天原股份:2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

宜宾天原集团股份有限公司
2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）2021年财务报表已
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
第一部分2021年度财务决算报告
一、本报告期资产、经营成果和现金流量的总体情况
截止2021年12月31日，公司总资产1590034.01万元，负债总额1004801.54万元，归属于母公司的权益565084.54万元。
2021年，公司实现营业收入1882485.99万元，营业利润80636.66万元，利润总额76251.31万元，净利润64895.45万元，归属于母公司所有者的净利润64107.13万元。
2021年经营活动产生的现金流量净额109052.31万元，投资活
动产生的现金流量净额-26552.61万元，筹资活动产生的现金流量净额-60546.11万元，现金及现金等价物净增加额21772.20万元。
二、资产、负债、股东权益情况
2021年12月2020年12月增减幅度
资产增减额
31日31日（%）
流动资产合计（万元）629444.88550330.4579114.4414.38%非流动资产合计（万
960589.12924754.0335835.093.88%
元）
资产总计（万元）1590034.011475084.48114949.537.79%
流动负债合计（万元）860454.56824851.0435603.524.32%非流动负债合计（万
144346.98125319.2519027.7315.18%
元）
负债合计（万元）1004801.54950170.2954631.255.75%
所有者权益(或股东权
585232.46524914.1960318.2811.49%
益)合计（万元）归属于母公司所有者
565084.54504695.0060389.5511.97%
权益合计（万元）
少数股东权益（万元）20147.9220219.19-71.27-0.35%
资产负债率（%）63.19%64.41%-1.22%-1.90%
公司2021年年末总资产1590034.01万元，较去年同期增加
114949.53万元，增加7.79%，其中流动资产629444.88万元，较
去年同期增加79114.44万元，增加14.38%主要是应收款项融资增加59134.34万元；非流动资产960589.12万元，较去年同期增加35835.09万元增加3.88%主要是固定资产增加68076.55万元。
公司2021年年末总负债1004801.54万元，较去年同期增加
54631.25万元，增加5.75%。其中流动负债860454.56万元，较
去年同期增加35603.52万元，增加4.32%主要是应付票据增加
95294.11万元；非流动负债144346.98万元，较去年同期增加
19027.73万元，增加15.18%主要是长期借款增加11825.00万元。
公司2021年年末归属于母公司所有者权益565084.54万元，较去年同期增加60389.55万元增加11.97%。主要是本期经营利得增加归母所有者权益。
三、经营成果情况本年比上项目2021年2020年增减额年增减
（％）
1882485.9
营业总收入（万元）2164607.03-282121.04-13.03%
9
1677778.3
营业成本（万元）2045356.64-367578.28-17.97%
6
营业税金及附加（万元）11665.396782.064883.3372.00%
销售费用（万元）8381.558421.84-40.29-0.48%
管理费用（万元）57583.9545265.5012318.4527.21%
研发费用（万元）22861.1815591.957269.2346.62%
财务费用(万元)24065.2126253.27-2188.06-8.33%
其他收益（万元）5356.946635.16-1278.22-19.26%
投资收益（万元）848.89467.30381.5981.66%公允价值变动收益（万
197.5424.94172.60692.06%
元）
资产减值损失（万元）-6281.43-1508.89-4772.54316.29%
信用减值损失（万元）79.51-1216.521296.03-106.54%
资产处置收益（万元）284.85582.00-297.15-51.06%
营业利润（万元）80636.6621919.7558716.90267.87%
营业外收入（万元）475.531650.45-1174.92-71.19%
营业外支出（万元）4860.883790.211070.6728.25%
利润总额（万元）76251.3119779.9956471.32285.50%
所得税费用（万元）11355.869079.802276.0625.07%
净利润（万元）64895.4510700.1954195.26506.49%归属于上市公司股东的
64107.1311587.7852519.35453.23%
净利润（万元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净62854.936980.4055604.53796.58%利润（万元）
每股收益（元/股）0.82100.14840.6726453.22%
净资产收益率12.00%2.32%9.68%417.24%
1、总体情况：
2021年营业总收入比上年同期减少282121.04万元，减少
13.03%，主要系减少供应链服务收入所致。2021年营业利润比去年同期增加58716.91万元增加267.87%，
其主要是当期主产品价格上升、毛利率上升以及公司“一体两翼”成效初显，新产品增加了利润。
2、主营业务收入及毛利情况
报告期内公司主营业务收入，按行业类别可划分为四类：化工行业、建材行业、供应链服务行业、电力行业；按产品业务类别可划分
为七类：聚氯乙烯、氯碱类产品、高分子新材料、水泥、供应链服务、
聚苯乙烯以及其他。下表占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况：
单位:元营业收入营业成本毛利率比营业收入营业成本毛利率比上年同比上年同上年同期期增减期增减增减分行业
化工行业8801915916.157091530948.2819.43%15.46%5.38%7.70%供应链及
9110462435.438879337767.842.54%-31.47%-32.75%1.85%
其他行业分产品聚苯乙烯
3668093329.833503018894.964.50%-1.81%-2.70%0.87%
类氯碱产品
4602822786.263182951009.8130.85%32.74%16.91%9.37%
类供应链及
9110462435.438879337767.842.54%-32.80%-33.93%1.67%
其他类分地区
华东地区6159091202.975808396083.905.69%-46.65%-49.03%4.40%
华南地区2831961083.812598527980.308.24%45.55%45.47%0.05%
西南地区5773719030.114758174153.6717.59%-0.47%-7.69%6.45%
公司2021年主营业务综合毛利率比2020年增加5.36%，主要系2021年主要产品市场价格上涨及新兴产业产能提升带来的毛利增加。
3、期间费用情况
项目2021年(万元)2020年(万元)同比增减（%）
销售费用8381.558421.84-0.48%
管理费用57583.9545265.5027.21%
财务费用24065.2126253.27-8.33%
销售费用：2021年较2020年减少0.48%主要仓储费用和进出口费用下降所致。
管理费用：2021年较2020年增长27.21%，主要原因为职工薪酬、修理费增加所致。
财务费用：2021年较2020年减少8.33%，主要是融资费用降低。
四、现金流量情况
单位：万元
项目2021年度2020年度同比增减（%）经营活动现金流入
-23.95%
小计1633541.402148002.66经营活动现金流出
-26.32%
小计1524489.092069137.29经营活动产生的现
38.28%
金流量净额109052.3178865.37投资活动现金流入
129.40%
小计18841.788213.54投资活动现金流出
-23.24%
小计45394.3859135.29投资活动产生的现
-47.86%
金流量净额-26552.61-50921.75筹资活动现金流入
-7.41%
小计679191.39733585.63筹资活动现金流出
3.61%
小计739737.50713981.83筹资活动产生的现
-408.85%
金流量净额-60546.1119603.80现金及现金等价物
-54.16%
净增加额21772.2047495.02
经营活动产生的现金流量净额比去年增长38.28%，主要是因为公司净利润增长流动资产管理效率提高所致;投资活动产生的现金
净额较去年同期减少47.86%，主要本年工程支出减少。筹资活动产生的现金流量净额比去年减少408.85%，是因为公司本年度融资规模降低所致。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年财务报表进行了审计。该所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2021年合并及母公司的经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
第二部分2022年度财务预算
2022年主要产品产量目标：烧碱产量41.95万吨；聚氯乙烯产
量41.52万吨；水合肼产量2.3万吨；水泥产量81.03万吨；新材料
管道产量6.6万吨；钛白粉7万吨。
公司重要参股公司宜宾锂宝产品三元正极材料2.55万吨。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日