永安林业:年度募集资金使用情况专项说明

股票代码：000663股票简称：永安林业编号：2022-026
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到位时间经中国证券监督委员会《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监发行字[2015]2076号）核准，公司于2015年12月1日向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象
非公开发行普通股（A 股）股票 3187.74 万股，发行价格为第每股人民币13.05元。截至2015年12月31日，本公司共募集资金41600万元，扣除各项发行费用2042.26万元后，募集资金净额39557.74万元。上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验（2015）第7-146号”《验资报告》验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额以及当前余额
1、前年度已使用金额
截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目39921.59万元（包括使用闲置募集资金临时补充流动资金2000.00万元），尚未使用的金额为89.80万元（其中：募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额89.80万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）2021年度未使用募集资金直接投入募集资金投资项目。
（2）2020年9月，根据本公司第九届董事会第三次会议决议，使用闲置募集资金临时补充流动资金2000.00万元，自董事会审议通过之日（2020年9月25日）起不超过12个月，2021年9月23日归还至本公司募集资金专项账户，未超期使用。
截至2021年12月31日，募集资金累计投入40011.40万元，其中，直接投入募集资金投资项目37921.59万元，结余募集资金永久补充流动资金2089.81万元（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为453.66万元）。本次募集资金全部使用完毕，募集资金余额为人民币0元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司
依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省永安林业（集团）股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。
该管理办法于2015年5月8日经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月
31日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。
（二）募集资金专户情况
截至2021年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：
截至2021年开户银行银行账号账户类别12月31日余备注额国家开发银行股份有募集资金账户
351015600291747600000.00
限公司福建省分行专户注销兴业银行股份有限公募集资金账户
1820101001002419980.00
司永安支行专户注销
截至2021年12月31日，本公司其他募集资金具体存放情况如下：
截至2021单位名称开户银行银行账号账户类别年12月31备注日余额中国银行股份有福建森源家募集资金账户
限公司南安丰州4286710034700.00具有限公司专户注销中行广东森源蒙中国工商银行东募集资金账户
玛实业有限20100273192003560490.00莞市大岭山支行专户注销公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年4月14日，经本公司2017年第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目，终止原募投项目森源家具营销与服务网络建设项目，新募投项目为森源家具大岭山项目。
公司分别于2021年4月29日、2021年6月29日召开第九届董事会第八次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对森源家具大岭山项目进行结项，并终止使用募集资金实施森源家具信息系统升级改造项目，募集资金账户余额2089.91万元用于永久补充流动资金。
变更募集资金投资项目情况详见附件2：2021年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2021年，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：2021年度募集资金使用情况对照表
2021年度变更募集资金投资项目情况表
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022年4月27日附件1
2021年度募集资金使用情况对照表
编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额39557.74本年度投入募集资金总额2089.81
报告期内变更用途的募集资金总额2089.81
累计变更用途的募集资金总额13089.81已累计投入募集资金总额40011.40
累计变更用途的募集资金总额比例33.09%是否已截至期项目可本年变更项截至期末累末投资项目达到预是否达行性是承诺投资项目和募集资金承调整后投本年度投度实
目（含计投入金额进度（%）定可使用状到预计否发生
超募资金投向诺投资总额资总额(1)入金额现的
部分变(2)(3)＝态日期效益重大变效益
更）(2)/(1)化承诺投资项目补充公司流动资
否20000.0020000.0020000.00100%2016年6月不适用否金森源家具信息系
否3600.003557.741921.5953.38%2022年12月不适用否统升级改造森源家具营销与
服务网络建设项是11000.00不适用是目森源家具大岭山
是11000.0011000.00100%2018年12月不适用否项目按现金支付的对价占支付重组交易现
否5000.005000.005000.00100%2015年12月0支付对否金对价价总额的比例计算项目结余永久补
充流动资金2089.812089.81
————
合计——————
39600.0039557.742089.8140011.40公司于2021年6月29日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，因2020未达到计划进度或预计收益的情况和原因年10月公司挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权，转让实施后森源家具不再为公司子公司，公司将停止森源家具信息系统升级改造募投项目的继续实施。
公司分别于2017年3月28日、2017年4月14日召开第八届董事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，将用于森源家具营销与服务网络建设项目的11000万元募集资金变更用途，全部用于森源家具大岭山项目。
公司分别于2021年4月29日、2021年6月29日召开第九届董事会第八次会项目可行性发生重大变化的情况说明议、2020年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，因2020年10月公司挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权，转让实施后森源家具不再为公司子公司，公司将停止森源家具信息系统升级改造募投项目的继续实施，并对森源家具森源家具大岭山项目进行结项处理。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不存在该情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况不存在该情况。募集资金投资项目实施方式调整情况不存在该情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在该情况。
2020年9月25日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2000.00万元闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金，使用期限自2020年9月25日起不超过12个月。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构广发证券、中银证券发表了专项核查意见。
2021年到期归还至本公司募集资金专项账户，未超期使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
公司分别于2021年4月29日、2021年6月29日召开第九届董事会第八次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对森源家具大岭山项目进行尚未使用的募集资金用途及去向结项，并终止使用募集资金实施森源家具信息系统升级改造项目，募集资金账户余额89.94万元和前次用于暂时补充流动资金的募集资金2000.00万元，合计约2089.94万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况上市公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。附件2
2021年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司金额单位：人民币万元变更后截至期末截至期末的项目变更后项目本年度实投资进度项目达到预定本年度对应的原承实际累计是否达到可行性
变更后的项目拟投入募集际投入金（%）可使用状态日实现的诺项目投入金额预计效益是否发
资金总额（1）额(3)=(2)/(期效益
(2)生重大
1)
变化营销与服务森源家具大岭
网络建设项11000.00—11000.00100%2018年12月不适用否山项目目森源家具信永久补充流动
息系统升级2089.812089.81100%不适用资金改造
合计13089.81—13089.81100%———
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一、营销与服务网络建设项目
变更原因：原计划投资建设的民用家具体验店和营销网点，暂不适用于森源家具目前尚未扩展至家庭终端客户领域的工程业务形态；加快森源
变更原因、决策程序及信息披露情况说明家具大岭山生产基地建设，提升森源家具生产制造能力；营销渠道建设短期内会增加森源家具运营成本，而产生的经济效益较小。
决策程序：经上市公司第八届董事会第三次会议审议，2017年第一次临时股东大会决议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。披露情况：该项目变更具体内容详见上市公司2017-008、2017-011公告。
二、森源家具信息系统升级改造
变更原因：2020年10月公司挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公
司100%股权，转让实施后森源家具不再为公司子公司，宁波嘉林贸易有限公司摘牌取得公司转让的上述股权。转让实施后福建森源家具有限公司不再为公司子公司，该募投项目的继续实施已经不具备商业合理性和可行性，公司停止将募集资金继续投入原由森源家具负责实施的募集配套资金项目森源家具信息系统升级改造项目。
决策程序：经上市公司第九届董事会第八次会议审议，2020年度股东大会决议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
披露情况：该项目变更具体内容详见上市公司2021-019、2021-053公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不存在该情况。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不存在该情况。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。