北新路桥:2022年一季度报告

新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2022-29
新疆北新路桥集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1813192228.961706686467.046.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）8563014.848054739.026.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7726380.074753232.2562.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-940518472.39-783057145.55-20.11%
基本每股收益（元/股）0.00710.0076-6.58%
稀释每股收益（元/股）0.00710.0076-6.58%
加权平均净资产收益率0.27%0.28%-0.01%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）47121893897.8445692583922.783.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3185936712.643189695777.61-0.12%
1新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）166827.38计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补330982.08助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出659765.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减：所得税影响额222384.17
少数股东权益影响额（税后）98556.47
合计836634.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用增减变动资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日变动说明比率主要系本期收到商业承兑汇票所
应收票据1418528.50770000.0084.22%致。
主要系本期银行承兑汇票到期解汇
应收款项融资8129812.0743964044.17-81.51%所致。
主要系子公司禾润科技预付商品款
预付款项939248864.41701685214.1833.86%和各分公司、事业部预付工程款材料款所致。
主要系本期支付云南长龙公司资本
长期股权投资1102664477.75648482877.7570.04%金所致。
应付票据1325604549.73733839727.8080.64%主要系本期办理票据融资导致。
主要系本期应交增值税、所得税、
应交税费121869291.55196813735.25-38.08%土增税较年初减少。
主要系本期待转销项税较期初减少
其他流动负债303376593.80528791205.96-42.63%所致。
增减变动
利润表项目本年1-3月累计上年同期金额变动说明比率主要系本期房产销售收入较上年同
销售费用39964118.4316012883.56149.57%期增加，销售佣金增加。
主要系子公司渝长高速公路公司项
财务费用167423342.7291207714.8383.56%目贷款费用化所致。
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主要系收到的补助资金较上年同期
其他收益85294.2761723.2238.19%增加所致。
主要系本期收回应收款项，前期计信用减值损失8546075.695483818.9855.84%提的信用减值损失转回。
主要系本期工程收入和蕴丰建设房
营业利润45699834.9611544780.85295.85%产销售收入较上年同期增加所致。
主要系本期罚款、赔款、处置固定
营业外支出2938793.981680873.4374.84%资产损失较上年同期增加所致。
主要系本期工程收入和蕴丰建设房
利润总额46772116.1015220527.51207.30%产销售收入较上年同期增加所致。
主要系本期子公司蕴丰建设公司收
所得税费用29741437.1914323676.41107.64%入增加，计提所得税费用增加所致。
主要系本期工程收入和蕴丰建设房
净利润17030678.91896851.101798.94%产销售收入较上年同期增加所致。
主要系本期非全资子公司北新投资
少数股东损益8467664.07-7157887.92218.30%公司收入较上年同期增加所致。
外币财务报表折算
-3249557.38-2191339.92-48.29%主要系外币汇率变动所致。
差额增减变动
现金流量表项目本年1-3月累计上年同期金额变动说明比率收到其他与经营活主要系本期收到的投标保证金及履
35001283.3619457799.1279.88%
动有关的现金约保证金较上期增加所致。
主要系本期已交增值税、土增税、
支付的各项税费78347321.27146027407.64-46.35%所得税较上年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期主要系本期处置固定资产较上年同
772558.631822008.03-57.60%
资产收回的现金净期减少所致。
额投资活动现金流入主要系本期处置资产收回现金较上
32772558.6366849855.03-50.98%
小计期减少所致。
购建固定资产、无
主要系本期渝长项目、巫大项目在
形资产和其他长期577816826.31881485374.60-34.45%建工程投资较上年同期减少所致。
资产支付的现金
支付其他与投资活 主要系本期支付的 BT 项目投资款
3719429.005793817.00-35.80%
动有关的现金减少所致。
筹资活动现金流入主要系本期经营贷款较上年同期增
3856000000.002873300000.0034.20%小计加所致。
偿还债务支付的现主要系本期偿还银行借款较上年同
912070000.00507970171.7979.55%金期增加所致。
分配股利、利润或
主要系本期银行贷款规模增加，偿偿付利息支付的现147166615.0577875084.8088.98%还利息增加所致。
金筹资活动现金流出主要系本期偿还银行借款较上年同
1059236615.05585845256.5980.80%
小计期增加所致。
汇率变动对现金及
245625.21122852.9899.93%主要系外币汇率变动所致。
现金等价物的影响
3新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数796570
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量新疆生产建设兵团建设工程（集国有法人47.96%579776147156451617
团）有限责任公司
易方达基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－易方达基金－汇其他0.92%11073760金资管单一资产管理计划
杨钧境内自然人0.41%4932899境内非国有
#湖南世纪祥峰实业发展有限公司0.36%4360659法人
财通基金－高彩娥－财通基金天
其他0.21%2570694禧定增6号单一资产管理计划
白苹境内自然人0.21%2544200
白文麟境内自然人0.20%2459700
宁波银行股份有限公司－鹏华产
其他0.20%2383700业升级混合型证券投资基金
#刘杯境内自然人0.18%2164520
孔红兵境内自然人0.18%2143582前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公
423324530人民币普通股
司
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司
11073760人民币普通股
－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划杨钧4932899人民币普通股
#湖南世纪祥峰实业发展有限公司4360659人民币普通股
财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增6号单一
2570694人民币普通股
资产管理计划白苹2544200人民币普通股白文麟2459700人民币普通股
宁波银行股份有限公司－鹏华产业升级混合型
2383700人民币普通股
证券投资基金
#刘杯2164520人民币普通股孔红兵2143582人民币普通股未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东之间是否属于《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股东湖南世纪祥峰实业发展有限公司通过信用证券账户持股4360659
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股；
4新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
股东刘杯通过信用账户持股2164520股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金4304187368.293648147096.29结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1418528.50770000.00
应收账款2188447127.422057892866.13
应收款项融资8129812.0743964044.17
预付款项939248864.41701685214.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款765312063.30667257063.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1693983326.541808554438.62
合同资产2057407621.712233447651.77持有待售资产
一年内到期的非流动资产804599885.08853407370.63
其他流动资产1629780283.801812298833.77
流动资产合计14392514881.1213827424578.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资其他债权投资
长期应收款2363723317.562449220439.77
长期股权投资1102664477.75648482877.75
其他权益工具投资45000000.0045000000.00
其他非流动金融资产10659592.0010659592.00投资性房地产
固定资产576869858.91590431089.14
在建工程12682951904.9012151832782.28生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产14047999705.2714084170806.09开发支出
商誉7363044.917363044.91
长期待摊费用62986332.1761361221.08
递延所得税资产177796093.25178573737.62
其他非流动资产1651364690.001638063753.32
非流动资产合计32729379016.7231865159343.96
资产总计47121893897.8445692583922.78
流动负债：
短期借款1561300000.001442042471.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1325604549.73733839727.80
应付账款4439787778.754873749288.21
预收款项4680540.944124652.40
合同负债1871392088.252723936825.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬86654778.6988806101.44
应交税费121869291.55196813735.25
其他应付款1107233207.03922723738.95
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2899083560.522295468836.00
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其他流动负债303376593.80528791205.96
流动负债合计13720982389.2613810296582.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款25547354624.0024136314624.00
应付债券719562215.30708536613.78
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款1288969756.431217588570.14长期应付职工薪酬
预计负债198829487.70198829487.70
递延收益41150804.6643548305.96递延所得税负债
其他非流动负债250000000.00250000000.00
非流动负债合计28045866888.0926554817601.58
负债合计41766849277.3540365114184.40
所有者权益：
股本1208921927.001208921927.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1211051229.561224674473.50
减：库存股
其他综合收益8846117.1212095674.50
专项储备97375094.3992824372.88
盈余公积57428024.7757428024.77一般风险准备
未分配利润602314319.80593751304.96
归属于母公司所有者权益合计3185936712.643189695777.61
少数股东权益2169107907.852137773960.77
所有者权益合计5355044620.495327469738.38
负债和所有者权益总计47121893897.8445692583922.78
法定代表人：张斌主管会计工作负责人：汪智勇会计机构负责人：刘丽娜
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1813192228.961706686467.04
其中：营业收入1813192228.961706686467.04利息收入
7新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1776123763.961701358152.65
其中：营业成本1426459304.331462481296.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加43883261.6334105603.83
销售费用39964118.4316012883.56
管理费用98393736.8596851383.37
研发费用699270.37
财务费用167423342.7291207714.83
其中：利息费用174515172.68104577989.52
利息收入14789289.0414039455.81
加：其他收益85294.2761723.22投资收益（损失以“－”号填
460884.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
8546075.695483818.98
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
210040.26
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）45699834.9611544780.85
加：营业外收入4011075.125356620.09
减：营业外支出2938793.981680873.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）46772116.1015220527.51
减：所得税费用29741437.1914323676.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）17030678.91896851.10
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
17030678.91896851.10号填列）
8新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8563014.848054739.02
2.少数股东损益8467664.07-7157887.92
六、其他综合收益的税后净额-3249557.38-2191339.92归属母公司所有者的其他综合收益
-3249557.38-2191339.92的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-3249557.38-2191339.92收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3249557.38-2191339.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13781121.53-1294488.82归属于母公司所有者的综合收益
5313457.465863399.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额8467664.07-7157887.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00710.0076
（二）稀释每股收益0.00710.0076
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张斌主管会计工作负责人：汪智勇会计机构负责人：刘丽娜
3、合并现金流量表
单位：元
9新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2133068572.662482363186.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金35001283.3619457799.12
经营活动现金流入小计2168069856.022501820985.31
购买商品、接受劳务支付的现金2685550178.592808234577.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
127581940.56146394650.39
金
支付的各项税费78347321.27146027407.64
支付其他与经营活动有关的现金217108887.99184221495.18
经营活动现金流出小计3108588328.413284878130.86
经营活动产生的现金流量净额-940518472.39-783057145.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
772558.631822008.03
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
24901425.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金32000000.0040126422.00
投资活动现金流入小计32772558.6366849855.03
购建固定资产、无形资产和其他
577816826.31881485374.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金454181600.00质押贷款净增加额
10新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3719429.005793817.00
投资活动现金流出小计1035717855.31887279191.60
投资活动产生的现金流量净额-1002945296.68-820429336.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3321000000.002873300000.00
收到其他与筹资活动有关的现金535000000.00
筹资活动现金流入小计3856000000.002873300000.00
偿还债务支付的现金912070000.00507970171.79
分配股利、利润或偿付利息支付
147166615.0577875084.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1059236615.05585845256.59
筹资活动产生的现金流量净额2796763384.952287454743.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
245625.21122852.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额853545241.09684091114.27
加：期初现金及现金等价物余额3113434631.933673586320.06
六、期末现金及现金等价物余额3966979873.024357677434.33
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2022年04月27日
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