海兰信:2022年一季度报告

北京海兰信数据科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2022-042
证券代码：123086证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）132854831.31131639942.090.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）-29066611.68-30730216.215.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-31349307.74-33660729.336.87%益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-35802392.72-91782324.8060.99%
基本每股收益（元/股）-0.0461-0.077340.36%
稀释每股收益（元/股）-0.0347-0.053034.53%
加权平均净资产收益率-1.54%-1.89%18.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2881851012.382854599603.000.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1900714588.931902221850.51-0.08%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1北京海兰信数据科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6976.93
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免83083.96计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1072714.49助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及1887250.63处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-267942.10
减：所得税影响额433826.91
少数股东权益影响额（税后）51607.08
合计2282696.06--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币元项目2022年3月31日2021年12月31日变动比例变动原因
应收票据9383673.966438181.2845.75%本期销售收到的票据增加
应交税费17064591.0942278046.71-59.64%本期支付企业所得税
少数股东权益39397666.3415669815.70151.42%本期收到控股子公司少数股东增资款
项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因
加：其他收益1401088.172861009.54-51.03%本期收到的政府补助减少
信用减值损失-422265.103006682.64-114.04%本期部分应收款项账龄增加所致
加：营业外收入51845.39141596.15-63.39%本期收到的非经常性营业外收入减少
减：营业外支出291537.50241.55120594.47%本期支付的违约金增加所致
减：所得税费用489503.07-549263.88-189.12%本期递延所得税变动所致
2北京海兰信数据科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数48821报告期末表决权恢复的优0
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
申万秋境内自然人13.60%8619209175298729质押15200000海南海钢集团有
国有法人4.89%31000000限公司
汪涓境内自然人1.84%11660900上海言盛投资合伙企业（有限合境内非国有法人1.22%7745042伙）珠海市智海创信海洋科技服务合
境内非国有法人1.16%7352515伙企业（有限合伙）
杜月姣境内自然人0.97%6177100
高雅萍境内自然人0.88%5577400
李振龙境内自然人0.63%3980100
樊勇境内自然人0.62%3925000上海浦东发展银行股份有限公司
－广发恒昌一年其他0.57%3599685持有期混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量海南海钢集团有限公司31000000人民币普通股31000000汪涓11660900人民币普通股11660900申万秋10893362人民币普通股10893362上海言盛投资合伙企业（有限合
7745042人民币普通股7745042
伙）珠海市智海创信海洋科技服务合
7352515人民币普通股7352515伙企业（有限合伙）
杜月姣6177100人民币普通股6177100高雅萍5577400人民币普通股5577400李振龙3980100人民币普通股3980100樊勇3925000人民币普通股3925000上海浦东发展银行股份有限公司
－广发恒昌一年持有期混合型证3599685人民币普通股3599685券投资基金
3北京海兰信数据科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
自然人赵晶晶女士同时担任上海言盛、智海创信执行事务合伙人，上海言盛和智海创信上述股东关联关系或一致行动的
受赵晶晶女士同一控制，因此，赵晶晶女士、上海言盛和智海创信三者自然构成一致行说明动关系。
汪涓通过普通证券账户持有1520000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交
10易担保证券账户持有10140900股；李振龙通过普通证券账户持有271200股，通过东前名股东参与融资融券业务股
北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3708900股；樊勇通过普通证券东情况说明（如有）
账户持有325000股，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3600000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数每年按照上年末
申万秋8619209010893361075298729高管锁定股持有股份25%解除限售每年按照上年末
陈炜42187500421875高管锁定股持有股份25%解除限售
2022年6月6日、按公司2020年限葛井波418610041861
离任锁定、股权制性股票激励计激励限售股划解锁时间规定解除限售每年按照上年末
持有股份25%解
除限售、按公司徐坦243945364810207464
高管锁定股、股2020年限制性股权激励限售股票激励计划解锁时间规定解除限售
37按公司2020年限位限制性股票
297083212117302849659股权激励限售股
制性股票激励计激励人员划解锁时间规定
合计8987060311051015078819588----
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金349910732.27317074621.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产570000000.00597327794.15衍生金融资产
应收票据9383673.966438181.28
应收账款454177302.44487778860.23应收款项融资
预付款项115935275.69100290849.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款117344898.04125369078.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货221902453.97177335022.14合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7836738.706267755.90
流动资产合计1846491075.071817882163.95
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资71773665.6971175095.02
其他权益工具投资10595703.7811621017.85其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产122312810.12125019414.53
在建工程7184961.445899562.32
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生产性生物资产油气资产
使用权资产20462843.9121447745.67
无形资产333312306.18347892278.79
开发支出135193629.00118069880.08
商誉300913531.45300913531.45
长期待摊费用10131948.2010839525.70
递延所得税资产23478537.5423839387.64其他非流动资产
非流动资产合计1035359937.311036717439.05
资产总计2881851012.382854599603.00
流动负债：
短期借款118299214.6495041913.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款129698591.20103415295.63
预收款项223885.32223885.32
合同负债74647992.2878170328.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9008692.199433181.58
应交税费17064591.0942278046.71
其他应付款99144509.9196874338.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债25018305.7025601371.30
其他流动负债4165784.194445997.63
流动负债合计477271566.52455484358.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款32877574.1230482955.00
应付债券389055999.84408737434.34
其中：优先股永续债
租赁负债21665266.1420575372.08
6北京海兰信数据科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15834441.1616363337.68
递延所得税负债5033909.335064478.72其他非流动负债
非流动负债合计464467190.59481223577.82
负债合计941738757.11936707936.79
所有者权益：
股本633831193.00629832887.00
其他权益工具105829142.11108328674.46
其中：优先股永续债
资本公积775259362.68748818797.88
减：库存股13497196.2913497196.29
其他综合收益-10261830.78-9489821.51专项储备
盈余公积27979042.4827940742.28一般风险准备
未分配利润381574875.73410287766.69
归属于母公司所有者权益合计1900714588.931902221850.51
少数股东权益39397666.3415669815.70
所有者权益合计1940112255.271917891666.21
负债和所有者权益总计2881851012.382854599603.00
法定代表人：申万秋主管会计工作负责人：董中新会计机构负责人：王进
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入132854831.31131639942.09
其中：营业收入132854831.31131639942.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本165470742.57171606004.58
其中：营业成本103594594.89109486278.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加666228.81556718.49
销售费用16519260.4216902533.50
管理费用23435086.8021453688.90
研发费用10876064.0310392427.09
财务费用10379507.6212814357.66
其中：利息费用8861542.0913336660.35
利息收入1333113.842488443.31
加：其他收益1401088.172861009.54投资收益（损失以“－”号填
2019561.391559771.86列）
其中：对联营企业和合营企业
204454.27179906.85的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-422265.103006682.64列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-6976.93列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-29624503.73-32538598.45
加：营业外收入51845.39141596.15
减：营业外支出291537.50241.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-29864195.84-32397243.85
减：所得税费用489503.07-549263.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-30353698.91-31847979.97
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-30353698.91-31847979.97号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-29066611.68-30730216.21
2.少数股东损益-1287087.23-1117763.76
六、其他综合收益的税后净额-772009.27581684.58归属母公司所有者的其他综合收益
-772009.27581684.58的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8北京海兰信数据科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-772009.27581684.58收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-772009.27581684.58
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-31125708.18-31266295.39归属于母公司所有者的综合收益
-29838620.95-30148531.63总额
归属于少数股东的综合收益总额-1287087.23-1117763.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0461-0.0773
（二）稀释每股收益-0.0347-0.0530
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：申万秋主管会计工作负责人：董中新会计机构负责人：王进
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金151285969.52135182783.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9北京海兰信数据科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还684663.39869800.28
收到其他与经营活动有关的现金11778492.5112499395.58
经营活动现金流入小计163749125.42148551979.47
购买商品、接受劳务支付的现金112122181.68160751706.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
38023162.5233077292.93金
支付的各项税费26267071.6014828578.91
支付其他与经营活动有关的现金23139102.3431676725.79
经营活动现金流出小计199551518.14240334304.27
经营活动产生的现金流量净额-35802392.72-91782324.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金931662313.98138420000.00
取得投资收益收到的现金6570065.791426735.88
处置固定资产、无形资产和其他50000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计938282379.77139846735.88
购建固定资产、无形资产和其他
1076776.642658597.29长期资产支付的现金
投资支付的现金907600000.00411830000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计908676776.64414488597.29
投资活动产生的现金流量净额29605603.13-274641861.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金25700000.00700000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10北京海兰信数据科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金19845723.92
收到其他与筹资活动有关的现金3967120.96
筹资活动现金流入小计45545723.924667120.96
偿还债务支付的现金50985000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1432382.481332833.21的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1807927.72
筹资活动现金流出小计3240310.2052317833.21
筹资活动产生的现金流量净额42305413.72-47650712.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-475583.16471201.75影响
五、现金及现金等价物净增加额35633040.97-413603696.71
加：期初现金及现金等价物余额307932425.441031790115.97
六、期末现金及现金等价物余额343565466.41618186419.26
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
2022年04月28日
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