华兴源创:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688001证券简称：华兴源创
苏州华兴源创科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入373294608.5032.14
归属于上市公司股东的净利润40862057.1744.92归属于上市公司股东的扣除非
26910391.6712.24
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-110046011.29-366.15
基本每股收益（元/股）0.0950.00
稀释每股收益（元/股）0.0950.00
加权平均净资产收益率（%）0.75减少0.14个百分点
研发投入合计82008095.6229.43
1/132022年第一季度报告
研发投入占营业收入的比例
21.97减少0.46个百分点
（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产5115562056.885150193613.80-0.67归属于上市公司股东的所有者
3578399135.003531738015.871.32
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准11548858.69定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/132022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有2167719.00
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收242216.42入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额7128.61少数股东权益影响额（税后）
合计13951665.50
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-48.81主要为公司结构性存款到期所致主要为公司收到客户银行承兑汇票到期所
应收票据-93.87致
主要为公司经营规模扩大，收到的银行承应收款项融资63.34兑汇票增加所致
主要为公司提升生产，原材料备库，预付预付款项139.03材料款所致
3/132022年第一季度报告
其他应收款80.95主要为公司押金保证金增加所致
其他流动资产-39.01主要为公司预缴企业所得税减少
长期待摊费用-38.56主要为公司租赁厂房确认费用所致主要为公司在建工程及购买固定资产增加
其他非流动资产222.77预付款所致
应付票据-30.08主要为公司应付票据到期所致
合同负债64.20主要公司经营规模扩大，预收款增加所致主要为公司支付完成上年度企业所得税所
应交税费-68.23致
其他应付款-61.39主要为公司其他应付款到期确认当期所致
长期借款-100.00主要为公司归还银行长期借款所致
营业收入32.14主要为公司业务稳步增长
税金及附加40.70主要随收入增长后支付附加税金增加主要为公司管理人员增加及本期股份支付
管理费用33.55增加所致
财务费用-192.59主要为公司计提可转债利息所致
信用减值损失-110.53主要为计提应收账款坏账准备所致
营业外收入456.59主要为公司本期政府补助增加所致
营业外支出106.28主要为公司对外捐赠加所致主要为公司收入规模扩大及降低制造成
净利润44.92本，控制费用共同所致所得税费用126.29主要为公司利润增加后的所得税费用增加
其他综合收益166.22主要为外币折算差异影响
基本每股收益50.00主要为公司净利润增长所致
稀释每股收益50.00主要为公司净利润增长所致主要为公司应对全球原材料及电子部品短
经营活动产生的现金流量净额-366.15缺和涨价，及应对疫情影响，主动增加原材料、电子部品及库存商品备库所致
投资活动产生的现金流量净额-140.00主要为公司收回理财到期款项所致
筹资活动产生的现金流量净额100.00主要为对子公司增资所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数119570
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
4/132022年第一季度报告
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份数量状态量苏州源华创兴投资管境内非国
23097600052.57230976000230976000无0
理有限公司有法人境内自然
陈文源5651694012.865651694056516940无0人苏州源客企业管理合境内非国
324810007.393248100032481000无0
伙企业（有限合伙）有法人苏州源奋企业管理合境内非国
324810007.393248100032481000无0
伙企业（有限合伙）有法人境内自然
李齐花182561724.151825617218256172无0人境内自然
陆国初98302462.2498302469830246无0人境内自然
张茜84450601.9284450608445060无0人福建省创新创业投资
管理有限公司－厦门境内非国
10634620.2400无0
创新兴科股权投资合有法人
伙企业（有限合伙）厦门金恒宇投资管理
有限公司－金恒宇荣其他4932440.1100无0华一号私募基金浙江银万斯特投资管
理有限公司－银万丰
其他4100000.0900无0泽精选2号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量持有无限售条件流通股东名称股的数量股份种类数量
福建省创新创业投资管理有限公司－厦门创新兴
1063462人民币普通股1063462
科股权投资合伙企业（有限合伙）
厦门金恒宇投资管理有限公司－金恒宇荣华一号
493244人民币普通股493244
私募基金
浙江银万斯特投资管理有限公司－银万丰泽精选
410000人民币普通股410000
2号私募证券投资基金
王辉400000人民币普通股400000
5/132022年第一季度报告
朱志伟358548人民币普通股358548王栋281000人民币普通股281000贾永华261350人民币普通股261350
BARCLAYS BANK PLC 241751 人民币普通股 241751郇国侠238834人民币普通股238834潘旭祥234075人民币普通股234075
陈文源先生、张茜女士系夫妻关系，苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源先生和张茜女士控制的企业，苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源奋企业管理合上述股东关联关系或一致行动的说明
伙企业（有限合伙）系陈文源先生控制的企业。李齐花女士、陆国初先生系夫妻关系。除上述情况外，报告期内公司未收到上述股东之间存在关联关系或一致行动的告知函
股东厦门金恒宇投资管理有限公司－金恒宇荣华一号私募
基金未通过普通证券账户持有公司股份，通过信用证券账前10名股东及前10名无限售股东参与融户持有公司股份493244股；股东王栋未通过普通证券账
资融券及转融通业务情况说明（如有）
户持有公司股份，通过信用证券账户持有公司股份
281000股
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1275695183.971126725085.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产351301449.32686301449.32
衍生金融资产--
6/132022年第一季度报告
应收票据242838.903958872.03
应收账款1046989475.631086897199.01
应收款项融资7815089.744784419.09
预付款项25666274.7210737689.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15879541.068775459.91
其中：应收利息--
应收股利--买入返售金融资产
存货625920296.22494746022.14
合同资产6183016.415197289.45
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产7514923.0412321074.63
流动资产合计3363208089.013440444560.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资25456540.3625456540.36
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产26904447.6826912697.63
投资性房地产--
固定资产381361873.82374377450.48
在建工程378357612.07353858704.21
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产26229936.8228410856.93
无形资产255529249.28261736685.41
开发支出--
商誉601490827.25601490827.25
长期待摊费用2273995.233701067.03
递延所得税资产25770601.5624826121.13
其他非流动资产28978883.808978102.46
非流动资产合计1752353967.871709749052.89
资产总计5115562056.885150193613.80
流动负债：
短期借款--向中央银行借款
7/132022年第一季度报告
拆入资金
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据54631587.9378131999.95
应付账款529764635.05553175690.37
预收款项-0.00
合同负债54452378.6633163129.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬95448700.1199348566.44
应交税费11987681.4937735526.99
其他应付款2734478.057082432.66
其中：应付利息--
应付股利--应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债11110634.5512572748.55
其他流动负债1032621.61364058.54
流动负债合计761162717.45821574153.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款-28206061.94
应付债券716041594.55706890469.20
其中：优先股--
永续债--
租赁负债15145511.7717128368.85
长期应付款15000000.0015000000.00
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益919417.331046876.02
递延所得税负债28893680.7828609668.58
其他非流动负债--
非流动负债合计776000204.43796881444.59
负债合计1537162921.881618455597.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）439386523.00439386523.00
其他权益工具83559411.3983559411.39
其中：优先股--
永续债--
8/132022年第一季度报告
资本公积2233695036.802226679354.66
减：库存股--
其他综合收益-6520049.72-5303429.54
专项储备--
盈余公积89681950.8889681950.88一般风险准备
未分配利润738596262.65697734205.48归属于母公司所有者权益（或
3578399135.003531738015.87股东权益）合计
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）
3578399135.003531738015.87
合计负债和所有者权益（或股
5115562056.885150193613.80东权益）总计
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：程忠会计机构负责人：程忠合并利润表
2022年1—3月
编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入373294608.50282490532.70
其中：营业收入373294608.50282490532.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本338728582.11259986204.24
其中：营业成本158749911.64131833799.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4138279.172941124.88
销售费用32211755.8629819773.24
管理费用53905674.5740364729.01
研发费用82008095.6263358770.86
财务费用7714865.25-8331992.75
其中：利息费用
9/132022年第一季度报告
利息收入2038103.702898203.47
加：其他收益3760264.55投资收益（损失以“－”号填
652639.601297442.07
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-投资收益以摊余成本计量的金融资产
-终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号-
填列）公允价值变动收益（损失以
1515079.401654520.55“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-581521.125524839.57
列）资产减值损失（损失以“-”号填
111807.81-15845.64
列）资产处置收益（损失以“－”号-
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）40024296.6330965285.01
加：营业外收入11926805.292142841.80
减：营业外支出264837.80128390.59四、利润总额（亏损总额以“－”号填
51686264.1232979736.22
列）
减：所得税费用10824206.954783271.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）40862057.1728196464.55
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
40862057.1728196464.55“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
40862057.1728196464.55亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1216620.18-456998.66
（一）归属母公司所有者的其他综合
-1216620.18-456998.66收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
10/132022年第一季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1216620.18-456998.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1216620.18-456998.66
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额39645436.9927739465.89
（一）归属于母公司所有者的综合收
39645436.9927739465.89
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.090.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.090.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：程忠会计机构负责人：程忠合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金480221009.92418545269.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
11/132022年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15692794.5817495606.84
收到其他与经营活动有关的现金14913756.412142714.07
经营活动现金流入小计510827560.91438183590.07
购买商品、接受劳务支付的现金403645838.28253533003.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金98170632.8489629791.40
支付的各项税费50879172.8332128018.44
支付其他与经营活动有关的现金68177928.2421545607.59
经营活动现金流出小计620873572.20396836421.11经营活动产生的现金流量净
-110046011.2941347168.96额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金640812881.08
取得投资收益收到的现金2167719.001297442.07
处置固定资产、无形资产和其他
62000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3570995.88
投资活动现金流入小计646551595.961359442.07
购建固定资产、无形资产和其他
106802381.4567473800.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金495000000.0045750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
-的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计601802381.45113223800.37投资活动产生的现金流量净
44749214.51-111864358.30
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金245000000.00
12/132022年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计245000000.00
偿还债务支付的现金28206061.94
分配股利、利润或偿付利息支付
36848.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计28242910.52筹资活动产生的现金流量净
216757089.48
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2490194.581176803.81的影响
五、现金及现金等价物净增加额148970098.12-69340385.53
加：期初现金及现金等价物余额1116799373.34928048930.71
六、期末现金及现金等价物余额1265769471.46858708545.18
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：程忠会计机构负责人：程忠
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2022年4月28日