中信博:中信博关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688408证券简称：中信博公告编号：2022-032
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司
《募集资金使用制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况：
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会2020年7月28日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股3392.8870万股，每股发行价格42.19元，新股发行募集资金总额1431459025.30元，扣除发行费用
124404221.84元，募集资金净额为1307054803.46元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了信会
师报字[2020]第 ZF10756号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元时间募集资金专户发生情况
募集资金期初余额229362368.50
减：募投项目支出256159078.31减：银行手续费2066.42
减：闲置资金购买理财产品1281000000.00
加：赎回理财产品本金1636000000.00
加：理财产品利息收入22680048.75
加：专户利息收入1859008.59
加：募投项目收到追加投资款65000000.00
减：超募资金追加投资65000000.00
减：超募资金永久补流188875827.02
截至2021年12月31日专户余额163864454.09
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年3月21日经本公司2020年第三次临时股东大会审议通过并生效实施。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户使用情况公司于2021年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》，同意公司在有利于募集资金账户管理的前提下，注销部分募集资金账户。
截至2021年12月31日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中信银行股份有限太阳能光伏支架生产
811200101410055680070700556.33
公司苏州分行基地建设项目江苏中信博新能源科苏州银行股份有限
5145310000088217116138.45技股份有限公司研发
公司昆山支行中心项目江苏昆山农村商业
3052239012016000004
银行股份有限公司21207401.47超募资金存储和使用
869
陆家分行中国银行股份有限
52357503384354840357.84超募资金存储和使用
公司昆山分行
合计163864454.09
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况使用情况见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用超额募集资金永久补充流动资金情况
公司于2021年9月13日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金18500.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.57%。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
截至2021年12月31日，累计使用超募资金37000.00万元用于永久补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年9月13日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、
签署合同等，及具体实施相关事宜。
独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品的情况详见下表：
认购金额预期年化收存放银行产品名称产品类型起息日到期日（万元）益率江苏昆山农村昆山农商银行结商业银行股份构性存款（产品挂钩本币理
12000.002020.9.232021.9.100.80%或4.55%
有限公司陆家代码：财产品支行 YEP20201184）江苏昆山农村昆山农商银行结商业银行股份构性存款（产品挂钩本币理0.800%或
8000.002020.9.232021.9.10
有限公司陆家代码：财产品6.425%支行 YEP20201184）共赢智信汇率挂中信银行股份钩人民币结构性
有限公司苏州10000.00结构性存款2021.1.082021.7.071.75%-3.2%
存款02679期-分行
C21Y80130中信银行股份共赢智信汇率挂有限公司苏州钩人民币结构性
5000.00结构性存款2021.7.92021.8.91.48%-3.55%
分行存款05090期-
C21S80122共赢智信汇率挂中信银行股份钩人民币结构性
有限公司苏州5000.00结构性存款2021.7.92021.9.11.48%-3.59%
存款05091期-分行
C21S80123共赢智信汇率挂中信银行股份钩人民币结构性
有限公司苏州18000.00结构性存款2021.7.92021.9.81.48%-3.6%
存款05092期-分行
C21S80124共赢智信汇率挂中信银行股份钩人民币结构性
有限公司苏州5000.00结构性存款2021.9.182021.10.181.48%-3.5%
存款06211期-分行
C21QH0110共赢智信汇率挂中信银行股份钩人民币结构性
有限公司苏州5000.00结构性存款2021.9.182021.11.171.48%-3.53%
存款06212期-分行
C21QH0111共赢智信汇率挂中信银行股份钩人民币结构性
有限公司苏州14000.00结构性存款2021.9.182021.12.171.48%-3.55%
存款06213期-分行
C21QH0112
中信银行股份共赢智信汇率挂5000.00结构性存款2021.10.202021.12.151.48%-3.52%有限公司苏州钩人民币结构性
分行存款06705期-
C21PL0108共赢智信汇率挂中信银行股份
钩人民币结构性1.48%-3.10%-
有限公司苏州5000.00结构性存款2021.11.192022.1.18
存款07207期-3.50%分行
C21NK0111共赢智信汇率挂中信银行股份
钩人民币结构性1.60%-3.08%-
有限公司苏州19000.00结构性存款2021.12.212022.2.21
存款07612期-3.48%分行
C21MJ0102挂钩型结构性存中国银行股份款
有限公司昆山12100.00结构性存款2021.4.62021.9.81.5%-4.5714%
（CSDVY2021026分行
32）
挂钩型结构性存中国银行股份款
有限公司昆山12000.00结构性存款2021.4.62021.9.81.5%-4.5714%
（CSDVY2021026分行
32）
挂钩型结构性存中国银行股份款
有限公司昆山6600.00结构性存款2021.9.222022.4.121.81%-4.6063%
（CSDVY2021073分行
77）
挂钩型结构性存中国银行股份款
有限公司昆山6400.00结构性存款2021.9.222022.4.111.80%-4.5963%
（CSDVY2021073分行
76）
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为37000万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于2021年4月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》，同意公司根据实际需求及战略规划，对原募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”进行追加投资，投资金额为人民币6500.00万元；拟投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，投资金额为1062万美元，折合人民币约7253.46万元。
独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，表决通过了该事项。
序号项目名称金额（万元）比例(%)1“太阳能光伏支架生产基地建设项目”6500.0047.26“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投
27253.4652.74资新建贾什新能源私人有限公司”
合计/13753.46100.00
截至2021年12月31日，追加投资“太阳能光伏支架生产基地建设项目”的6500万元已全部转入中信银行股份有限公司苏州分行（账号：8112001014100556800）募投专户。
截至2021年12月31日，“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度新建贾什新能源私人有限公司”项目，尚未投入资金。
（七）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021年经第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十九次会议审议通过
《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》，决议通过使用超募资金对募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”追加投资6500万元，追加投资后该项目拟投入募集资金总额变更为56631.18万元。具体详见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况”。
2021年12月30日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意将公司“太阳能光伏支架生产基地建设项目”在原实施地点安徽省芜湖市繁昌区的基础上，增加项目实施地点常州市金坛区，即公司常州生产基地所在地。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
报告期内，部分募投项目及实施地点变更前后具体情况如下：
投资金额募投项目变更前后实施地点（万元）
太阳能光伏支架生产基地建设项目变更前安徽省芜湖市繁昌区50131.18安徽省芜湖市繁昌区
太阳能光伏支架生产基地建设项目变更后56631.18
江苏省常州市金坛区上述募投项目除增加投资总额、实施地点外，募投项目实施主体、建设内容等均不存在变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募集资金在2021年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年4月28日附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额130705.48本年度投入募集资金总额44503.49
变更用途的募集资金总额13753.46已累计投入募集资金总额80243.74
变更用途的募集资金总额比例10.52%已变更截至期末累计截至期末投项目，本年项目可行投入金额与承入进度项目达到预定是否达承诺投含部分募集资金承调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计度实性是否发
诺投入金额的（%）可使用状态日到预计
资项目变更诺投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)现的生重大变
差额(4)＝期效益
（如效益化
(3)＝(2)-(1)(2)/(1)
有）太阳能光追加投
伏支架生资、增
50131.1856631.1856631.1823808.4026881.69-29749.4947.472022年9月否
产基地建加实施设项目地点江苏中信博新能源
否8006.738006.738006.731807.516362.04-1644.6979.462021年12月否科技股份有限公司
8研发中心
项目补充流动
否1000000100000010000000.0010000000.00100.00不适用否资金投资印度什新能源
否7253.467253.460.000.00-7253.4602023年4月否私人有限公司项目承诺投资
68137.9181891.3781891.3725615.9143243.74-38647.6452.81
项目小计超募资金
补充流动否37000.0037000.0018887.5837000.000.00100不适用否资金剩余超募
否62567.5711814.1111814.110.000.00不适用不适用不适用资金超募资金
62567.57不适用不适用18887.5837000.00不适用不适用不适用否
小计
合计130705.48130705.48130705.4844503.4980243.74
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
9项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况用募集闲置资金暂时补充流动资金情况报告期内，不存在用募集闲置资金暂时补充流动资金情况对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况详见本报告三（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
超募资金用于在建项目及新项目的情况详见本报告三（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况
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