深天马Ａ:2022年一季度报告

天马微电子股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000050证券简称：深天马Ａ公告编号：2022-031
天马微电子股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人彭旭辉先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人(会计主管人员)
田明女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本报告期比上年同期上年同期本报告期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）8675304897.308272211824.658737791194.82-0.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）79002537.22518581903.66-11946832.45增加90949369.67元归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-118902815.97338611047.12-191917688.99增加73014873.02元
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）263166924.74637633514.4632829040.58701.63%
基本每股收益（元/股）0.03210.2110-0.0049增加0.0370元/股
稀释每股收益（元/股）0.03210.2110-0.0049增加0.0370元/股
加权平均净资产收益率0.26%1.53%-0.04%增加0.30%本报告期末上年度末本报告期末比上年度
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末增减调整前调整后调整后
总资产（元）77416011310.4880432335677.2675682270760.242.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）30172226023.8234872616733.2030122551816.180.16%会计政策变更的原因情况
2021年12月31日财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自15号解释公布之日起施行。由于上述会计准则的修订，公司结合具体情况于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。2022年4月29日召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会
第二十次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于天马微电子股份有限公司会计政策变更事项说明的专项审计报告》（大华核字[2022]008720号）。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-559696.92计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
211994847.79策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4921114.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目16509433.96
减：所得税影响额34960346.31
合计197905353.19--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元项目期末余额期初余额变动额变动幅度附注
货币资金5908627723.714035334025.061873293698.6546.42%（1）
衍生金融资产268400.000.00268400.00增加268400.00元（2）
应收款项融资202829739.02336545801.30-133716062.28-39.73%（3）
其他非流动资产46905731.28133978812.13-87073080.85-64.99%（4）
应交税费135457478.55357447235.34-221989756.79-62.10%（5）
其他流动负债187140553.21683000415.96-495859862.75-72.60%（6）
应付债券6748049115.243998430125.642749618989.6068.77%（7）
长期应付款205048335.7571786937.04133261398.71185.63%（8）
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（1）货币资金增加，主要系本期发行公司债、提取贷款增加所致。
（2）衍生金融资产增加，主要系本期新增远期外汇业务所致。
（3）应收款项融资减少，主要系本期银行承兑汇票贴现所致。
（4）其他非流动资产减少，主要系本期预付设备款减少所致。
（5）应交税费减少，主要系本期缴纳增值税增加所致。
（6）其他流动负债减少，主要系本期偿还超短期融资券所致。
（7）应付债券增加，主要系本期发行公司债所致。
（8）长期应付款增加，主要系本期购买无形资产应付款增加所致。
2、利润表项目
单位：元项目本期发生额上期发生额变动额变动幅度附注
财务费用183285001.3898452507.6984832493.6986.17%（1）
投资收益（损失以“-”号填列）-4630453.17-784850.58-3845602.59损失增加3845602.59元（2）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0.00-193100.00193100.00损失减少193100元（3）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7325239.83-14918519.827593279.99损失减少7593279.99元（4）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-32603.14571368.67-603971.81收益减少603971.81元（5）
营业外收入6995849.924370054.232625795.6960.09%（6）
所得税费用13484548.97-52416177.8165900726.78增加65900726.78元（7）
（1）财务费用增加，主要系本期汇兑收益减少所致。
（2）投资收益减少，主要系联营企业暂未实现盈利所致。
（3）公允价值变动收益增加，主要系上期外汇衍生品合约因汇率波动产生浮动损失，本期无此事项所致。
（4）信用减值损失减少，主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致。
（5）资产处置收益减少，主要系本期固定资产处置收益减少所致。
（6）营业外收入增加，主要系本期收到违约金增加所致。
（7）所得税费用增加，主要系本期递延所得税费用增加所致。
3、现金流量表项目
单位：元项目本期发生额上期金额发生额变动额变动幅度附注
取得投资收益收到的现金0.00340000.00-340000.00减少340000.00元（1）
处置固定资产、无形资产和其他长期
197838.321389530.93-1191692.61-85.76%（2）
资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期
980478867.281940626444.72-960147577.44-49.48%（3）
资产支付的现金
取得借款收到的现金7383008565.333004638255.564378370309.77145.72%（4）
偿还债务支付的现金4134627443.291014450000.003120177443.29增加3120177443.29元（5）
支付其他与筹资活动有关的现金14486933.6590973.4614395960.19增加14395960.19元（6）
汇率变动对现金及现金等价物的影响-32120149.4311354338.71-43474488.14减少43474488.14元（7）
（1）取得投资收益收到的现金减少，主要系上年同期开展外汇衍生品交易取得投资收益所致。
（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系本期固定资产处置收益减少所致。
（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要系本期长期资产投入减少所致。
（4）取得借款收到的现金增加，主要系本期发行公司债和超短期融资券所致。
（5）偿还债务支付的现金增加，主要系本期偿还到期公司债和超短期融资券所致。
（6）支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系本期租赁付现增加所致。
（7）汇率变动对现金及现金等价物的影响，主要系美元汇率波动影响所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数92780（含信用账户）报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持有有限售持股比况股东名称股东性质持股数量条件的股份例数量股份数量状态
厦门金财产业发展有限公司国有法人15.85%3896100400质押125000000
中航国际控股有限公司国有法人11.86%2915673260-0
湖北省科技投资集团有限公司国有法人8.00%1966198120-0
中国航空技术深圳有限公司国有法人7.30%1795161460-0
中国航空技术国际控股有限公司国有法人7.00%1720973320-0
武汉光谷新技术产业投资有限公司国有法人4.04%993524670质押49676233
湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）境内一般法人3.33%8192492281924922-0
马信琪境内自然人2.04%500565350-0
香港中央结算有限公司境外法人1.60%394175010-0
中国航空技术厦门有限公司国有法人1.49%365259400-0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份数股份种类股东名称量股份种类数量厦门金财产业发展有限公司389610040人民币普通股389610040中航国际控股有限公司291567326人民币普通股291567326湖北省科技投资集团有限公司196619812人民币普通股196619812中国航空技术深圳有限公司179516146人民币普通股179516146中国航空技术国际控股有限公司172097332人民币普通股172097332武汉光谷新技术产业投资有限公司99352467人民币普通股99352467马信琪50056535人民币普通股50056535香港中央结算有限公司39417501人民币普通股39417501中国航空技术厦门有限公司36525940人民币普通股36525940中国国有企业结构调整基金股份有限公司35403221人民币普通股35403221
公司前10名股东中，第五名股东中国航空技术国际控股有限公司持有
第四名股东中国航空技术深圳有限公司100%的股份，第四名股东中国
航空技术深圳有限公司持有第二名股东中航国际控股有限公司33.93%的股份，第二名股东中航国际控股有限公司持有第十名股东中国航空技术厦门有限公司100%的股份，第七名股东湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）与第二名股东中航国际控股有限公司签署了
上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动协议，上述五名股东存在关联关系，也属于一致行动人。第八、九名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、四、
五、七、十名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。
公司前10名无限售条件股东中，中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股有限公司、中国航空技术厦门有限公司的关联关系或一致行动说明可参照公司前10名股东关联关
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系或一致行动的说明。第七名、第八名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、四、五、九名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。
股东马信琪通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）有公司股票50056535股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于非公开发行股票解除限售事项
2020年6月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1016号）。根据核准批复，公司向湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北省科技投资集团有限公司等20名投资者发行人民币普通股409624610股，新股已于2020年09月10日在深交所上市。2021年3月11日，其中18名股东合计持有公司256757707股股份解除限售并上市流通。2022年3月11日，湖北省科技投资集团有限公司持有公司
70941981股股份解除限售并上市流通。具体内容详见公司于2022年3月8日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-014）。
2、关于公开发行公司债券事项
报告期内，公司共发行两期债券合计25亿元：2022年2月18日，公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行完毕，发行价格为每张100元，发行总额为15亿元，票面年利率为3.10%，并于2022年2月24日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易；2022年3月11日，公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）发行完毕，发行价格为每张100元，发行总额为10亿元，票面年利率为3.35%，并于2022年3月17日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网披露的相关公告。
3、关于公司债券回售事项
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（19天马01）附第3年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，19天马01执行了公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，已于2022年3月7日回售债券7490000张，回售金额为
749000000.00万元（不含税），回售后剩余未回售数量为2510000张，票面利率调整为2.90%。剩余债券存续期内采用单利
按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天马微电子股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金5908627723.714035334025.06结算备付金拆出资金
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交易性金融资产
衍生金融资产268400.000.00应收票据
应收账款7226211880.366706244042.77
应收款项融资202829739.02336545801.30
预付款项73151450.5591782311.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款140195615.29139542417.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3595381145.144144258080.74合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产8975920.348987865.03
其他流动资产1857424614.592281776889.91
流动资产合计19013066489.0017744471433.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款204296053.75205434106.43
长期股权投资2719019640.762423650093.93其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产132562810.72133681497.86
固定资产23859408366.3524296841910.87
在建工程26915697355.9626639267310.77生产性生物资产油气资产
使用权资产59206547.4357135008.51
无形资产2046327105.611701878406.12
开发支出131584161.28111649544.36
商誉268460061.80268879065.12
长期待摊费用835794229.40799046572.41
递延所得税资产1183682757.141166356998.53
其他非流动资产46905731.28133978812.13
非流动资产合计58402944821.4857937799327.04
资产总计77416011310.4875682270760.24
流动负债：
短期借款1533807227.781535954544.70
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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1893881992.751884609861.98
应付账款5514721351.776077190643.42预收款项
合同负债260309157.93236279881.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬609468575.03781779413.05
应交税费135457478.55357447235.34
其他应付款3132022473.183379750622.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4895161852.586071281521.51
其他流动负债187140553.21683000415.96
流动负债合计18161970662.7821007294139.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款20024727976.8518264744467.94
应付债券6748049115.243998430125.64
其中：优先股永续债
租赁负债35565517.3036602652.54
长期应付款205048335.7571786937.04
长期应付职工薪酬182164188.15195979062.85
预计负债8963632.119558735.17
递延收益835533666.56932381718.69
递延所得税负债41762191.9242941104.30
其他非流动负债1000000000.001000000000.00
非流动负债合计29081814623.8824552424804.17
负债合计47243785286.6645559718944.06
所有者权益：
股本2457747661.002457747661.00其他权益工具
其中：优先股永续债
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资本公积26235208505.7926235208505.79
减：库存股
其他综合收益-144549276.71-115220947.13专项储备
盈余公积225351011.32225351011.32一般风险准备
未分配利润1398468122.421319465585.20
归属于母公司所有者权益合计30172226023.8230122551816.18少数股东权益
所有者权益合计30172226023.8230122551816.18
负债和所有者权益总计77416011310.4875682270760.24
法定代表人：彭旭辉主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：田明
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8675304897.308737791194.82
其中：营业收入8675304897.308737791194.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8683370068.178858884279.79
其中：营业成本7472097954.827885986750.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加51392698.1158274386.79
销售费用86057702.5975124404.90
管理费用243244693.68231665720.84
研发费用647292017.59509380508.64
财务费用183285001.3898452507.69
其中：利息费用203662152.23163556844.97
利息收入2755212.573518061.64
加：其他收益210594847.79208620881.17
投资收益（损失以“－”号填列）-4630453.17-784850.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4630453.17-784850.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-193100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7325239.83-14918519.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）-103848315.48-139903130.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）-32603.14571368.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）86693065.30-67700435.88
加：营业外收入6995849.924370054.23
减：营业外支出1201829.031032628.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）92487086.19-64363010.26
减：所得税费用13484548.97-52416177.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）79002537.22-11946832.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）79002537.22-11946832.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润79002537.22-11946832.45
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-29328329.58-22954100.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-29328329.58-22954100.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-29328329.58-22954100.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备111757.76303320.85
6.外币财务报表折算差额-29440087.34-23257421.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额49674207.64-34900932.63
归属于母公司所有者的综合收益总额49674207.64-34900932.63归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0321-0.0049
（二）稀释每股收益0.0321-0.0049
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
9天马微电子股份有限公司2022年第一季度报告全文
法定代表人：彭旭辉主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：田明
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8819931860.038478129867.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还276112356.81249748941.18
收到其他与经营活动有关的现金181992763.69242660732.04
经营活动现金流入小计9278036980.538970539540.46
购买商品、接受劳务支付的现金7291541640.127032008167.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1159124133.651210916550.98
支付的各项税费309060319.78356288268.49
支付其他与经营活动有关的现金255143962.24338497513.07
经营活动现金流出小计9014870055.798937710499.88
经营活动产生的现金流量净额263166924.7432829040.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金340000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额197838.321389530.93处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金719508.00666264.00
投资活动现金流入小计917346.322395794.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金980478867.281940626444.72
投资支付的现金300000000.00390000000.00质押贷款净增加额
10天马微电子股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1280478867.282330626444.72
投资活动产生的现金流量净额-1279561520.96-2328230649.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7383008565.333004638255.56收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7383008565.333004638255.56
偿还债务支付的现金4134627443.291014450000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金309601701.81303004213.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14486933.6590973.46
筹资活动现金流出小计4458716078.751317545187.23
筹资活动产生的现金流量净额2924292486.581687093068.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32120149.4311354338.71
五、现金及现金等价物净增加额1875777740.93-596954202.17
加：期初现金及现金等价物余额3957533973.194547922564.02
六、期末现金及现金等价物余额5833311714.123950968361.85
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天马微电子股份有限公司董事会
2022年04月29日
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