福日电子:福日电子2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600203证券简称：福日电子
福建福日电子股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入4350072839.9523.42归属于上市公司股东的净利
25180697.85不适用
润归属于上市公司股东的扣除
2231845.22不适用
非经常性损益的净利润
1/202022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净
-416359912.17不适用额
基本每股收益（元/股）0.0425不适用
稀释每股收益（元/股）0.0425不适用
加权平均净资产收益率（%）0.8600增加2.65个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产11320299364.3712259635997.76-7.66归属于上市公司股
2935090250.652910112158.040.86
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益14911077.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司6053145.22正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期290740.00
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产1700000.00减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入3657997.69和支出
其他符合非经常性损益定义的损益171029.95项目
减：所得税影响额551643.16
少数股东权益影响额（税后）3283494.49
合计22948852.63
2/202022年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因资产负债表项目
交易性金融资产-63.71主要系期末福日科技金融资产收回所致
应收票据-55.78主要系期末子公司持有票据减少所致
应收款项融资41.72主要系期末尚未到期也未用于背书的银行承兑汇票增加
预付款项31.03主要系子公司福日科技及福日实业预付账款增加所致
开发支出117.03主要系本期子公司中诺通讯开发项目投入所致
合同负债-53.51主要系子公司中诺通讯合同负债确认收入所致
其他流动负债-64.11主要系子公司中诺通讯待转销项税额减少所致利润表项目
利息收入138.57主要系本期母公司利息收入增加所致
投资收益144.01主要系本期确认对福诺基金投资收益增加所致对联营企业和合
营企业的投资收869.72主要系本期确认对福诺基金投资收益增加所致益公允价值变动收不适用主要系期末福日科技金融资产公允价值波动所致益
主要系子公司中诺通讯收回货款，相应计提的信用减值损信用减值损失977.07失转回所致资产减值损失不适用主要系子公司中诺通讯计提存货跌价损失所致
主要系本期子公司蓝图节能收回翼钢项目执行款4，800
资产处置收益2257.04万确认资产处置损益所致
主要系本期营业收入增长，毛利相应增加、子公司蓝图节营业利润不适用能收回翼钢项目执行款4800万元，确认资产处置损益及本期确认对福诺基金投资收益增加所致
营业外收入7990.03主要系本期子公司中诺通讯收到客户违约赔偿所致
营业外支出9406.37主要系致子公司中诺通讯退租结转摊余的装修费所致。
主要系本期营业收入增长，毛利相应增加、子公司蓝图节利润总额不适用能收回翼钢项目执行款4800万，确认资产处置损益及本期确认对福诺基金投资收益增加所致所得税费用不适用主要系本期计提所得税费用所致
主要系本期营业收入增长，毛利相应增加、子公司蓝图节净利润不适用能收回翼钢项目执行款4800万元，确认资产处置损益及本期确认对福诺基金投资收益增加所致
持续经营净利润不适用主要系本期营业收入增长，毛利相应增加、子公司蓝图节
3/202022年第一季度报告
能收回翼钢项目执行款4800万，确认资产处置损益及本期确认对福诺基金投资收益增加所致
主要系本期营业收入增长，毛利相应增加、子公司蓝图节归属于母公司所
不适用能收回翼钢项目执行款4800万，确认资产处置损益及本有者的净利润期确认对福诺基金投资收益增加所致少数股东损益不适用主要系本期归属于少数股东盈利所致其他综合收益的主要系权益工具投资公允价值波动
-146.72税后净额归属于母公司所主要系权益工具投资公允价值波动
有者的其他综合-137.04收益的税后净额外币财务报表折主要系汇率波动导致外币报表折算差额波动所致
-137.04算差额归属于少数股东主要系汇率波动导致外币报表折算差额波动所致
的其他综合收益-156.38的税后净额
主要系本期营业收入增长，毛利相应增加、子公司蓝图节综合收益总额不适用能收回翼钢项目执行款4800万元，确认资产处置损益及本期确认对福诺基金投资收益增加所致
归属于母公司所主要系本期营业收入增长，毛利相应增加、子公司蓝图节有者的综合收益不适用能收回翼钢项目执行款4800万元，确认资产处置损益及总额本期确认对福诺基金投资收益增加所致归属于少数股东主要系本期归属于少数股东盈利所致不适用的综合收益总额现金流量表项目
销售商品、提供主要系营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到的现金
36.16
劳务收到的现金增加所致主要系本期子公司福日科技及中诺通讯收到税费返还增加
收到的税费返还107.90所致
主要系营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到的现金经营活动现金流
35.45增加、本期子公司福日科技及中诺通讯收到税费返还增加
入小计所致
支付的各项税费-41.31主要系本期子公司中诺通讯支付的税费减少所致支付其他与经营
571.90主要系本期支付的保证金增加所致
活动有关的现金经营活动现金流
41.31主要系保证金支出增加所致
出小计经营活动产生的不适用主要系保证金支出增加所致现金流量净额收回投资收到的
-99.98主要系本期子公司中诺通讯收回理财投资减少所致现金取得投资收益收主要系本期子公司中诺通讯及福日实业取得投资收益收到
-81.96到的现金现金减少所致
4/202022年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他主要系本期子公司蓝图节能收回翼钢项目执行款4800万
1134.62
长期资产收回的所致现金净额投资活动现金流
-87.43主要系本期子公司中诺通讯收回理财投资减少所致入小计
购建固定资产、无形资产和其他主要系本期并表子公司中诺通讯支付工程项目建设款减少
-63.62长期资产支付的所致。
现金
投资支付的现金-74.04主要系子公司中诺通讯理财投资减少所致投资活动现金流主要系子公司中诺通讯理财投资减少所致
-72.24出小计取得借款收到的
107.53主要系本期借款收到现金增加所致
现金筹资活动现金流
107.53主要系本期借款收到现金增加所致
入小计偿还债务支付的
64.98主要系本期偿还借款增加所致
现金支付其他与筹资主要系本期子公司深圳迈锐及中诺通讯支付售后回租款所
275.96
活动有关的现金致筹资活动现金流
70.10主要系本期偿还借款增加所致
出小计筹资活动产生的
2188.86主要系本期借款收到现金增加所致
现金流量净额汇率变动对现金
及现金等价物的-150.08主要系汇率波动所致影响
期初现金及现金主要系2021年非公开发行股票取得现金10.50亿元所致
86.26
等价物余额
期末现金及现金主要系2021年非公开发行股票取得现金10.50亿元所致
104.06
等价物余额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数208200
东总数（如有）前10名股东持股情况
5/202022年第一季度报告
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
福建福日集团有限公司国有法人9423418915.890无0
福建省电子信息（集团）有限责任
国有法人7098521311.9727308192无0公司
吕强境内自然人260078024.3926007802未知0
于承芳境内自然人96733001.630未知0
陈景庚境内自然人92504701.563901170未知0
刘芳境内自然人84347001.420未知0
财通基金－湖南轻盐创业投资管理
有限公司－财通基金安吉87号单其他65019511.106501951未知0一资产管理计划
霍保庄境内自然人62848041.060未知0
蔡晓盼境内自然人60275941.025981794未知0
中国工商银行股份有限公司－华夏
磐利一年定期开放混合型证券投资其他58517550.995851755未知0基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量福建福日集团有限公司94234189人民币普通股94234189
福建省电子信息（集团）有限责任公司43677021人民币普通股43677021于承芳9673300人民币普通股9673300刘芳8434700人民币普通股8434700霍保庄6284804人民币普通股6284804徐英杰5388000人民币普通股5388000陈景庚5349300人民币普通股5349300
平安基金－平安银行－平安大华永智1号特定
5344723人民币普通股5344723
客户资产管理计划张宇3886100人民币普通股3886100周良平3745100人民币普通股3745100
上述股东关联关系或一致行动的说明福建福日集团有限公司系福建省电子信息（集团）有
限责任公司全资子公司，两者为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融
券及转融通业务情况说明（如有）
6/202022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司于本报告期内收到酒钢集团翼城钢铁有限责任公司(以下简称“翼钢公司”)
管理人支付的翼钢公司破产清算第一次债权分配款合计48008447.81元人民币。本次公司收到翼钢公司破产清算第一次分配款将对公司2022年损益产生积极影响，影响金额约为1800万元人民币（未经审计），具体影响金额以公司年审会计师出具的审计报告为准。具体内容详见公司于2022年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼的进展公告》（临
2022-025号）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:福建福日电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2637542848.412552539468.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产58880.00162260.00衍生金融资产
应收票据28005123.1563325577.37
应收账款2121821428.582988839946.31
应收款项融资49788579.5435131739.19
预付款项408461776.09311725491.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
7/202022年第一季度报告
其他应收款71513957.9471743919.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2604122988.292849197075.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产378477792.33431069928.44
流动资产合计8299793374.339303735407.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款9562878.919474793.53
长期股权投资126492110.49117051388.38
其他权益工具投资25406705.5125406705.51其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产721754756.10735728881.61
在建工程145033389.64129521996.64生产性生物资产油气资产
使用权资产156051018.93179153930.96
无形资产229194001.14244663284.60
开发支出43062786.8019842031.00
商誉525098644.73525098644.73
长期待摊费用82831858.9089880752.68
递延所得税资产116342190.91127460150.98
其他非流动资产839675647.98752618030.09
非流动资产合计3020505990.042955900590.71
资产总计11320299364.3712259635997.76
流动负债：
短期借款1977921907.831722307943.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2498247272.592168700440.85
应付账款1971159078.172705213394.57
预收款项5560567.02
合同负债551635095.851186555968.90
8/202022年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬101801119.36136952196.48
应交税费27362928.6638517561.13
其他应付款80291979.39102094320.06
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债123939572.73138622908.31
其他流动负债50454962.39140588524.15
流动负债合计7388374483.998339553257.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款208942850.98210096141.81应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债113570029.35124738467.16
长期应付款56324975.5267152613.38长期应付职工薪酬
预计负债10902390.4312123882.45
递延收益17783496.8313974877.68
递延所得税负债5233675.244374401.93其他非流动负债
-
非流动负债合计412757418.35432460384.41
负债合计7801131902.348772013642.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）592988082.00592988082.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2513029651.552513029651.55
减：库存股
其他综合收益-2527601.75-2324996.51专项储备
盈余公积52440808.8352440808.83一般风险准备
9/202022年第一季度报告
未分配利润-220840689.98-246021387.83归属于母公司所有者权益
2935090250.652910112158.04（或股东权益）合计
少数股东权益584077211.38577510197.44所有者权益（或股东权
3519167462.033487622355.48
益）合计负债和所有者权益（或
11320299364.3712259635997.76股东权益）总计
公司负责人：卞志航主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜合并利润表
2022年1—3月
编制单位：福建福日电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入4350072839.953524689189.15
其中：营业收入4350072839.953524689189.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4347824308.143589079779.46
其中：营业成本4176314694.913412589856.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6027161.536890710.33
销售费用23031928.5323657153.96
管理费用54142870.1460367727.56
研发费用56808086.6456315239.64
财务费用31499566.3929259091.69
其中：利息费用27913979.1126941361.51
利息收入4590796.161924278.12
加：其他收益8042682.976944447.39投资收益（损失以“－”号填
14714751.246030289.11
列）
其中：对联营企业和合营企业
8440722.11870424.80
的投资收益以摊余成本计量的金融
10/202022年第一季度报告
资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-103380.00-159105.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
12231951.411135669.18号填列）资产减值损失（损失以“-”-8268656.35-3430267.17号填列）资产处置收益（损失以“－”
18715984.43794047.62号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）47581865.51-53075509.18
加：营业外收入4586143.3556688.81
减：营业外支出4733052.6749788.24四、利润总额（亏损总额以“－”号
47434956.19-53068608.61
填列）
减：所得税费用15378418.67-4138346.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）32056537.52-48930261.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
32056537.52-48930261.86“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
25180697.85-37446930.56（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
6875839.67-11483331.30号填列）
六、其他综合收益的税后净额-511430.971094706.01
（一）归属母公司所有者的其他综
-202605.24546978.35合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
11/202022年第一季度报告
2．将重分类进损益的其他综合
-202605.24546978.35收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-202605.24546978.35
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
-308825.73547727.66收益的税后净额
七、综合收益总额31545106.55-47835555.85
（一）归属于母公司所有者的综合
24978092.61-36899952.21
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
6567013.94-10935603.64
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.04-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)0.04-0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：卞志航主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：福建福日电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
5263877908.953865810766.85
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
12/202022年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还147357972.8770880653.51收到其他与经营活动有关的现
147998491.41167436758.96
金
经营活动现金流入小计5559234373.234104128179.32
购买商品、接受劳务支付的现
5066771525.453852010792.30
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现
286541378.57251086345.40
金
支付的各项税费21185123.8736096084.90支付其他与经营活动有关的现
601096257.5189461787.57
金
经营活动现金流出小计5975594285.404228655010.17经营活动产生的现金流量
-416359912.17-124526830.85净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金85405.63386240000.00
取得投资收益收到的现金488279.682706965.83
处置固定资产、无形资产和其
48804626.673953000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计49378311.98392899965.83
购建固定资产、无形资产和其
33581834.3592317370.07
他长期资产支付的现金
投资支付的现金114471774.19441000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
13/202022年第一季度报告
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计148053608.54533317370.07投资活动产生的现金流量
-98675296.56-140417404.24净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金951142758.19458307989.33收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计951142758.19458307989.33
偿还债务支付的现金681775876.87413235096.58
分配股利、利润或偿付利息支
18484808.8419542649.66
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
65540370.8117432689.62
金
筹资活动现金流出小计765801056.52450210435.86筹资活动产生的现金流量
185341701.678097553.47
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-891271.301779784.44物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-330584778.36-255066897.18
加：期初现金及现金等价物余
1987397928.781067005758.59
额
六、期末现金及现金等价物余额1656813150.42811938861.41
公司负责人：卞志航主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:福建福日电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金985582815.811061757718.35交易性金融资产衍生金融资产
14/202022年第一季度报告
应收票据
应收账款138812939.17131430904.62
应收款项融资6592775.077112495.07
预付款项337734.4971860.17
其他应收款99055191.11102018916.99
其中：应收利息应收股利
存货2526722.401725770.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20665626.152671707.54
流动资产合计1253573804.201306789373.50
非流动资产：
债权投资611285451.17618658258.33其他债权投资长期应收款
长期股权投资1703653931.031688433569.97
其他权益工具投资25406705.5125406705.51其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产49956748.7652105313.40
在建工程2579697.562480112.65生产性生物资产油气资产
使用权资产8070915.818802979.65
无形资产15356334.2815941303.71开发支出商誉
长期待摊费用464042.62513761.47
递延所得税资产25650480.5725650840.17
其他非流动资产30034344.4520025055.56
非流动资产合计2472458651.762458017900.42
资产总计3726032455.963764807273.92
流动负债：
短期借款140972304.37181104501.60交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20000000.0020000000.00
应付账款11501395.4811166494.60预收款项
合同负债1732892.462222812.63
15/202022年第一季度报告
应付职工薪酬457424.81854008.67
应交税费40105.79354686.54
其他应付款1162571.483435241.97
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2667713.592678856.50
其他流动负债2146868.512101977.09
流动负债合计180681276.49223918579.60
非流动负债：
长期借款170271409.72170291729.16应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5933916.166497172.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计176205325.88176788901.57
负债合计356886602.37400707481.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）592988082.00592988082.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2501287561.012501287561.01
减：库存股
其他综合收益4189137.794189137.79专项储备
盈余公积52440808.8352440808.83
未分配利润218240263.96213194203.12所有者权益（或股东权
3369145853.593364099792.75
益）合计负债和所有者权益（或
3726032455.963764807273.92股东权益）总计
公司负责人：卞志航主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
16/202022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：福建福日电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入9633028.547162991.14
减：营业成本7705050.725715679.72
税金及附加3946.8433394.75
销售费用527330.29588850.80
管理费用4978730.495169569.34
研发费用1976154.972306171.85
财务费用845816.327616153.19
其中：利息费用3996465.067819892.45
利息收入3158410.23216085.57
加：其他收益399188.11162500.00投资收益（损失以“－”号填
11204952.372146511.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
4220361.06-5484723.63
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-151078.304656.54号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”-2640.65号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）5046420.44-11953160.13
加：营业外收入
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号
5046420.44-11953160.13
填列）
减：所得税费用359.60-199134.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）5046060.84-11754025.50
（一）持续经营净利润（净亏损以
5046060.84-11754025.50“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额--
17/202022年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5046060.84-11754025.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：卞志航主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：福建福日电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1649075.335113917.78收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金22900020.719203769.18
经营活动现金流入小计24549096.0414317686.96
购买商品、接受劳务支付的现金6948790.567231872.88
支付给职工及为职工支付的现金6744237.977086209.04
支付的各项税费302066.42656884.50
支付其他与经营活动有关的现金16878873.646122106.86
经营活动现金流出小计30873968.5921097073.28
18/202022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-6324872.55-6779386.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金161441967.81220000000.00
取得投资收益收到的现金2911809.461405600.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计164353777.27221405600.02
购建固定资产、无形资产和其他
52919.001732102.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金188143800.00194330000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计188196719.00196062102.50投资活动产生的现金流量净
-23842941.7325343497.52额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金120000000.00220000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计120000000.00220000000.00
偿还债务支付的现金160037258.54230000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4008013.486010119.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金1961814.30851850.90
筹资活动现金流出小计166007086.32236861970.80筹资活动产生的现金流量净
-46007086.32-16861970.80额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2.190.13的影响
五、现金及现金等价物净增加额-76174902.791702140.53
加：期初现金及现金等价物余额1061609803.32158933643.77
六、期末现金及现金等价物余额985434900.53160635784.30
公司负责人：卞志航主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告
19/202022年第一季度报告
福建福日电子股份有限公司董事会
2022年4月27日