涪陵电力:涪陵电力2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于重庆涪陵电力实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：023-72286349控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]11552-6号
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会：
我们审计了重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“涪陵电力公司”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以
及财务报表附注，并于2022年4月13日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，涪陵电力公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是涪陵电力公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，涪陵电力公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解涪陵电力公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
（项目合伙人）：童文光
中国·北京
二○二二年四月十三日中国注册会计师：贾吉全
中国注册会计师：邹帆附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度
2021年度
占用方与上市上市公司核2021年期占用累计2021年度2021年期资金占用方占用资金占用形非经营性资金占用公司的关联关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质名称的利息成原因
系目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性现控股股东及其他占用关联方非经营性占用
小计/////非经营性前控股股东及其他占用关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年度
2021年度
上市公司核2021年期往来累计2021年度2021年期资金往来方往来方与上市往来资金往来形其他关联资金往来算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质名称公司的关系的利息成原因目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）存款及中国电力财务同受国家电网经营性往
银行存款58960.65213942.7275.99180982.5491920.83利息收有限公司有限公司控制来入大股东及其附属企重庆川东电力业提供劳经营性往
集团有限责任控股股东应收账款---务来公司
国家电网有限同受国家电网应收账款9802.639802.63-销售电经营性往公司所属企业有限公司控制力来国家电网有限同受国家电网提供服经营性往
应收账款103.13100.602.53公司所属企业有限公司控制务来国家电网有限同受国家电网提供服经营性往
应收账款---公司所属企业有限公司控制务来国家电网有限同受国家电网提供节经营性往
应收账款30432.07175378.18143626.6562183.60公司所属企业有限公司控制能服务来国家电网有限同受国家电网接受服经营性往
预付账款49.7083.22132.020.90公司所属企业有限公司控制务来国家电网有限同受国家电网招标保经营性往
其他应收款24.7724.77-公司所属企业有限公司控制证金来国家电网有限同受国家电网接受服经营性往
其他应收款17.88301.79224.8094.87公司所属企业有限公司控制务来非经营性上市公司的子公司往来及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其附往来属企业非经营性往来
总计///89460.30399636.4475.99334894.01154202.73//