东北制药:2022年一季度报告

东北制药集团股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2022-026
东北制药集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）2353478963.482020281646.0616.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）68332634.6138682048.6376.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
52985985.9338801948.0536.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）262374644.73-19140586.661470.78%
基本每股收益（元/股）0.0510.02975.86%
稀释每股收益（元/股）0.0510.02975.86%
加权平均净资产收益率1.64%0.97%0.67%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）14013479412.2713179520955.666.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4212296801.704143733863.201.65%
(二)非经常性损益项目和金额
1东北制药集团股份有限公司2022年第一季度报告
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）40550.70计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补16030786.57助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1250054.90
减：所得税影响额1653612.52
少数股东权益影响额（税后）321130.97
合计15346648.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合同资产期末余额249万元，比年初余额减少57%，其主要原因是：工程质保金减少。
2、长期待摊费用期末余额154万元，比年初余额减少32%，其主要原因是：本期待摊销的装修费减少。
3、合同负债期末余额7554万元，比年初余额减少41%，其主要原因是：公司预收账款减少。
4、其他流动负债期末余额615万元，比年初余额减少44%，其主要原因是：预收账款减少相应待转销项税额减少。
5、研发费用本期金额2115万元，比上年同期增长86%，其主要原因是：本期研发投入较上年同期增加。
6、财务费用本期金额668万元，比上年同期减少66%，其主要原因是：本期利息收入较上年同期增加。
7、其他收益本期金额1603万元，比上年同期增长61%，其主要原因是：本期政府补助较上年同期增加。
8、信用减值损失本期金额-398万元(损失以“-”号填列），比上年同期增长109%，其主要原因是：本期
收入增长带来应收账款增长，相应计提的坏账准备较上年同期增加。
9、资产减值损失本期金额-2742万元(损失以“-”号填列），比上年同期增长93%，其主要原因是：本期
个别产品销价下降，相应计提的存货跌价准备较上年同期增加。
10、营业外收入本期金额209万元，比上年同期增长318%，其主要原因是：本期收违约金较上年同期增加。
11、营业外支出本期金额84万元，比上年同期减少92%，其主要原因是：上年同期处置资产形成损失较多。
12、经营活动产生的现金流量净额本期金额26237万元，比上年同期增长1471%，其主要原因是：本期销
售规模扩大，销售回款增长较大，另外收到保证金等较上年同期增加。
13、投资活动产生的现金流量净额本期金额-7496万元，比上年同期减少185%，其主要原因是：本期用于
购置固定资产的现金流出金额较上年同期增加。
2东北制药集团股份有限公司2022年第一季度报告
14、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-12889万元，比上年同期减少155%，其主要原因是：本期取
得借款较上年同期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数450780
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量江西方大钢铁集
境内非国有法人32.88%4432314420团有限公司辽宁方大集团实
境内非国有法人24.41%3290687130质押328916412业有限公司中国华融资产管
国有法人3.21%433092940理股份有限公司
方威境内自然人0.90%121891300
武恩波境内自然人0.70%93870000
魏海军境内自然人0.38%51794000
王继东境内自然人0.37%50300000
李艳芬境内自然人0.36%48000890
徐惠工境内自然人0.33%45030930
于龙境内自然人0.33%44720000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江西方大钢铁集团有限公司443231442人民币普通股443231442辽宁方大集团实业有限公司329068713人民币普通股329068713中国华融资产管理股份有限公司43309294人民币普通股43309294方威12189130人民币普通股12189130武恩波9387000人民币普通股9387000魏海军5179400人民币普通股5179400王继东5030000人民币普通股5030000李艳芬4800089人民币普通股4800089徐惠工4503093人民币普通股4503093于龙4472000人民币普通股4472000
上述股东关联关系或一致行动的辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司及实际控制人方威先生构成一说明致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无。
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
3东北制药集团股份有限公司2022年第一季度报告
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3019494093.172550407082.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据477327163.16525069479.07
应收账款2323820317.451845399868.31应收款项融资
预付款项169476089.43188328392.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款414071022.65392207875.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1280976824.381247265434.26
合同资产2491163.325785488.81持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产38619154.2244872602.45
流动资产合计7726275827.786799336224.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
4东北制药集团股份有限公司2022年第一季度报告
长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4400820156.964504886618.07
在建工程673606236.40678410774.48生产性生物资产油气资产
使用权资产41411395.1543072075.38
无形资产644223675.27651760590.80
开发支出307456635.37300258913.18
商誉26118604.8126118604.81
长期待摊费用1536710.262245994.88
递延所得税资产106762215.80102094300.14
其他非流动资产85267954.4771336859.90
非流动资产合计6287203584.496380184731.64
资产总计14013479412.2713179520955.66
流动负债：
短期借款2156344600.002050051400.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2441275053.041905914351.52
应付账款1947795517.881789886543.41预收款项
合同负债75536654.94127779976.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4226663.683718767.62
应交税费70603952.5565193792.08
其他应付款1334960827.371115361363.11
其中：应付利息774857.7077614.80
应付股利1597979.181597979.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债929364153.801129739254.99
其他流动负债6146712.6210956105.81
流动负债合计8966254135.888198601555.09
非流动负债：
5东北制药集团股份有限公司2022年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款200000000.00200000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15843384.2817969986.71长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益189154838.70194048574.41
递延所得税负债5424739.255424739.25
其他非流动负债273200000.00273200000.00
非流动负债合计683622962.23690643300.37
负债合计9649877098.118889244855.46
所有者权益：
股本1347873265.001347873265.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2146399147.372146399147.37
减：库存股
其他综合收益-2078005.45-1946884.83
专项储备4956201.094594776.58
盈余公积150762762.68150762762.68一般风险准备
未分配利润564383431.01496050796.40
归属于母公司所有者权益合计4212296801.704143733863.20
少数股东权益151305512.46146542237.00
所有者权益合计4363602314.164290276100.20
负债和所有者权益总计14013479412.2713179520955.66
法定代表人：郭建民主管会计工作负责人：许磊会计机构负责人：周雅娜
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2353478963.482020281646.06
其中：营业收入2353478963.482020281646.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2253439446.231951610102.16
6东北制药集团股份有限公司2022年第一季度报告
其中：营业成本1439311481.061195662879.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20529007.7121470519.27
销售费用532714512.63496486854.61
管理费用233050032.33206940275.13
研发费用21152087.3911354242.22
财务费用6682325.1119695331.08
其中：利息费用22413243.8727320890.54
利息收入19789530.869745936.36
加：其他收益16030786.579986856.11投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3981817.70-1903003.93
列）资产减值损失（损失以“-”号填-27422384.32-14213134.33
列）资产处置收益（损失以“-”号填
40550.702938.98
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）84706652.5062545200.73
加：营业外收入2089980.45500479.44
减：营业外支出839925.5510008856.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）85956707.4053036823.84
减：所得税费用13362224.4213986357.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）72594482.9839050465.96
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
72594482.9839050465.96号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
7东北制药集团股份有限公司2022年第一季度报告
1.归属于母公司所有者的净利润68332634.6138682048.63
2.少数股东损益4261848.37368417.33
六、其他综合收益的税后净额-129693.53128748.88归属母公司所有者的其他综合收益
-131120.62129986.58的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-131120.62129986.58收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-131120.62129986.58
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1427.09-1237.70
税后净额
七、综合收益总额72464789.4539179214.84归属于母公司所有者的综合收益
68201513.9938812035.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额4263275.46367179.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0510.029
（二）稀释每股收益0.0510.029
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：郭建民主管会计工作负责人：许磊会计机构负责人：周雅娜
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
8东北制药集团股份有限公司2022年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金1961929624.331804389225.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10335210.2413498562.34
收到其他与经营活动有关的现金92223966.4645554180.00
经营活动现金流入小计2064488801.031863441967.54
购买商品、接受劳务支付的现金1071347962.77969378699.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
275746502.41356483636.43
金
支付的各项税费113015847.94111241225.29
支付其他与经营活动有关的现金342003843.18445478992.68
经营活动现金流出小计1802114156.301882582554.20
经营活动产生的现金流量净额262374644.73-19140586.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
330000.002075010.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计330000.002075010.00
购建固定资产、无形资产和其他
75290730.6928350147.62
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计75290730.6928350147.62
投资活动产生的现金流量净额-74960730.69-26275137.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
500000.00
收到的现金
取得借款收到的现金869019000.002120000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1080300609.56659998607.68
筹资活动现金流入小计1949819609.562779998607.68
偿还债务支付的现金962644400.00900000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
32094939.9327939820.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1083974175.791618139941.76
筹资活动现金流出小计2078713515.722546079762.55
筹资活动产生的现金流量净额-128893906.16233918845.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-135703.001361215.23影响
五、现金及现金等价物净增加额58384304.88189864336.08
加：期初现金及现金等价物余额1220618652.57708255697.20
六、期末现金及现金等价物余额1279002957.45898120033.28
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
东北制药集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
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