启迪药业:2022年一季度报告

启迪药业集团股份公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000590证券简称：启迪药业公告编号：2022-019
启迪药业集团股份公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）92417774.8576738641.2220.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）12501913.5820462099.92-38.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10573216.8715555451.00-32.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-38063764.033802179.07-1101.10%
基本每股收益（元/股）0.05220.0854-38.88%
稀释每股收益（元/股）0.05220.0854-38.88%
加权平均净资产收益率1.82%3.12%-1.30%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）962747888.34967825750.64-0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）692823982.65680322069.071.84%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
1启迪药业集团股份公司2022年第一季度报告全文
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3826.57计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1194692.72助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费453071.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
576948.37
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-649.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目39398.37
减：所得税影响额330938.70
合计1928696.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目期末余额（元）期初余额（元）增减幅度（%）变动原因说明
货币资金119943241.49250681302.32-52.15%主要为经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额减少
交易性金融资产164535583.3375145994.29118.95%报告期末持有结构性存款增加
应收账款1435488.63228644.91527.82%信用结算款增加
预付款项33383499.4410637330.32213.83%预付往来结算款项增加
其他流动资产16239.6710692.2751.88%待抵扣进项税增加
应付职工薪酬18111966.7336336165.78-50.15%支付职工薪酬
应交税费13447729.328000571.2468.08%主要为营业收入增加所致
其他流动负债6420839.149584356.59-33.01%待转销项税及未终止确认银行承兑汇票减少
利润表项目本期发生额（元）上期发生额（元）增减幅度（%）变动原因说明
营业成本44104040.6833519236.1331.58%主要为营业收入增加所致
销售费用15070557.799940230.3851.61%主要为营业收入及广告宣传费增加所致
研发费用2678282.041829778.1746.37%增加研发投入
财务费用-1231679.27-1946219.8436.71%利息费用增加及利息收入减少
其他收益1234091.095066598.01-75.64%主要为政府补助减少
净利润（净亏损以“-”号填列）12450763.0420462099.92-39.15%主要为营业成本及费用增加，其他收益同比下降
现金流量表项目本期发生额（元）上期发生额（元）增减幅度（%）变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-38063764.033802179.07主要为经营活动现金流出较上期增加
2启迪药业集团股份公司2022年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额-90046797.81-49301913.95-82.64%主要为本期购买理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额1321413.90-50000.00主要为本期吸收投资及上年同期支付银行利息
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数164430
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
启迪科技服务有限公司境内非国有法人29.41%70432904衡阳市人民政府国有资产监督管
国有法人10.84%25962268理委员会
衡阳弘湘国有投资（控股）集团有
境内非国有法人5.90%14123563限公司
稷定资产管理（嘉兴）有限公司－
其他4.14%9921017稷定健康私募证券投资基金
陈霆境内自然人1.61%3863600
UBS AG 境外法人 0.63% 1516337
顾会良境内自然人0.63%1500200
张蕴境内自然人0.56%1350100
张良境内自然人0.50%1200100
北京翔博科技股份有限公司境内非国有法人0.41%981801前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量启迪科技服务有限公司70432904人民币普通股70432904衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会25962268人民币普通股25962268
衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司14123563人民币普通股14123563
稷定资产管理（嘉兴）有限公司－稷定健康私募证券
9921017人民币普通股9921017
投资基金陈霆3863600人民币普通股3863600
UBS AG 1516337 人民币普通股 1516337顾会良1500200人民币普通股1500200张蕴1350100人民币普通股1350100张良1200100人民币普通股1200100北京翔博科技股份有限公司981801人民币普通股981801
上述前两名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市上述股东关联关系或一致行动的说明
人民政府国有资产监督管理委员会，存在关联关系，是一致行动人。
公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
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前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用2022年3月29日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启迪药业集团股份公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金119943241.49250681302.32结算备付金拆出资金
交易性金融资产164535583.3375145994.29衍生金融资产
应收票据141746963.49124585295.10
应收账款1435488.63228644.91应收款项融资
预付款项33383499.4410637330.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7080632.106002910.68
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货84374140.6986592655.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16239.6710692.27
流动资产合计552515788.84553884825.26
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产19000000.0019000000.00
投资性房地产13135655.3913290780.77
固定资产226124473.35228489640.55
在建工程5169288.764175267.31生产性生物资产油气资产
使用权资产7508687.508223665.47
无形资产132944762.87133694063.39开发支出商誉
长期待摊费用1576285.921816181.58
递延所得税资产4772945.714973526.31
其他非流动资产277800.00
非流动资产合计410232099.50413940925.38
资产总计962747888.34967825750.64
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11194964.8010122854.34
应付账款31909688.0131544286.40预收款项
合同负债49469483.9253419813.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18111966.7336336165.78
应交税费13447729.328000571.24
其他应付款34229139.0634976230.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
5启迪药业集团股份公司2022年第一季度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2647540.802999619.63
其他流动负债6420839.149584356.59
流动负债合计167431351.78186983898.14
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5658726.685585081.21长期应付款
长期应付职工薪酬47555612.0346624528.04预计负债
递延收益45808200.2046289008.64
递延所得税负债21899.1421899.14其他非流动负债
非流动负债合计99044438.0598520517.03
负债合计266475789.83285504415.17
所有者权益：
股本239471267.00239471267.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积474063796.79474063796.79
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积45898527.3645898527.36一般风险准备
未分配利润-66609608.50-79111522.08
归属于母公司所有者权益合计692823982.65680322069.07
少数股东权益3448115.861999266.40
所有者权益合计696272098.51682321335.47
负债和所有者权益总计962747888.34967825750.64
法定代表人：焦祺森主管会计工作负责人：唐婷会计机构负责人：朱倩
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入92417774.8576738641.22
6启迪药业集团股份公司2022年第一季度报告全文
其中：营业收入92417774.8576738641.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本79371107.1860742582.21
其中：营业成本44104040.6833519236.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2135190.311708019.17
销售费用15070557.799940230.38
管理费用16614715.6315691538.20
研发费用2678282.041829778.17
财务费用-1231679.27-1946219.84
其中：利息费用96635.604233.37
利息收入911280.711305945.01
加：其他收益1234091.095066598.01投资收益（损失以“－”号填
576948.37115168.95
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-29698.68365261.24
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-3826.57
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）14824181.8821543087.21
加：营业外收入7200.00
减：营业外支出649.1385639.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14823532.7521464647.42
减：所得税费用2372769.711002547.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12450763.0420462099.92
（一）按经营持续性分类
7启迪药业集团股份公司2022年第一季度报告全文1.持续经营净利润（净亏损以“－”
12450763.0420462099.92号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润12501913.5820462099.92
2.少数股东损益-51150.54
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12450763.0420462099.92归属于母公司所有者的综合收益
12501913.5820462099.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额-51150.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05220.0854
（二）稀释每股收益0.05220.0854
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：焦祺森主管会计工作负责人：唐婷会计机构负责人：朱倩
8启迪药业集团股份公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金76626346.0180835182.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2293035.358493348.96
经营活动现金流入小计78919381.3689328531.40
购买商品、接受劳务支付的现金56604524.2221222660.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
43266690.9240668257.21
金
支付的各项税费6403809.478927537.00
支付其他与经营活动有关的现金10708120.7814707897.81
经营活动现金流出小计116983145.3985526352.33
经营活动产生的现金流量净额-38063764.033802179.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金239500000.0040115168.95
取得投资收益收到的现金687359.33
处置固定资产、无形资产和其他
19116.006800.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计240206475.3340121968.95
购建固定资产、无形资产和其他1253273.148743882.90
9启迪药业集团股份公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金329000000.0080680000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计330253273.1489423882.90
投资活动产生的现金流量净额-90046797.81-49301913.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1500000.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1500000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
50000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金178586.10
筹资活动现金流出小计178586.1050000.00
筹资活动产生的现金流量净额1321413.90-50000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-126789147.94-45549734.88
加：期初现金及现金等价物余额246361280.62342952888.97
六、期末现金及现金等价物余额119572132.68297403154.09
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
启迪药业集团股份公司董事会
2022年4月29日
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