凯发电气:关于2022年度为子公司提供担保的公告

证券代码：300407证券简称：凯发电气
公告编号：2022-019
债券代码：123014债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于2022年度为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于2022年4月26日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通
过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司提供合计不超过66000万元的担保，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司拟为子公司天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）、北京南
凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”）、Rail Power SystemsGmbH(以下简称“RPS”）、天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）、
天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称“天津优联”）向银行等金融机构申请
综合授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需要。
担保金额共计不超过人民币66000万元，其中：
1、为天津保富提供担保金额为不超过人民币30000万元；
2、为北京南凯提供担保金额为不超过人民币5000万元；
3、为 RPS 提供担保金额为不超过人民币 20000 万元；
4、为天津华凯提供担保金额不超过人民币10000万元；
5、为天津优联提供担保金额为不超过人民币1000万元。
二、被担保人基本情况公司持有拟担保子公司股权情况
公司持股比例(%)其他公司子公司名称直接间接持股比例
天津保富51.0049.00北京南凯100.00--
RPS -- 100.00天津华凯100
天津优联67.0033.00
注：以上子公司财务数据均纳入公司合并报表范围
1、天津保富电气有限公司
公司名称：天津保富电气有限公司
住所：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰发展二路
15 号 C 区 1-2 层
注册资本：5100万元
法定代表人：孔祥洲
成立日期：2009年8月20日
经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。
最近一年经审计的财务数据：
单位：万元项目2021年12月31日项目2021年度
资产总额29027.05营业收入14044.82
负债总额10830.71营业利润1177.71
净资产18196.34净利润1196.65
2、北京南凯自动化系统工程有限公司
公司名称：北京南凯自动化系统工程有限公司
住所：北京市丰台区海鹰路6号院8号楼1-2层
注册资本：8000万元
法定代表人：孔祥洲
成立日期：2002年3月7日
经营范围：施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；技术及进
出口、货物进出口、代理进出口；销售机电设备、铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品；计算机系统服务；
软件服务；铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监
控系统及远动终端产品研发设计；委托加工（限外阜）铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品。（依法需批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动。）最近一年经审计的财务数据：
单位：万元项目2021年12月31日项目2021年度
资产总额28822.60营业收入15022.96
负债总额11976.81营业利润1946.67
净资产16845.79净利润1748.77
3、RPS
公司名称：Rail Power Systems GmbH
公司类型：有限责任公司注册地址：Garmischer Strasse 35 81373 Munich Germany（德国慕尼黑市加米斯特大街35号，邮编81373）执行董事：Dr. Michael Bernhardt /Dr. Norbert Stadhouders
注册资本：3000000欧元
成立日期：2015年8月18日
注册号：HRB220914
经营范围：铁路电气化系统的开发、设计、建造、生产、组装、供应、安装、
维护和维修，包括接触网系统和供电系统；与铁路电气化产品相关的服务，包括咨询、规划、工程、实施、监督和管理。
最近一年经审计的财务数据：
单位：万元项目2021年12月31日项目2021年度
资产总额93268.94营业收入128201.85
负债总额53636.46营业利润4362.30
净资产39632.48净利润3201.20
4、天津华凯电气有限公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路 15 号 A 区 3 层
法定代表人：孔祥洲
注册资本：3010万元
成立日期：2022年4月12日
经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；软件销售；信息系统集成服务；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；
节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）天津华凯系公司2022年4月新设立的全资子公司，定位于轨道交通大功率电力电子产品的应用企业。
5、天津阿尔法优联电气有限公司
公司名称：天津阿尔法优联电气有限公司
注册地址：天津华苑产业区物华道 8 号 B506 室
注册资本：800万元
法定代表人：孔祥洲
成立日期：2015年6月9日
经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路供电系统和车辆的相关设备；提供技术咨询及服务，以上业务相关产品的进出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
天津优联是由公司与阿尔法优尼有限公司（捷克）（以下简称“AU 公司”）
共同成立的合资公司，其持股比例见下表：
凯发电气持股 AU 公司持股 合计持股
天津优联67%33%100%最近一年经审计的财务数据：
单位：万元项目2021年12月31日项目2021年度
资产总额1306.66营业收入876.92
负债总额628.67营业利润-196.83
净资产677.99净利润-205.47
三、担保协议的主要内容
公司本次为子公司提供银行等金融机构授信担保具体额度如下：
子公司名称担保额度（万元）天津保富30000北京南凯5000
RPS 20000天津华凯10000天津优联1000合计66000
上述担保事项经公司董事会及股东大会审议通过后，根据各子公司生产经营的具体需要，具体担保额度以与具体银行等金融机构签订授信担保合同金额为准（将不超过审批额度）。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保是公司为子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。我们同意本次担保事项。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、监事会意见
监事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金，有利于促进经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。符合相关法律规章和公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司为天津保富提供担保13500万元，为RPS担保
2200万欧元（以2021年末汇率折合人民币15883.34万元），为天津优联担保400万元，共计29783.34万元，占2021年末公司经审计净资产的20.58%。
除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津凯发电股份有限公司董事会
2022年4月27日