徐工机械:2022年一季度报告

徐工集团工程机械股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2022-35
徐工集团工程机械股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）20033582488.7724977587172.71-19.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）1405470009.661726741853.84-18.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1298656780.811587761480.91-18.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）562712546.211945674698.36-71.08%
基本每股收益（元/股）0.1790.217-17.51%
稀释每股收益（元/股）0.1790.217-17.51%
加权平均净资产收益率3.79%5.23%下降1.44个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）115091657497.28110029107129.784.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）37776249546.9136443500073.783.66%
1徐工集团工程机械股份有限公司2022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明处置固定资产等相关资产产生
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1060733.57的损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补67440950.72政府项目扶持资金及奖励款等助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-13457423.65
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回80461259.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5084498.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目8013669.33
减：所得税影响额24855624.08
少数股东权益影响额（税后）6765838.77
合计106813228.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目增减变化原因解释
应收款项融资41.78%报告期末票据结余量增加；
一年内到期的非流动
44.86%报告期内融资租赁、分期销售商品规模增加；
资产
长期应收款59.28%报告期内融资租赁、分期销售商品规模增加；
在建工程41.72%报告期内起重机项目、传动设备制造等项目投入增加；
开发支出42.70%报告期内符合研发费用资本化条件的开发支出增加；
短期借款-36.83%报告期内长短期借款的结构变化；
递延所得税负债50.73%报告期内应收款项应纳税暂时性差异增加；
其他综合收益-82.75%报告期内因汇率波动导致外币报表折算差额波动；
税金及附加-51.72%报告期内增值税附加税等税费减少；
财务费用-396.41%报告期内利息收入增加、汇兑收益增加；
其他收益-50.44%报告期内收到的税收优惠减少；
2徐工集团工程机械股份有限公司2022年第一季度报告
投资收益-34.49%报告期内联营合营企业确认的投资收益减少；
公允价值变动收益-112.46%报告期内交易性金融资产权益工具投资公允价值变动；
资产减值损失390.83%报告期内存货、固定资产计提减值损失较同期增加；
资产处置收益-72.59%报告期内固定资产报废收益较同期减少；
营业外收入-35.94%报告期内计入营业外收入的政府补助减少；
营业外支出664.47%报告期内支付合同违约金；
所得税费用-37.23%报告期内利润总额下降，所得税费用减少；
经营活动产生的现金
-71.08%报告期内公司适度加大采购现金付款力度；
流量净额投资活动产生的现金
-1202.65%报告期内资产投资增加、票据保证金金额变动影响；
流量净额筹资活动产生的现金
-39.00%报告期内融资规模、结构变动影响。
流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数2638740
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量徐工集团工程机械
国有法人38.11%29855471343288516有限公司湖州盈灿投资合伙
境内非国有法人4.70%367957139
企业(有限合伙)香港中央结算有限
其他3.89%304901050公司中国证券金融股份
境内非国有法人2.13%166923243有限公司珠海融诚投资中心
境内非国有法人1.79%140102920（有限合伙）湖州泰元投资合伙
境内非国有法人1.76%138188217企业（有限合伙）湖州泰熙投资合伙
境内非国有法人0.86%67193067企业（有限合伙）
王广鹏境内自然人0.33%26000000上海杰雍建设咨询
境内非国有法人0.21%16660728有限公司宁波梅山保税港区
融轩股权投资中心境内非国有法人0.21%16467365（有限合伙）
3徐工集团工程机械股份有限公司2022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量徐工集团工程机械有限公司2982258618人民币普通股2982258618
湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)367957139人民币普通股367957139香港中央结算有限公司304901050人民币普通股304901050中国证券金融股份有限公司166923243人民币普通股166923243
珠海融诚投资中心（有限合伙）140102920人民币普通股140102920
湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）138188217人民币普通股138188217
湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）67193067人民币普通股67193067王广鹏26000000人民币普通股26000000上海杰雍建设咨询有限公司16660728人民币普通股16660728宁波梅山保税港区融轩股权投资中
16467365人民币普通股16467365心（有限合伙）
1.上述股东中，徐工集团工程机械有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的说一致行动人。2.湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）、湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）明
的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公司，构成一致行动关系。
报告期内，珠海融诚投资中心（有限合伙）通过融资融券方式持有140102920股；王广前10名股东参与融资融券业务情况鹏通过融资融券方式持有26000000股；宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合说明（如有）
伙）通过融资融券方式持有16467365股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金21598848209.5723076760757.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产145290262.43163776660.27
衍生金融资产68667548.1163638573.92
应收票据7688474692.107238855745.90
4徐工集团工程机械股份有限公司2022年第一季度报告
应收账款31718386290.9931287945369.60
应收款项融资2150647598.521516842270.74
预付款项1577921463.521443131622.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1339525453.981056159494.42
其中：应收利息
应收股利53965521.50183734618.46买入返售金融资产
存货17779015784.3116827842807.29合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产2510469940.881733091155.52
其他流动资产864735273.54756491712.81
流动资产合计87441982517.9585164536169.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资192621458.00157745423.55其他债权投资
长期应收款5560494103.773491008342.95
长期股权投资2284892576.462196983823.11
其他权益工具投资3610032326.873622707326.87
其他非流动金融资产618022847.88618022847.88投资性房地产
固定资产8525181459.578609411951.18
在建工程1392152566.75982307644.59生产性生物资产油气资产
使用权资产5332681.726054935.30
无形资产3017681192.673119712186.80
开发支出580405278.66406726059.97商誉
长期待摊费用27280661.0223465029.33
递延所得税资产1451044895.181265464042.80
其他非流动资产384532930.78364961345.89
非流动资产合计27649674979.3324864570960.22
资产总计115091657497.28110029107129.78
流动负债：
短期借款1976524337.913128764992.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
5徐工集团工程机械股份有限公司2022年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据25343180748.4323740954721.11
应付账款20553182298.5919111191059.87预收款项
合同负债2730586444.802346818077.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬224063294.19265924347.29
应交税费483078028.71474788271.39
其他应付款4411433678.924051688374.56
其中：应付利息
应付股利9575517.159698167.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3607598223.983612879174.92
其他流动负债6637908084.396392719096.77
流动负债合计65967555139.9263125728115.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4859075444.434149457767.86
应付债券4779840697.574736045823.35
其中：优先股永续债
租赁负债3865865.153851966.14
长期应付款14899066.6417355082.26长期应付职工薪酬
预计负债11479835.7111479835.71
递延收益263262261.76293566926.92
递延所得税负债403889615.91267956550.12
其他非流动负债275244560.02254499866.72
非流动负债合计10611557347.199734213819.08
负债合计76579112487.1172859941934.80
所有者权益：
股本7833668430.007833668430.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5100557424.755100557424.75
减：库存股
其他综合收益16477698.7895504563.04
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专项储备45452407.2039146079.47
盈余公积1720163743.461720163743.46一般风险准备
未分配利润23059929842.7221654459833.06
归属于母公司所有者权益合计37776249546.9136443500073.78
少数股东权益736295463.26725665121.20
所有者权益合计38512545010.1737169165194.98
负债和所有者权益总计115091657497.28110029107129.78
法定代表人：王民主管会计工作负责人：吴江龙会计机构负责人：赵成彦
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入20033582488.7724977587172.71
其中：营业收入20033582488.7724977587172.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本18436431619.9723173510885.60
其中：营业成本16981464598.5720836505776.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加43669056.9590449182.29
销售费用812593533.771017510289.92
管理费用254563249.27346562945.13
研发费用778033502.31736098641.56
财务费用-433892320.90146384050.28
其中：利息费用181400583.87169068349.43
利息收入223160142.61143971668.86
加：其他收益73017919.56147343954.00投资收益（损失以“－”号填
136526872.62208398098.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
90968463.53163908131.21
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
7徐工集团工程机械股份有限公司2022年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-13457423.65107968467.81“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-192201582.81-262131766.35
列）资产减值损失（损失以“-”号填-12953278.62-2639048.56
列）资产处置收益（损失以“-”号填
1060633.573869984.26
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1589144009.472006885976.93
加：营业外收入7972456.9912446057.44
减：营业外支出9198512.431203246.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1587917954.032018128788.18
减：所得税费用171107453.07272605993.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1416810500.961745522794.85
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1416810500.961745522794.85号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1405470009.661726741853.84
2.少数股东损益11340491.3018780941.01
六、其他综合收益的税后净额-81442587.8830872228.36归属母公司所有者的其他综合收益
-79026864.2628726965.14的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-79026864.2628726965.14收益
1.权益法下可转损益的其他
-55741.9225078.36综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
8徐工集团工程机械股份有限公司2022年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-78971122.3428701886.78
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-2415723.622145263.22税后净额
七、综合收益总额1335367913.081776395023.21归属于母公司所有者的综合收益
1326443145.401755468818.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额8924767.6820926204.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1790.217
（二）稀释每股收益0.1790.217
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王民主管会计工作负责人：吴江龙会计机构负责人：赵成彦
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金19836845343.4422906094002.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还425715306.95346330206.26
收到其他与经营活动有关的现金1320690765.71838898455.80
经营活动现金流入小计21583251416.1024091322664.53
购买商品、接受劳务支付的现金17228956707.1719053014678.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
9徐工集团工程机械股份有限公司2022年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现
1034578975.26938978929.58
金
支付的各项税费584706147.15979632034.66
支付其他与经营活动有关的现金2172297040.311174022323.88
经营活动现金流出小计21020538869.8922145647966.17
经营活动产生的现金流量净额562712546.211945674698.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金663025000.007958496.00
取得投资收益收到的现金178196016.9453489967.45
处置固定资产、无形资产和其他
14286886.3234707569.84
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金583851595.29
投资活动现金流入小计855507903.26680007628.58
购建固定资产、无形资产和其他
993100059.95475155863.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金670000000.0090837426.87质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金449587671.57
投资活动现金流出小计2112687731.52565993290.72
投资活动产生的现金流量净额-1257179828.26114014337.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2500000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1916314670.421427488881.36
收到其他与筹资活动有关的现金1000000000.00
筹资活动现金流入小计2916314670.421429988881.36
偿还债务支付的现金2500598012.051805270675.85
分配股利、利润或偿付利息支付
100370017.47147321325.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1500000000.001419500000.00
筹资活动现金流出小计4100968029.523372092001.15
筹资活动产生的现金流量净额-1184653359.10-1942103119.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6692489.643030187.62影响
五、现金及现金等价物净增加额-1885813130.79120616104.05
加：期初现金及现金等价物余额16504844030.2315065035128.57
六、期末现金及现金等价物余额14619030899.4415185651232.62
10徐工集团工程机械股份有限公司2022年第一季度报告
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022年04月29日
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