广百股份:2022年一季度报告

广州市广百股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002187证券简称：广百股份公告编号：2022-022
广州市广百股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年同上年同期本报告期期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）1664608140.67892112237.911498710565.8911.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）29347825.7955334701.08111343843.13-73.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28358299.1952258528.4852258528.48-45.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-105456099.877506368.36-25223130.00-318.09%
基本每股收益（元/股）0.040.160.18-77.78%
稀释每股收益（元/股）0.040.160.18-77.78%
加权平均净资产收益率0.74%2.09%2.14%-1.40%本报告期末比上年上年度末本报告期末度末增减调整前调整后调整后
总资产（元）9350367154.089671225382.929671225382.92-3.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4428066191.353694595925.983694595925.9819.85%
1广州市广百股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-42348.09
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补216110.02助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-222450.35
委托他人投资或管理资产的损益0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1178032.03
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出27295.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减：所得税影响额248705.97
少数股东权益影响额（税后）-81593.50
合计989526.60--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预付款项对比期初增加55.83%，主要是本期末为下季度促销进行备货，预付供应商货款增加。
2、其他流动资产对比期初增加64.66%，主要是本期待抵扣及待认证进项税增加。
3、使用权资产对比期初增加30.17%，主要是本期门店新签租赁合同，使用权资产增加。
4、短期借款对比期初增加200.00%，主要是本期为支付并购广州友谊集团对价而增加银行并购贷款。
5、应付票据对比期初增加46.17%，主要是本期增加银行承兑汇票支付货款。
6、预收款项对比期初减少72.75%，主要是预收租户租金较期初减少。
7、应付职工薪酬对比期初减少31.47%，主要是本期已支付期初未付员工薪酬。
8、应交税费对比期初减少57.40%，主要是期末应交所得税及增值税较期初减少。
9、其他应付款对比期初减少85.89%，主要是本期已支付并购广州友谊集团现金部分对价17亿元。
10、流动负债合计对比期初减少38.58%，主要是本期已支付并购广州友谊集团现金部分对价17亿元。
11、资本公积对比期初增加54.11%，主要是本期增发新股引起的股本溢价增加。
12、财务费用对比上年同期增加1035.89%，主要是门店新签租赁合同，租赁利息支出同比增加及本期借款利息增加。
13、利息费用对比上年同期增加104.08%，主要是门店新签租赁合同，租赁利息支出同比增加及本期借款利息增加。
14、其他收益对比上年同期减少95.26%，主要是本期收到的疫情相关补助同比减少。
15、投资收益对比上年同期减少126.37%，主要是本期未购买理财产品，理财投资收益同比减少。
16、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期减少751.19%，主要是本期联营企业盈利减少，确认的投资收益也同比减少。
2广州市广百股份有限公司2022年第一季度报告全文
17、公允价值变动收益对比上年同期增加307.47%，主要是受市场行情波动影响，本期金融资产公允价值变动收益同比增加。
18、信用减值损失对比上年同期减少304.03%，主要是本期子公司计提其他应收款坏账准备。
19、资产处置收益对比上年同期增加100%，主要是本期固定资产处置收益增加。
20、营业利润对比上年同期减少72.89%，主要是本期受疫情影响，市场消费结构发生变化，门店客流量减少，营业毛利率
及营业毛利额同比下降，引起营业利润同比减少。
21、营业外收入对比上年同期减少86%，主要是同期收到合同补偿款，本期未有此事项。
22、利润总额对比上年同期减少72.94%，主要是由于营业利润同比减少所致。
23、所得税费用对比上年同期减少70.04%，主要是受利润总额的减少所致。
24、净利润对比上年同期减少73.92%，主要是受营业利润同比减少所致。
25、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期减少73.64%，主要是受营业利润同比减少所致。
26、少数股东损益对比上年同期减少1110.93%，主要是本期参股公司经营亏损，引起少数股东权益同比减少。
27、持续经营净利润对比上年同期减少74.05%，主要是本期存量门店营业利润同比减少。
28、终止经营净利润对比上年同期增加2145.48%，主要是本期关闭门店清理费用同比减少，引起净利润增加。
29、其他综合收益的税后净额对比上年同期减少60.86%，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动收益同比减少。
30、综合收益总额对比上年同期减少72.73%，主要是经营净利润及其他权益工具投资公允价值变动收益同比减少。
31、归属于母公司所有者的综合收益总额对比上年同期减少72.48%，主要是经营净利润及其他权益工具投资公允价值变动收益同比减少。
32、归属于少数股东的综合收益总额对比上年同期减少1110.93%，主要是本期参股公司经营亏损，引起少数股东权益同比减少。
33、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少318.09%，主要是本期受疫情影响，市场消费结构发生变化，实体零售
门店客流量及客单量同比减少，销售活动产生的现金流量净额同比下降。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数175460
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量广州商贸投资控
国有法人28.41%2000251690股集团有限公司广州市广商资本
国有法人17.60%123878934123878934管理有限公司中银金融资产投
国有法人8.96%6304903263049032资有限公司广州商贸产业投资基金管理有限
公司－广州广商
其他8.96%6304903263049032鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）建投华文投资有
国有法人3.58%2521961325219613限责任公司中国人寿保险（集团）公司－
传统－普通保险其他3.51%2469135824691358
产品－港股通（创新策略）广州交投私募基
国有法人2.63%1851851818518518金管理有限公司
3广州市广百股份有限公司2022年第一季度报告全文
广州地铁集团有
国有法人1.75%1234568312345683限公司广州市汽车贸易
国有法人1.53%108000000质押10300000有限公司广东德汇投资管
理有限公司－德
其他1.42%100146918024691汇全球优选私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州商贸投资控股集团有限公司200025169人民币普通股200025169广州市汽车贸易有限公司10800000人民币普通股10800000广州岭南集团控股股份有限公司8153999人民币普通股8153999广州化工集团有限公司7200000人民币普通股7200000
广东德汇投资管理有限公司－德
1997000人民币普通股1997000
汇尊享私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司－德
1990000人民币普通股1990000
汇全球优选私募证券投资基金林穗贤1902550人民币普通股1902550
平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投1589000人民币普通股1589000资基金广州国发资本管理有限公司1554900人民币普通股1554900黄佩玲1479054人民币普通股1479054
上述股东中广州商贸投资控股集团有限公司、广州市广商资本管理有限公司、广州商贸
产业投资基金管理有限公司－广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）和广州上述股东关联关系或一致行动的岭南集团控股股份有限公司是一致行动人；广州市汽车贸易有限公司是广州商贸投资控说明股集团有限公司的参股公司；未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情不适用。
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金根据中国证监会出具的《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]863号），核准公司发行股份募集配套资金不超过7亿元。公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股86419753股，每股面值1元，共募集资金人民币699999999.30元，扣除不含税发行费用（即发行登记费）人民币81528.07元后，实际募集资金净额为人民币699918471.23元。上述募集资金已于2022年2月10日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了众环验字（2022）0510007号验资报告。详见公司2022年2月16日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》等公告。本次发行新增86419753股股份于2022年3月1日在深圳证券交易所上市，详见公司2022年2月25日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市广百股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3187506754.164183226842.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产65403105.8766629025.09衍生金融资产
应收票据0.000.00
应收账款44921909.0743062996.15
应收款项融资0.000.00
预付款项103463723.1766394332.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款126564073.31117193371.11
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00买入返售金融资产
存货341780322.74292464263.77
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产67789835.5741169546.87
流动资产合计3937429723.894810140378.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资185769634.12186839731.14
其他权益工具投资182177677.45176339338.72
其他非流动金融资产687254837.28691651384.42
投资性房地产526003257.12546147411.88
固定资产1055554563.061053278468.48
在建工程768282.13863010.63
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生产性生物资产油气资产
使用权资产2456125400.681886800951.34
无形资产55911418.7857059712.20
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用103510898.87107145862.06
递延所得税资产138986591.37134084264.63
其他非流动资产20874869.3320874869.33
非流动资产合计5412937430.194861085004.83
资产总计9350367154.089671225382.92
流动负债：
短期借款300000000.00100000000.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债0.000.00衍生金融负债
应付票据175710000.00120210000.00
应付账款462275024.86591961053.58
预收款项9463129.5434727878.64
合同负债873005167.21894333862.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9870440.3614404119.18
应交税费21756638.0251071205.28
其他应付款280744425.811989509691.36
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债382326704.28302359917.33
其他流动负债4831303.734124593.56
流动负债合计2519982833.814102702320.97
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2320313287.121795990219.25
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长期应付款0.000.00长期应付职工薪酬
预计负债0.000.00
递延收益0.000.00
递延所得税负债61492179.0657118397.89
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计2381805466.181853108617.14
负债合计4901788299.995955810938.11
所有者权益：
股本704038932.00617619179.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1746878696.091133554763.56
减：库存股0.000.00
其他综合收益52664637.6948285883.64专项储备
盈余公积392273328.22391893073.80一般风险准备
未分配利润1532210597.351503243025.98
归属于母公司所有者权益合计4428066191.353694595925.98
少数股东权益20512662.7420818518.83
所有者权益合计4448578854.093715414444.81
负债和所有者权益总计9350367154.089671225382.92
法定代表人：冯凯芸主管会计工作负责人：钟芬会计机构负责人：梁桂芳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1664608140.671498710565.89
其中：营业收入1664608140.671498710565.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1624363826.841356998751.27
其中：营业成本1285485818.821067301603.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7广州市广百股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加28499303.9327543596.10
销售费用264575210.49236572497.16
管理费用33108369.3126937525.32
研发费用0.000.00
财务费用12695124.29-1356470.77
其中：利息费用30700615.3915043517.80
利息收入22588809.9421007517.43
加：其他收益216110.024559825.88投资收益（损失以“－”号填-908281.833444216.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1070097.02164328.47的投资收益以摊余成本计量的金融
0.000.00
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1016216.84-489822.62“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-109956.9753893.08
列）资产减值损失（损失以“-”号填
0.000.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填
11615.760.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）40470017.65149279927.47
加：营业外收入32757.00233966.05
减：营业外支出59425.3978198.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）40443349.26149435695.46
减：所得税费用11401379.5638061597.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）29041969.70111374098.10
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
28899496.30111367753.21号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
142473.406344.89号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润29347825.79111343843.13
2.少数股东损益-305856.0930254.97
六、其他综合收益的税后净额4378754.0511187629.26归属母公司所有者的其他综合收益
4378754.0511187629.26
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
4378754.0511187629.26
合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
4378754.0511187629.26
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
0.000.00
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.000.00
税后净额
七、综合收益总额33420723.75122561727.36归属于母公司所有者的综合收益
33726579.84122531472.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额-305856.0930254.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.18
（二）稀释每股收益0.040.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：冯凯芸主管会计工作负责人：钟芬会计机构负责人：梁桂芳
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2865521054.002972560169.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9广州市广百股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金37543064.4573034991.26
经营活动现金流入小计2903064118.453045595161.14
购买商品、接受劳务支付的现金2684832695.072755917667.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
111809889.94117579693.03
金
支付的各项税费113064176.06106698865.68
支付其他与经营活动有关的现金98813457.2590622065.40
经营活动现金流出小计3008520218.323070818291.14
经营活动产生的现金流量净额-105456099.87-25223130.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6800503.2030432118.16
取得投资收益收到的现金161815.19159888.04
处置固定资产、无形资产和其他
30950.0058444.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计6993268.3930650450.20
购建固定资产、无形资产和其他
2827680.3515248754.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金30161820.005159891.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
1700000000.000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计1732989500.3520408645.20
投资活动产生的现金流量净额-1725996231.9610241805.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金699999999.300.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.000.00
收到的现金
10广州市广百股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金200000000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计899999999.300.00
偿还债务支付的现金0.00100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1907977.58753841.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00113000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金111758402.16118553107.43
筹资活动现金流出小计113666379.74219306948.59
筹资活动产生的现金流量净额786333619.56-219306948.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.000.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额-1045118712.27-234288273.59
加：期初现金及现金等价物余额3190957523.923502054384.57
六、期末现金及现金等价物余额2145838811.653267766110.98
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广州市广百股份有限公司董事会
2022年4月29日
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