陕国投Ａ:2022年一季度报告

陕西省国际信托股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000563证券简称：陕国投Ａ公告编号：2022-21
陕西省国际信托股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）326141550.84347846593.63-6.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）175985752.48172831589.631.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性
176109413.51158469062.9811.13%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-311772656.18717920810.96-143.43%
基本每股收益（元/股）0.04440.04361.83%
稀释每股收益（元/股）0.04440.04361.83%
加权平均净资产收益率1.43%1.45%降低0.02个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）16973784936.4517243923719.26-1.57%归属于上市公司股东的所有者权益
12401989737.0712252145840.541.22%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1陕西省国际信托股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
18548.90
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政869139.72府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1052570.00
减：所得税影响额-41220.35
合计-123661.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因计入当期损益的对非金融
178973684.72发放贷款为公司主营业务
企业收取的贷款利息收入处置持有的交易性金融资
18180052.36投资金融资产为公司主营业务
产取得的投资收益持有交易性金融资产产生
-121107861.23投资金融资产为公司主营业务的公允价值变动损益
注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一，故界定为经常性损益项目。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元报表项目2022年3月31日2021年12月31日变动幅度变动原因主要是使用自有资金发放贷款及配置信托
货币资金722988359.831303768408.76-44.55%计划
买入返售金融资产236987007.25629417148.90-62.35%以自有资金投资的国债逆回购金额减少主要是由于本期纳入合并的结构化主体卖
卖出回购金融资产款459944972.78319500000.0043.96%出回购业务增加主要是由于发放了2021年度绩效工资及缴
应付职工薪酬330059978.89499416230.79-33.91%纳年金和补充医疗
应交税费97602556.18178101312.52-45.20%主要是由于缴纳了企业所得税
租赁负债42943036.6415643168.09174.52%主要是由于新签订了租赁合同
报表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因主要是由于发放贷款规模增加且支付的利
利息净收入88850956.8419904565.95346.38%息支出减少
投资收益42511162.279157941.50364.20%主要是投资的金融产品收益增加
公允价值变动收益-121107861.23-18517501.41-554.02%主要是受资本市场行情影响，公司投资的二
2陕西省国际信托股份有限公司2022年第一季度报告全文
级市场股票公允价值降低
其他业务收入36666.671076855.32-96.60%主要是公司部分房产不再出租
资产处置收益18548.9018064385.15-99.90%主要是上期处置了抵债资产主要是由于本期公司收回了已核销的风险
信用减值损失-9204592.165848750.84-257.38%项目
营业外支出1052570.0047452.702118.15%主要是行政处罚罚款及扶贫等支出增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数915930
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情限售条况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
陕西煤业化工集团有限责任公司国有法人34.58%13705857270//
陕西交控资产管理有限责任公司国有法人21.62%8571356970//
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.29%509662800//
杨捷境内自然人0.92%365143000//
人保投资控股有限公司国有法人0.70%276770000//
香港中央结算有限公司境外法人0.66%260406670//
柳建境内自然人0.26%102787000//
中国农业银行股份有限公司－中基金、理财产
证500交易型开放式指数证券投品等0.25%100870860//资基金
袁现明境内自然人0.21%84746000//
张素芬境内自然人0.19%76000000//前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陕西煤业化工集团有限责任公司1370585727人民币普通股1370585727陕西交控资产管理有限责任公司857135697人民币普通股857135697中央汇金资产管理有限责任公司50966280人民币普通股50966280杨捷36514300人民币普通股36514300人保投资控股有限公司27677000人民币普通股27677000香港中央结算有限公司26040667人民币普通股26040667柳建10278700人民币普通股10278700
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开
10087086人民币普通股10087086
放式指数证券投资基金
3陕西省国际信托股份有限公司2022年第一季度报告全文
袁现明8474600人民币普通股8474600张素芬7600000人民币普通股7600000
1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。
2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除第
二大股东陕西交控资产管理有限责任公司外其他前10名股上述股东关联关系或一致行动的说明东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有36514300股公司股份；公司股东陈克春通
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
7310000股公司股份。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.2021年1月22日，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意终止前次非公
开发行股票事项的方案及相关议案。同时，审议通过了本次非公开发行股票方案等议案，决定向不超过 35 名的特定对象非公开发行不超过 1189203853 股人民币普通股（A 股）。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并已获得陕西省财政厅和中国银保监会陕西监管局批复同意。2021年10月14日，中国证监会受理了公司提交的本次非公开发行股票行政许可申请材料。
2021年10月26日，公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（212664号），并进行了回复及披露。2022年2月7日，经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长12个月。
2022年4月18日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票申请。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
上述事项详细内容请查阅公司于2020年7月7日、2020年7月24日、2021年1月23日、2021年2月10日、2021年2月24日、2021年9月10日、2021年10月18日、2021年11月24日、2022年2月8日和2022年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
4陕西省国际信托股份有限公司2022年第一季度报告全文2.2021年11月15日，公司收到第二大股东《关于陕西省高速公路建设集团公司名称变更的函》，其公司名称由“陕西省高速公路建设集团公司”变更为“陕西交控资产管理有限责任公司”，股东变更为陕西交通控股集团有限公司，实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。2022年3月底，该事项工商等变更手续已办理完毕。上述事项详细披露于
2021年11月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司
单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：
货币资金722988359.831303768408.76结算备付金贵金属拆出资金衍生金融资产应收款项合同资产
买入返售金融资产236987007.25629417148.90
持有待售资产-
发放贷款和垫款7641216526.167016626200.65
金融投资：7216507805.347076159136.89
交易性金融资产4510175679.724207904740.72
债权投资939106975.221066173437.84其他债权投资
其他权益工具投资1767225150.401802080958.33
长期股权投资2975183.353037555.97投资性房地产
固定资产65002473.9666248857.67
使用权资产44572925.1017746156.64在建工程
无形资产8860471.918717213.24
长期待摊费用1250536.751400601.16
5陕西省国际信托股份有限公司2022年第一季度报告全文
递延所得税资产358289878.00354311499.71
其他资产675133768.80766490939.67
资产总计16973784936.4517243923719.26
负债：
短期借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
卖出回购金融资产款459944972.78319500000.00
应付职工薪酬330059978.89499416230.79
应交税费97602556.18178101312.52应付款项
合同负债55402483.0666725662.92
租赁负债42943036.6415643168.09持有待售负债预计负债长期借款应付债券
其中：优先股永续债
递延所得税负债67501744.4487237847.18
其他负债3518340427.393825153657.22
负债合计4571795199.384991777878.72
股东权益：
股本3964012846.003964012846.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4111493528.324111493528.32
减：库存股
其他综合收益173563286.17199705142.12
盈余公积515145209.33515145209.33
一般风险准备167683317.26167683317.26
信托赔偿准备金251583558.47251583558.47
未分配利润3218507991.523042522239.04
归属于母公司股东权益合计12401989737.0712252145840.54少数股东权益
股东权益合计12401989737.0712252145840.54
6陕西省国际信托股份有限公司2022年第一季度报告全文
负债和股东权益总计16973784936.4517243923719.26
法定代表人：薛季民主管会计工作负责人：贾少龙会计机构负责人：陈建岐
2、合并利润表
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入326141550.84347846593.63
利息净收入88850956.8419904565.95
其中：利息收入184345398.16119766462.99
利息支出95494441.3299861897.04
手续费及佣金净收入314962937.67317027244.04
其中：手续费及佣金收
315297126.36317112273.19
入手续费及佣金
334188.6985029.15
支出投资收益（损失以“－”号
42511162.279157941.50
填列）
其中：对联营企业和合
-62372.62-25291.61营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
其他收益869139.721133103.08公允价值变动收益（损失以-121107861.23-18517501.41“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他业务收入36666.671076855.32资产处置收益（损失以“-”
18548.9018064385.15号填列）
二、营业总支出90332970.98116472054.52
税金及附加4434407.285279974.95
业务及管理费94937308.16105123214.55
信用减值损失-9204592.165848750.84其他资产减值损失
其他业务成本165847.70220114.18三、营业利润（亏损以“－”号
235808579.86231374539.11
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出1052570.0047452.70四、利润总额（亏损总额以“－”234756009.86231327086.41
7陕西省国际信托股份有限公司2022年第一季度报告全文号填列）
减：所得税费用58770257.3858495496.78五、净利润（净亏损以“－”号
175985752.48172831589.63
填列）
（一）按经营持续性分类175985752.48172831589.631.持续经营净利润（净亏
175985752.48172831589.63损以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类175985752.48172831589.63
1.归属于母公司股东的
175985752.48172831589.63
净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-26141855.95
（一）归属于母公司股东的
-26141855.95其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-26141855.95他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
-26141855.95公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用损失准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额149843896.53172831589.63
8陕西省国际信托股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于母公司股东的综合
149843896.53172831589.63
收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
0.04440.0436
股）
（二）稀释每股收益（元/
0.04440.0436
股）
法定代表人：薛季民主管会计工作负责人：贾少龙会计机构负责人：陈建岐
3、合并现金流量表
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣
486001283.08466173330.32
金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额532875114.43768997000.00收到其他与经营活动有
107502285.552263801.17
关的现金
经营活动现金流入小计1126378683.061237434131.49客户贷款及垫款净增加
599100000.00198000000.00
额为交易目的而持有的金
417042727.35-33891638.48
融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣
817649.48110457.44
金的现金支付给职工及为职工支
237931023.49226803723.63
付的现金
支付的各项税费163165400.4721126774.63支付其他与经营活动有
20094538.45107364003.31
关的现金
经营活动现金流出小计1438151339.24519513320.53
9陕西省国际信托股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动产生的现金
-311772656.18717920810.96流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金785949844.48876568602.37取得投资收益收到的现
25163555.8847845652.24
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所收回的现30020.0092107883.19金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计811143420.361016522137.80
投资支付的现金630000000.00479700000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支付的现572446.42873145.20金支付其他与投资活动有
358338721.83350620932.30
关的现金
投资活动现金流出小计988911168.25831194077.50投资活动产生的现金
-177767747.89185328060.30流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有
1140000000.00
关的现金
筹资活动现金流入小计1140000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
35336166.6723939916.66
利息支付的现金支付其他与筹资活动有
1195903478.19410000000.00
关的现金
筹资活动现金流出小计1231239644.86433939916.66筹资活动产生的现金
-91239644.86-433939916.66流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-580780048.93469308954.60额
加：期初现金及现金等价
1303768408.76433396111.56
物余额
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六、期末现金及现金等价物余
722988359.83902705066.16
额
法定代表人：薛季民主管会计工作负责人：贾少龙会计机构负责人：陈建岐
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2022年4月28日
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