ST海投:关于公司2021年度利润分配预案的公告

证券代码：000616 证券简称：ST 海投 公告编号：2022-028
海航投资集团股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于2022年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：
一、2021年度可供分配利润情况和利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海航投资集团股份有限公司（简称“海航投资”或“公司”）2021年度母公司实现净利润-46229197.33元，加上年初未分配利润2442049427.64元，减去提取的法定盈余公积0.00元，报告期末母公司可供股东分配的利润为2395820230.31元。
公司最近三年（2019年-2021年），按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，实现的年均可分配利润为73646367.57元，对应30%比例金额为22093910.27元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，同时依据今年国内外经济形势的变化、行业发展的基础特征和发展趋势，结合公司财务状况及经营发展实际需要，经公
司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，公司拟定
2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
二、董事会关于2021年度拟不进行利润分配的原因
公司房地产业务已基本去存化，目前主要涉及养老、基金管理与投资行业。
2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情的持续扩散，实体业务与对外投资项目，都不同程度上受到影响。公司目前留存现金，尚需用于养老业务拓展、日常运营
及战略转型等，现阶段基本的现金流保障成为公司防范风险、稳健发展的必要基础。
因此，从市场环境特征和公司实际发展需要出发，经审慎研究，董事会拟定
2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途公司2021年度未分配利润累计滚存至下一年度。公司未分配利润将用于公司主业发展需要，以及为公司产业拓展提供必要、充足的资本投入和流动资金的储备。公司未来将积极按照《公司未来三年投资者回报规划》，履行利润分配义务，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告海航投资集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日