国网英大:国网英大2022年第一季度报告

国网英大股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：600517证券简称：国网英大
国网英大股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人谭真勇、主管会计工作负责人车雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）丁洪峰保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入2008270897.9442.83
营业收入1080751408.6688.79
利息收入190421932.443.44
手续费及佣金收入737097556.8413.49
归属于上市公司股东的净利润158218672.37-31.17归属于上市公司股东的扣除非经常
148925452.09-33.76
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-230621843.48-134.39
基本每股收益（元/股）0.028-30.00
稀释每股收益（元/股）0.028-30.00
加权平均净资产收益率（%）0.86减少0.46个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产44281391239.9444908856477.14-1.40
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归属于上市公司股东的所有者权益18443627041.3018338602209.760.57
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1059418.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家13945408.29政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-134984.60
减：所得税影响额3312091.12
少数股东权益影响额（税后）145693.91
合计9293220.28
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
报告期末，公司应收款项融资为18783.89万元，较上年末下降应收款项融资-42.42
42.42%主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致。
报告期末，公司预付款项为38686.95万元，较上年末增长77.31%预付款项77.31主要系本期预付原材料货款增加所致。
报告期末，公司买入返售金融资产为107274.81万元，较上年末买入返售金融资产47.25
增长47.25%主要系本期质押式回购业务规模增加所致。
报告期末，公司存货为154423.19万元，较上年末增长47.86%存货47.86
主要系本期项目备货，采购增加所致。
一年内到期的非流报告期末，公司一年内到期的非流动资产为112222.40万元，较
95.74
动资产上年末增长95.74%主要系一年内到期的其他债权投资增加所致。
报告期末，公司其他权益工具投资为4550.77万元，较上年末下其他权益工具投资-31.63
降31.63%主要系本期公允价值变动影响所致。
报告期末，公司拆入资金为50202.22万元，较上年末下降66.58%拆入资金-66.58主要系本期同业拆借规模下降所致。
报告期末，公司交易性金融负债为11003.95万元，较上年末下降交易性金融负债-63.70
63.70%主要系本年纳入合并范围的结构化主体兑付所致。
报告期末，公司应交税费为35810.45万元，较上年末下降31.41%应交税费-31.41主要系本期缴纳企业所得税所致。
一年内到期的非流报告期末，公司一年内到期的非流动负债为7035.92万元，较上
53.88
动负债年末增长53.88%主要系一年内到期的租赁负债转入所致。
报告期末，公司其他综合收益为12387.54万元，较上年末下降其他综合收益-31.29
31.29%主要系本期其他债权投资公允价值变动影响所致。
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本报告期，公司营业收入为108075.14万元，较上年同期增长营业收入88.79
88.79%主要系本期电力装备业务增加所致。
本报告期，公司营业成本为92569.18万元，较上年同期增长营业成本89.85
89.85%主要系本期电力装备业务增加所致。
本报告期，公司研发费用为3079.92万元，较上年同期增长研发费用81.72
81.72%主要系本期电力装备业务研发投入增加所致。
本报告期，公司其他收益为1667.10万元，较上年同期增长其他收益201.02
201.02%主要系本期政府补助增加所致。
投资收益（损失以本报告期，公司投资收益（损失以“－”号填列）为-80万元，较-100.33“－”号填列）上年同期下降100.33%主要系本期信托自营投资收益减少所致。
汇兑收益（损失以本报告期，公司汇兑收益（损失以“－”号填列）为-54.16万元，-230.58“－”号填列）较上年同期下降230.58%主要系本期汇率波动影响所致。
公允价值变动收益本报告期，公司公允价值变动收益（损失以“－”号填列）为（损失以“－”号不适用-34977.10万元，较上年同期减少9215.30万元主要系持有的填列）金融资产市场价值波动所致。
信用减值损失（损本报告期，公司信用减值损失（损失以“-”号填列）为293.82万不适用失以“-”号填列）元，较上年同期增加1562.44万元主要系本期回款增加所致。
本报告期，公司资产减值损失（损失以“-”号填列）为-249.98资产减值损失（损-691.17万元，较上年同期下降691.17%主要系本期计提存货跌价准备增失以“-”号填列）加所致。
资产处置收益（损本报告期，公司资产处置收益（损失以“－”号填列）为-94.11失以“－”号填不适用万元，较上年同期减少26.39万元主要系本期出售固定资产损失列）增加所致。
本报告期，公司营业外收入为37.11万元，较上年同期下降93.79%营业外收入-93.79主要系上期存在退回多缴诉讼赔偿款所致。
报告期末，公司所得税费用为5975.99万元，较上年同期下降所得税费用-46.62
46.62%主要系本期利润下降所致。
经营活动产生的现本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-23062.18万元，-134.39
金流量净额较上年同期下降134.39%主要系本期拆入资金减少所致。
本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为12259.56万元，投资活动产生的现
61.12较上年同期增长61.12%主要系本期信托固有业务资金收回影响所
金流量净额致。
本报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-15587.27万元，筹资活动产生的现
不适用较上年同期增加23330.80万元主要系本期偿还到期债券较上年金流量净额同期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数749140
东总数（如有）
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前10名股东持股情况
质押、标记持股比持有有限售条件或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份数状态量
国网英大国际控股集团有限公司国有法人374745638265.533747456382无
国网电力科学研究院有限公司国有法人4281389817.49无
上海置信(集团)有限公司境内非国有法人2078578423.63无
上海置信电气工程安装有限公司境内非国有法人970695091.70无
济南市能源投资有限责任公司国有法人781371181.37无
国网新源控股有限公司国有法人713394371.2571339437无
上海东捷建设（集团）有限公司其他583761361.02无
全国社保基金五零三组合其他320000000.56无
华能资本服务有限公司国有法人178867140.31无
王琴英境内自然人134332120.23无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量国网电力科学研究院有限公司428138981人民币普通股428138981
上海置信(集团)有限公司207857842人民币普通股207857842上海置信电气工程安装有限公司97069509人民币普通股97069509济南市能源投资有限责任公司78137118人民币普通股78137118
上海东捷建设（集团）有限公司58376136人民币普通股58376136全国社保基金五零三组合32000000人民币普通股32000000华能资本服务有限公司17886714人民币普通股17886714王琴英13433212人民币普通股13433212阿拉丁资本管理有限公司10996900人民币普通股10996900
深圳市国有免税商品（集团）有限公司10490830人民币普通股10490830
上述股东关联关系或一致行动的说明1．国家电网有限公司持有国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科
学研究院有限公司100%的股权，持有国网新源控股有限公司70%的股权。
2.上海置信(集团)有限公司持有上海置信电气工程安装有限公司100%的股权。
3.除上述关联关系外，公司未知上述股东之间存在其他关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与王琴英信用证券账户持股数量13433212股，本报告期末比上年度末增融资融券及转融通业务情况说明（如有）加2710000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:国网英大股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金6933090174.467347489517.64
结算备付金1453324724.871284575994.19拆出资金
交易性金融资产11330935116.5011670883306.41衍生金融资产
应收票据1368075.201509963.34
应收账款3929106833.864325711226.72
应收款项融资187838929.66326197212.15
预付款项386869543.48218184617.06
融出资金2631324301.562985137800.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款120683657.9096310582.68
其中：应收利息
应收股利4803890.734803890.73
买入返售金融资产1072748108.00728502009.70
存货1544231857.611044402766.10
合同资产74004398.91102703008.03持有待售资产
一年内到期的非流动资产1122223959.53573327160.38
其他流动资产1962868663.701854337810.49
流动资产合计32750618345.2432559272975.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资434845640.30430403965.04
其他债权投资8290908332.879070644875.01
长期应收款210849798.79210849798.79
长期股权投资124030575.65124030575.65
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其他权益工具投资45507722.7966562901.96其他非流动金融资产
投资性房地产20344958.0120632343.88
固定资产732080272.64761477105.37
在建工程87084017.1687208773.91生产性生物资产油气资产
使用权资产357771950.07345171472.13
无形资产440103086.49447502839.45
开发支出109463618.27109461333.55
商誉201063029.31201063029.31
长期待摊费用9075575.4210091601.87
递延所得税资产467644316.93462774786.07
其他非流动资产1708100.00
非流动资产合计11530772894.7012349583501.99
资产总计44281391239.9444908856477.14
流动负债：
短期借款2598745379.562693681322.37向中央银行借款
拆入资金502022222.221502312750.03
交易性金融负债110039533.02303130130.84衍生金融负债
应付票据625479913.12611617842.98
应付账款3697967993.353679433147.06
预收款项392134.211071647.92
合同负债161377148.38185093904.79
卖出回购金融资产款6045512459.175178815591.15吸收存款及同业存放
代理买卖证券款7081383782.527229243059.50代理承销证券款
应付职工薪酬113230076.07122537708.49
应交税费358104462.56522060211.52
其他应付款217716881.99255712207.42
其中：应付利息
应付股利1690616.80
应付手续费及佣金26806875.6922327608.33应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债70359152.6245723947.80
其他流动负债79137993.6369027489.73
流动负债合计21688276008.1122421788569.93
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款15000000.0015000000.00
应付债券606392054.79600696164.38
其中：优先股永续债
租赁负债302375618.32313103319.51长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5782425.595575928.54
递延所得税负债124598593.00169515405.62其他非流动负债
非流动负债合计1054148691.701103890818.05
负债合计22742424699.8123525679387.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5718435744.005718435744.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4944821012.924944821012.92
减：库存股
其他综合收益123875425.71180278409.88专项储备
盈余公积960165179.11960165179.11
一般风险准备859332374.72859332374.72
未分配利润5836997304.845675569489.13归属于母公司所有者权益（或股东
18443627041.3018338602209.76
权益）合计
少数股东权益3095339498.833044574879.40
所有者权益（或股东权益）合计21538966540.1321383177089.16负债和所有者权益（或股东权
44281391239.9444908856477.14
益）总计
公司负责人：谭真勇主管会计工作负责人：车雪梅会计机构负责人：丁洪峰合并利润表
2022年1—3月
编制单位：国网英大股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2008270897.941406065336.69
其中：营业收入1080751408.66572468613.35
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利息收入190421932.44184087397.91已赚保费
手续费及佣金收入737097556.84649509325.43
二、营业总成本1402918029.07949878710.29
其中：营业成本925691841.69487596112.21
利息支出85268495.1175018690.61
手续费及佣金支出54896392.0361939008.51退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9685504.0810158666.75
销售费用228553346.08235421299.45
管理费用62293260.7754905001.62
研发费用30799206.3016949027.89
财务费用5729983.017890903.25
其中：利息费用9055151.899964906.38
利息收入3777367.473102042.93
加：其他收益16671033.175538244.31
投资收益（损失以“－”号填列）-799962.08244401132.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）-541599.81414777.74
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-349770971.57-257617982.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）2938214.31-12686182.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2499759.39422846.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）-941136.58-677264.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）270408686.92435982197.20
加：营业外收入371050.475977537.60
减：营业外支出589389.25611193.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）270190348.14441348541.76
减：所得税费用59759942.36111952322.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）210430405.78329396219.43
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
210430405.78329396219.43
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以158218672.37229878106.64
8/11国网英大股份有限公司2022年第一季度报告“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）52211733.4199518112.79
六、其他综合收益的税后净额-54640954.81-18387211.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-53193840.83-17341731.86后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-6904276.30-1620778.70
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-6904276.30-1620778.70
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-46289564.53-15720953.16
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动-46456411.33-15665899.13
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备166846.80-81372.51
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他26318.48
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-1447113.98-1045479.35净额
七、综合收益总额155789450.97311009008.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额105024831.54212536374.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额50764619.4398472633.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0280.040
（二）稀释每股收益(元/股)0.0280.040
公司负责人：谭真勇主管会计工作负责人：车雪梅会计机构负责人：丁洪峰合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：国网英大股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1121260777.191246849470.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
9/11国网英大股份有限公司2022年第一季度报告
为交易目的而持有的金融资产净减少额73083521.81132265038.18
融出资金净减少额355911287.00
收取利息、手续费及佣金的现金1008088765.44852680563.80
拆入资金净增加额-1000000000.00800000000.00
回购业务资金净增加额507051172.472070086210.32
代理买卖证券收到的现金净额-151245962.75-425106088.21
收到的税费返还2358307.42185164.28
收到其他与经营活动有关的现金580143489.591204579950.56
经营活动现金流入小计2496651358.175881540309.44
购买商品、接受劳务支付的现金1257368405.121833821362.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额327137249.05337117917.63
融出资金净增加额140679372.69拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金107710084.08109446314.41支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金254231936.31233234116.32
支付的各项税费547498860.95434473287.95
支付其他与经营活动有关的现金233326666.142122237251.10
经营活动现金流出小计2727273201.655211009622.98
经营活动产生的现金流量净额-230621843.48670530686.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金252651731.05815324487.76
取得投资收益收到的现金3404540.89145338186.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
599925.11444325.40
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金130000000.00
投资活动现金流入小计256656197.051091106999.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
27471030.989716660.15
的现金
投资支付的现金106589545.81671097506.61质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金334202142.00
投资活动现金流出小计134060576.791015016308.76
投资活动产生的现金流量净额122595620.2676090690.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金115000000.00320000000.00
10/11国网英大股份有限公司2022年第一季度报告
发行债券所收到的现金352260085.861050000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4740000.0010702449.01
筹资活动现金流入小计472000085.861380702449.01
偿还债务支付的现金566850000.001720000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20795342.0542646331.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金40227466.167236863.10
筹资活动现金流出小计627872808.211769883194.45
筹资活动产生的现金流量净额-155872722.35-389180745.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-495009.61423614.19
五、现金及现金等价物净增加额-264393955.18357864245.82
加：期初现金及现金等价物余额8452363285.956253231013.35
六、期末现金及现金等价物余额8187969330.776611095259.17
公司负责人：谭真勇主管会计工作负责人：车雪梅会计机构负责人：丁洪峰
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告国网英大股份有限公司董事会
2022年4月25日