国轩高科:2021年年度报告摘要

国轩高科股份有限公司2021年年度报告摘要
证券代码：002074证券简称：国轩高科公告编号：2022-020
国轩高科股份有限公司2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示
□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本1664707835股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称国轩高科股票代码002074股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名潘旺徐国宏办公地址安徽省合肥市包河区花园大道566号安徽省合肥市包河区花园大道566号
传真0551-621001750551-62100175
电话0551-621002130551-62100213
电子信箱 panwang@gotion.com.cn xuguohong@gotion.com.cn
2、报告期主要业务或产品简介公司主要从事动力锂电池和输配电设备的研发、生产和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”的“电气机械和器材制造业”。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。
（1）动力锂电池
公司全资子公司合肥国轩系国内最早从事新能源汽车动力锂电池自主研发、生产和销售的企业之一，经过多年的探索和努力，已逐步发展成为国内动力锂电池领先企业。主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组等。公司与国内多家主要新能源整车企业建立了长期战略合作关系，产品广泛应用于纯电动乘用车、商用车、专用车以及混合动力汽车；在储能领域，
1国轩高科股份有限公司2021年年度报告摘要
公司积极与国内主要通信设备企业及国家电网等开展合作，大力开拓国内外储能市场，重点布局发电侧、电网侧、电源侧、用户侧四大储能领域，产品广泛应用于通讯基站、储能电站、船舶动力电池、风光互补、移动电源、两轮车等新能源领域。
2021年，公司实现动力电池销量约16GWh，根据GGII数据，公司电池装车数量接近40万台，国内排名
第三，市占率高达11.2%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，公司动力电池装机量为
8.02GWh，国内排名第四，市场占有率达5.2%。
（2）输配电设备
输配电设备作为公司的传统业务板块，主要产品为高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器、一体化充电桩、车载充电机和储能机柜等，产品广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、冶金、化工等行业领域。近年来，公司积极通过创新技术推动产业转型，拓展了输变电运维服务及EPC项目总包施工等业务。
2021年，公司在输配电设备领域业务增长稳定，占有一定的市场份额，并积极通过技术创新拓展产品
类别和服务范围，夯实已经建立的客户资源，构建更丰富的产品体系，从中低端产品不断向高端制造、成套设备供应升级延申，优化销售网络的布局，加快对海外市场的渗透，培育在输配设备电行业内更加深化的竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元本年末比上年末增
2021年末2020年末2019年末
减
总资产43613409310.6627834612190.4256.69%25170447069.27
归属于上市公司股东的净资产18777723053.7510906014479.9972.18%8904033708.21
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入10356081191.766724233230.5654.01%4958898582.32
归属于上市公司股东的净利润101890171.25149673020.43-31.92%51253825.33归属于上市公司股东的扣除非
-341969690.65-235793888.48-45.03%-344829889.92经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额1058210033.12684953831.4254.49%-683194198.25
基本每股收益（元/股）0.080.13-38.46%0.05
稀释每股收益（元/股）0.080.13-38.46%0.05
加权平均净资产收益率0.62%1.54%-0.92%0.60%
（2）分季度主要会计数据
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1291880594.422259350571.682173385538.764631464486.90
归属于上市公司股东的净利润47918287.59253214.4319658949.3534059719.88归属于上市公司股东的扣除非
3843344.49-117032369.35-59524790.03-169255663.26
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额110560379.07-24446673.14-21654115.34993750442.53
2国轩高科股份有限公司2021年年度报告摘要
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股年度报告披露年度报告披露日报告期末普报告期末表决日前一个月末前一个月末表决通股股东总127180142619权恢复的优先00普通股股东总权恢复的优先股数股股东总数数股东总数前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态数量大众汽车（中境内非国4406309
国）投资有限26.47%440630983有法人83公司南京国轩控境内非国1707518
股集团有限10.26%0质押93320000有法人87公司境内自然1032761
李缜6.20%101133141人50香港中央结5869307
境外法人3.53%0算有限公司7境内自然2847239
李晨1.71%0人8佛山电器照境内非国1731637
明股份有限1.04%0有法人5公司国轩高科股份有限公司
其他0.45%75708000
－第二期员工持股计划中国工商银行股份有限
公司－汇添富中证新能
其他0.44%73769430源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）境内自然
马腾云0.43%71258390人招商银行股份有限公司
－东方阿尔
法优势产业其他0.39%65017070混合型发起式证券投资基金上述股东关联关系或一致1、公司股东李缜、李晨及国轩控股为一致行动人（李缜为国轩控股控股股东、法定代表人、
3国轩高科股份有限公司2021年年度报告摘要行动的说明执行董事；李晨系李缜之子）。
2、除前述关联关系外，未知前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份15750000股。
况说明（如有）
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元）利率
2018年第
一期国轩
18国轩绿色2018年04月122023年04月13
高科股份1880001500006.50%债01日日有限公司绿色债券
2018年第
二期国轩
18国轩绿色2018年11月142021年06月04
高科股份188023607.50%债02日日有限公司绿色债券
报告期内，债券的付息兑付情况如下：
报告期内公司债券的付息
“18国轩绿色债01”已于2021年4月13日支付第三期利息；
兑付情况
“18国轩绿色债02”已于2021年6月4日提前兑付债券本金及第三期利息。
4国轩高科股份有限公司2021年年度报告摘要
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况2021年7月21日，联合信用评级有限公司出具了《国轩高科股份有限公司绿色债券2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕6695号），“18国轩绿色债01”信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，公司资信情况未发生变化；
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元项目2021年2020年本年比上年增减
资产负债率55.58%60.21%-4.63%
扣除非经常性损益后净利润-34196.97-23579.39-45.03%
EBITDA 全部债务比 5.11% 6.78% -1.67%
利息保障倍数1.121.47-23.81%
三、重要事项公司于2020年5月28日与大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国）签订了《国轩高科股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》。公司拟向大众中国非公开发行股票募集资金，发行数量不超过发行前公司总股本的30%。本次非公开发行A股股票方案已经公司第八届董事会第四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。
公司本次非公开发行股票事项已于2021年4月27日收到中国证监会出具的《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421号）。公司本次非公开发行股票已于2021年12月15日发行完成并上市，实际发行384163346股，每股发行价格为人民币19.01元，募集资金总额为人民币730294.52万元。上述具体内容详见公司分别于2020年5月
29日、2020年6月17日、2021年4月28日、2021年12月13日、2021年12月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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