卓郎智能:卓郎智能关于对外担保预计及授权的公告

证券代码：600545证券简称：卓郎智能公告编号：临2022-013
卓郎智能技术股份有限公司
关于对外担保预计及授权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*被担保人名称：卓郎智能技术股份有限公司、卓郎智能机械有限公司及其下属子公司
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为其提供发生额合计
不超过7亿欧元或等值人民币的担保，已实际为其提供的担保余额为
2807056447.11元人民币（以2021年平均汇率计算）
*本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
*对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第
十届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司及其下属子公司提供发生额合计不超过7亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
担保方被担保方担保金额卓郎智能技术股卓郎新疆智能机械有限公司不超过15亿元人民币份有限公司及其子公司卓郎（江苏）纺织机械有限公司不超过10亿元人民币卓郎（常州）纺织机械有限公司不超过5亿元人民币卓郎香港机械有限公司不超过5000万欧元
Saurer Spinning Solutions不超过5000万欧元
GmbH&Co.KG
Saurer Spinning Solutions
GmbH&Co.KG及Saurer Technologies 不超过5000万欧元
GmbH&Co.KG卓郎智能技术股份有限公司不超过5亿元人民币
授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金
额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）卓郎智能技术股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室
法定代表人：潘雪平
注册资本：189541.2995万元人民币
成立时间：1993-02-25
统一社会信用代码：91650000MA77T382X9
最近一年又一期财务报表：
单位：千元人民币
项目最近一年（2021年12月）（经审计）总资产12127896净资产4189607营业收入5470199
净利润-548082
（二）卓郎新疆智能机械有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室
法定代表人：潘雪平
注册资本：27000万元人民币
成立时间：2016年8月5日
统一社会信用代码：91650100MA776MXU49
最近一年财务报表：
单位：千元人民币
项目最近一年（2021年12月）（未经审计）总资产3591521净资产224291营业收入243480
净利润-113078
（三）卓郎（江苏）纺织机械有限公司
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：常州市金坛区汇贤中路558号
法定代表人：潘雪平
注册资本：5000万美元
成立时间：2013年4月1日
统一社会信用代码：9132041306456290XB
最近一年财务报表：单位：千元人民币
项目最近一年（2021年12月）（未经审计）总资产4303558净资产1670116营业收入1336541
净利润-4073
（四）卓郎（常州）纺织机械有限公司
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
住所：常州市金坛区汇贤中路558号
法定代表人：ZENG ZHENGPING
注册资本：2248.2422万美元
成立时间：2005年11月8日
统一社会信用代码：913204137812662228
最近一年财务报表：
单位：千元人民币
项目最近一年（2021年12月）（未经审计）总资产1419230净资产403716营业收入492224净利润30278
（五）卓郎香港机械有限公司
注册地点：中国香港
注册资本：287559.1125万港币
成立时间：2012年10月25日
注册号：1816387最近一年财务报表：
单位：千欧元
项目最近一年（2021年12月）（未经审计）总资产1596234净资产708867营业收入760269
净利润-493
（六）卓郎德国
注册地点：德国
设立时间：2012年12月21日
最近一年财务报表：
单位：千欧元
项目最近一年（2021年12月）（未经审计）总资产652692净资产70557营业收入400924
净利润-55258
（七）卓郎德国技术
注册地点：德国
设立时间：2017年7月13日
最近一年财务报表：
单位：千欧元
项目最近一年（2021年12月）（未经审计）总资产141541净资产78562营业收入141173净利润46062
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计未来授权期限内的担保发生额，该事项尚需提交股东大会审议。
四、董事会意见
为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于2022年4月28日召开第十届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。
独立董事发表独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司及公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于对外担保预计及授权的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为2807056447.11元人民币（均为公司及其控股子公司之间的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的85.20%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为962881000.00元人民币，累计无逾期担保。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2022年4月30日