新致软件:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688590证券简称：新致软件
上海新致软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入253944852.200.48
归属于上市公司股东的净利润3613170.24-67.13
1/152022年第一季度报告
归属于上市公司股东的扣除非
1264427.40-82.06
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-249462295.28不适用
基本每股收益（元/股）0.02-66.67
稀释每股收益（元/股）0.02-66.67
减少0.73个百
加权平均净资产收益率（%）0.31分点
研发投入合计38625659.1933.23
增加3.74个百
研发投入占营业收入的比例（%）15.21分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1957092565.741992465084.87-1.78归属于上市公司股东的所有者
1158797315.871156554993.980.19
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
1224675.19
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
1010914.32
融负债、衍生金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
2/152022年第一季度报告
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收
257090.75
入和支出
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）143937.42
合计2348742.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
归属于上市公司股东的净主要系报告期内公司受疫情影响，部分项目停-67.13
利润工或延期，收入相应下滑所致。
归属于上市公司股东的扣
-82.06同上。
除非经常性损益的净利润主要系报告期内归属于上市公司股东的普通股
基本每股收益（元/股）-66.67净利润降低所致。
稀释每股收益（元/股）-66.67同上。
主要系报告期内加大金融行业、企业服务行业
研发投入合计33.23产品研发投入所致。
3/152022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数102380
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记持有有限股东性持股比通借出股或冻结情况股东名称持股数量售条件股
质例(%)份数量份的限售股份数量股份数量状态上海前置通信技术有限境内非国
4812912026.444812912048129120无0
公司有法人上海中件管理咨询有限境内非国
102377605.621023776010237760无0
公司有法人上海点距投资咨询合伙
其他76295564.1900无0企业（有限合伙）
旺道有限公司境外法人70519203.8700无0德州仰岳创业投资合伙
其他58750193.2300无企业（有限合伙）
常春藤（昆山）产业投资
其他57855603.1800无0中心（有限合伙）乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波东鹏合立股其他55934873.0700无0权投资合伙企业（有限合伙）
ACMECITY LIMITED 境外法人 4704480 2.58 0 0 无 0
CENTRAL ERA LIMITED 境外法人 4704480 2.58 0 0 无 0
4/152022年第一季度报告
OASIS COVE
境外法人47044802.5800无0
INVESTMENTS LIMITED前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海点距投资咨询合伙企业
7629556人民币普通股7629556（有限合伙）旺道有限公司7051920人民币普通股7051920德州仰岳创业投资合伙企业
5875019人民币普通股5875019（有限合伙）
常春藤（昆山）产业投资中
5785560人民币普通股5785560心（有限合伙）乌鲁木齐东鹏创动股权投资
管理合伙企业（有限合伙）
5593487人民币普通股5593487
－宁波东鹏合立股权投资合
伙企业（有限合伙）
ACMECITY LIMITED 4704480 人民币普通股 4704480
CENTRAL ERA LIMITED 4704480 人民币普通股 4704480
OASIS COVE INVESTMENTS
4704480人民币普通股4704480
LIMITED宁波梅山保税港区源阳股权
3792960人民币普通股3792960
投资合伙企业（有限合伙）青岛常春藤创业投资中心
2835467人民币普通股2835467（有限合伙）
5/152022年第一季度报告
1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际
控制人郭玮控制；
上述股东关联关系或一致行 2、旺道有限、AL、CEL、OCIL的董事均为 Tan Bien Chuan（陈敏川）；
3、昆山常春藤、青岛常春藤均实际受上海常春藤投资有限公司的控股股东
动的说明
——上海常春藤投资控股有限公司控制；
4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022年一季度，公司实现收入2.54亿元，与去年同期持平；归属于上市公司股东的净利润
为361.32万元，同比下降67.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126.44万元，同比下降82.06%。
2022年1-2月，公司相继成功中标工商银行、招商银行、华夏银行信用卡中心、奇瑞汽车等新客户，已实现本年度良好的开局。3月，由于公司主要经营地点上海、深圳相继爆发疫情，部分项目停工或项目进度受到影响，导致了本年一季度收入增速不及预期，净利润较去年同期有所下降。
公司积极与客户协调，采取了远程合作的模式保障疫情期间的业务正常进行。随着各地疫情区域逐渐缓和，预期客户需求和公司业务也将逐步恢复。数字经济是我国经济发展的主要动力，公司预期未来几年行业仍将维持高速增长，公司会持续加大研发和市场投入，积极把握行业发展机会，不断提升盈利能力。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
6/152022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海新致软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金328768859.03487694946.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产46046087.19142138978.73衍生金融资产
应收票据1456778.023126407.73
应收账款924845072.30827314081.58应收款项融资
预付款项5744537.07991913.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13993746.4013110177.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货340472637.63235215282.35合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产13149096.6819079675.48
其他流动资产71013739.7962918232.93
流动资产合计1745490554.111791589697.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
7/152022年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资2077943.382043088.81
其他权益工具投资29987407.2924798262.49其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产74396543.2975572501.66在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产6868101.489630997.89
无形资产12237470.4413521985.93
开发支出22490070.0815593457.06
商誉39417973.4239417973.42
长期待摊费用3961715.265017968.58
递延所得税资产15164786.9914289151.60
其他非流动资产5000000.00990000.00
非流动资产合计211602011.63200875387.44
资产总计1957092565.741992465084.87
流动负债：
短期借款462785144.36448891688.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款5358030.016540879.20预收款项
合同负债15583089.5411520495.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬86976915.16132623540.95
8/152022年第一季度报告
应交税费51080607.5155225395.77
其他应付款2910122.752188716.94
其中：应付利息
应付股利310425.76应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6877008.819874096.31
其他流动负债933470.49678374.76
流动负债合计632504388.63667543187.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款34928282.8836790781.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债36097.42370653.76长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3188994.043440398.33
递延所得税负债166250.00190000.00其他非流动负债
非流动负债合计38319624.3440791833.42
负债合计670824012.97708335020.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）182022280.00182022280.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积537052678.26537052678.26
减：库存股
其他综合收益-3547028.15-2176179.80
9/152022年第一季度报告
专项储备
盈余公积37892456.7037892456.70一般风险准备
未分配利润405376929.06401763758.82归属于母公司所有者权益（或
1158797315.871156554993.98股东权益）合计
少数股东权益127471236.90127575070.07
所有者权益（或股东权益）
1286268552.771284130064.05
合计负债和所有者权益（或股
1957092565.741992465084.87东权益）总计
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：郭艾雯会计机构负责人：钱亚敏合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海新致软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入253944852.20252725934.03
其中：营业收入253944852.20252725934.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本249946482.43239945929.50
其中：营业成本177915971.49171605922.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1075939.29955055.33
10/152022年第一季度报告
销售费用17512097.1918506040.69
管理费用18169653.7116743537.44
研发费用31729046.1726099223.66
财务费用3543774.586036149.50
其中：利息费用4331232.736975730.48
利息收入864628.471925085.06
加：其他收益1851761.953662206.50投资收益（损失以“－”号填
1004537.14384829.40
列）
其中：对联营企业和合营企业的
34854.5398660.15
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
46082.190.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4524130.49-6999498.68
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2376620.569827541.75
加：营业外收入257144.74115832.10
减：营业外支出63.61四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2633701.699943373.85
列）
减：所得税费用-875635.38-626133.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3509337.0710569507.75
（一）按经营持续性分类
11/152022年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以
3509337.0710569507.75“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
3613170.2410993692.60亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-103833.17-424184.85号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1370848.35-982722.70
（一）归属母公司所有者的其他综合
-1370848.35-982722.70收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收
-1370848.35-982722.70益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1370848.35-982722.70
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
12/152022年第一季度报告
七、综合收益总额2138488.729586785.05
（一）归属于母公司所有者的综合收
2242321.8910010969.90
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-103833.17-424184.85额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.020.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.020.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：郭艾雯会计机构负责人：钱亚敏合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海新致软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金172879472.13137980954.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还933.91
收到其他与经营活动有关的现金10720168.008233165.26
13/152022年第一季度报告
经营活动现金流入小计183599640.13146215053.99
购买商品、接受劳务支付的现金56500018.9533284799.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金327421741.77268960448.00
支付的各项税费16332573.2722629286.60
支付其他与经营活动有关的现金32807601.4220599787.36
经营活动现金流出小计433061935.41345474321.13
经营活动产生的现金流量净额-249462295.28-199259267.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金419000000.0065000000.00
取得投资收益收到的现金964832.13286169.25
处置固定资产、无形资产和其他
15535.930.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计419980368.0665286169.25
购建固定资产、无形资产和其他
8114637.863541336.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金324531107.79140000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计332645745.65143541336.47投资活动产生的现金流量净
87334622.41-78255167.22
额
14/152022年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金173000000.00207000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金772124.0015673239.21
筹资活动现金流入小计173772124.00222673239.21
偿还债务支付的现金161688555.07223726624.03
分配股利、利润或偿付利息支付
4722230.637106386.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3438701.7836732246.24
筹资活动现金流出小计169849487.48267565256.69筹资活动产生的现金流量净
3922636.52-44892017.48
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
51072.40-1611733.05
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-158153963.95-324018184.89
加：期初现金及现金等价物余额486002745.76854616074.90
六、期末现金及现金等价物余额327848781.81530597890.01
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：郭艾雯会计机构负责人：钱亚敏
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海新致软件股份有限公司董事会
2022年4月30日