全柴动力:全柴动力2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600218证券简称：全柴动力
安徽全柴动力股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入1721108752.0529.44
归属于上市公司股东的净利润36147332.96-38.27归属于上市公司股东的扣除非经常
18105687.97-63.00
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-436290019.71-119.83
基本每股收益（元/股）0.08-50.00
稀释每股收益（元/股）0.08-50.00
1/112022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）1.18减少1.47个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产6345327142.766051047418.234.86归属于上市公司股东的
3079407394.373041387922.001.25
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合7601472.32国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2217733.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金5218306.79融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6105922.66
减：所得税影响额2973375.00
少数股东权益影响额（税后）128415.19
合计18041644.99
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-56.03主要系本期以现汇方式支付供应商货款增加所致。
主要是上年末收回的客户周转金，在本期被陆续占用；另应收账款225.68本期销售收入增加影响应收账款增加。
其他流动资产-44.87主要是上年末留抵的增值税在本期办理了抵缴所致。
长期待摊费用73.40主要系长期待摊的装修费增加所致。
其他非流动资产51.58主要系本期预付的设备款增加所致。
应付票据36.55主要系本期应付票据结算货款增加所致。
预收款项-100.00主要系上年末预收的房租款在本期确认销售所致。
合同负债-77.08主要是上年末预收的销售货款在本期确认销售所致。
2/112022年第一季度报告
主要是上年末预收的销售货款在本期确认销售影响待转销
其他流动负债-85.29项税减少。
营业收入29.44主要是产品结构变化影响产品销售收入增长。
主要是产品结构变化影响产品销售成本增长；生铁、钢材等
营业成本35.83大宗原材料采购价格较上年同期增长，增加了材料成本，影响营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度。
销售费用19.93主要是销售收入增加影响与销售收入有关的费用增加。
财务费用-117.85主要系本期利息收入较上年同期增加所致。
其他收益32.84主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
主要是本期到期的理财较上年同期增加影响收到的投资收
投资收益74.84益增加。
公允价值变动收益（损失以主要系本期购买的结构性存款较上年同期增加影响确认的
46.83“-”号填列）公允价值变动增加所致。
信用减值损失（损失以“-”主要是预计年度内不可收回的应收账款增加，影响计提应
38.03号填列）收账款坏账准备增加。
营业外收入1282.82主要是核销长期未付的应付款所致。
营业外支出-66.75主要系本期报废固定资产损失较上期减少所致。
所得税费用-17.29主要系本期利润总额较上期减少所致。
主要是生铁、钢材等大宗原材料采购价格较上年同期增长，净利润-41.42
增加了材料成本，导致产品毛利率下降，影响利润减少。
归属于母公司股东的净利润-38.27同上
基本每股收益-50.00同上
稀释每股收益-50.00同上归属于上市公司股东的扣除非同上
-63.00经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-119.83主要是销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-430.45主要是本期投资结构性存款的现金较上年同期增加影响。
注：上述表格项目名称涉及的时期指年初至报告期末或本报告期末。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数643910数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
3/112022年第一季度报告
安徽全柴集团有限公司国有法人14948367634.3222941176无
俞韵境内自然人28485000.650未知
深圳瑞和新治投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人24065760.550未知
曹红光境内自然人21390370.490未知
张宝祥境内自然人20963000.480未知
刘育滨境内自然人16873000.390未知
陶燕新境内自然人14866470.340未知
胡玉枚境内自然人13811000.320未知
张德华境内自然人13500000.310未知
樊菲境内自然人13100750.300未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量安徽全柴集团有限公司126542500人民币普通股126542500俞韵2848500人民币普通股2848500
深圳瑞和新治投资合伙企业（有限合伙）2406576人民币普通股2406576曹红光2139037人民币普通股2139037张宝祥2096300人民币普通股2096300刘育滨1687300人民币普通股1687300陶燕新1486647人民币普通股1486647胡玉枚1381100人民币普通股1381100张德华1350000人民币普通股1350000樊菲1310075人民币普通股1310075上述股东关联关系或一致行动的说公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动明关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东
股东俞韵、张宝祥、刘育滨、张德华、樊菲通过投资者信用证券账户持有数量分参与融资融券及转融通业务情况说
别为2848500股、2096300股、1687300股、1350000股、1310075股。
明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/112022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金452121052.021028288734.81结算备付金拆出资金
交易性金融资产878591757.00761216140.00衍生金融资产应收票据
应收账款1458102298.40447708089.54
应收款项融资1482490104.081775186415.42
预付款项9359480.5211281715.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4563619.383567639.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货773630225.30725367783.03合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17598705.8131920948.92
流动资产合计5076457242.514784537466.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资11200000.0011200000.00其他非流动金融资产
投资性房地产22557370.7123327615.44
固定资产839127791.47857178183.30
在建工程221582081.58214336842.68生产性生物资产
5/112022年第一季度报告
油气资产
使用权资产62522067.6163115427.73
无形资产53111654.8753235892.69开发支出商誉
长期待摊费用3335759.371923727.68
递延所得税资产30964999.1426050236.83
其他非流动资产24468175.5016142025.50
非流动资产合计1268869900.251266509951.85
资产总计6345327142.766051047418.23
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据813820000.00595987000.00
应付账款2029889636.661856049269.05
预收款项84000.00
合同负债40015485.83174583034.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬80446562.4682863388.67
应交税费11779403.819677355.61
其他应付款55027314.6548901888.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1312330.061272394.79
其他流动负债528765.523594888.60
流动负债合计3032819498.992773013219.20
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债63698620.8163002976.11
6/112022年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债37339533.2337339533.23
递延收益41023258.5443159318.51
递延所得税负债31004804.2230649632.97其他非流动负债
非流动负债合计173066216.80174151460.82
负债合计3205885715.792947164680.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）435599919.00435599919.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1716969879.431716969879.43
减：库存股其他综合收益
专项储备35873926.1234001786.71
盈余公积155454359.62155454359.62一般风险准备
未分配利润735509310.20699361977.24归属于母公司所有者权益（或
3079407394.373041387922.00股东权益）合计
少数股东权益60034032.6062494816.21
所有者权益（或股东权益）
3139441426.973103882738.21
合计负债和所有者权益（或股
6345327142.766051047418.23东权益）总计
公司负责人：谢力主管会计工作负责人：刘吉文会计机构负责人：王芳合并利润表
2022年1—3月
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1721108752.051329706570.36
其中：营业收入1721108752.051329706570.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1661412863.491244064364.08
7/112022年第一季度报告
其中：营业成本1562644066.541150447511.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6076175.725706015.01
销售费用26490701.1422089079.70
管理费用31264270.0330557401.91
研发费用38968305.8137114593.79
财务费用-4030655.75-1850237.43
其中：利息费用1158826.13558614.97
利息收入5413923.912345272.95
加：其他收益7601472.325722321.00投资收益（损失以“－”号填
2930141.791675890.37
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
2288165.001558343.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-34902916.23-25287341.08
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号638.74填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）37612751.4469312058.31
加：营业外收入6147278.15444546.44
减：营业外支出41355.49124361.43四、利润总额（亏损总额以“－”号填
43718674.1069632243.32
列）
减：所得税费用10032124.7512129227.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33686549.3557503015.58
（一）按经营持续性分类
8/112022年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以
33686549.3557503015.58“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
36147332.9658553426.11亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-2460783.61-1050410.53
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33686549.3557503015.58
（一）归属于母公司所有者的综合收
36147332.9658553426.11
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-2460783.61-1050410.53额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.16
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.16
公司负责人：谢力主管会计工作负责人：刘吉文会计机构负责人：王芳
9/112022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金658289144.29863489414.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还390421.57123893.75
收到其他与经营活动有关的现金27451601.9431812727.95
经营活动现金流入小计686131167.80895426036.62
购买商品、接受劳务支付的现金905659389.21887920677.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金97448289.5089173303.47
支付的各项税费36022554.4919138879.27
支付其他与经营活动有关的现金83290954.3197662778.91
经营活动现金流出小计1122421187.511093895639.37经营活动产生的现金流量净
-436290019.71-198469602.75额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金325000000.00225000000.00
取得投资收益收到的现金3641484.871822480.00
处置固定资产、无形资产和其他
2640.0046770.08
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
10/112022年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计328644124.87226869250.08
购建固定资产、无形资产和其他
25242989.805532228.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金440000000.00180000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计465242989.80185532228.58投资活动产生的现金流量净
-136598864.9341337021.50额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
210000.00261000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计210000.00261000.00筹资活动产生的现金流量净
-210000.00-261000.00额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-167004.20122348.94的影响
五、现金及现金等价物净增加额-573265888.84-157271232.31
加：期初现金及现金等价物余额1019731213.85464175478.72
六、期末现金及现金等价物余额446465325.01306904246.41
公司负责人：谢力主管会计工作负责人：刘吉文会计机构负责人：王芳
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告安徽全柴动力股份有限公司董事会
2022年4月30日