金枫酒业:金枫酒业2022年一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600616证券简称：600616
上海金枫酒业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信
息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入163442648.422.98
归属于上市公司股东的净利润3456166.4125.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
2768339.4835.11
的净利润
经营活动产生的现金流量净额-4505736.20不适用
基本每股收益（元/股）0.0125.93
稀释每股收益（元/股）0.0125.93
加权平均净资产收益率（%）0.21增加0.07个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产2237231628.772270956082.44-1.49
归属于上市公司股东的所有者权益1926913389.221923457203.400.18
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益175476.56
1/102022年第一季度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营其中递延收益摊销76.61万元，当业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定1004056.74期收到的补助23.80万元标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-246622.13其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额184118.24
少数股东权益影响额（税后）60966.00
合计687826.93
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-73.14银行承兑汇票结算
预付款项115.42预付货款尚未结算
其他流动资产182.04待抵扣增值税进项税额增加所致
其他非流动资产81.39预付工程设备采购款增加
应付票据53.65票据结算货款增加
应付账款-38.96货款结算所致
应付职工薪酬-64.26工资兑付所致
应交税费-50.39税金缴纳减少
其他流动负债35.29待转销项税额增加归属于上市公司股东的扣除非
35.11主要是营业收入增长，费用总额下降所致
经常性损益的净利润
财务费用-94.93利息收入同增加
信用减值损失-97.32应收账款坏账准备计提同比减少
营业外收入397.34主要是固定资产报废收入同比增加
经营活动产生的现金流量净额不适用主要是费用付现减少、税金缴纳下降所致投资活动产生的现金流量净额不适用主要是银行理财产品投资付现同比减少11000万元
筹资活动产生的现金流量净额-139.89主要是银行短期借款收现同比减少638.78万元
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数87085报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无前10名股东持股情况
2/102022年第一季度报告
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
上海市糖业烟酒（集团）有限公司国有法人23335233434.880无0
顾鹤富境内自然人178519592.670无0
王桂英境内自然人82771491.240未知0
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司国有法人74203121.110无0
中食发（北京）科技发展有限公司国有法人64010700.960无0
中国建设银行股份有限公司－鹏华中
其他35939100.540未知0证酒交易型开放式指数证券投资基金
上海益民食品一厂（集团）有限公司国有法人35192890.530无0
上海海烟投资管理有限公司国有法人35122310.520未知0
上海南上海商业房地产有限公司境内非国有法人31069720.460未知0
彭吉境内自然人25865000.390未知0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
上海市糖业烟酒（集团）有限公司233352334人民币普通股233352334顾鹤富17851959人民币普通股17851959王桂英8277149人民币普通股8277149
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司7420312人民币普通股7420312
中食发（北京）科技发展有限公司6401070人民币普通股6401070
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交
3593910人民币普通股3593910
易型开放式指数证券投资基金
上海益民食品一厂（集团）有限公司3519289人民币普通股3519289上海海烟投资管理有限公司3512231人民币普通股3512231上海南上海商业房地产有限公司3106972人民币普通股3106972彭吉2586500人民币普通股2586500
前十名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司控股股东，上海益民食品一厂(集团)有限公司与上海市糖业上述股东关联关系或一致行动的说明烟酒（集团）有限公司同为本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司
的全资子公司，二者为一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。
前10名股东及前10名无限售股东参前十名股东中，股东顾鹤富通过普通证券账户、信用证券账户分别持有数与融资融券及转融通业务情况说明量为82300股、17769659股。股东王桂英通过普通证券账户、信用证（如有）券账户分别持有数量为0股、8277149股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
3/102022年第一季度报告
A、黄酒产品按产品档次分类情况：
单位：万元币种：人民币
产品档次2022年1－3月销售收入2021年1－3月销售收入同比（%）
中高档13604.7212496.658.87
低档2408.872945.87-18.23
合计16013.5815442.523.70
B、黄酒产品按销售渠道分类情况：
单位：万元币种：人民币
渠道类型2022年1－3月销售收入2021年1－3月销售收入同比（%）直销（含团购）4199.314302.97-2.41
批发代理11814.2711139.556.06
合计16013.5815442.523.70
C、黄酒产品按地区分部分类情况：
单位：万元币种：人民币
区域名称2022年1－3月销售收入2021年1－3月销售收入同比（%）
上海11454.2710667.807.37
江苏3820.794003.79-4.57
浙江171.57224.36-23.53
其他566.95546.573.73
合计16013.5815442.523.70
D、公司 2022年一季度度经销商变动情况：
报告期内，公司新增经销商16家，退出经销商85家，报告期末共有经销商945家，较2021年年底减少69家。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海金枫酒业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金303459618.59323103422.15结算备付金拆出资金
交易性金融资产392473887.94373218666.66
4/102022年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据3000000.0011169030.00
应收账款89759888.2991532283.85应收款项融资
预付款项11346234.385267073.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12867656.8510839938.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货715464101.02734481959.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1848143.09655282.28
流动资产合计1530219530.161550267657.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资1451440.401451440.40其他非流动金融资产
投资性房地产1400454.741413487.22
固定资产470660081.12479575137.72
在建工程1421080.631348814.03生产性生物资产油气资产
使用权资产43772074.5046496668.71
无形资产95709417.0397277824.55开发支出
商誉46876530.0246876530.02
长期待摊费用4354886.894628544.46
递延所得税资产38632430.0840112857.93
其他非流动资产2733703.201507120.20
非流动资产合计707012098.61720688425.24
资产总计2237231628.772270956082.44
流动负债：
短期借款632250.00向中央银行借款
5/102022年第一季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据17836194.1011608178.00
应付账款43859959.3671856188.93
预收款项1085989.4126000.00
合同负债93354224.8780544321.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9276043.7725954252.49
应交税费7685204.9415491278.30
其他应付款23525572.8725621205.95
其中：应付利息
应付股利673581.60673581.60应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7848415.747995162.97
其他流动负债3894609.112878629.90
流动负债合计208998464.17241975218.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款28000000.0028000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债38849319.2741019285.51长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益26956376.5827950236.40
递延所得税负债19291871.9919805101.24其他非流动负债
非流动负债合计113097567.84116774623.15
负债合计322096032.01358749841.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）669004950.00669004950.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积375551751.38375551751.38
6/102022年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益-3485926.45-3485945.86专项储备
盈余公积73364891.9073364891.90一般风险准备
未分配利润812477722.39809021555.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1926913389.221923457203.40
少数股东权益-11777792.46-11250962.32
所有者权益（或股东权益）合计1915135596.761912206241.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计2237231628.772270956082.44
公司负责人：唐文杰主管会计工作负责人：秦波会计机构负责人：王海峰合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海金枫酒业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入163442648.42158709950.48
其中：营业收入163442648.42158709950.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本163122969.78158553519.14
其中：营业成本95448155.4488957532.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5635112.215674418.18
销售费用30783874.0429149650.00
管理费用30552390.9033783846.25
研发费用689767.32718532.29
财务费用13669.87269540.26
其中：利息费用420854.81359076.02
利息收入1079861.42801367.58
加：其他收益1004056.741185542.18
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
7/102022年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2934584.302593473.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）2190.2481722.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4260509.924017170.12
加：营业外收入210913.1042408.02
减：营业外支出282058.67291869.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4189364.353767708.69
减：所得税费用1260028.081358698.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2929336.272409010.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2929336.272409010.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填3456166.412744548.80列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-526830.14-335538.55
六、其他综合收益的税后净额19.41-10.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额19.41-10.11
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益19.41-10.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额19.41-10.11
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2929355.682409000.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3456185.822744538.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额-526830.14-335538.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.010.00
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.00
公司负责人：唐文杰主管会计工作负责人：秦波会计机构负责人：王海峰
8/102022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海金枫酒业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金213099263.43221623476.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26715.2556755.11
收到其他与经营活动有关的现金2830889.682900953.17
经营活动现金流入小计215956868.36224581185.16
购买商品、接受劳务支付的现金84011448.6391947884.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金65993649.4862706205.82
支付的各项税费26381051.0428857113.29
支付其他与经营活动有关的现金44076455.4151522177.33
经营活动现金流出小计220462604.56235033381.34
经营活动产生的现金流量净额-4505736.20-10452196.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长10000.0044960.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3682363.021925133.57
投资活动现金流入小计3692363.021970093.57
购建固定资产、无形资产和其他长1215594.091690617.56期资产支付的现金
9/102022年第一季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20000000.00130000000.00
投资活动现金流出小计21215594.09131690617.56
投资活动产生的现金流量净额-17523231.07-129720523.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金632250.007020000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计632250.007020000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的384748.33457194.86现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2194584.591682149.00
筹资活动现金流出小计2579332.922139343.86
筹资活动产生的现金流量净额-1947082.924880656.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的11162.08-156.06影响
五、现金及现金等价物净增加额-23964888.11-135292220.09
加：期初现金及现金等价物余额286198304.15406560711.35
六、期末现金及现金等价物余额262233416.04271268491.26
公司负责人：唐文杰主管会计工作负责人：秦波会计机构负责人：王海峰
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海金枫酒业股份有限公司董事会
2022年4月30日