海南发展:关于2022年度公司提供融资担保事项的公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2022-029
海控南海发展股份有限公司
关于2022年度公司提供融资担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司2022年度预计提供担保额度不超过人民币
311000万元，占公司最近一期经审计净资产的345.08%，占公司最
近一期经审计总资产的53.57%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过35500万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过176300万元；子公司为母公司提供担保额度不超过99200万元。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。
公司于2022年4月26日召开第七届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权结果审议通过了《关于2022年公司提供融资担保事项的议案》，该议案尚需提交年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保的基本情况
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期间：以签订的担保合同或协议为准。
3、担保额度：不超过人民币31.10亿元。
4、被担保单位名称：（1）海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”）、（2）深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）、（3）海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）、（4）深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“精美特”）、
（5）三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（以下简称“三鑫幕墙产品”）、
（6）海南海控特玻科技有限公司（以下简称“海控科技”）、（7）广
东海控特种玻璃技术有限公司（以下简称“海控特玻”）、（8）珠海市
三鑫科技发展有限公司（以下简称“珠海三鑫”）、（9）北京三鑫晶品
装饰工程有限公司（以下简称“北京晶品”）。
5、反担保情况：三鑫科技小股东以其持有的股份为公司提供反担保，海控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反担保。
6、担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。对已提供担保的贷款事项，在贷款展期期间继续履行相应担保责任。
为了使介于本期与下一年度股东大会期间的担保可正常履行，上述担保额度授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
二、2022年度融资担保额度预计分配情况综合2021年度为合并报表范围内公司提供融资担保额度情况及
2022年度各公司业务需求，2022年度拟申请融资担保总额度31.10亿元，具体分配情况如下：表：海南发展2022年融资担保总额度分配表（单位：万元）序担保方持股被担保方最近一期截至3月31日担本次审议担保担保额度占上市公司最近一期是否关联号担保方被担保方比例资产负债率保余额额度净资产比例担保
1三鑫科技70%91%80400145000161%否
2
精美特76%167%430043005%否海南发展
3三鑫幕墙
60%1279%200020002%否
产品
4海控特玻100%75%300050006%否
5
珠海三鑫100%97%600080009%否三鑫科技
6北京晶品70%79%01200013%否
上述1-6项担保累计审议额度为176300万元，由于被担保方资产负债率均超过70%，此类担保事项额度在上述担保对象范围内可分配、调剂使用。
7
海南发展海控三鑫74.84%55%245003300037%否
8海南发展海控科技70%52%-25003%否
上述7-8项担保累计审议额度为35500万元，由于被担保方资产负债率均未超过70%，此类担保事项额度在上述担保对象范围内可分配、调剂使用。
9
三鑫科技海南发展不适用64%6750099200110%否
合计187700311000345%三、被担保人基本情况
（一）深圳市三鑫科技发展有限公司
1、成立日期：2008年3月24日
2、注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E
座1001、1002、1101室
3、法定代表人：张桂先
4、注册资本：14286万元人民币
5、主营业务：承包建筑各类幕墙工程等业务。
6、股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持
有其70%的股权，其他30%股份均为三鑫科技在岗职工持有。
7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为282908万元，负债总额为258409万元（其中包括银行贷款本金余额13128万元、流动负债总额251454万元），净资产为24499万元；2021年度实现营业收入为300525万元，利润总额为3940万元，净利润为3912万元。9、三鑫科技不是失信被执行人。
（二）海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
1、成立日期：2008年8月28日
2、注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号
3、法定代表人：袁飞
4、注册资本：31000万元人民币
5、主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
6、股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持
有其74.84%的股权，另安徽华光光电材料科技集团有限公司持股
25.16%。
7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为103221元，负债总额为56426万元（其中包括银行贷款本金余额7000万元、流动负债总额54253万元），净资产为46795万元；2021年度实现营业收入为90933万元，利润总额为8242万元，净利润为7485万元。
9、海控三鑫不是失信被执行人。
（三）深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
1、成立日期：2005年10月17日2、注册地点：深圳市坪山区龙田街道兰竹东路6号
3、法定代表人：徐天辅
4、注册资本：6000万元人民币
5、主营业务：玻璃深加工产品技术开发；生产销售光学玻璃、ITO镀膜玻璃、光电玻璃、耐（低）辐射玻璃等。
6、股权结构：精美特系海南发展的控股子公司，海南发展持有
其76%的股权，其余24%股权均为自然人持股。
7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为6547万元，负债总额为10921万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额10667万元），净资产为-4374万元；2021年度实现营业收入为
6776万元，利润总额为-875万元，净利润为-875万元。
9、精美特不是失信被执行人。
（四）三鑫（惠州）幕墙产品有限公司
1、成立日期：2007年12月20日2、注册地点：惠州大亚湾经济技术开发区石化大道西23号
3、法定代表人：陈敏
4、注册资本：1000万元人民币
5、主营业务：设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品等。
6、股权结构：三鑫幕墙产品系海南发展的控股子公司，海南发
展持有其60%的股权，其余40%股权为崎陞国际有限公司持有。
7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为852万元，负债总额为10890万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额
10890万元），净资产为-10038万元；2021年度实现营业收入为1577万元，利润总额为-6404万元，净利润为-6404万元。
9、三鑫幕墙产品不是失信被执行人。
（五）海南海控特玻科技有限公司
1、成立日期：2015年1月5日
2、注册地点：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
A17幢一层20013、法定代表人：姜宏
4、注册资本：1000万元人民币
5、主营业务：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务
等
6、股权结构：海控科技系海南发展的控股子公司，海南发展持
有其70%的股权，其他30%股份均为海控科技员工持有。
7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为4285万元，负债总额为2237万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额
1842万元），净资产为2048万元；2021年度实现营业收入为4306万元，利润总额为45万元，净利润为-0.06万元。
9、海控科技不是失信被执行人。
（六）广东海控特种玻璃技术有限公司
1、成立日期：2005年12月28日
2、注册地点：惠州大亚湾响水河工业园
3、法定代表人：吴劲锋4、注册资本：16445.59万元
5、主营业务：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳
能玻璃、电子平板玻璃等。
6、股权结构：海控特玻系海南发展下属全资子公司。
7、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为32527万元，负债总额为24501万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额24352万元），净资产为8026万元；2021年度实现营业收入为
29278万元，利润总额为-4307万元，净利润为-4895万元。
9、海控特玻不是失信被执行人。
（七）珠海市三鑫科技发展有限公司
1、成立日期：2014年2月25日
2、注册地点：珠海市金湾区三灶镇定湾十六路80号1#厂房
3、法定代表人：张桂先
4、注册资本：1000万元人民币
5、主营业务：建筑幕墙和光伏工程相关外围护项目的工程承包等。
6、股权结构：珠海三鑫系三鑫科技下属全资子公司。
7、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为39599万元，负债总额为38379万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额35849万元），净资产为1220万元；2021年度实现营业收入为
23703万元，利润总额为109万元，净利润为112万元。
8、珠海三鑫不是失信被执行人。（八）北京三鑫晶品装饰工程有限公司
1、成立日期：2015年3月31日
2、注册地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号2幢1层
3、法定代表人：张桂先
4、注册资本：1500万元人民币
5、主营业务：专业承包、劳务分包、工程勘察设计、建筑物清洁服务等。
6、股权结构：北京晶品系三鑫科技的控股子公司，三鑫科技持
有其70%的股权，其余30%股份均为自然人持有。
7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为7394万元，负债总额为5863万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额
5719万元），净资产为1531万元；2021年度实现营业收入为17688万元，利润总额为500万元，净利润为374万元。
9、北京晶品不是失信被执行人。
（九）海控南海发展股份有限公司
1、成立日期：1995年6月22日2、注册地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼
3、法定代表人：朱强华
4、注册资本：80355万元人民币
5、主营业务：玻璃深加工产品技术开发，生产、销售建筑安全
节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工等。
6、股权结构：海南发展系海南省发展控股有限公司控股27.12%的子公司。
7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为256486万元，负债总额为163265万元（其中包括银行贷款本金余额67500万元、流动负债总额81676万元），净资产为93221万元；2021年度实现营业收入为18087万元，利润总额为3087万元，净利润为3087万元。
9、海南发展不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。
五、董事会意见1、本次担保额度是根据公司及全资、控股子公司日常经营业务
需求、资金需求而进行的合理预计，符合公司经营发展的实际需要。
2、本次担保额度是就各子公司的资产质量、经营情况、行业前
景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上进行的合理预计及分配，董事会认为担保事项主要来自公司及子公司的自身债务，担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年3月31日，公司及子公司已签订合同的担保总余额为
18.77亿元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度）占公司
最近一期经审计净资产的比例的208%。本次担保额度经董事会审议通过后，公司及子公司担保总额（包括本次预计担保额度）为31.1亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的345%。
公司及控股子公司不存在逾期担保情况。
七、其他本次担保额度审批后实际发生的担保事项情况将在公司定期报告中披露。
八、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日