阳光照明:阳光照明关于使用闲置自由资金进行现金管理的公告

证券代码：600261证券简称：阳光照明公告编号：临2022-017
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司、保险公司、基金公司等金融机构。
●本次委托理财金额：总额不超过人民币11亿元，在有效期限内资金可滚动使用。
●委托理财产品名称：主要选择金融机构安全性高、流动性好及部分现存高收益私募产品。
●委托理财期限：自公司董事会批准之日起一年内。
●履行的审议程序：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
利用暂时闲置资金择机进行委托理财业务，提高资金的运作效率和收益，降低公司财务费用。
（二）资金来源开展短期理财业务的资金来源均为本公司及控股下属公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
在确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，最大限度地提高资金使用效率，降低财务费用，公司及控股子公司将使用总额不超过11亿元自有资金开展资金理财业务。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、审批权限及授权：公司财务部根据闲置资金的情况，提出投资方案和可
1行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
2、风险控制：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、日常监管：公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置
自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
公司拟使用最高额度不超过人民币11亿元的闲置资金委托理财，用于投资金融机构安全性高、流动性好及部分现存高收益私募产品。以上资金在有限期内可以滚动使用，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）风险控制分析
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算。公司财务部门对理财产品的进展跟踪，以有效防范投资风险，确保资金安全。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品的交易对方均为银行、证券公司、信托公司、保险公司、
基金公司等金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况
单位：人民币万元项目2021年12月31日2022年3月31日
资产总额614953.47588734.72
负债总额244468.56218054.04
归属于上市公司股东的净资产367276.82367590.98
货币资金203428.16193342.91
项目2021年度2022年1-3月
2经营活动产生的现金流量净额16401.59-4743.13
（二）现金管理的必要性和合理性公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（三）对公司日常经营的影响
公司本次现金管理的最高额度不超过人民币11亿元，占公司最近一期期末（即2022年3月31日）货币资金的比例为56.89%。公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常生产经营产生影响。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报
（四）现金管理的会计处理方式及依据
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司将结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对理财产品进行分类。若公司委托理财合同现金流量特征符合基本借贷安排，公司委托理财通过“其他流动资产”会计科目核算，理财收益在“投资收益”科目核算。若公司委托理财的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，公司委托理财分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的
非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示，收益在“投资收益”科目列示。
五、风险提示
公司投资理财产品，会受金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》经公司第九届董事会第十三
次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。
（二）独立董事意见
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加3公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，并已履行了规定的审批程序；不影响自有资金正常使用和公司日常经营。我们同意公司拟使用不超过人民币110000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
同意公司在有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过11亿元人民币的闲置资金，用于投资金融机构安全性高、流动性好及部分现存高收益私募产品，以提高暂时闲置的资金的使用效率，增加公司收益。该事项符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金资金委托理财的情况
金额：万元尚未收回本序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益金金额
1结构性存款2000020000
2结构性存款62006200
3结构性存款3000030000
4结构性存款1000010000
5结构性存款30003000
6结构性存款20002000
7结构性存款30003000
8结构性存款12001200
9私募基金3000030000
10结构性存款1500015000110.12
11结构性存款5700570039.95
12结构性存款3500035000282.54
13结构性存款1500015000121.09
14结构性存款3000300024.22
15结构性存款2000200016.15
416结构性存款3000300024.22
17结构性存款180001800093.90
18结构性存款3000030000236.71
19结构性存款5000500039.45
20结构性存款2000200015.78
21结构性存款3000300023.67
22结构性存款5500550041.55
23结构性存款1500015000137.53
24结构性存款1200120011.18
25结构性存款1300013000101.29
26结构性存款2000020000172.60
27结构性存款6000600055.04
28结构性存款5000500045.86
29结构性存款2000200018.35
30结构性存款3000300027.52
31结构性存款2900029000295.88
32结构性存款1500015000123.90
33结构性存款5500550053.37
34结构性存款8000800019.54
合计3703002649002131.41105400
最近12个月内单日最高投入金额109700.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）29.61
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）6.78目前已使用的理财额度105400尚未使用的理财额度4600总理财额度110000特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
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