恒信东方:2022年一季度报告

恒信东方文化股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：300081证券简称：恒信东方公告编号：2022-041
恒信东方文化股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）65465997.65105316051.50-37.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）-31330469.40-40750327.3123.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-32962450.16-39092230.2815.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-35530071.95-26470854.80-34.22%
基本每股收益（元/股）-0.0518-0.078033.59%
稀释每股收益（元/股）-0.0518-0.078033.59%
加权平均净资产收益率-1.46%-2.04%0.58%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2509448767.672564861338.07-2.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2136567031.692168887410.73-1.49%
1恒信东方文化股份有限公司2022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-61392.89主要是处置固定资产损失计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1015682.80主要是税收返还助除外）
委托他人投资或管理资产的损益619000.00主要是理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3729.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目125314.13
减：所得税影响额70352.82
合计1631980.76--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
资产负债表项目2022-3-312021-12-31变动幅度变动原因主要是经营用款及部分资金用于理财
货币资金477147177.28693179537.79-31.17%转入交易性资产
交易性金融资产261834000.00181834000.0044.00%主要是因为本报告期理财增加所致
应收账款98582184.05130706290.14-24.58%主要是经营需要对外支付预付款项本
预付款项75552269.4628633800.42163.86%报告期尚未结算所致
其他权益工具投资153017435.76116267435.7631.61%主要是因为本报告期新增对外投资主要是因为本报告期缴纳了期初计提
应交税费3546633.859578239.52-62.97%的税费所致
递延收益1000000.001375000.00-27.27%主要是因为股权激励回购注销的库存
库存股21040477.9048728977.90-56.82%股本报告期冲减股本利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因
主要是因为本报告期LBE城市新娱乐业
营业收入65465997.65105316051.50-37.84%务收入较上期减少所致
主要是因为本报告期LBE城市新娱乐业
营业成本47748266.0184297141.56-43.36%务收入较上年同期减少，成本亦相应减少主要是因为本报告期缴纳的印花税较
税金及附加281057.92194577.9744.44%上年同期增加所致主要是因为本报告期利息收入较上年
财务费用-242055.323628536.63-106.67%同期增加，利息支出较上年同期减少所致
2恒信东方文化股份有限公司2022年第一季度报告
主要是上年同期有处置交易性金融资
投资收益-549478.20-2927635.0081.23%产的亏损主要是上年同期交易性金融资产公允
公允价值变动收益--11090943.48100.00%价值变动所致主要是本报告期应收账款余额减少且
信用减值损失3962441.83-6144884.73-164.48%收回部分长账龄款项，转回了部分信用减值损失主要是上年期末已计提了存货跌价损
资产减值损失145.80102590.3499.86%失的存货转销金额较本期多
资产处置收益974.63-100%主要是本报告期有处置固定资产收益主要是上年同期有无法支付的款项转
营业外收入11327.9823350.78-51.49%入营业外收入所致
营业外支出69965.96111334.83-37.16%主要是上年同期有诉讼费所致主要是上年同期交易性金融资产变动
所得税费用277250.35-11250027.05102.46%损失及处置转回递延所得税费用所致。
现金流量表重大变动项本期数上年同期数变动幅度变动原因目主要是本报告期销售收款及其他经营
经营活动现金流入小计113127451.48166051275.70-31.87%收款较上期减少
经营活动现金流出小计148657523.43192522130.50-22.78%经营活动产生的现金流主要是本报告期销售收款及其他经营
-35530071.95-26470854.80-34.22%量净额收款较上期减少
投资活动现金流入小计180629980.00147671249.8522.32%主要是因为本报告期闲置募集资金暂
投资活动现金流出小计360523794.2927830807.341195.41%时用于投资理财投资活动产生的现金流主要是因为本报告期闲置募集资金暂
-179893814.29119840442.51-250.11%量净额时用于投资理财
筹资活动现金流入小计110000000.00219620000.00-49.91%主要是上年同期取得的借款金额较多
筹资活动现金流出小计111490313.99290265336.33-61.59%主要是上年同期偿还借款金额较多筹资活动产生的现金流主要是本报告期偿还债务金额较上年
-1490313.99-70645336.3397.89%量净额同期减少汇率变动对现金及现金
26410.07-17739.70248.88%主要是汇率变动所致。
等价物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数659150
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
孟宪民境内自然人17.26%10481156679747174质押95545000
王冰境内自然人4.02%2441116620408374西藏瑞华资本管
境内非国有法人2.52%1529411715294117质押15294117理有限公司
裴军境内自然人1.99%1211081010883107上海浦东发展银
其他1.83%110863000行股份有限公司
3恒信东方文化股份有限公司2022年第一季度报告
－中欧创新未来
18个月封闭运作
混合型证券投资基金
李文植境外自然人1.41%85882428588242宁波梅山保税港
区东岦投资合伙境内非国有法人1.37%83060000企业（有限合伙）中国银河证券股
国有法人1.24%75294117529411份有限公司湖南轻盐创业投资管理有限公司
－轻盐智选8号其他1.14%69411766941176私募证券投资基金
金鹰基金－工商
银行－万向信托
－万向信托－星其他1.03%62235950辰50号事务管理类单一资金信托前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量孟宪民25064392人民币普通股25064392上海浦东发展银行股份有限公司
－中欧创新未来18个月封闭运作11086300人民币普通股11086300混合型证券投资基金宁波梅山保税港区东岦投资合伙
8306000人民币普通股8306000企业（有限合伙）
金鹰基金－工商银行－万向信托
－万向信托－星辰50号事务管理6223595人民币普通股6223595类单一资金信托沈阳政利投资有限公司4687469人民币普通股4687469王冰4002792人民币普通股4002792张南3080000人民币普通股3080000宁江河2800000人民币普通股2800000唐盈2541800人民币普通股2541800恒信东方文化股份有限公司回购
2320400人民币普通股2320400
专用证券账户上述股东关联关系或一致行动的上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
说明前10名股东不存在参与融资融券业务的情形。
前10名股东参与融资融券业务股前10名无限售条件股东中：公司股东唐盈通过普通证券账户持有公司股份739800股，东情况说明（如有）通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1802000股，合计持有公司股份2541800股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
4恒信东方文化股份有限公司2022年第一季度报告
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期期初限售股本期解除限增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数限售数股数
届满前离任，原定任期届满六孟宪民10632956626582392797471742023年12月7日个月后股份全部解除限售
届满前离任，原定任期届满六裴军145108103627703108831072023年12月7日个月后股份全部解除限售按高管锁定股解
王冰27208774680040020408374每年初按规定解锁25%限规定解除限售按高管锁定股解
潘超367500165000202500每年初按规定解锁25%限规定解除限售按高管锁定股解
李小波262500140625121875每年初按规定解锁25%限规定解除限售按高管锁定股解
傅葳262500140625121875每年初按规定解锁25%限规定解除限售按高管锁定股解
陈伟18600004950001365000每年初按规定解锁25%限规定解除限售
届满前离任，原定任期届满六吴狄杰137253431102942023年12月7日个月后股份全部解除限售已按照股权激励公司2017年限制性股票激公司2017年限制性股票激励相关规定于2022
439500043950000
励计划限售股股东计划限售股年1月10日完成回购注销事宜
合计155210375423501760112860199----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒信东方文化股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金477147177.28693179537.79结算备付金拆出资金
交易性金融资产261834000.00181834000.00
5恒信东方文化股份有限公司2022年第一季度报告
衍生金融资产应收票据
应收账款98582184.05130706290.14应收款项融资
预付款项75552269.4628633800.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款56992328.8547405912.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货378036633.66382873924.45合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产39159140.2736616535.98
流动资产合计1387303733.571501250001.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资234379129.01214547607.23
其他权益工具投资153017435.76116267435.76
其他非流动金融资产102500000.00102500000.00投资性房地产
固定资产13889111.0415383639.85在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3334965.373832920.64
无形资产162823650.46177347018.76
开发支出7418702.016020087.83
商誉289285863.41289285863.41
长期待摊费用102448222.6385405452.46
递延所得税资产17118175.3117091531.73
其他非流动资产35929779.1035929779.10
非流动资产合计1122145034.101063611336.77
资产总计2509448767.672564861338.07
流动负债：
短期借款230721078.35229249274.79向中央银行借款
6恒信东方文化股份有限公司2022年第一季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款51612707.0768590677.72预收款项
合同负债11762096.4011468408.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6674339.815532875.26
应交税费3546633.859578239.52
其他应付款16484029.9618005459.30
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3591791.713652744.00
其他流动负债585860.16488023.24
流动负债合计324978537.31346565702.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6000000.006500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1917660.522382845.63长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债20608200.0020608200.00
递延收益1000000.001375000.00
递延所得税负债13910200.8413910200.84其他非流动负债
非流动负债合计43436061.3644776246.47
负债合计368414598.67391341949.00
所有者权益：
股本607115817.00611510817.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2107955788.302132129334.53
7恒信东方文化股份有限公司2022年第一季度报告
减：库存股21040477.9048728977.90
其他综合收益-53037629.85-52927766.44专项储备
盈余公积28677488.9428677488.94一般风险准备
未分配利润-533103954.80-501773485.40
归属于母公司所有者权益合计2136567031.692168887410.73
少数股东权益4467137.314631978.34
所有者权益合计2141034169.002173519389.07
负债和所有者权益总计2509448767.672564861338.07
法定代表人：王冰主管会计工作负责人：王林海会计机构负责人：王林海
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入65465997.65105316051.50
其中：营业收入65465997.65105316051.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本101408765.17139326680.49
其中：营业成本47748266.0184297141.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加281057.92194577.97
销售费用22252044.4917763019.13
管理费用18574667.1316909593.15
研发费用12794784.9416533812.05
财务费用-242055.323628536.63
其中：利息费用2288799.773089516.89
利息收入-2689955.31-54508.60
加：其他收益1583996.931421688.62投资收益（损失以“－”号填-549478.20-2927635.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1168478.20-1111369.05的投资收益以摊余成本计量的金融
8恒信东方文化股份有限公司2022年第一季度报告
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-11090943.48“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3962441.83-6144884.73
列）资产减值损失（损失以“-”号填
145.80102590.34
列）资产处置收益（损失以“-”号填
974.63
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-30944686.53-52649813.24
加：营业外收入11327.9823350.78
减：营业外支出69965.96111334.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-31003324.51-52737797.29
减：所得税费用277250.35-11250027.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-31280574.86-41487770.24
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-31280574.86-41487770.24号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-31330469.40-40750327.31
2.少数股东损益49894.54-737442.93
六、其他综合收益的税后净额-115020.20163591.74归属母公司所有者的其他综合收益
-109863.41164900.52的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-109863.41164900.52收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
9恒信东方文化股份有限公司2022年第一季度报告
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-109863.41164900.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-5156.79-1308.78税后净额
七、综合收益总额-31395595.06-41324178.50归属于母公司所有者的综合收益
-31440332.81-40585426.79总额
归属于少数股东的综合收益总额44737.75-738751.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0518-0.0780
（二）稀释每股收益-0.0518-0.0780
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王冰主管会计工作负责人：王林海会计机构负责人：王林海
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金107039397.49137077991.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还778687.831073498.29
收到其他与经营活动有关的现金5309366.1627899786.21
经营活动现金流入小计113127451.48166051275.70
购买商品、接受劳务支付的现金84229243.2695473461.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
10恒信东方文化股份有限公司2022年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
29895835.8333451992.67
金
支付的各项税费5272765.812819687.41
支付其他与经营活动有关的现金29259678.5360776989.35
经营活动现金流出小计148657523.43192522130.50
经营活动产生的现金流量净额-35530071.95-26470854.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金180000000.00147670744.85
取得投资收益收到的现金619000.00
处置固定资产、无形资产和其他
10980.00505.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计180629980.00147671249.85
购建固定资产、无形资产和其他
41723794.2927830807.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金318800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计360523794.2927830807.34
投资活动产生的现金流量净额-179893814.29119840442.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金110000000.00219620000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计110000000.00219620000.00
偿还债务支付的现金109000000.00287000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2187773.993159336.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金302540.00106000.00
筹资活动现金流出小计111490313.99290265336.33
筹资活动产生的现金流量净额-1490313.99-70645336.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
26410.07-17739.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额-216887790.1622706511.68
11恒信东方文化股份有限公司2022年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额600868314.4070406774.61
六、期末现金及现金等价物余额383980524.2493113286.29
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
恒信东方文化股份有限公司董事会
2022年04月29日
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