东电退:2022年第一季度报告

东北电气发展股份有限公司2022年第一季度报告
A股股票代码：000585 A股股票简称：东电退 公告编号：2022-025
东北电气发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
*董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
*公司负责人尚多旭、主管会计工作负责人米宏杰及会计机构负责人(会计主管人员)金沐涵声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
*第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
㈠主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减
营业收入（元）12518233.1714828244.46-15.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）-19749124.65-2970061.29不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-19749124.65-2970061.29不适用
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-5039833.48-7430407.71不适用
基本每股收益（元/股）-0.0226-0.0034不适用
稀释每股收益（元/股）-0.0226-0.0034不适用加权平均净资产收益率不适用不适用不适用本报告期末比上年项目本报告期末上年度末度末增减
总资产（元）182216412.79194427879.43-6.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）-190659843.18-169697083.93不适用
1东北电气发展股份有限公司2022年第一季度报告
㈡非经常性损益项目和金额
□适用√不适用公司本报告期不存在非经常性损益项目。
㈢主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表变动的情况及原因项目报告期末余额报告期初余额变动比例说明
应收票据380000.00-100.00%新增银行承兑汇票所致
使用权资产13206413.8619763670.18-33.18%正常折旧所致
其他流动负债738651.231173384.17-37.05%待转销项税额减少所致利润表变动的情况及原因
项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例说明
销售费用5532956.204082759.7935.52%酒店经营规模扩大所致因疫情影响酒店营业收入
未达预期，同步影响营业成本等变动成本，管理费用因管理费用14892998.933892416.06282.62%
主要为固定成本，故受酒店经营规模扩大影响导致较大幅度增长
财务费用472752.57267963.7776.42%酒店经营规模扩大所致
其他收益606860.65408491.7348.56%增值税加计抵减所致增值税加计抵减及手续费
营业外收入145252.5810261.081315.57%返还所致
营业外支出577.1645.601165.70%本年产生社保滞纳金所致现金流量表变动的情况及原因
项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例说明
销售商品、提供劳务收到的现金41708434.8615008278.61177.90%酒店经营规模扩大所致
收到其他与经营活动有关现金7081593.813037530.88133.14%酒店经营规模扩大所致
购买商品、接受劳务支付的现金24669187.848332109.29196.07%酒店经营规模扩大所致支付给职工以及为职工支付的现
14055304.545008009.31180.66%酒店经营规模扩大所致
金
支付的各项税费438731.58301648.2245.44%酒店经营规模扩大所致
处置固定资产、无形资产和其他本期没有阜封母线南厂区
-2000000.00-100.00%长期资产收回的现金净额处置款项
二、股东信息
㈠普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
2东北电气发展股份有限公司2022年第一季度报告
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数485240
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量香港中央结算
(代理人)有限公境外法人29.44%2571198990司北京海鸿源投资
境内非国有法人9.33%814948500质押81494850管理有限公司
王娟境内自然人1.52%70002000
赵睿境内自然人0.72%62556000
张思佳境内自然人0.47%40790780
傅连军境内自然人0.46%39744890
史宇波境内自然人0.44%38279360
李慧境内自然人0.41%35800000深圳中达软件开
境内非国有法人0.41%35500000发公司
徐莉蓉境内自然人0.40%34711500前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
香港中央结算(代理人)有限公司257119899境外上市外资股257119899北京海鸿源投资管理有限公司81494850人民币普通股81494850王娟7000200人民币普通股7000200赵睿6255600人民币普通股6255600张思佳4079078人民币普通股4079078傅连军3974489人民币普通股3974489史宇波3827936人民币普通股3827936李慧3580000人民币普通股3580000徐莉蓉3471150人民币普通股3471150缪灏楠3337212人民币普通股3337212就本公司知晓的范围内，上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理上述股东关联关系或一致行动的办法》规定的一致行动人。根据本报告刊发前的最后实际可行日期可以知悉、而且董事说明
亦知悉的公开资料作为基准，本公司确认公众持股量足够。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
㈡公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
3东北电气发展股份有限公司2022年第一季度报告
1. A股股票被深圳证券交易所作出终止上市的决定
2022年4月20日公司收到深圳证券交易所《关于东北电气发展股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2022〕388号），因公司2021年度经审计的扣非后净利润为负值且营业收入低于1亿元、期末净资产为负值，触及深圳证券交易所《股票上市
规则（2022年修订）》第9.3.11条规定的终止上市情形，深圳证券交易所决定公司A股股票终止上市。具体内容详见公司于
2022年4月20日披露的《关于公司A股股票终止上市的公告》（公告编号：2022-018）。
2.法院裁定公司间接控股股东和控股股东重整计划执行完毕
2022年4月24日，公司收到间接控股股东海航集团有限公司发来的通知函，海南省高级人民法院作出【(2021)琼破1号之三百
八十三】《民事裁定书》，裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，该裁定为终审裁定。具体内容详见公司于2022年4月24日披露的《关于法院裁定公司间接控股股东、控股股东重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-020）。
3.公司间接控股股东和实际控制人发生变化
因海航集团有限公司及北京海鸿源投资管理有限公司等三百二十一家公司执行法院裁定的重整计划，由此导致公司的实际控制人发生变化（以下简称“本次变动”）。本次变动完成后，公司的控股股东维持不变，仍为北京海鸿源；公司间接控股股东由海航集团有限公司变更为海南海航二号信管服务有限公司，其控股股东为信托，无实际控制人，故公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人。具体内容详见公司于2022年4月27日披露的《关于公司实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-022）。
四、季度财务报表
㈠财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东北电气发展股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金13602160.0618645415.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据380000.00
应收账款48880255.1255336307.45应收款项融资
预付款项2850619.962563355.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
4东北电气发展股份有限公司2022年第一季度报告
其他应收款30614255.1627961945.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货18012218.0314795944.05合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1666833.131367430.85
流动资产合计116006341.46120670398.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产41255387.1342179538.52在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产13206413.8619763670.18
无形资产11748270.3411814271.87开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计66210071.3373757480.57
资产总计182216412.79194427879.43
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款36858242.9038380570.47预收款项
合同负债14347321.2414134307.20卖出回购金融资产款
5东北电气发展股份有限公司2022年第一季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8997834.588835266.49
应交税费3623537.943938416.15
其他应付款206527208.36191146104.42
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29861901.2733966281.82
其他流动负债738651.231173384.17
流动负债合计300954697.52291574330.72
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债34354500.0034354500.00
递延收益35553784.5336035084.94递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计69908284.5370389584.94
负债合计370862982.05361963915.66
所有者权益：
股本873370000.00873370000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1083997337.881083997337.88
减：库存股
其他综合收益-259150516.63-257936882.03专项储备
盈余公积108587124.40108587124.40一般风险准备
未分配利润-1997463788.83-1977714664.18
归属于母公司所有者权益合计-190659843.18-169697083.93
少数股东权益2013273.922161047.70
6东北电气发展股份有限公司2022年第一季度报告
所有者权益合计-188646569.26-167536036.23
负债和所有者权益总计182216412.79194427879.43
公司负责人：尚多旭主管会计工作负责人：米宏杰会计机构负责人：金沐涵
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入12518233.1714828244.46
其中：营业收入12518233.1714828244.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本33174628.1618224544.27
其中：营业成本11268378.179822341.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加167549.30159063.41
销售费用5532956.204082759.79
管理费用14892998.933892416.06
研发费用839992.99
财务费用472752.57267963.77
其中：利息费用利息收入
加：其他收益606860.65408491.73投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填
7东北电气发展股份有限公司2022年第一季度报告
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-20049534.34-2987808.08
加：营业外收入145252.5810261.08
减：营业外支出577.1645.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-19904858.92-2977592.60
减：所得税费用-7960.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-19896898.43-2977592.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-19896898.43-2977592.60号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-19749124.65-2970061.29
2.少数股东损益-147773.78-7531.31
六、其他综合收益的税后净额-1213634.60185008.18归属母公司所有者的其他综合收益
-1213634.60185008.18的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1213634.60185008.18收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1213634.60185008.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-21110533.03-2792584.42
8东北电气发展股份有限公司2022年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益
-20962759.25-2792584.42总额
归属于少数股东的综合收益总额-147773.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0226-0.0034
（二）稀释每股收益-0.0226-0.0034
公司负责人：尚多旭主管会计工作负责人：米宏杰会计机构负责人：金沐涵
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金41708434.8615008278.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7081593.813037530.88
经营活动现金流入小计48790028.6718045809.49
购买商品、接受劳务支付的现金24669187.848332109.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
14055304.545008009.31
金
支付的各项税费438731.58301648.22
支付其他与经营活动有关的现金14666638.1911834450.38
经营活动现金流出小计53829862.1525476217.20
经营活动产生的现金流量净额-5039833.48-7430407.71
二、投资活动产生的现金流量：
9东北电气发展股份有限公司2022年第一季度报告
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2000000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额2000000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3422.294232.45影响
五、现金及现金等价物净增加额-5043255.77-5426175.26
加：期初现金及现金等价物余额18645415.838535909.71
六、期末现金及现金等价物余额13602160.063109734.45
公司负责人：尚多旭主管会计工作负责人：米宏杰会计机构负责人：金沐涵
㈡审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
东北电气发展股份有限公司董事会
2022年4月28日
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