长海股份:2022年一季度报告

江苏长海复合材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300196证券简称：长海股份公告编号：2022-029
债券代码：123091债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）753994832.50554187130.0336.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）228005913.96106051361.08115.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
182173544.02101264140.9279.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）125701932.03114735867.589.56%
基本每股收益（元/股）0.560.26115.38%
稀释每股收益（元/股）0.530.26103.85%
加权平均净资产收益率6.33%3.52%2.81%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）5015570889.414696931988.266.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3722416641.033494292251.956.53%
1江苏长海复合材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）45520839.77计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补4246753.36助除外）
委托他人投资或管理资产的损益162751.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2434504.03
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回177053.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目-37224.85
减：所得税影响额6647394.19
少数股东权益影响额（税后）14912.56
合计45832369.94--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末数期初数增减增减比率变动原因
应收票据2601941.295391736.43-2789795.14-51.74%主要是商业承兑减少所致
预付款项6069374.3916533217.32-10463842.93-63.29%主要是预付账款金额减少所致
其他应收款5033414.182750131.532283282.6583.02%主要是保证金的增加所致主要是待抵扣增值税进项税额减少
其他流动资产16610955.6131350205.21-14739249.60-47.01%所致
在建工程132439637.6468435588.8164004048.8393.52%主要是新建产能增加所致
交易性金融负债-3432.24-3432.24-100.00%主要是衍生产品金融负债减少所致
合同负债34541926.5122928055.4311613871.0850.65%主要是预收账款增加所致
应付职工薪酬33060916.9953107166.90-20046249.91-37.75%主要是年终工资本年发放所致
应交税费44257346.8020686785.7923570561.01113.94%主要是应交所得税增加所致
2江苏长海复合材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
递延收益52791487.0135907562.2316883924.7847.02%主要是政府补助增加所致
专项储备230756.46113901.22116855.24102.59%主要是计提安全生产费增加所致利润表项目本期发生额上期发生额变动同比增减变动原因主要是产能增加带来收入的增加所
营业收入753994832.50554187130.03199807702.4736.05%致主要是包装及服务费转入营业成本
销售费用15952345.4123094870.99-7142525.58-30.93%所致
研发费用30044577.6722235501.797809075.8835.12%主要是研发投入的增加所致
财务费用9023303.50-2841606.6211864910.12417.54%主要是可转债利息费用增加所致
利息费用5764404.97142788.765621616.213937.02%主要是可转债利息费用增加所致
利息收入735237.852271960.03-1536722.18-67.64%主要是利息收入减少所致
其他收益4367790.243298731.131069059.1132.41%主要是政府补助增加所致公允价值变动收
益（损失以“-”号3432.24-3432.24100.00%主要是衍生品公允价值变动所致填列）信用减值损失（损-1072329.76657276.57-1729606.33-263.15%主要是计提坏账准备增加所致失以“-”号填列）资产处置收益（损
45520839.777993.5745512846.20569368.21%主要是铑粉销售增加所致失以“-”号填列）营业利润（亏损以主要是销售增加以及铑粉销售增加
260875694.74121704855.88139170838.86114.35%“-”号填列）所致主要是赔偿收入以及垫付返还增加
营业外收入81800.668422.6473378.02871.20%所致
利润总额260707433.01121510278.52139197154.49114.56%主要是销售利润增加所致
所得税费用32811463.8015559905.7217251558.08110.87%主要是销售利润增加所致净利润（净亏损以
227895969.21105950372.80121945596.41115.10%主要是销售利润增加所致“-”号填列）
基本每股收益0.560.260.30115.38%主要是销售利润增加所致
稀释每股收益0.530.260.27103.85%主要是销售利润增加所致现金流量表项目本期发生额上期发生额变动同比增减变动原因
收到的税费返还22367508.999469407.3712898101.62136.21%主要是收到增值税返还增加所致收到其他与经营
22370517.023913768.2018456748.82471.59%主要是政府补贴收入增加所致
活动有关的现金经营活动现金流
621182665.79474534078.81146648586.9830.90%主要是销售收款增加所致
入小计
购买商品、接受劳主要是产能规模增加带来原料采购
314581022.46213707227.41100873795.0547.20%
务支付的现金增加所致
支付的各项税费34202392.0022233440.8211968951.1853.83%主要是销售收入以及利润增加所致经营活动现金流主要是产能规模增加带来原料的采
495480733.76359798211.23135682522.5337.71%
出小计购增加所致取得投资收益收
162751.30-162751.30100.00%主要是衍生品收益增加所致
到的现金
3江苏长海复合材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长
62710500.0212500.0062698000.02501584.00%主要是处置固定资产收益所致
期资产收回的现金净额收到其他与投资
202608917.35105541959.5297066957.8391.97%主要是理财赎回增加所致
活动有关的现金投资活动现金流主要是处置固定资产以及理财赎回
265482168.67105554459.52159927709.15151.51%
入小计增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长
80415774.87356129915.63-275714140.76-77.42%主要是固定资产投入减少所致
期资产支付的现金支付其他与投资
260232277.49174682262.7485550014.7548.97%主要是购买理财增加所致
活动有关的现金投资活动现金流
340648052.36530812178.37-190164126.01-35.83%主要是固定资产投入减少所致
出小计投资活动产生的
-75165883.69-425257718.85350091835.1682.32%主要是固定资产投入减少所致现金流量净额取得借款收到的
-300000.00-300000.00-100.00%主要是银行借款减少所致现金收到其他与筹资
10000000.00-10000000.00100.00%主要是银行贴现增加所致
活动有关的现金筹资活动现金流
10000000.00300000.009700000.003233.33%主要是银行贴现增加所致
入小计偿还债务支付的
-16000000.00-16000000.00-100.00%主要是银行还款减少所致现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的999.99298962.13-297962.14-99.67%主要是利息支出减少所致现金筹资活动现金流
1668249.9917943962.13-16275712.14-90.70%主要是银行还款减少所致
出小计筹资活动产生的主要是银行贴现增加以及银行还款
8331750.01-17643962.1325975712.14147.22%
现金流量净额减少所致汇率变动对现金
及现金等价物的-3455108.191011794.78-4466902.97-441.48%主要是汇兑损失增加所致影响现金及现金等价主要是固定资产投入减少以及销售
55412690.16-327154018.62382566708.78116.94%
物净增加额收款增加所致期初现金及现金
713800860.001243662696.19-529861836.19-42.60%主要是新建产能投入增加所致
等价物余额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数121390
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
杨鹏威境内自然人41.71%170474412127855809
杨国文境内自然人10.57%4320000032400000
基本养老保险基其他2.48%101345000
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金一六零三一组合常州产业投资集
国有法人2.23%91116160团有限公司中国建设银行股
份有限公司－中
欧创业板两年定其他1.80%73488540期开放混合型证券投资基金全国社保基金一
其他1.76%71884720一八组合全国社保基金四
其他1.01%41229350一三组合中国银行股份有
限公司－嘉实领
其他0.92%37582000先优势混合型证券投资基金中国银行股份有
限公司－嘉实瑞
享定期开放灵活其他0.76%31029570配置混合型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－嘉
实瑞成两年持有其他0.76%30899240期混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杨鹏威42618603人民币普通股42618603杨国文10800000人民币普通股10800000基本养老保险基金一六零三一组
10134500人民币普通股10134500
合常州产业投资集团有限公司9111616人民币普通股9111616
中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两年定期开放混合型证7348854人民币普通股7348854券投资基金全国社保基金一一八组合7188472人民币普通股7188472全国社保基金四一三组合4122935人民币普通股4122935
中国银行股份有限公司－嘉实领
3758200人民币普通股3758200
先优势混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券3102957人民币普通股3102957投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实瑞成两年持有期混合型证券投3089924人民币普通股3089924资基金
前十名股东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文与杨鹏上述股东关联关系或一致行动的
威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知说明是否属于一致行动人。
5江苏长海复合材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数在任职公司董
事、监事、高级杨鹏威12785580900127855809高管锁定管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
在任职公司董
事、监事、高级杨国文324000000032400000高管锁定管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
在任职公司董
事、监事、高级邵俊85950000859500高管锁定管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
在任职公司董
事、监事、高级戚稽兴5402251238060416419高管锁定管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
在任职公司董
事、监事、高级邵溧萍54000000540000高管锁定管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
在任职公司董
事、监事、高级许耀新36012000360120高管锁定管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
在任职公司董
事、监事、高级周元龙921370092137高管锁定管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
在任职公司董
事、监事、高级张中13500000135000高管锁定管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
6江苏长海复合材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
在任职公司董
事、监事、高级尹林555000055500高管锁定管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
合计1628382911238060162714485----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金837903481.32750798214.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产276903192.21247051512.29衍生金融资产
应收票据2601941.295391736.43
应收账款531838043.13417098789.30
应收款项融资365438157.65333387651.90
预付款项6069374.3916533217.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5033414.182750131.53
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货250634219.57220109064.82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16610955.6131350205.21
流动资产合计2293032779.352024470523.71
非流动资产：
7江苏长海复合材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2310392851.722307882035.06
在建工程132439637.6468435588.81生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产154135963.86154938998.48开发支出商誉
长期待摊费用19914288.1717104936.35
递延所得税资产15380668.6714976163.85
其他非流动资产90274700.00109123742.00
非流动资产合计2722538110.062672461464.55
资产总计5015570889.414696931988.26
流动负债：
短期借款100000.00100000.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债3432.24衍生金融负债
应付票据212162036.55174629473.67
应付账款397968274.87386779742.92预收款项
合同负债34541926.5122928055.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33060916.9953107166.90
应交税费44257346.8020686785.79
其他应付款24298637.3421821681.58
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债28143648.8426496319.84
流动负债合计774532787.90706552658.37
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券469768025.06464007622.55
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益52791487.0135907562.23递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计522559512.07499915184.78
负债合计1297092299.971206467843.15
所有者权益：
股本408714812.00408714690.00
其他权益工具99403493.4999403855.11
其中：优先股永续债
资本公积805854056.13805852196.63
减：库存股其他综合收益
专项储备230756.46113901.22
盈余公积204536332.03204536332.03一般风险准备
未分配利润2203677190.921975671276.96
归属于母公司所有者权益合计3722416641.033494292251.95
少数股东权益-3938051.59-3828106.84
所有者权益合计3718478589.443490464145.11
负债和所有者权益总计5015570889.414696931988.26
法定代表人：杨国文主管会计工作负责人：周熙旭会计机构负责人：周熙旭
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入753994832.50554187130.03
其中：营业收入753994832.50554187130.03
9江苏长海复合材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本544532693.34438964859.87
其中：营业成本461332363.57371107886.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2718970.143033107.68
销售费用15952345.4123094870.99
管理费用25461133.0522335099.72
研发费用30044577.6722235501.79
财务费用9023303.50-2841606.62
其中：利息费用5764404.97142788.76
利息收入735237.852271960.03
加：其他收益4367790.243298731.13投资收益（损失以“－”号填
2593823.092518584.45
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
3432.24“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1072329.76657276.57
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
45520839.777993.57
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）260875694.74121704855.88
加：营业外收入81800.668422.64
减：营业外支出250062.39203000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）260707433.01121510278.52
减：所得税费用32811463.8015559905.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）227895969.21105950372.80
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”227895969.21105950372.80
10江苏长海复合材料股份有限公司2022年第一季度报告全文号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润228005913.96106051361.08
2.少数股东损益-109944.75-100988.28
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额227895969.21105950372.80归属于母公司所有者的综合收益
228005913.96106051361.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额-109944.75-100988.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.560.26
（二）稀释每股收益0.530.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨国文主管会计工作负责人：周熙旭会计机构负责人：周熙旭
11江苏长海复合材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金576444639.78461150903.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22367508.999469407.37
收到其他与经营活动有关的现金22370517.023913768.20
经营活动现金流入小计621182665.79474534078.81
购买商品、接受劳务支付的现金314581022.46213707227.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
109410003.4594022711.62
金
支付的各项税费34202392.0022233440.82
支付其他与经营活动有关的现金37287315.8529834831.38
经营活动现金流出小计495480733.76359798211.23
经营活动产生的现金流量净额125701932.03114735867.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金162751.30
处置固定资产、无形资产和其他
62710500.0212500.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金202608917.35105541959.52
投资活动现金流入小计265482168.67105554459.52
购建固定资产、无形资产和其他80415774.87356129915.63
12江苏长海复合材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金260232277.49174682262.74
投资活动现金流出小计340648052.36530812178.37
投资活动产生的现金流量净额-75165883.69-425257718.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10000000.00
筹资活动现金流入小计10000000.00300000.00
偿还债务支付的现金16000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
999.99298962.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1667250.001645000.00
筹资活动现金流出小计1668249.9917943962.13
筹资活动产生的现金流量净额8331750.01-17643962.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3455108.191011794.78影响
五、现金及现金等价物净增加额55412690.16-327154018.62
加：期初现金及现金等价物余额713800860.001243662696.19
六、期末现金及现金等价物余额769213550.16916508677.57
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
2022年04月26日
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