亿利洁能:亿利洁能2022年一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600277证券简称：亿利洁能
亿利洁能股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王文彪、主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人（会计主管人员）李华：保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期年同期增减变
动幅度(%)
营业收入3143761109.487.31
归属于上市公司股东的净利润141803907.340.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润142286691.834.25
经营活动产生的现金流量净额113418605.93-81.64
基本每股收益（元/股）0.04-20.00
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）0.86-3.37
1/172022年第一季度报告
本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产33715291771.4534093624452.04-1.11
归属于上市公司股东的所有者权益16511962970.6516331851893.241.10
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币说项目本期金额明
非流动资产处置损益11059.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政5824658.36策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资-4149157.10产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-911179.00其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额592318.92
2/172022年第一季度报告
少数股东权益影响额（税后）665846.83
合计-482784.49
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
应收票据-56.74注1
应收款项融资195.81注2
预付款项80.82注3
应付股利-63.59注4
专项储备43.50注5
管理费用39.78注6
其他收益62.55注7
投资收益54.92注8
公允价值变动收益-179.37注9
信用减值损失-126.30注10
营业外收入-83.62注11
收到的税费返还-100.00注12
收到其他与经营活动有关的现金-33.01注13
支付其他与经营活动有关的现金-44.65注14
经营活动产生的现金流量净额-81.64注15
收回投资收到的现金-100.00注16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-35.29注17
支付其他与投资活动有关的现金-100注18
吸收投资收到的现金2560.36注19
偿还债务支付的现金33.46注20
支付其他与筹资活动有关的现金53.93注21
注1：应收票据减少主要为本期已背书未到期商业承兑影响；
注2：应收款项融资主要为银行承兑汇票结算收到的销售货款；
注3：预付账款增加系公司购买大宗原材料影响；
注4：应付股利减少为本期支付上期股利所致；
注5：专项储备增加主要为计提安全生产经费影响所致；
注6：管理费用增加主要为计提使用权资产折旧、项目前期中介服务费影响；
注7：其他收益增加为子公司收到政府补助所致；
3/172022年第一季度报告
注8：投资收益增加，主要为本期联营企业投资收益增加；
注9：公允价值变动收益减少的原因是交易性金融资产公允价值下降影响；
注10：信用减值损失本期为计提坏账准备影响所致；
注11：营业外收入减少主要是罚没收入同比下降；
注12：收到的税费返本期未发生减少所致；
注13：收到其他与经营活动有关的现金为收到的往来款项减少所致；
注14：支付其他与经营活动有关的现金为支付的往来款项减少所致；
注15：收回投资收到的现金为本期未发生；
注16：经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是为支付的大宗原材料增加、本期未收到可再生能源补贴款影响所致；
注17：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少为支付的工程款项减少所致
注18：支付其他与投资活动有关的现金同比减少本期未发生；
注19：吸收投资收到的现金增加系少数股东投入资本金增加所致；
注20：偿还债务支付的现金本期为偿还借款影响所致；
注21：支付其他与筹资活动有关的现金为偿还具有融资性质的票据及到期的融资租赁款项影响所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数137044不适用
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份状数量数量态境内非国有
亿利资源集团有限公司135245690737.98质押1349400000法人
三峡鄂尔多斯市能源有限公司国有法人39780000011.17无
4/172022年第一季度报告
张武境内自然人820000002.30无
财通基金－宁波银行－万向信托
－万向信托－亿利6号事务管理其他418262871.17无类单一资金信托宁波梅山保税港区东峪投资合伙
其他360060341.01无企业（有限合伙）
王勇境内自然人356000001.00无
金家浩境内自然人180000000.51无
方正东亚信托有限责任公司－聚
其他173473230.49无赢30号证券投资单一资金信托
刘春清境内自然人169979000.48无
刘凤芹境内自然人169878470.48无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量亿利资源集团有限公司1352456907人民币普通股1352456907三峡鄂尔多斯市能源有限公司397800000人民币普通股397800000张武82000000人民币普通股82000000
财通基金－宁波银行－万向信托
－万向信托－亿利6号事务管理41826287人民币普通股41826287类单一资金信托宁波梅山保税港区东峪投资合伙
36006034人民币普通股36006034企业（有限合伙）王勇35600000人民币普通股35600000金家浩18000000人民币普通股18000000
方正东亚信托有限责任公司－聚
17347323人民币普通股17347323
赢30号证券投资单一资金信托刘春清16997900人民币普通股16997900刘凤芹16987847人民币普通股16987847
上述股东关联关系或一致行动的2017年，控股股东亿利集团通过方正东亚信托有限责任公司－聚赢说明30号证券投资单一资金信托（简称“聚赢30号”）从二级市场增持了本
公司股票，聚赢30号构成亿利集团的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股
上述前10名股东中，股东王勇通过普通证券账户及信用证券账户持东参与融资融券及转融通业务情
有本公司股份，股东金家浩通过信用证券账户持有本公司股份。
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.董事及部分管理人员变动
5/172022年第一季度报告
报告期内，经公司第八届董事会第二十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，选举徐辉先生为公司第八届董事会非独立董事。经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司聘任侯菁慧女士任总经理，聘任财务总监张艳梅女士兼任公司董事会秘书。
2.为全资子公司提供担保
报告期内，经公司第八届董事会第二十五次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为全资子公司甘肃亿恒与三峡融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供全额连带责任保证担保，被担保主债权金额不超过人民币24亿元。具体详见公司披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-012）。
3.公司债券
报告期内，公司通过上海证券交易所债券平台发布公司公开发行2020年公司债券（第一期）
2022年债券《回售实施公告》、《票面利率不调整公告》、《回售实施结果公告》，根据上述公告，公司对公司债券“20亿利01”（债券代码：163399）不调整后3年票面利率，仍为7%；本期债券登记回售金额37172.60万元，同时公司决定对本次回售债券进行转售，拟转售债券金额不超过37172.60万元。
截至本公告披露日，公司已完成债券“20亿利01”回售工作，回售摘牌金额37172.60万元；完成“20亿利01”的全部利息兑付工作。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金5835805503.576536143688.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产718123367.40722410659.20衍生金融资产
应收票据15421164.6835648551.41
应收账款943636330.88896909314.04
应收款项融资38413312.3612985830.00
预付款项685788673.77379265243.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款582327969.81581387445.43
其中：应收利息
应收股利33156742.9737156742.97买入返售金融资产
存货413928087.21439966207.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产480796553.86480088426.65
流动资产合计9714240963.5410084805366.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6649701123.376590843214.68其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产14239445571.5314400208633.11
在建工程756388124.08700642901.91生产性生物资产油气资产
使用权资产511850195.22526062386.01
7/172022年第一季度报告
无形资产1099598104.281060647349.05
开发支出17490038.3315318503.49
商誉85551453.2685551453.26
长期待摊费用33304282.1829542795.99
递延所得税资产81991590.6681767768.81
其他非流动资产525730325.00518234079.58
非流动资产合计24001050807.9124008819085.89
资产总计33715291771.4534093624452.04
流动负债：
短期借款2408128262.532474003284.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据412443925.45482880000.00
应付账款2093090704.782161208242.37预收款项
合同负债894350295.20742150389.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬95445777.24106774753.07
应交税费187433519.68215018508.84
其他应付款776781959.42757788193.67
其中：应付利息
应付股利17682574.6648562503.75应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1260321318.521627709130.46
其他流动负债92607171.3476199202.52
流动负债合计8220602934.168643731705.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3249909679.863336259679.86
应付债券993293965.29992823515.12
其中：优先股永续债
租赁负债87813794.2688330551.77
长期应付款1060672321.211175119617.82长期应付职工薪酬
8/172022年第一季度报告
预计负债
递延收益77611437.4377337985.70
递延所得税负债118260120.7398405596.98
其他非流动负债60000000.0060000000.00
非流动负债合计5647561318.785828276947.25
负债合计13868164252.9414472008652.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3560622194.003560622194.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积8665672363.438631850909.65
减：库存股
其他综合收益725432.56604784.70
专项储备14400688.3210035619.89
盈余公积494288410.07494288410.07一般风险准备
未分配利润3776253882.273634449974.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计16511962970.6516331851893.24
少数股东权益3335164547.863289763906.24
所有者权益（或股东权益）合计19847127518.5119621615799.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计33715291771.4534093624452.04
公司负责人：王文彪主管会计工作负责人：张艳梅会计机构负责人：李华合并利润表
2022年1—3月
编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3143761109.482929721054.63
其中：营业收入3143761109.482929721054.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3065891391.792846618333.93
其中：营业成本2773870553.762529987070.86利息支出手续费及佣金支出
9/172022年第一季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加25636012.7226037103.37
销售费用5641039.197082017.61
管理费用75090737.7153720506.68
研发费用35166180.4635157801.21
财务费用150486867.95194633834.20
其中：利息费用157939676.06185567213.16
利息收入8631757.629540374.50
加：其他收益6119517.973764630.19
投资收益（损失以“－”号填列）135444621.3187428643.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益139958978.2779671243.07以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4149157.105227576.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2297544.418735009.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）11059.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）212998214.46188258579.96
加：营业外收入485022.272961284.05
减：营业外支出1396201.271694057.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）212087035.46189525806.84
减：所得税费用30204731.8935189366.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）181882303.57154336440.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）181882303.57154336440.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）141803907.34140878215.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）40078396.2313458224.80
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额120647.86310252.03
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益120647.86310252.03
10/172022年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额120647.86310252.03
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额182002951.43154646692.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额141924555.20141188467.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额40078396.2313458224.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.05
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王文彪主管会计工作负责人：张艳梅会计机构负责人：李华合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2983612730.803196124744.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1773519.81
收到其他与经营活动有关的现金195233235.74291425069.67
经营活动现金流入小计3178845966.543489323333.86
购买商品、接受劳务支付的现金2466600882.702054697473.42客户贷款及垫款净增加额
11/172022年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金147600291.06137402122.52
支付的各项税费132915648.12104389983.37
支付其他与经营活动有关的现金318310538.73575084386.96
经营活动现金流出小计3065427360.612871573966.27
经营活动产生的现金流量净额113418605.93617749367.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金750000.00
取得投资收益收到的现金116700000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5077800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计121777800.00750000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69773773.31107831916.80投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金796670.59
投资活动现金流出小计69773773.31108628587.39
投资活动产生的现金流量净额52004026.69-107878587.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5000000.00187944.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金321530000.00338975023.18
收到其他与筹资活动有关的现金694027608.33664981269.51
筹资活动现金流入小计1020557608.331004144237.24
偿还债务支付的现金443480000.00332290000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96867207.1482851366.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1248855364.36811304708.54
筹资活动现金流出小计1789202571.501226446075.14
筹资活动产生的现金流量净额-768644963.17-222301837.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27277.6717392.40
五、现金及现金等价物净增加额-603249608.22287586334.70
加：期初现金及现金等价物余额6242587203.477672128479.58
六、期末现金及现金等价物余额5639337595.257959714814.28
公司负责人：王文彪主管会计工作负责人：张艳梅会计机构负责人：李华
12/172022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1380334172.941890292779.15交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款402819541.60173258387.33
应收款项融资5097631.5030000.00
预付款项46315741.4914694934.41
其他应收款2510312907.872070904659.64
其中：应收利息
应收股利6300000.006300000.00
存货59092358.7555398834.90合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产327161697.20358309413.12
流动资产合计4731134051.354562889008.55
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14969625231.1414909717722.29其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2727185162.062756789416.43
在建工程42520749.6340625710.02生产性生物资产油气资产
使用权资产87156764.1991911803.29
无形资产102279784.20101026364.00开发支出商誉
长期待摊费用195000.00
递延所得税资产11236244.1810278971.00
其他非流动资产386828244.63386828244.63
13/172022年第一季度报告
非流动资产合计18327027180.0318297178231.66
资产总计23058161231.3822860067240.21
流动负债：
短期借款708680426.39746688645.83交易性金融负债衍生金融负债
应付票据26200000.00
应付账款770127671.75736771294.18预收款项
合同负债263931555.34209450819.88
应付职工薪酬33808151.2338079908.11
应交税费60732234.5597639747.45
其他应付款2177243276.132083957763.53
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债270218285.06249803946.76
其他流动负债34311102.2027223336.13
流动负债合计4319052702.654215815461.87
非流动负债：
长期借款1629950000.001669000000.00
应付债券993293965.29992823515.12
其中：优先股永续债
租赁负债79435480.9879367076.42
长期应付款91587541.88100483674.66长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7559556.518429745.21递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2801826544.662850104011.41
负债合计7120879247.317065919473.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3560622194.003560622194.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9184134282.039152535351.61
减：库存股其他综合收益
专项储备1205912.67
14/172022年第一季度报告
盈余公积494288410.07494288410.07
未分配利润2697031185.302586701811.25
所有者权益（或股东权益）合计15937281984.0715794147766.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计23058161231.3822860067240.21
公司负责人：王文彪主管会计工作负责人：张艳梅会计机构负责人：李华母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入1001904719.96914776673.66
减：营业成本923569138.19725013099.75
税金及附加7173082.077909129.48
销售费用--
管理费用22183863.2913898975.61
研发费用11909495.3210881671.60
财务费用60352911.4689560494.49
其中：利息费用60707809.0581302875.94
利息收入843074.922544008.05
加：其他收益1195834.842042997.20
投资收益（损失以“－”号填列）137863888.1080613069.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益140908578.4380613069.27以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6381821.297107987.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）109394131.28157277356.26
加：营业外收入399408.723176.72
减：营业外支出421439.13324268.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）109372100.87156956264.58
减：所得税费用-957273.1819166865.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）110329374.05137789398.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）110329374.05137789398.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
15/172022年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额110329374.05137789398.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王文彪主管会计工作负责人：张艳梅会计机构负责人：李华母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金698698968.67199475940.16收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金305491416.12714821059.61
经营活动现金流入小计1004190384.79914296999.77
购买商品、接受劳务支付的现金701237783.28260455508.33
支付给职工及为职工支付的现金33695040.3933533796.98
支付的各项税费68483803.6321792363.94
支付其他与经营活动有关的现金223279556.881362541975.16
经营活动现金流出小计1026696184.181678323644.41
经营活动产生的现金流量净额-22505799.39-764026644.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金112700000.00
16/172022年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计112700000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23079137.2116557958.68
投资支付的现金100000.00454000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计23179137.2117011958.68
投资活动产生的现金流量净额89520862.79-17011958.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金278024027.83456806652.82
筹资活动现金流入小计278024027.83461806652.82
偿还债务支付的现金44050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25682938.6430387893.21
支付其他与筹资活动有关的现金785268523.73666500000.00
筹资活动现金流出小计855001462.37696887893.21
筹资活动产生的现金流量净额-576977434.54-235081240.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-
-509962371.14
1016119843.71
加：期初现金及现金等价物余额1885272871.922174052400.04
六、期末现金及现金等价物余额1375310500.781157932556.33
公司负责人：王文彪主管会计工作负责人：张艳梅会计机构负责人：李华
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告亿利洁能股份有限公司董事会
2022年4月30日