东方园林:2022年一季度报告

北京东方园林环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002310证券简称：东方园林公告编号：2022-034
北京东方园林环境股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及除董事蒋健明、何澜外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事蒋健明因鉴于公司未及时提供充足、完整的会议资料，且公司亦未及时书面回复其对于公司的或有诉讼、工业废弃物销售情况、大额预付账款、应收账款、应付账款等各类问
题的质询，因此其需要对相关事项进行进一步了解和判断，暂无法确认该报告的真实性、准确性、完整性，因此弃权；何澜因公司未向其及时提供需要审议的材料，无法对报告的真实性、准确性、完整性保证；公司及时细致、准确、全面地回复其对于公司融资情况、大额资
金拆借、公司坏账回收方案等相关问题的问询和求证，其需要有关事项进行进一步求证和判断，因此无法对相关议案表态，因此弃权，不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及除蒋健明、何澜、何巧玲外的董事、监事、高级管理人员保证季度
报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事/监事/高级管理人员蒋健明因鉴于公司未及时提供充足、完整的会议资料，且公司亦未及时书面回复其对于公司的或有诉讼、工业废弃物销售情况、大额预付账款、应收账款、
应付账款等各类问题的质询，因此其需要对相关事项进行进一步了解和判断，暂无法确认该报告的真实性、准确性、完整性，因此弃权；何澜因公司未向其及时提供需要审议的材料，无法对报告的真实性、准确性、完整性保证；公司及时细致、准确、全面地回复其对于公司
融资情况、大额资金拆借、公司坏账回收方案等相关问题的问询和求证，其需要有关事项进行进一步求证和判断，因此无法对相关议案表态，因此弃权；何巧玲因公司未及时提供材料给何巧玲，导致其没有合理且必要的时间对于报告内容进行核实、验证和判断，且公司未明确、全面地回复其关心的问题，因此需要就有关事项进行询证，因此弃权，无法保证季度报
1北京东方园林环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）2053015042.872005350885.682.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）-358550208.97-318649247.58-12.52%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-359348638.18-317211426.79-13.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）3230032.5847682189.80-93.23%
基本每股收益（元/股）-0.13-0.12-8.33%
稀释每股收益（元/股）-0.13-0.12-8.33%
加权平均净资产收益率-3.39%-2.71%-0.68%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）44329551487.5445247267698.44-2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）10398825771.6810756917309.57-3.33%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-361329.65计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补2205999.78助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-493316.65
减：所得税影响额97394.24
少数股东权益影响额（税后）455530.03
合计798429.21--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
2北京东方园林环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表项目
1、货币资金较年初下降31.65%，主要因投资活动、筹资活动净流出导致现金及现金等价物有所减少。
2、交易性金融资产较年初减少1620.00万元，主要为债务工具投资减少。
3、应收票据较年初增长61.88%，主要为通过承兑汇票方式收款金额增加。
4、应收款项融资较年初下降74.96%，主要为银行承兑汇票贴现、背书转让增加。
5、短期借款较年初下降30.70%，主要为短期金融机构贷款减少。
6、应付票据较年初下降33.52%，主要为公司兑付已到期应付票据。
7、应交税费较年初下降43.98%，主要为公司缴纳上年已计提的应交税费。
8、一年内到期的非流动负债较年初增长757.70%，长期借款较年初下降48.85%，主要为
报告期内将一年内到期的长期债务由长期借款调整至一年内到期的非流动负债项目列示。
9、预计负债较年初增长5062.12万元，主要为公司根据财资环【2021】92号文件对危险
废物填埋场预提的退役费用。
10、专项储备较年初增长45.87万元，主要为环保工厂计提的安全生产费。
（二）合并利润表项目
1、销售费用较上年同期增长39.02%，主要为工业废弃物销售业务营业收入有所增加，相
应增加销售费用。
2、投资收益较上年同期增长90.71%，主要为项目公司分红增加。
3、信用减值损失本年计提金额较上年同期下降35.55%，主要为计提的应收款项资产减值准备减少。
4、资产减值损失本年冲回金额较上年同期增加228.91万元，主要为冲回的合同资产减值损失增加。
5、资产处置收益较上年同期下降99.19%，主要为处置资产产生的处置收益减少。
6、营业外收入较上年同期增长265.39%，主要为本期非经常性收益增加。
7、营业外支出较上年同期下降78.69%，主要为本期非经常性损失减少。
3北京东方园林环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
8、少数股东损益较上年同期增长76.88%，主要为非全资控股子公司本期净亏损减少。
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.23%，主要为购买商品、接受劳务支付的现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长69.88%，主要为投资支付的现金减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少337.57%，主要为公司筹资净流出较上年同期增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数875960
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押639411472
何巧女境内自然人23.81%6394551180冻结639455118北京朝汇鑫企业
国有法人5.00%1342731010管理有限公司北京朝投发投资
管理有限公司－
北京市盈润汇民境内非国有法人5.00%1342731010基金管理中心（有限合伙）质押84462041
唐凯境内自然人3.15%8454204172139541冻结84542041
汪文政境内自然人1.57%421690580云南国际信托有
限公司－云南信
托－招信智赢12境内非国有法人1.53%411476340号集合资金信托计划
赵宝宏境内自然人1.51%404899990上海利位投资管
理有限公司－利
境内非国有法人1.49%400000000位合信6号私募证券投资基金香港中央结算有
境外法人1.29%347004230限公司
翟晓波境内自然人1.26%338000000
4北京东方园林环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量何巧女639455118人民币普通股639455118北京朝汇鑫企业管理有限公司134273101人民币普通股134273101
北京朝投发投资管理有限公司－北京市盈润汇民基金管理中心（有134273101人民币普通股134273101限合伙）汪文政42169058人民币普通股42169058
云南国际信托有限公司－云南信
托－招信智赢12号集合资金信托41147634人民币普通股41147634计划赵宝宏40489999人民币普通股40489999
上海利位投资管理有限公司－利
40000000人民币普通股40000000
位合信6号私募证券投资基金香港中央结算有限公司34700423人民币普通股34700423翟晓波33800000人民币普通股33800000
上海利位投资管理有限公司－利
33000000人民币普通股33000000
位合信19号私募证券投资基金
北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司－北京市盈润汇民基金
管理中心（有限合伙）为同一实际控制人控制下的一致行动人；何巧女、唐凯为夫妻关上述股东关联关系或一致行动的系；上海利位投资管理有限公司－利位合信6号私募证券投资基金与上海利位投资管理说明
有限公司－利位合信19号私募证券投资基金为同一实际控制人控制下的一致行动人。
未知公司其他前10名股东以及前10名无限售流通股股东相互之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情汪文政、赵宝宏、上海利位投资管理有限公司－利位合信6号私募证券投资基金、翟晓
况说明（如有）波通过融资融券账户持有本公司股票。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方园林环境股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金917270461.581341922091.65结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产16200000.00衍生金融资产
应收票据102434860.2763279001.55
应收账款6641770807.976987490788.40
应收款项融资3152733.9112591648.23
预付款项121369821.84165082600.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款523936714.39621230259.64
其中：应收利息
应收股利153722.491400000.00买入返售金融资产
存货483257833.96464702866.25
合同资产15863414278.9416070658124.52持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产512267957.67520690526.46
流动资产合计25168875470.5326263847906.95
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资208802015.31210031468.99
其他权益工具投资563588711.29563588711.29
其他非流动金融资产8616921340.708616821340.70
投资性房地产6897867.876951537.22
固定资产1299458046.291277661022.69
在建工程773335446.14726092838.98生产性生物资产油气资产
使用权资产47371260.2048845050.76
无形资产757728661.61770972955.26开发支出
商誉1788777458.611788777458.61
长期待摊费用26140699.4525403760.71
递延所得税资产757989015.01696012835.62
其他非流动资产4313665494.534252260810.66
非流动资产合计19160676017.0118983419791.49
资产总计44329551487.5445247267698.44
流动负债：
6北京东方园林环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
短期借款2765445370.293990522854.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据71512368.05107567988.98
应付账款12276132917.8512841004445.67预收款项
合同负债835026288.91740758820.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬120819229.72100598333.97
应交税费165054053.82294644268.64
其他应付款2664597570.812304144048.04
其中：应付利息
应付股利42408816.0042408816.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6361091974.74741647170.83
其他流动负债1091110313.181082701866.62
流动负债合计26350790087.3722203589797.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4981561655.969738886787.38
应付债券997277031.02997111758.98
其中：优先股永续债
租赁负债54204304.4953432742.62长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债50621227.67
递延收益26990251.3126969094.41
递延所得税负债50757109.7851255964.08其他非流动负债
非流动负债合计6161411580.2310867656347.47
负债合计32512201667.6033071246144.87
所有者权益：
股本2685462004.002685462004.00其他权益工具
其中：优先股
7北京东方园林环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
永续债
资本公积1653254901.931653254901.93
减：库存股其他综合收益
专项储备471016.1112345.03
盈余公积757342006.52757342006.52一般风险准备
未分配利润5302295843.125660846052.09
归属于母公司所有者权益合计10398825771.6810756917309.57
少数股东权益1418524048.261419104244.00
所有者权益合计11817349819.9412176021553.57
负债和所有者权益总计44329551487.5445247267698.44
法定代表人：刘晓峰主管会计工作负责人：王谭亮会计机构负责人：赵小亮
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2053015042.872005350885.68
其中：营业收入2053015042.872005350885.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2493394319.332342499423.68
其中：营业成本2081761152.731953492858.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加24106136.9826989859.03
销售费用10223205.267353951.13
管理费用131394648.65126521609.61
研发费用24309407.7133755897.32
财务费用221599768.00194385248.09
其中：利息费用207575014.23193505946.17
利息收入2123157.933145175.77
加：其他收益111861143.44105245726.86投资收益（损失以“－”号填
3574268.811874181.95
列）
其中：对联营企业和合营企业-1229453.68-41216.99
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的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-94827571.51-147136181.91
列）资产减值损失（损失以“-”号填
3089134.97800039.94
列）资产处置收益（损失以“-”号填
10985.071361193.14
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-416671315.68-375003578.02
加：营业外收入568106.38155480.12
减：营业外支出1083737.755086557.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-417186947.05-379934655.04
减：所得税费用-56861850.32-53607926.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-360325096.73-326326728.46
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-360325096.73-326326728.46号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-358550208.97-318649247.58
2.少数股东损益-1774887.76-7677480.88
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
9北京东方园林环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-360325096.73-326326728.46归属于母公司所有者的综合收益
-358550208.97-318649247.58总额
归属于少数股东的综合收益总额-1774887.76-7677480.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.13-0.12
（二）稀释每股收益-0.13-0.12
法定代表人：刘晓峰主管会计工作负责人：王谭亮会计机构负责人：赵小亮
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2725068351.872757007076.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还145271.59339024.23
收到其他与经营活动有关的现金235426376.27205706807.45
经营活动现金流入小计2960639999.732963052908.34
购买商品、接受劳务支付的现金2415176498.422313506166.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
10北京东方园林环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
138177950.12175275828.63
金
支付的各项税费350635598.61265404925.70
支付其他与经营活动有关的现金53419920.00161183797.22
经营活动现金流出小计2957409967.152915370718.54
经营活动产生的现金流量净额3230032.5847682189.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1550000.00
取得投资收益收到的现金5000000.003100000.00
处置固定资产、无形资产和其他
566224.0041567000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
9000000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金16200000.0033300000.00
投资活动现金流入小计30766224.0079517000.00
购建固定资产、无形资产和其他
171249035.18298653497.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金222126680.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
9000000.0057674085.60
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1427877.232145610.07
投资活动现金流出小计181676912.41580599873.38
投资活动产生的现金流量净额-150910688.41-501082873.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1000000.003300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1000000.003300000.00
收到的现金
取得借款收到的现金2065000000.002558905264.49
收到其他与筹资活动有关的现金664025972.91155600000.00
筹资活动现金流入小计2730025972.912717805264.49
偿还债务支付的现金2453677086.782232771173.00
分配股利、利润或偿付利息支付
182545429.39245273487.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金255996000.81171488582.39
筹资活动现金流出小计2892218516.982649533242.73
筹资活动产生的现金流量净额-162192544.0768272021.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-0.010.01影响
11北京东方园林环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额-309873199.91-385128661.81
加：期初现金及现金等价物余额912518269.521164660286.44
六、期末现金及现金等价物余额602645069.61779531624.63
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
2022年4月28日
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