纳川股份:2022年一季度报告

福建纳川管材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300198证券简称：纳川股份公告编号：2022-032
福建纳川管材科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）78670219.21144065047.55-45.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）-14022518.23241025.94-5917.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-15302837.18-486849.19-3043.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）9702406.36-73990275.23113.11%
基本每股收益（元/股）-0.01360.0002-6900.00%
稀释每股收益（元/股）-0.01360.0002-6900.00%
加权平均净资产收益率-1.03%0.02%-1.05%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3504743573.653549740145.60-1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1359241355.301371790061.54-0.91%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
1福建纳川管材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1244212.50助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费229814.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出92396.80
减：所得税影响额280353.51
少数股东权益影响额（税后）5750.87
合计1280318.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产、负债、权益变动情况
1、应收票据期末数421.30万元，较期初124.10万元增加297.20万元，增幅239.49%，原因为本报告期从客户处收到的供应链
金融工具增加所致。
2、预付账款期末数1143.80万元，较期初606.49万元增加537.31万元，增幅88.59%，主要系本报告期末预付原料款增加等综合所致。
3、应交税费期末数2519.30万元，较期初1764.31万元增加754.98万元，增幅42.79%，主要系本报告期末根据税收法规要
求应缴纳的各项税费较期初增加所致。
4、长期应收款期末数1447.77万元，较期初811.85万元增加635.92，增幅78.33%，主要系泉港区南山片区地下管网BT项目
结算调整及税金确认所致。
5、长期应付款期末数885.00万元，较期初1301.09万元减少416.09万元，降幅31.98%，主要原因为本报告期公司偿还到期
融资租赁款所致。
二、主要收入成本费用变动情况
1、本报告期营业收入7867.02万元，较上年同期14406.50万元减少6539.48万元，降幅45.39%，主要系本报告期受泉州疫
情影响使管材业务的业绩下降，以及公司经营管理战略调整使材料贸易业绩下降等综合所致。
2、本报告期营业成本6731.59万元，较上年同期10654.22万元减少3922.63万元，降幅36.82%，主要系本报告期营业收入减少所致。
3、本报告期其他收益124.42万元，较上年同期82.09万元增加42.33万元，增幅51.56%，主要系本报告期收到的政府政策补
贴款项增加所致。
4、本报告期投资收益-138.38万元，较上年同期3.48万元减少141.86万元，降幅4077.28%，主要系本报告期本公司联营企
业经营业绩较上年同期略有减少等综合所致。
5、本报告期信用减值损失及资产减值损失合计618.57万元，较上年同期445.58万元减少损失172.99万元，降幅38.82%，主
要系报告期收回较长账龄的款项等综合所致。
三、现金流量变动情况
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额970.24万元，较上年同期-7399.03万元增加8369.27万元，增幅113.11%，主要
系本报告期根据《企业会计准则解释第14号》的要求，将PPP项目投资和政府回款从投资活动产生的现金流量调整为经营活动产生的现金流量，以及本报告期营业收入下降使税费缴纳较上年同期减少，同时本报告期增加的限制性货币资金较上年同期减少等综合所致。
2、本报告期投资活动产生的现金流量净额546.19万元，较上年同期-2825.97万元增加3372.16万元，增幅119.33%，主要
系主要系本报告期根据《企业会计准则解释第14号》的要求，将PPP项目投资和政府回款从投资活动产生的现金流量调整为经营活动产生的现金流量列示等综合所致。
3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额1927.73万元，较上年同期8707.76万元减少6780.03万元，降幅77.86%，主要
系本报告期融资借入的款项扣除偿还债务的款项后的净额较上年同期减少所致。
2福建纳川管材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数339780
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押138478341
陈志江境内自然人15.94%164395110123296332冻结10400000长江生态环保集
国有法人15.28%1576622470团有限公司三峡资本控股有
国有法人5.01%516805820限责任公司
林绿茵境内自然人3.39%350036640
孙正贵境内自然人1.66%171131000
翁龙顺境内自然人1.52%157003360华夏人寿保险股
份有限公司－分其他1.19%122767000
红－个险分红
刘荣旋境内自然人0.79%80988560中国农业银行股
份有限公司－万
家内需增长一年其他0.72%73865000持有期混合型证券投资基金兴业银行股份有
限公司－万家成
长优选灵活配置其他0.63%64539000混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量长江生态环保集团有限公司157662247人民币普通股157662247三峡资本控股有限责任公司51680582人民币普通股51680582陈志江41098778人民币普通股41098778林绿茵35003664人民币普通股35003664孙正贵17113100人民币普通股17113100翁龙顺15700336人民币普通股15700336
华夏人寿保险股份有限公司－分
12276700人民币普通股12276700
红－个险分红刘荣旋8098856人民币普通股8098856
中国农业银行股份有限公司－万家内需增长一年持有期混合型证7386500人民币普通股7386500券投资基金
3福建纳川管材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配置混合型证券投资6453900人民币普通股6453900基金上述股东关联关系或一致行动的股东长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一致行动人关系。除上说明述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股公司股东孙正贵通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17113100
东情况说明（如有）股，实际合计持有17113100股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数按高管锁定股的陈志江162056769387604370123296332高管锁定股规定解限按高管锁定股的肖仁建817310081731高管锁定股规定解限
合计162138500387604370123378063----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、重大已签订单及进展情况（1）公司于2020年11月9日同长江三峡绿洲技术发展有限公司签订了《长江大保护江西区域2020年-2021年上半年HDPE管材类物资集中采购合同》，承担总金额为4000万元，截至2022年3月31日，该合同累计发货值为2345.10万元。
（2）公司于2020年12月2日同徐州市水利工程建设中心签订了《徐州市区污水管网提质增效一期工程-软件园路等6条道路污水管网工程施工2标段合同协议书》，合同总金额为4199.63万元，截至2022年3月31日，该合同累计已完成产值
3576.53万元。
（3）2021年1月，公司与中国化学工程第四建设有限公司签订了《岳阳市中心城区污水系统综合治理工程项目聚乙烯缠绕结构壁管（B型）采购合同》，合同金额为3963.36万元，截至2022年3月31日，该合同累计发货值为707.53万元。
（4）公司于2021年3月18日同长江三峡绿洲技术发展有限公司签订了《长江大保护安徽区域2021年-2022年HDPE缠绕结构壁管集中采购合同》，签约合同总价（合同暂定总价）为2020.78万元，截至2022年3月31日，该合同累计发货值为1523.29万元。
（5）2021年8月3日，公司与福建永荣科技有限公司签订了《HDPE管框架采购协议》，合同暂定总价为2000万元，截
至2022年3月31日，该合同累计发货值为7.52万元。
（6）2021年9月20日，公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了《岳阳市中心城区污水系统综合治理二期工程PPP项目克拉管买卖合同》，合同金额为2825万元，截至2022年3月31日，该合同累计发货值为86.07万元。
（7）公司于2021年10月29日收到采购人阳新县住房和城乡建设局、采购代理人湖北方圆工程造价咨询有限公司发来的
《中标通知书》，确认长江生态环保集团有限公司（牵头人）与公司、三峡绿色发展有限公司、上海宝冶集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、三峡生态环境有限公司组成的联合体成为“阳新县长江大保护水环境综合治理PPP项目（一期工程）”的中标单位，该项目尚未签署项目合同。
（8）2022年2月17日，公司与中建隧道建设有限公司签订了《高密度聚乙烯缠绕结构壁管B型（克拉管）采购合同》，合同金额为3654.42万元，截至2022年3月31日，该合同累计发货值为4.28万元。
（9）2022年3月15日，公司与河南省第二建筑工程发展有限公司签订了《建筑材料（设备）供货合同》，合同金额为
2557.83万元，截至2022年3月31日，该合同累计发货值为45.32万元。
2、公司2022年2月21日召开的第五届董事会第七次会议、2022年月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事，并在股东大会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会审计委员会主任、第五届董事会战略委员会委员职务。具体内
4福建纳川管材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、2022年3月，公司因经营需要，拟以公司对长江三峡绿洲技术发展有限公司的应收账款质押，向交通银行股份有限公司宜
昌分行申请不超过人民币1.75亿元综合授信额度，期限为1年，额度循环使用，贷款利率以合同约定为准。本次公司办理应收账款质押授信业务用于改善公司负债结构，可以拓宽融资渠道，可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，优化公司现金资产情况，符合公司经营战略，对公司现有资金获取方式进行有益补充，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及中小股东利益情况。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-014号公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金117495070.45108628148.88结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4213045.661241000.00
应收账款372555463.93415486831.90
应收款项融资100000.00
预付款项11437954.396064919.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款52968078.0148179754.87
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货93286826.0994223942.54
合同资产140988257.38142346286.53持有待售资产
一年内到期的非流动资产85949819.0999449522.97
其他流动资产86900137.3181840879.93
流动资产合计965794652.31997561286.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
5福建纳川管材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
债权投资其他债权投资
长期应收款14477726.658118494.11
长期股权投资506745786.43508954182.01
其他权益工具投资1000000.001000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产292488331.12300603566.32
在建工程31542630.7131847495.75生产性生物资产油气资产
使用权资产2816402.183584298.40
无形资产59713032.1660379670.09开发支出商誉
长期待摊费用1480602.581622616.62
递延所得税资产142930152.29139471165.64
其他非流动资产1485754257.221496597370.02
非流动资产合计2538948921.342552178858.96
资产总计3504743573.653549740145.60
流动负债：
短期借款527696686.62553115940.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据76500000.00108000000.00
应付账款322068232.56361901024.27预收款项
合同负债18529090.3324406210.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17729891.0014421237.86
应交税费25192951.6417643130.52
其他应付款206007226.46187982246.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债131063363.08133247666.65
6福建纳川管材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他流动负债11446180.2711212803.77
流动负债合计1336233621.961411930261.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款671060000.00618750000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债602092.95
长期应付款8849985.0413010937.83长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8552678.379641316.50
递延所得税负债37173606.9937716833.01
其他非流动负债58223645.9559359643.27
非流动负债合计783859916.35739080823.56
负债合计2120093538.312151011084.99
所有者权益：
股本1031548540.001031548540.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积69143447.8167650633.06
减：库存股
其他综合收益36115.0655117.82专项储备
盈余公积66624667.4866624667.48一般风险准备
未分配利润191888584.95205911103.18
归属于母公司所有者权益合计1359241355.301371790061.54
少数股东权益25408680.0426938999.07
所有者权益合计1384650035.341398729060.61
负债和所有者权益总计3504743573.653549740145.60
法定代表人：陈志江主管会计工作负责人：汪海会计机构负责人：连海阳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入78670219.21144065047.55
其中：营业收入78670219.21144065047.55利息收入
7福建纳川管材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本102942279.70149785040.60
其中：营业成本67315898.36106542249.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1239186.58960047.91
销售费用11235690.9213940607.80
管理费用15241741.6218986184.54
研发费用5710315.106698803.79
财务费用2199447.122657146.69
其中：利息费用20039540.7110124012.53
利息收入18489980.879828327.52
加：其他收益1244212.50820935.39投资收益（损失以“－”号填-1383798.7234792.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2208395.58-2970143.77的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
6106198.505512882.94
列）资产减值损失（损失以“-”号填
79505.50-1057104.20
列）资产处置收益（损失以“-”号填-2400.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-18225942.71-410886.37
加：营业外收入92458.02118290.52
减：营业外支出61.2240362.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-18133545.91-332958.31
减：所得税费用-2580708.65-1747166.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-15552837.261414208.41
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-15552837.261414208.41号填列）
8福建纳川管材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.00号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-14022518.23241025.94
2.少数股东损益-1530319.031173182.47
六、其他综合收益的税后净额-19002.7646492.70归属母公司所有者的其他综合收益
-19002.7646492.70的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-19002.7646492.70收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-19002.7646492.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-15571840.021460701.11归属于母公司所有者的综合收益
-14041520.99287518.64总额
归属于少数股东的综合收益总额-1530319.031173182.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.01360.0002
（二）稀释每股收益-0.01360.0002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈志江主管会计工作负责人：汪海会计机构负责人：连海阳
3、合并现金流量表
单位：元
9福建纳川管材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金212125444.47215153123.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还95200.2742978.43
收到其他与经营活动有关的现金54350508.8268364388.92
经营活动现金流入小计266571153.56283560490.42
购买商品、接受劳务支付的现金186049861.13204936795.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
20214838.5128883510.37
金
支付的各项税费3633997.2713026386.26
支付其他与经营活动有关的现金46970050.29110704073.74
经营活动现金流出小计256868747.20357550765.65
经营活动产生的现金流量净额9702406.36-73990275.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
2442050.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金13905560.00105076282.54
投资活动现金流入小计13905560.00107518332.54
购建固定资产、无形资产和其他
3705619.7092796865.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金3938069.6616665484.06质押贷款净增加额
10福建纳川管材科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金800000.0026315653.00
投资活动现金流出小计8443689.36135778002.44
投资活动产生的现金流量净额5461870.64-28259669.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金516500000.00488869078.03
收到其他与筹资活动有关的现金17800000.00
筹资活动现金流入小计516500000.00506669078.03
偿还债务支付的现金475310000.00402092750.36
分配股利、利润或偿付利息支付
17481401.0114839510.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4431319.302659214.10
筹资活动现金流出小计497222720.31419591475.00
筹资活动产生的现金流量净额19277279.6987077603.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1899.81116751.96影响
五、现金及现金等价物净增加额34439656.88-15055590.14
加：期初现金及现金等价物余额51225375.34182868837.21
六、期末现金及现金等价物余额85665032.22167813247.07
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
福建纳川管材科技股份有限公司董事会
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