新日恒力:新日恒力2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600165证券简称：新日恒力
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财
务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入166716293.63335.76
归属于上市公司股东的净利润-22955758.38-928.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24845840.13-1017.45
经营活动产生的现金流量净额-87572135.13-2358.94
基本每股收益（元/股）-0.0335-937.50
稀释每股收益（元/股）-0.0335-937.50
加权平均净资产收益率（%）-3.0835减少3.3727个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产3290453763.983465248294.58-5.04
归属于上市公司股东的所有者权益733166573.12913444901.15-19.74
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免主要为子公司宁
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相夏华辉环保科技股份关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受2349969.04有限公司收到的淘汰的政府补助除外落后产能补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益967277.22
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68715.86其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1075.58
少数股东权益影响额（税后）1357373.07
合计1890081.75
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比项目名称主要原因例（%）主要原因系子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：应收款项融资-43.79恒力新材）支付货款所致。
主要原因系子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒预付款项342.90力国贸）预付商品款增加所致
主要原因系根据《企业会计准则解释第15号》，自2022年1月1存货63.71日期将试生产产品自其他流动资产重分类至存货所致。
其他流动资产-69.19主要原因系子公司恒力新材销售商品导致留抵进项税减少所致。
主要原因系子公司恒力新材在建工程转固，以及根据《企业会计准固定资产30.50则解释第15号》将2021年月桂二酸项目试生产过程中产出的产品或副产品对外销售产生的收入及成本进行了追溯调整所致。
主要原因系子公司恒力新材在建工程转固，以及根据《企业会计准在建工程-76.36则解释第15号》将2021年月桂二酸项目试生产过程中产出的产品或副产品对外销售产生的收入及成本进行了追溯调整所致。
无形资产56.31主要原因系子公司恒力新材专利技术验收完成转为无形资产所致。
其他非流动资产-83.34主要原因系子公司恒力新材专利技术验收完成转为无形资产所致。
应付票据115.90主要原因系子公司恒力新材支付货款所致。
合同负债-35.28主要原因系子公司恒力新材预收货款减少所致。
主要原因系预收长期借款保证金由其他应付款重分类至长期应付
其他应付款-46.04款所致。
其他流动负债-40.07主要原因系子公司恒力新材预收货款减少，待转销项税减少所致。
营业收入335.76主要原因系子公司恒力新材销量增加所致。
营业成本395.53主要原因系子公司恒力新材销量增加所致。
管理费用83.22主要原因系子公司恒力新材在建工程转固，费用化薪酬增加所致。
研发费用781.01主要原因系子公司恒力新材研发投入增加所致。
财务费用215.10主要原因系子公司恒力新材在建工程转固，费用化利息增加所致。
经营活动产生的
-2358.94主要原因系购买商品支付的现金增加所致。
现金流量净额投资活动产生的
-108.41主要原因系本年度无处置子公司产生的现金流入所致。
现金流量净额筹资活动产生的不适用主要原因系偿还贷款支付的现金减少所致。
现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数244980
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
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持有有质押、标记或冻结情持股限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
上海中能企业发展（集团）境内非国有
20000000029.200质押200000000
有限公司法人
冯量境内自然人215276003.140无
陈豪进境内自然人209457733.060无
南京银行股份有限公司－博
时优质鑫选一年持有期混合未知82118001.200无型证券投资基金上海迎水投资管理有限公司
－迎水合力17号私募证券未知78611001.150无投资基金
全国社保基金一一一组合未知73986531.080无
王嘉昕境内自然人61030000.890无深圳永冠基金管理有限公司
－永冠新瑞1号私募证券投未知60000000.880无资基金
王嘉杰境内自然人56628000.830无
郑浩敏境内自然人54552950.800无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售股份种类及数量股东名称条件流通股股份种类数量的数量
上海中能企业发展（集团）有限公司200000000人民币普通股200000000冯量21527600人民币普通股21527600陈豪进20945773人民币普通股20945773
南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有
8211800人民币普通股8211800
期混合型证券投资基金
上海迎水投资管理有限公司－迎水合力17号私
7861100人民币普通股7861100
募证券投资基金全国社保基金一一一组合7398653人民币普通股7398653王嘉昕6103000人民币普通股6103000
深圳永冠基金管理有限公司－永冠新瑞1号私募
6000000人民币普通股6000000
证券投资基金王嘉杰5662800人民币普通股5662800郑浩敏5455295人民币普通股5455295
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公司控股股东上海中能与其它九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知其它九名股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情形。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券无。
及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金80089317.37110953015.21结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款23538868.4819526701.88
应收款项融资1244508.002214001.01
预付款项15554723.843512022.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1915569.491580377.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货159970089.3997714459.00合同资产
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持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20502627.7966555527.95
流动资产合计302815704.36302056104.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资661462128.88652016329.76其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产15391330.7512632329.59
固定资产1999734093.991532387782.17
在建工程204500770.07865054837.08生产性生物资产油气资产
使用权资产2064654.352143414.54
无形资产82114105.8452531590.73
开发支出2317657.00商誉
长期待摊费用7444705.577649526.10
递延所得税资产7322934.117040380.45
其他非流动资产5285679.0631735999.24
非流动资产合计2987638059.623163192189.66
资产总计3290453763.983465248294.58
流动负债：
短期借款335170951.22344191691.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据67770665.5331389284.74
应付账款505036779.75535830540.44
预收款项128105.00128105.00
合同负债36532439.4056447495.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1608730.622095223.17
应交税费3639994.494780828.51
6/142022年第一季度报告
其他应付款9172593.9516997782.64
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债87269471.3481362974.94
其他流动负债4085420.336816758.19
流动负债合计1050415151.631080040685.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款536700000.00489100000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2212333.621864352.46
长期应付款664467945.21654467945.21长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12637361.6212913902.88
递延所得税负债3537964.873652690.68其他非流动负债
非流动负债合计1219555605.321161998891.23
负债合计2269970756.952242039576.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）684883775.00684883775.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积441792934.38441792934.38
减：库存股
其他综合收益66329.80-124627.91专项储备
盈余公积31502847.5631502847.56一般风险准备
未分配利润-425079313.62-244610027.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计733166573.12913444901.15
少数股东权益287316433.91309763816.82
所有者权益（或股东权益）合计1020483007.031223208717.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计3290453763.983465248294.58
公司负责人：黄海粟主管会计工作负责人：董春香会计机构负责人：范昌盛
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合并利润表
2022年1—3月
编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入166716293.6338258881.35
其中：营业收入166716293.6338258881.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本206628217.6150307982.35
其中：营业成本165574364.6534653679.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1021432.43882176.82
销售费用2286978.371350607.91
管理费用12509727.586827645.75
研发费用6940503.40787790.48
财务费用18295211.185806081.85
其中：利息费用17848106.185948558.39
利息收入28619.77106101.73
加：其他收益535295.77310238.94
投资收益（损失以“－”号填列）10111150.2112714310.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益9254841.4112714310.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-29265478.00975448.52
加：营业外收入1753968.42500.17
减：营业外支出68715.86294.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-27580225.44975654.40
减：所得税费用323313.83419964.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-27903539.27555689.94
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（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-27903539.27555689.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-22955758.382769519.22
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4947780.89-2213829.29
六、其他综合收益的税后净额190957.71144668.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额190957.71144668.29
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益190957.71144668.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益190957.71144668.29
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-27712581.56700358.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-22764800.672914187.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额-4947780.89-2213829.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.03350.0040
（二）稀释每股收益(元/股)-0.03350.0040
公司负责人：黄海粟主管会计工作负责人：董春香会计机构负责人：范昌盛
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合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金148072692.7653148221.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14441139.58944483.10
经营活动现金流入小计162513832.3454092705.02
购买商品、接受劳务支付的现金169214249.4027199877.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金31536202.5211131347.95
支付的各项税费4293742.427898475.29
支付其他与经营活动有关的现金45041773.133986315.53
经营活动现金流出小计250085967.4750216015.78
经营活动产生的现金流量净额-87572135.133876689.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15608.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额250070564.08收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15608.00250070564.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8433668.36117937422.62投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32000000.00
10/142022年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8433668.36149937422.62
投资活动产生的现金流量净额-8418060.36100133141.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金115000000.00109000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金38980498.05
筹资活动现金流入小计153980498.05109000000.00
偿还债务支付的现金76300000.0096700000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13486297.2913100336.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34800000.00
筹资活动现金流出小计124586297.29109800336.22
筹资活动产生的现金流量净额29394200.76-800336.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-83308.60-11849.42
五、现金及现金等价物净增加额-66679303.33103197645.06
加：期初现金及现金等价物余额92997645.80182225771.03
六、期末现金及现金等价物余额26318342.47285423416.09
公司负责人：黄海粟主管会计工作负责人：董春香会计机构负责人：范昌盛
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
流动资产：
货币资金110953015.21110953015.21结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款19526701.8819526701.88
应收款项融资2214001.012214001.01
预付款项3512022.863512022.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1580377.011580377.01
其中：应收利息应收股利
11/142022年第一季度报告
买入返售金融资产
存货97714459.00145086957.0747372498.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产66555527.9529399232.01-37156295.94
流动资产合计302056104.92312272307.0510216202.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资652016329.76652016329.76其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产12632329.5912632329.59
固定资产1532387782.171532387782.17
在建工程865054837.08679842614.72-185212222.36生产性生物资产油气资产
使用权资产2143414.542143414.54
无形资产52531590.7352531590.73开发支出商誉
长期待摊费用7649526.107649526.10
递延所得税资产7040380.457040380.45
其他非流动资产31735999.2431735999.24
非流动资产合计3163192189.662977979967.30-185212222.36
资产总计3465248294.583290252274.35-174996020.23
流动负债：
短期借款344191691.78344191691.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据31389284.7431389284.74
应付账款535830540.44535830540.44
预收款项128105.00128105.00
合同负债56447495.9756447495.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
12/142022年第一季度报告
应付职工薪酬2095223.172095223.17
应交税费4780828.514780828.51
其他应付款16997782.6416997782.64
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债81362974.9481362974.94
其他流动负债6816758.196816758.19
流动负债合计1080040685.381080040685.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款489100000.00489100000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1864352.461864352.46
长期应付款654467945.21654467945.21长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12913902.8812913902.88
递延所得税负债3652690.683652690.68其他非流动负债
非流动负债合计1161998891.231161998891.23
负债合计2242039576.612242039576.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）684883775.00684883775.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积441792934.38441792934.38
减：库存股
其他综合收益-124627.91-124627.91专项储备
盈余公积31502847.5631502847.56一般风险准备
未分配利润-244610027.88-402106446.09-157496418.21归属于母公司所有者权益（或股东
913444901.15755948482.94-157496418.21
权益）合计
少数股东权益309763816.82292264214.80-17499602.02
所有者权益（或股东权益）合计1223208717.971048212697.74-174996020.23负债和所有者权益（或股东权3465248294.583290252274.35-174996020.23
13/142022年第一季度报告
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2021年12月30日颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。该解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。公司根据解释第15号，将2021年月桂二酸项目试生产过程中产出的产品或副产品对外销售产生的收入及成本进行了追溯调整。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
2022年4月29日