*ST万方:2022年一季度报告

万方城镇投资发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2022-038
万方城镇投资发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）24262961.4630359764.25-20.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）-6163241.6615940295.68-138.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-6359282.98-3188117.19-99.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-54751275.39-37882079.50-44.53%
基本每股收益（元/股）-0.01990.0515-138.64%
稀释每股收益（元/股）-0.01990.0515-138.64%
加权平均净资产收益率-3.54%13.56%-17.10%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）489243742.76560427933.31-12.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）158946827.83177058616.12-10.23%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1万方城镇投资发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补69921.19助除外）子公司吉林万方百奥生物科技有限公司受北京亚东生物制药
受托经营取得的托管费收入297179.52（安国）有限公司托管所取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6497.82
减：所得税影响额974.67
少数股东权益影响额（税后）176582.54
合计196041.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、净利润
年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-616.32万元，较上年同期相比变动了-138.66%，主要原因为受本轮疫情影响，公司主要子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）和吉林万方迈捷农业产业发展有限公司一季度业务开展受阻，导致亏损。
2、期间费用
（1）年初至报告期末，公司销售费用为16.01万元，较上年同期同比减少了94.83%，主要原因为公司
上年末置出控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）55.30%股权，合并范围内子公司减少导致销售费用大幅下降；
（2）年初至报告期末，公司管理费用为524.50万元，较上年同期同比减少了38.86%，主要原因为公司
上年末置出子公司信通网易55.30%股权，合并范围内子公司减少导致管理费用大幅下降；
（3）年初至报告期末，公司财务费用金额为149.10万元，较上年同期同比增加了151.08%，主要原因
为子公司对外借款增加，导致公司利息费用增加所致。
3、投资收益
年初至报告期末，公司实现投资收益为0万元。较上年同期同比减少了100%，主要为上年同期公司置出参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权所致。
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4、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额为-5475.13万元。主要为公司经营性现金流出较大所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-3274.79万元。主要为公司在本报告期对外投资现金流出所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-645.87万元。主要为公司归还借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数23586-股股东总数前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量北京万方源房地质押116600000
境内非国有法人37.69%116600000-产开发有限公司冻结116600000
林美姬境内自然人1.94%6009900-
余建华境内自然人1.03%3182158-
刘兆洋境内自然人0.70%2156200-
胡连忠境内自然人0.54%1658500-
王海滨境内自然人0.54%1657348-
张秀妹境内自然人0.51%1570500-
法国兴业银行境外法人0.50%1532900-
秦刚境内自然人0.45%1404100-
杨坤境内自然人0.42%1305200-前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京万方源房地产开发有限公司116600000人民币普通股116600000林美姬6009900人民币普通股6009900余建华3182158人民币普通股3182158刘兆洋2156200人民币普通股2156200胡连忠1658500人民币普通股1658500王海滨1657348人民币普通股1657348张秀妹1570500人民币普通股1570500法国兴业银行1532900人民币普通股1532900秦刚1404100人民币普通股1404100杨坤1305200人民币普通股1305200
上述股东关联关系或一致行动的公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，本公司未知其他股东之间是否存在关说明联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、为了支持军工板块业务发展，公司向控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司提供2000万
元借款作为财务资助，利率为5%，期限为1年。
详见公司于2022年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-003）。
2、为优化生物制品板块布局，公司于2022年1月6日与宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波丽辛”）签订了《股权转让合同》，以自有资金2100万元收购宁波丽辛持有的公司控股子公司万方百奥14.0940%的股权。截止2022年1月26日，本次股权转让完成，公司对万方百奥的持股由36.91%增至
51.01%。详见公司分别于2022年1月8日和2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于公司收购控股子公司部分股权的公告》及其进展公告（公告编号：2022-004、2022-011）。
3、公司分别于2022年1月26日和2月16日召开的第九届董事会第三十八次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。同意白山市惠德实业有限责任公司延期履行对公司纾困的部分承诺。
详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》（公告编号：2022-014）。
4、为进一步完善公司的农业产业布局，公司以自有资金投资设立了全资子公司吉林万方沃土农业科
技发展有限公司，注册资本1000万元。
详见2022年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-021）。
5、为进一步整合公司在农业以及生物制品等方向的产业布局，公司与润田之光（北京）农业科技有
限公司（以下简称“润田之光”）和威海东巽生物科技有限公司（以下简称“威海东巽”或“标的公司”）签署
了《威海东巽生物科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据增资协议的约定，公司和润田之光分别向威海东巽增资1200万元和2800万元。截止本报告期末，本次增资已完成，公司持有威海东巽股份比例为24%。
详见公司分别于2022年3月5日和2022年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》及其进展公告（公告编号：2022-023、2022-029）。
6、公司于2022年4月13日召开第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了
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《关于向激励对象授予2021年激励计划预留股票期权的议案》，会议确认本次激励计划的预留期权授予日为2022年4月13日，向2名激励对象授予股票期权60.00万份，行权价格为5.02元/股。独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。详见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予2021年激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2022-026）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金28988932.20122946797.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据27191716.1911536289.99
应收账款40867531.0755175898.65应收款项融资
预付款项39213304.9633503340.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31416172.6919094024.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货163437493.90171984129.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3285305.844272067.42
流动资产合计334400456.85418512546.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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项目期末余额年初余额其他债权投资长期应收款
长期股权投资12000000.00
其他权益工具投资6633509.236633509.23其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产42792146.6643420199.39
在建工程7193005.495665413.74生产性生物资产油气资产
使用权资产6137639.746351861.10
无形资产12184851.0312462797.18
开发支出1785671.581203963.77
商誉63549224.5563549224.55
长期待摊费用2189241.682250421.47
递延所得税资产377995.95377995.95其他非流动资产
非流动资产合计154843285.91141915386.38
资产总计489243742.76560427933.31
流动负债：
短期借款70195277.7871142174.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款10770525.6416869290.11预收款项
合同负债2153202.905197974.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3785914.853543327.04
应交税费49367743.0551343333.33
其他应付款117135703.35146960251.60
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4376419.275795895.98
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项目期末余额年初余额
其他流动负债1532.39284305.88
流动负债合计257786319.23301136552.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5000000.005000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7926498.667994915.55
长期应付款1420386.781261540.46长期应付职工薪酬
预计负债819124.27819124.27递延收益
递延所得税负债38119.8840127.60其他非流动负债
非流动负债合计15204129.5915115707.88
负债合计272990448.82316252260.07
所有者权益：
股本309400000.00309400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积143684441.30155632987.93
减：库存股
其他综合收益-7571638.85-7571638.85专项储备
盈余公积4855407.804855407.80一般风险准备
未分配利润-291421382.42-285258140.76
归属于母公司所有者权益合计158946827.83177058616.12
少数股东权益57306466.1167117057.12
所有者权益合计216253293.94244175673.24
负债和所有者权益总计489243742.76560427933.31
法定代表人：张晖主管会计工作负责人：谌志旺会计机构负责人：陈璐
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入24262961.4630359764.25
其中：营业收入24262961.4630359764.25
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项目本期发生额上期发生额利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本29919883.8234162768.68
其中：营业成本22936858.9120304056.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2185.72228369.97
销售费用160135.073097562.39
管理费用5245007.488578301.93
研发费用84697.651360650.54
财务费用1490998.99593827.59
其中：利息费用1160892.74
利息收入-31302.40
加：其他收益69921.191035314.88投资收益（损失以“－”号填
18533269.59
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2150897.25
列）资产减值损失（损失以“-”号填-269611.18
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-7737898.4215495968.86
加：营业外收入8097.82200.94
减：营业外支出1600.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-7731400.6015496169.80
减：所得税费用-2007.72-86888.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-7729392.8815583058.54
（一）按经营持续性分类
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项目本期发生额上期发生额1.持续经营净利润（净亏损以“－”-7729392.8815583058.54号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-6163241.6615940295.68
2.少数股东损益-1566151.22-357237.14
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7729392.8815583058.54归属于母公司所有者的综合收益
-6163241.6615940295.68总额
归属于少数股东的综合收益总额-1566151.22-357237.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.01990.0515
（二）稀释每股收益-0.01990.0515
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张晖主管会计工作负责人：谌志旺会计机构负责人：陈璐
9万方城镇投资发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18054927.2328699286.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12075.272214448.92
收到其他与经营活动有关的现金1009114.1646585474.14
经营活动现金流入小计19076116.6677499209.86
购买商品、接受劳务支付的现金15037043.4211887365.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
4710622.9625950521.98
金
支付的各项税费1515253.531973002.24
支付其他与经营活动有关的现金52564472.1475570399.28
经营活动现金流出小计73827392.05115381289.36
经营活动产生的现金流量净额-54751275.39-37882079.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2000000.004000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2000000.004000000.00
购建固定资产、无形资产和其他1747918.638771541.50
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项目本期发生额上期发生额长期资产支付的现金
投资支付的现金33000000.007500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计34747918.6316271541.50
投资活动产生的现金流量净额-32747918.63-12271541.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金35000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计37000000.00
偿还债务支付的现金6200000.009000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
258670.8476056.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金179255.85
筹资活动现金流出小计6458670.849255312.21
筹资活动产生的现金流量净额-6458670.8427744687.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-93957864.86-22408933.21
加：期初现金及现金等价物余额120846797.0631204532.76
六、期末现金及现金等价物余额26888932.208795599.55
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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