维维股份:维维食品饮料股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600300证券简称：维维股份
维维食品饮料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入1117511528.334.08
归属于上市公司股东的净利润30319312.14-52.75归属于上市公司股东的扣除非经常性
26717483.11-56.17
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-80975746.93不适用
基本每股收益（元/股）0.02-50.00
稀释每股收益（元/股）0.02-50.00
加权平均净资产收益率（%）1.00-1.14本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
1/192022年第一季度报告
变动幅度(%)
总资产4756483951.375158848551.06-7.80归属于上市公司股东的
3039390450.343031137296.230.27
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益2509546.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合2825145.67国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金-1722885.78融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出733878.31
减：所得税影响额323197.41
少数股东权益影响额（税后）420657.94
合计3601829.03
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
原料、动力燃料采购价格上升，毛利润下降归属于上市公司股东的净利润-52.75
3557.31万元，降幅17%
归属于上市公司股东的扣除非经原料、动力燃料采购价格上升，毛利润下降-56.17
常性损益的净利润3557.31万元，降幅17%原料、动力燃料采购价格上升，毛利润下降基本每股收益（元/股）-50.00
3557.31万元，降幅17%
原料、动力燃料采购价格上升，毛利润下降稀释每股收益（元/股）-50.00
3557.31万元，降幅17%
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
2/192022年第一季度报告
报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数660580
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份股份
(%)数量数量状态徐州市新盛投资控股集团有限公
国有法人49992800029.900无司大冢（中国）投资有限公司境外法人1047314786.260无境内非国有
维维集团股份有限公司481081072.880质押48025199法人
陈坚民境内自然人114660820.690无
杨小刚境内自然人105194000.630无
闫修权境内自然人100300000.600无
赵志超境内自然人75500000.450无
崔久红境内自然人68054910.410无
李勃境内自然人61600000.370无
毛伟松境内自然人49975000.300无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量徐州市新盛投资控股集团有
499928000人民币普通股499928000
限公司大冢（中国）投资有限公司104731478人民币普通股104731478维维集团股份有限公司48108107人民币普通股48108107陈坚民11466082人民币普通股11466082杨小刚10519400人民币普通股10519400闫修权10030000人民币普通股10030000赵志超7550000人民币普通股7550000崔久红6805491人民币普通股6805491李勃6160000人民币普通股6160000毛伟松4997500人民币普通股4997500上述股东关联关系或一致行徐州市新盛投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系
动的说明或一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
3/192022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金315443236.78680301024.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产16929299.966986013.50衍生金融资产应收票据
应收账款82165542.1167455240.80
应收款项融资600000.002914240.00
预付款项115185042.4197534840.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款200105447.88187266465.32
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00买入返售金融资产
存货582573879.74612578125.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产78601780.2180657525.17
流动资产合计1391604229.091735693475.13
非流动资产：
4/192022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资33493761.6633124587.02
其他权益工具投资302030563.92302030563.92其他非流动金融资产
投资性房地产173335495.09175156290.94
固定资产1950041926.261990408985.04
在建工程48393745.5248689737.57
生产性生物资产22546827.6721719580.34油气资产
使用权资产24716002.6025827718.76
无形资产790886601.98807604039.03开发支出
商誉0.000.00
长期待摊费用3225000.003300000.00
递延所得税资产10225688.5510225688.55
其他非流动资产5984109.035067884.76
非流动资产合计3364879722.283423155075.93
资产总计4756483951.375158848551.06
流动负债：
短期借款558900000.00779700000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10000000.005000000.00
应付账款199287734.92294815417.77
预收款项3573464.944086632.70
合同负债78301224.64119584764.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23210270.4730547107.15
应交税费44168351.7880490104.81
其他应付款225948226.90241770065.09
其中：应付利息0.000.00
应付股利473309.97473309.97应付手续费及佣金
5/192022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债53884691.2054061033.03
其他流动负债8569599.2613682957.74
流动负债合计1205843564.111623738082.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款335700000.00335700000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20202534.9222404544.13
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬240774.98240774.98预计负债
递延收益61923321.5062883585.27
递延所得税负债18307946.5518325306.92
其他非流动负债7668553.058663954.92
非流动负债合计444043131.00448218166.22
负债合计1649886695.112071956249.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1672000000.001672000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积219655118.53233476047.93
减：库存股167208802.35167208802.35
其他综合收益-6526247.941718980.69
专项储备0.000.00
盈余公积243282575.17243282575.17
一般风险准备0.000.00
未分配利润1078187806.931047868494.79归属于母公司所有者权益（或股
3039390450.343031137296.23东权益）合计
少数股东权益67206805.9255755005.64
所有者权益（或股东权益）合
3106597256.263086892301.87
计负债和所有者权益（或股东
4756483951.375158848551.06
权益）总计
公司负责人：任冬主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：权超
6/192022年第一季度报告
7/192022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1117511528.331073703308.85
其中：营业收入1117511528.331073703308.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1075678211.29992753585.54
其中：营业成本947135764.44867754397.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6650795.876537194.21
销售费用55605638.6956720223.07
管理费用53009074.1046925216.84
研发费用1847440.591693854.06
财务费用11429497.6013122699.40
其中：利息费用12494011.8116934657.69
利息收入1233608.164822438.79
加：其他收益2825145.674523540.12
投资收益（损失以“－”号填列）2292779.73-2121547.88
其中：对联营企业和合营企业的投
369174.64374232.81
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-3639830.00843090.00号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）628400.97669263.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00资产处置收益（损失以“－”号填
2286773.89589896.01
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）46226587.3085453964.97
8/192022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
加：营业外收入1750997.101065872.83
减：营业外支出794346.50474064.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）47183237.9086045773.41
减：所得税费用18033054.8821943276.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）29150183.0264102496.44
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
29150183.0264102496.44号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
30319312.1464171925.64损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1169129.12-69429.20
列）
六、其他综合收益的税后净额-8245228.63-181780.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-8245228.63-181780.93益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-8245228.63-181780.93
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-9722074.390.00
（6）外币财务报表折算差额1476845.76-181780.93
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20904954.3963920715.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益
22074083.5163990144.71
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1169129.12-69429.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.020.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.020.04
9/192022年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：任冬主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：权超
10/192022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1416643842.431171999284.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1069985.32944372.27
收到其他与经营活动有关的现金23024610.9745564827.38
经营活动现金流入小计1440738438.721218508483.68
购买商品、接受劳务支付的现金1219414716.391216113482.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金70129894.3050904634.40
支付的各项税费89188086.3393560937.71
支付其他与经营活动有关的现金142981488.63143764328.07
经营活动现金流出小计1521714185.651504343382.98
经营活动产生的现金流量净额-80975746.93-285834899.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30795397.805897497.59
取得投资收益收到的现金6660.870.00
处置固定资产、无形资产和其他长
10249289.891731524.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计41051348.567629021.59
购建固定资产、无形资产和其他长26081216.3212731405.11
11/192022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度期资产支付的现金
投资支付的现金63900000.002498106.92
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的
0.000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计89981216.3215229512.03
投资活动产生的现金流量净额-48929867.76-7600490.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
0.000.00
到的现金
取得借款收到的现金59000000.00329800000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计59000000.00329800000.00
偿还债务支付的现金279800000.00832486289.54
分配股利、利润或偿付利息支付的
12175860.2416934657.69
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
0.000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1980122.230.00
筹资活动现金流出小计293955982.47849420947.23
筹资活动产生的现金流量净额-234955982.47-519620947.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3809.69-179118.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额-364857787.47-813235455.59
加：期初现金及现金等价物余额674701024.251767557965.91
六、期末现金及现金等价物余额309843236.78954322510.32
公司负责人：任冬主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：权超
12/192022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金63510723.60286433478.60交易性金融资产衍生金融资产
应收票据0.000.00
应收账款19413630.3821455797.98
应收款项融资0.000.00
预付款项3187772.146221634.14
其他应收款1579407388.301619301796.75
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货70890610.4374256181.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3347353.084331450.04
流动资产合计1739757477.932012000339.38
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1134677152.531134677152.53
其他权益工具投资85390076.2385390076.23
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产61851460.0670274710.46
固定资产765464338.87773589960.52
在建工程44967610.5445904831.40生产性生物资产油气资产
使用权资产10180689.1810742159.76
无形资产613960853.70629334377.27开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产6936588.136936588.13
其他非流动资产3592848.472258308.27
13/192022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日
非流动资产合计2727021617.712759108164.57
资产总计4466779095.644771108503.95
流动负债：
短期借款518000000.00727800000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2000000.002000000.00
应付账款94370230.92174098425.19
预收款项0.00190476.18
合同负债35430748.5348470245.50
应付职工薪酬12795090.8516654564.68
应交税费31163816.5555999755.21
其他应付款863665802.21868923789.62
其中：应付利息0.000.00
应付股利473309.970.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债52071712.6952138579.63
其他流动负债4590058.046291037.06
流动负债合计1614087459.791952566873.07
非流动负债：
长期借款335700000.00335700000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7865381.948928956.84长期应付款
长期应付职工薪酬240774.98240774.98预计负债
递延收益21770845.3222164440.99
递延所得税负债13824343.3413824343.34
其他非流动负债501644.20501644.20
非流动负债合计379902989.78381360160.35
负债合计1993990449.572333927033.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1672000000.001672000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积290532538.91290532538.91
减：库存股167208802.35167208802.35
其他综合收益-12570623.77-12570623.77
14/192022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日
专项储备0.000.00
盈余公积243282575.17243282575.17
未分配利润446752958.11411145782.57
所有者权益（或股东权益）合
2472788646.072437181470.53
计负债和所有者权益（或股东
4466779095.644771108503.95
权益）总计
公司负责人：任冬主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：权超
15/192022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入443701733.05411963990.49
减：营业成本314359292.48282660803.92
税金及附加1521051.331877798.48
销售费用38203528.8234116821.22
管理费用30698155.0719661944.45
研发费用1506622.091468886.14
财务费用10966686.6113033291.93
其中：利息费用11858416.4215028154.24
利息收入884224.822784685.71
加：其他收益574519.89329439.03
投资收益（损失以“－”号填列）0.000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
0.000.00
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
0.000.00号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-181817.46-555482.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00资产处置收益（损失以“－”号填
680692.8041184.47
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）47519791.8858959585.32
加：营业外收入17048.00334207.55
减：营业外支出0.004973.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）47536839.8859288819.71
减：所得税费用11929664.3416733581.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）35607175.5442555238.44
（一）持续经营净利润（净亏损以
35607175.5442555238.44“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
16/192022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额35607175.5442555238.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：任冬主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：权超
17/192022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金486129766.77334204018.92
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金901224.822934685.71
经营活动现金流入小计487030991.59337138704.63
购买商品、接受劳务支付的现金329413046.81588809408.60
支付给职工及为职工支付的现金33417707.1730522452.52
支付的各项税费55724749.6144986939.46
支付其他与经营活动有关的现金50726181.9832777394.67
经营活动现金流出小计469281685.57697096195.25
经营活动产生的现金流量净额17749306.02-359957490.62
二、投资活动产生的现金流量：0.000.00
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
736900.0042000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计736900.0042000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
19896654.074204976.14
期资产支付的现金
投资支付的现金0.004867860.00取得子公司及其他营业单位支付的
0.000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计19896654.079072836.14
投资活动产生的现金流量净额-19159754.07-9030836.14
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.00
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金50000000.00279800000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计50000000.00279800000.00
偿还债务支付的现金259800000.00561936289.54
分配股利、利润或偿付利息支付的
11712306.9515028154.24
现金
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
18/192022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
筹资活动现金流出小计271512306.95576964443.78
筹资活动产生的现金流量净额-221512306.95-297164443.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.000.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额-222922755.00-666152770.54
加：期初现金及现金等价物余额286433478.601185089677.52
六、期末现金及现金等价物余额63510723.60518936906.98
公司负责人：任冬主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：权超
(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告维维食品饮料股份有限公司董事会
2022年4月30日