千金药业:千金药业关于委托理财进展公告

证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：022-027
株洲千金药业股份有限公司
关于委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国光
大银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲分行
*本次委托理财总金额：人民币4.9亿元* 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利 22JG3087 期（3个月网点专属 B款）人民币对公结构性存款、上海浦东发展银行利多多公司
稳利 22JG3129期（3个月网点专属 B款）人民币对公结构性存款、中国光
大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品258、中国工商银
行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第132
期 C款、上海浦东发展银行利多多公司稳利 22JG6425期（三层看涨）人民币对公结构性存款。
*履行的审议程序：2022年4月13日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》。
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源：本次理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
1（三）委托理财产品的基本情况
预计预计收结是否产产金额年化益金额构构成受托方品品产品收益（万收益（万化关联名称类名期限类型元）率元）安交易型称排利多多公司上海浦结稳利东发展
构 22JG3087期 1.4%- 35- 保本银行股90
性（3个月网点100003.05%-76.25-浮动/否份有限天存 专属 B款） 3.25% 81.25 收益公司株款人民币对公洲分行结构性存款利多多公司上海浦结稳利东发展
构 22JG3129期 1.4%- 17.5- 保本银行股90
性（3个月网点50003.05%-38.13-浮动/否份有限天存 专属 B款） 3.25% 40.63 收益公司株款人民币对公洲分行结构性存款中国光结2022年挂钩大银行
构汇率对公结1.5%-30-保本股份有90
性构性存款定80003.35%-67-浮动/否限公司天
存制第三期产3.45%69收益株洲分款品258行中国工商银中国工行挂钩汇率结商银行区间累计型构保本
股份有法人人民币1.05%-21.58-75
性10000浮动/否
限公司结构性存款3.14%-64.52天存收益
株洲分产品-专户型款行2022年第
132 期 C款
利多多公司上海浦结稳利东发展
构 22JG6425期 1.4%- 39.82- 保本银行股64
性（三层看160003.1%-88.18-浮动/否份有限天
存涨）人民币3.3%93.87收益公司株款对公结构性洲分行存款
2（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的理财产品均为低风险银行理财产品，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
*上海浦东发展银行对公结构性存款一
1、产品名称：利多多公司稳利 22JG3087 期（3 个月网点专属 B 款）人民
币对公结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、预期年化收益率：1.4%/3.05%/3.25%
5、产品起息日：2022年2月16日
6、产品到期日：2022年5月16日
7、产品金额：公司认购金额10000万元
8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投
资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
9、投资方向：产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指
数等标的的挂钩
*上海浦东发展银行对公结构性存款二
1、产品名称：利多多公司稳利 22JG3129 期（3 个月网点专属 B 款）人民币
对公结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、预期年化收益率：1.4%/3.05%/3.25%
5、产品起息日：2022年3月4日
36、产品到期日：2022年6月6日
7、产品金额：公司认购金额5000万元
8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投
资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
9、投资方向：产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指
数等标的的挂钩
*中国光大银行对公结构性存款
1、产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品258
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、预期年化收益率：1.5%/3.35%/3.45%
5、产品起息日：2022年3月14日
6、产品到期日：2022年6月14日
7、产品金额：公司认购金额8000万元
8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，光大银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
9、投资方向：外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等
*中国工商银行对公结构性存款
1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产
品-专户型 2022 年第 132期 C款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、预期年化收益率：1.05%/3.14%
5、产品起息日：2022年4月1日
6、产品到期日：2022年6月15日
47、产品金额：公司认购金额10000万元
8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，工商银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
9、投资标的：美元/日元
*上海浦东发展银行对公结构性存款三
1、产品名称：利多多公司稳利 22JG6425 期（三层看涨）人民币对公结构
性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、预期年化收益率：1.4%/3.1%/3.3%
5、产品起息日：2022年4月11日
6、产品到期日：2022年6月15日
7、产品金额：公司认购金额16000万元
8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投
资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
9、投资方向：产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指
数等标的的挂钩
（二）风险控制分析
公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部有关管理制度，谨慎决策。
公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，严格保证资金的安全性。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露短期投资
以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
1、上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构，截至2021年12月
31日，浦发银行总资产为人民币8.14万亿元，股东权益为人民币6782.18亿元，2021年度营业收入为人民币1909.82亿元，净利润为人民币537.66亿元（以上财务数据已经审计）。我公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
2、中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构，截至2021年12月31日，光大银行总资产为人民币5.9万亿元，股东权益为人民币4843.66亿元，2021年度营业收入为人民币1527.51亿元，净利润为人民币436.39亿元（以上财务数据已经审计）。我公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。
3、中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构，截至2021年12月31日，工商银行总资产为人民币35.17万亿元，股东权益为人民币3.28万亿元，2021年度营业收入为人民币9427.62亿元，净利润为人民币3502.16亿元（以上财务数据已经审计）。我公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元项目2021年12月31日2022年3月31日
资产总额4060240974.364182747417.59
负债总额1360309325.051431758107.61
净资产额2699931649.312750989309.98
项目2021年1-12月2022年1-3月经营活动产生的现金流量净额485573058.95-89031314.87
归属于上市公司股东的净利润302063356.4939977477.56
6截至2022年3月31日，公司资产负债率为34.23%，不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形。截止本公告披露日，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为49000万元，占公司2022年第一季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为35.59%，占公司2022年第一季度期末净资产
17.81%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提
下实施的，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、风险提示公司本次购买的银行理财产品均属于为低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序2022年4月13日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8.12亿元（含8.12亿元）的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
7在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需
求的基础上，鉴于公司现金流充裕，公司以闲置自有资金进行短期投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此，独立董事一致同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过8.12亿元（含8.12亿元）本金的资金进行短期投资，上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。
七、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回
1收益凭证10000.0010000.0033.95
2结构性存款5000.005000.0039.38
3结构性存款6000.006000.0099.00
4结构性存款8000.008000.0062.51
5结构性存款10000.0010000.00
6结构性存款5000.005000.0040.56
7结构性存款5000.005000.0069.12
8结构性存款15000.0015000.00
9结构性存款5000.005000.0039.27
10结构性存款5000.005000.0040.00
11结构性存款13000.0013000.00116.73
12结构性存款10000.0010000.00156.03
13结构性存款5000.005000.0038.75
14结构性存款5000.005000.0038.02
15结构性存款7000.007000.0054.25
16结构性存款6000.006000.0047.25
817结构性存款2000.002000.0014.96
18结构性存款8000.008000.0063.51
19结构性存款5000.005000.0042.97
20结构性存款6000.006000.0053.10
21结构性存款10000.0010000.00
22结构性存款5000.005000.00
23结构性存款8000.008000.00
24结构性存款10000.0010000.00
25结构性存款16000.0016000.00
合计190000.00116000.001049.3674000.00
最近12个月内单日最高投入金额20000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
7.41
（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润
3.47
（%）
目前已使用的理财额度74000.00
尚未使用的理财额度7200.00
总理财额度81200.00
八、备查文件理财产品认购证明及产品说明书特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2022年4月29日
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