海澜之家:关于海澜之家集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于海澜之家集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：海澜之家集团股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0510-86121071附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度占2021年度
上市公司核2021年期初2021年度2021年期末非经营性资金占占用方与上市公司用累计发生占用资金占用形成资金占用方名称算的会计科占用资金余偿还累计发占用资金余占用性质
用的关联关系金额(不含利的利息(如原因目额生金额额
息)有)现控股股东及其无非经营性占用他关联方
小计/////前控股股东及其非经营性占用无他关联方
小计/////
总计/////
2021年度往2021年度
上市公司核2021年期初2021年度2021年期末其他关联资金往往来方与上市公司来累计发生往来资金往来形成资金往来方名称算的会计科往来资金余偿还累计发往来资金余往来性质来的关系金额（不含的利息原因目额生金额额
利息）（如有）
销售服装/
海澜集团有限公司同一实际控制人应收账款-304.26-304.26-经营性往来餐饮销售江阴飞马水城商业有限公
同一实际控制人应收账款-453.01-382.8370.18销售服装经营性往来司江阴桃园山庄休闲度假有
同一实际控制人应收账款-0.82-0.82-销售服装经营性往来限公司
张家港曼巴特购物广场有销售服装/
同一实际控制人应收账款14.311648.75-1601.1561.91经营性往来限公司餐饮销售大股东及其附属
曼巴特（张家港）投资发销售服装/
企业同一实际控制人应收账款-48.35-48.35-经营性往来展有限公司餐饮销售
海澜集团有限公司销售服装/
东吴基金管理有限公司应收账款-4.42-4.42-经营性往来
持有其30%股权餐饮销售
江阴飞马水城商业有限公门店费用/
同一实际控制人预付账款207.59866.08-879.50194.17经营性往来司租金
江阴飞马水城旅游管理有门店费用/
同一实际控制人预付账款-28.53-28.53-经营性往来限公司租金
曼巴特（张家港）投资发同一实际控制人预付账款36.82343.20-262.12117.90门店费用/经营性往来展有限公司租金
海澜集团有限公司江阴海门店费用/
同一实际控制人预付账款-5.22-5.22-经营性往来澜大酒店租金
张家港曼巴特购物广场有门店费用/
同一实际控制人预付账款-2.87--2.87经营性往来限公司租金
曼巴特（张家港）投资发
同一实际控制人其他应收款8.3057.08-26.3639.02保证金经营性往来展有限公司张家港曼巴特购物广场有
同一实际控制人其他应收款3.005.00-3.005.00保证金经营性往来限公司上市公司的子公江阴海澜之家国际商业有子公司借
全资子公司其他应收款33500.0012600.00-11000.0035100.00非经营性往来司及其附属企业限公司款上市公司的子公子公司借
江阴海澜服饰有限公司全资子公司其他应收款134500.0054700.00--189200.00非经营性往来司及其附属企业款上市公司的子公上海海澜生活电子商务有子公司借
全资子公司其他应收款11500.0020900.00--32400.00非经营性往来司及其附属企业限公司款上市公司的子公江阴海澜之家投资有限公子公司借
全资子公司其他应收款11500.0010350.00-21850.00-非经营性往来司及其附属企业司款上市公司的子公海澜之家品牌管理有限公子公司借
全资子公司其他应收款44500.00--44500.00-非经营性往来司及其附属企业司款上市公司的子公子公司借
上海海澜实业有限公司全资子公司其他应收款-3000.00--3000.00非经营性往来司及其附属企业款上市公司的子公上海波澜壮美服饰有限公子公司借
间接子公司其他应收款-540.00-540.00-非经营性往来司及其附属企业司款关联自然人无非经营性往来持有公司下级子公
司汤昇（上海）品
置禾国际贸易（上海）股
牌管理有限公司其他应收款11500.009299.501320.7520229.491890.76借款非经营性往来份有限公司
其他关联方及其37.37%股权的少数附属企业股东置禾国际贸易（上先卓（上海）服装有限公
海）股份有限公司其他应收款-1000.0061.27-1061.27借款非经营性往来司控制的子公司
总计///247270.02116157.091382.02101666.05263143.08//