维信诺:关于2022年度为控股公司提供担保额度预计的公告

证券代码：002387证券简称：维信诺公告编号：2022-028
维信诺科技股份有限公司
关于2022年度为控股公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的
100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司对合并报表外单
位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%，本次年度担保额度预计的被担保对象霸州市云谷电子科技有限公司、维信诺（固安）显示科技有限公和合肥维信
诺贸易有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
2022年4月28日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度为控股公司提供担保额度预计的议案》，现公告如下：
1．为满足公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司（以下简称“维信诺显示”）、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司（以下简称“合肥维信诺贸易”）、
控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）和控股孙公司
昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）日常经营和发展的资金需求，公司2022年度拟为霸州云谷、维信诺显示、合肥维信诺贸易、固安云谷和国显光
电提供总额度不超过人民币118亿元的担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让等。
其中，资产负债率为70%以上的霸州云谷、维信诺显示、合肥维信诺贸易，预计新增担保额度为38亿元；资产负债率为70%以下的为固安云谷、国显光电，预计新增担保额度为80亿元（包含本年度新增担保事项的占用额度和之前年度发生但本年度仍存续的担保事项的占用额度，不含单事单议履行董事会和股东大会审议程序的担保额度），具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。担保额度具体分配情况如下：
被担保方截至目担保额度占担保方本次预计是否最近一期前担保上市公司最担保方被担保方持股比担保额度关联
资产负债余额(亿近一期净资例（%）（亿元）担保
率元）产比例
霸州云谷70%以上100.004.54107.35%否
维信诺维信诺显示70%以上100.00085.88%否科技股合肥维信诺
70%以上100.0012.202014.71%否
份有限贸易
公司固安云谷70%以下53.7330.413525.74%否
国显光电70%以下92.8834.894533.10%否
注：依据固安云谷章程中规定的各股东方出资比例，公司对固安云谷持股情况描述为直接持有53.73%的股份，2019年6月公司从平安信托回购16亿元合伙企业份额后，通过河北显示基金间接持有固安云谷22.10%的股份，即公司直接与间接合计持有固安云谷权益的比例为75.83%。
上述担保额度有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起的12个月内。
二、被担保人基本情况
（一）霸州市云谷电子科技有限公司
1．公司名称：霸州市云谷电子科技有限公司
2．统一社会信用代码：91131081MA07T1UN3C
3．类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4．注册地址：河北省廊坊市霸州市经济开发区电子信息产业园泰山路东
5．法定代表人：姜敏
6．注册资本：100000万元人民币
7．成立日期：2016年06月24日
8．经营范围：研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机
械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软件服务；
企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；经营本企业
自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的
进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9．霸州云谷为公司全资子公司，不是失信被执行人，无相关外部评级。
（二）维信诺（固安）显示科技有限公司
1．公司名称：维信诺（固安）显示科技有限公司
2．统一社会信用代码：91131022MA09XM208M
3．类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4．注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园40号楼
北侧第二层（科技大道北侧，规划三路西侧）
5．法定代表人：张齐
6．注册资本：1000万元人民币
7．成立日期：2018年03月30日
8．经营范围：技术推广服务；研发、设计、生产、销售：电子产品、电子
元器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础
软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务；广告设计、代理、制作、发布；承办展览展示；会务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．维信诺显示为公司全资子公司，不是失信被执行人，无相关外部评级。
（三）合肥维信诺贸易有限公司
1．公司名称：合肥维信诺贸易有限公司
2．统一社会信用代码：91340100MA2W70UA0Y
3．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4．注册地址：合肥市新站区合肥综合保税区内
5．法定代表人：刘传珍
6．注册资本：3000万人民币
7．成立日期：2020年9月10日8．经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务；计算机、软件及辅助设备、化工产品（除危险品）销售；仓储服务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9．合肥维信诺贸易公司为全资子公司，不是失信被执行人，无相关外部评级。
（四）云谷（固安）科技有限公司
1．名称：云谷（固安）科技有限公司
2．统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y
3．类型：其他有限责任公司
4．注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
5．法定代表人：杨玉彬
6．注册资本：2053000万人民币
7．成立日期：2016年06月23日
8．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、
应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询
及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．公司直接持有固安云谷53.73%的股份，通过廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）间接持有固安云谷22.10%的股份，因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷75.83%的股份，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）持有云谷固安46.27%的股份。云谷固安不是失信被执行人，无相关外部评级。
（五）昆山国显光电有限公司
1．公司名称：昆山国显光电有限公司
2．统一社会信用代码：91320583056677344A
3．公司类型：有限责任公司
4．注册地址：昆山开发区龙腾路1号4幢
5．法定代表人：刘德广
6．注册资本：670715.246304万人民币
7．成立日期：2012年11月19日
8．经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．国显光电为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股
92.88%的公司，国开发展基金有限公司持有国显光电7.12%的股权，国显光电
未进行信用评级，不属于失信被执行人。国开发展基金有限公司与公司不存在关联关系或其他业务联系。
上述被担保方主要财务数据如下：
单位：万元主霸州云谷固安显示合肥维信诺贸易固安云谷国显光电要财
2021年2021年2021年2021年2022年2021年
务2022年32022年32022年32022年3
12月3112月3112月3112月313月3112月31
指月31日月31日月31日月31日日日日日日日标总
298763.294108.143843.153357.148546.123210.2407418242352512121119099
资
608510909064.46.8043.283.72
产总
215380.204991.142833.152248.150632.123483.519856.0509692.1702695676591.
负
54037642584217.6919
债净
83383.089117.818875621913833509447514402.
资1009.341109.48-2085.68-272.78
62.45.63.5953
产营
业27492.4119908.21113.565941.3170028.389134.328037.
771.812535.3768476.94
收2466978971入利
润-17808.3-57305.8-161935.-7450.8-49933.-5752.82-101.12-36.36-1812.90-270.59总5087900额净
-17775.2-47202.1-127993.-5776.4-38881.利-5696.59-101.12-36.36-1812.90-270.59
9666082
润
注：2021年度财务数据已经审计，2022年一季度财务数据未经审计。
三、保证合同的主要内容
本次为2022年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容包括担保的方式、期限、金额等将由公司及被担保方与相关机
构在合理公允的条件下共同协商确定。四、董事会意见
公司董事会认为，上述被担保方资产优良，具备充足的债务偿还能力。虽然固安云谷和国显光电的其他股东未提供同比例担保或者反担保，上述子公司未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
公司为上述被担保方提供担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子、孙公司日常业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
五、监事会意见
监事会认为：本次担保事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定已经公司董事会审议通过，为公司并表范围内的控股子、孙公司提供担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为1713561.62万元（含对子公司的担保，不含本次担保额度，不含已履行完担保义务的事项），占公司
2021年经审计净资产的比例为126.02%，公司及其控股子公司对合并报表外单位
提供的担保总余额为947271.06万元，占公司2021年经审计净资产的比例为69.67%，对子公司担保为766290.56万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，
未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
1．《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2．《维信诺科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日