焦炭回落底部尚未探明抵抗式下跌行情要踏准节拍

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本帖最后由鸿福于 2017-11-1 09:14 编辑

焦炭在今年8月29号创出2502.5反弹以来最高位后，一路震荡回调，截止10月31号最低1656.5点，收盘1670.5点，最大跌846点，回调幅度33.8%，目前从基本面看有钢铁生产因采暖季限产影响对于焦炭的需求减弱，而焦炭本身也因为环保治理政策而延长出焦时间供应上也会出现紧缩趋势，在基本面上供需双方都受影响的情况下，根据基本面去评估焦炭未来走势的确不易，所以，鸿福还是单纯从盘面技术角度做一下分析，仅供大家参考。
一、季线分析

1、目前所处位置为上升平行通道下轨支撑附近，在下降通道的上轨压力线之下，本季度是一根实体中阴线，正好处于三角形区域内，上顶下降通道上轨压力线下，下踏上升通道下轨支撑线上，本季度今开始1个月时间，开盘1944点，最高1989点，最低1656.5点，收盘1670.5点，下跌274.5点，跌幅14.11%。
横向来看K线近5个季度形成一个高位震荡平台，2016年4季度无量空涨910.5点，最高2276.5点，累计涨幅69.53%，持仓量仅有6830手。今年一季度和2季度连续回调夯实基础，重新唤醒人气，一季度回调到布林通道中轨后反抽，2季度回调到21季均线和上升通道下轨线支撑后反抽回去收出金针探底形态，最低点1276.5点，比去年4季度的最低点1287.5还低了11个点，但持仓量上来了，6月底持仓37188手。为3季度走出一轮新的行情奠定了基础。
3季度以5季均线为依托向上冲击，掀起了一轮波澜壮阔的拉升行情，不仅3季末持仓量到了254798手，而且最高点2502.5，不仅超过去年4季度前高点2276.5，而且还刷新了上市以来的历史新高2498，他穿过了下降通道上轨线压制，同时穿过了布林通道上限压制，也直逼上升平行通道中轨线后才反抽，回到1945点收盘，将当季最大涨幅从834.5点收窄到涨271点，上涨16.19%
本季度开局上冲下降通道上轨1989不过后,既选择继续回调收出了实体阴线.目前看离上升通道下轨支撑线1560这里还有差距.还不能确认回调到位.因为他的成交量并没有减少，为296716手，不减还增仓了，俗话说“多头不死空头不止”，只要没到市场严重恐慌状态，没有出现多头争相逃命的时候，空头是不会停止砸盘的。
2、从主力筹码堆积看1600--1480区域是第一筹码集中区；这里应该是本轮回调的强支撑区域，也可以说本轮回调的技术支撑点位应在这一区间内。向上看1960--2080为第二筹码集中堆积区，这是后续反弹的强阻力位置。1120--1000为第三筹码集中堆积区域，这里是构建底部时形成的强支撑位。
3、5季均线1939.9依然向上，只是上升角度缩小了。13季均线1286.8拐头向上运行正待金叉21季均线1323.8，从前4个季度看，有2个季度是依托21季均线拉升和止跌的。然后看34季线1454已经上传布林通道中轨1418，形成了一个粘合的支撑带1454--1418，而今年一季度的回调正是在这个粘合支撑线上止跌反弹的。所以，从技术上看本季度后2个月很有可能会检验这个双线支撑。而这个支撑与第一筹码堆积区的下沿1480很近，间接的对于期价的止跌企稳也提供了强大的后盾支持。
4、从几个技术指标分析：均量线金叉，MACD接近0轴的金叉向上，表明长远看多头行情才刚刚开始，但CCI指标向下拐头下穿100，短期看回调趋势还在延续。从季度交易操作的角度考量，就需要把焦炭未来的上下区域做一个大体的界定才有助于分阶段制定操盘计划。
以上分析看，季度分析预判本季度高点在下降通道上轨2000处，低点可能在21季线1454--MID1418粘合均线区域内。
二、月线分析

1、从2016年1月见底558反弹以来，形成了一个上升平行通道，而从今年一月开始又形成了一个下降的平行通道，交叉结果形成了四个区块，目前在左下区块内。从他2年来的走势看技术形态比较标准，上部以上升通道上轨线为压制，回调以上升通道下轨线为支撑，目前这个支撑线1480与21月均线1493---89月线1461共同期待着11月份回落到位。
2、下面的支撑线还有布林通道中轨线1340--55月线1276和SAR1276。这里可就是回到了6月份的止跌反弹点了。也就是说，要保持向上的多头趋势，确保期价沿着上升通道下轨线止跌反弹尤为重要。一旦失去1460--1480的区域，将会有200点的跳水空间
3、下月如果反弹的话，高点会在交叉点上2080这里，比10月份的高点1989要高一些。
4、8月份以来这三个月放量上冲，增仓回调，说明这个品种多空双方分歧很大。创高点2502.5时的持仓276828手，目前跌到最低1656.5了持仓为296716，增仓近2万手，有点豪赌的意味啊！
我一直定位焦炭是抵抗式下跌行情，踏不准节奏进场，多空都会被打脸，双向止损。双焦近期的坚挺可能让不少人以为跌无可跌了，其实更大的下跌风险正在逼近
三、周线分析

1、期价处于上升通道的下轨道内运行，但他同时又处于下降通道上轨线上运行，也就是说一方面下跌，一方面又有支撑。我测量了一下，到交叉点位置应该还有3-4周，这个位置应该会是焦炭阶段性低点了。与这一支撑线重合的还有89周均线1473的位置。
2、周线看反弹阻力挺大，1765--1794--1798--1809这些位置近乎粘合，构成了反弹的瓶颈。再往上就是1910的盖子了。这样一系列的制约因素不要对焦炭反弹行情看得太重
3、从技术指标看目前还是处于回调阶段，抵抗式反复震荡回落，逢高做空是主趋势。不要有一夜翻身的不切实际的想法。
四、日线分析

1、从日线看顶部构筑了M头，右面的尖角2473比左面的2502.5稍低一些。然后下跌基本上被5日均线压制着下来的。10月12--17号有3个交易日冲破了5日线上穿13日线，很快就下来了，放量冲击短期均线但站不住脚。目前5日均线减小了下降斜率，近2周时间形成了小星线横盘状态，疑似止跌企稳，其实细细分析他在悄悄地滑出了上升通道下轨，破位了。
2、目前的状态下上面压力比较明确：5日均线1698--13日均线1732正好与上升通道下轨重合构成强阻力--21日线1786这是下跌以来没有反抽过的阻力线。
下面的短线支撑：首先是期价左下方的三条通道交叉点位置1640这里是一个短线支撑‘其次是1600的整数关口也是一个强支撑，第三是布林通道下限1560这里构成短线的一个强支撑。’如果这里在支撑不住就要寄希望于下降通道中轨线了。
这些短线支撑和压力就构成了主力主导的上下震荡的空间
3、从技术指标来看，短线在1640点之上有止跌企稳反弹的迹象，高度应该在21日线1786--MID线1840之间，然后继续震荡寻底。
综上所述：鸿福认为焦炭虽然经历了深幅回调，但目前看还没有真正探明底部支撑，最终的支撑位置大概在1560--1480之间，如果悲观的预计跌破1400也并非没有可能。目前看参与焦炭行情首先要保持轻仓、止损，逢阻力高位做空。在双线粘合支撑处平空单转短多。顺应抵抗式下跌的空头趋势，并密切关注大单连续开仓、平仓的方向，紧跟主力资金，与狼共舞，踏准节拍才能获利。

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