
说明2：根据募投项目规划，公司拟以部分非公开发行股票募集资金与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司共同合资设立江苏维信诺显示科技有限公司。2018年1月19日，江苏维信诺已办理完毕工商设立登记手续。2018年3月29日，公司完成对江苏维信诺32亿元的实缴出资。
说明3：2020年4月29日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金
175629342.48元永久补充流动资金。
说明4：公司于2021年2月5日召开第五届董事会第十三次会议、于2021年2月22日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》。本次拟转让的设备中包含公司前次募集资金投资项目“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”中的部分研发设备，涉及使用募集资金金额为 123547144.31 元（含税），本次设备转让后，涉及募集资金购买的设备转让后收回的金额将永久补充流动资金。截至2021年12月31日止，公司已经完成设备转让，并将已收到的设备转让款补充流动资金。
说明 5: 第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目，因 AMOLED 行业技术的不断革新，经公司第四届董事会六十五次会议审议通过，已对该产线设计产能进行调整，因此该项目产生效益已无法与原预计情况匹配。
说明 6: 第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目主要为面板项目配套，其投产进度与面板项目相匹配。同时，根据市场需求及工艺技术的影响，经公司第四届董事会六十五次会议审议通过，已对该产线模组生产能力进行调整，因此该项目产生效益已无法与原预计情况匹配。
说明 7: 第 5.5 代 AMOLED 生产线规划与建设时间较早，近年来市场环境、技术发展、客户需求均发生了较大变化。报告期内，由于驱动 IC 等原材料供应紧张导致原材料价格上涨、产品交付周期变长，增加了业务拓展的不确定性，使得该项目未达到预计效益。
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