陕西金叶:2022年一季度报告

陕西金叶科教集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2022-38号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）295606129.86243138202.0921.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）6500902.57889683.45630.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5999505.10-492885.961317.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-110218279.87-96144290.24-14.64%
基本每股收益（元/股）0.00850.0012608.33%
稀释每股收益（元/股）0.00850.0012608.33%
加权平均净资产收益率0.39%0.05%0.34%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3665244006.763748086237.17-2.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1673036968.261667036065.690.36%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1陕西金叶科教集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）28472.74计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补475217.90助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12381.44
减：所得税影响额7208.87
少数股东权益影响额（税后）7465.74
合计501397.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表变动情况说明：
1.货币资金较期初下降35.06%，主要系本期采购商品及劳务增加所致。
2.应收票据较期初下降97.31%，主要系本期以票据结算增加所致。
3.应收款项融资较期初下降39.60%，主要系本期以票据结算增加所致。
4.预付款项较期初增加186.60%，主要系本期采购材料预付款增加所致。
5.合同负债较期初下降33.07%，主要系本期按权责发生制确认学费及住宿费收入所致。
6.其他流动负债期初增加472.40%，主要系本期待转销项税额增加所致。
二、利润表变动情况说明：
1.投资收益较同期增加152.27%，主要系本期按权益法确认的投资收益增加所致。
2.信用减值损失较同期增加1305.34%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。
3.净利润较同期增加492.08%，主要系本期子公司明德学院净利润增加所致。
三、现金流量表变动情况说明：
1.筹资活动产生的现金流量净额较同期减少117.29%，主要系本期取得借款减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1299100
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量万裕文化产业有
境内非国有法人13.91%1069101400质押70000000限公司重庆金嘉兴实业
境内非国有法人8.87%682132170质押44900000有限公司
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陕西烟草投资管
国有法人4.71%361794150理有限公司陕西中烟投资管
国有法人3.04%234057400理有限公司
方德基境内自然人2.19%168411000
袁伍妹境内自然人1.06%81519210
齐培旺境内自然人0.87%67000000湖北中烟工业有
国有法人0.46%35458020限责任公司
宋传学境内自然人0.46%35000000
杨朝伟境内自然人0.44%34000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量万裕文化产业有限公司106910140人民币普通股106910140重庆金嘉兴实业有限公司68213217人民币普通股68213217陕西烟草投资管理有限公司36179415人民币普通股36179415陕西中烟投资管理有限公司23405740人民币普通股23405740方德基16841100人民币普通股16841100袁伍妹8151921人民币普通股8151921齐培旺6700000人民币普通股6700000湖北中烟工业有限责任公司3545802人民币普通股3545802宋传学3500000人民币普通股3500000杨朝伟3400000人民币普通股3400000
1、股东重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹女士是公司控股股东万裕文化产业有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
和实际控制人袁汉源先生的一致行动人；2、公司未知前十名其他股东之间是否存在关说明联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票70000000股，通过投资者
信用证券账户持有公司股票36910140股，合计持有公司股票106910140股。2、齐培前10名股东参与融资融券业务情
旺通过投资者信用证券账户持有公司股票6700000股。3、宋传学通过投资者信用账户况说明（如有）
持有公司股票3500000股。4、杨朝伟通过投资者信用证券账户持有公司股票3400000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.报告期内，因经营发展需要，公司全资一级子公司金叶万源教育产业投资有限公司对其公司名称和经营范围等进行了工商变更，上述工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于2022年3月
11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司完成工商变更登记的公告》，公告编号：
2022-06号。
2.报告期内，根据《公司章程》及监管规则相关规定，公司于2022年3月15日召开了公司2022年度经营工作专题会议，会议
同意公司全资一级子公司明德源教育科技集团有限公司投资设立其全资子公司明德源工程建设有限公司。正式成立后，明德源工程建设有限公司为公司全资二级子公司，该公司已完成了工商注册登记相关手续，取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。详见公司于2022年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司全资二级子公司注册成立的公告》，公告编号：2022-13号。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金294326746.35453216909.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据411722.4015281681.40
应收账款178721973.24175464604.78
应收款项融资9142958.8115138169.24
预付款项132476405.8746222916.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款41392822.9257044215.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货442965131.45442143679.38合同资产
持有待售资产406460.00508075.00
一年内到期的非流动资产146100.00727851.00
其他流动资产8548670.976990956.07
流动资产合计1108538992.011212739058.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款6730000.006730000.00
长期股权投资85178957.6283774624.29
其他权益工具投资197998225.65197998225.65其他非流动金融资产
投资性房地产151272100.00151272100.00
固定资产1023943925.781028855932.25
在建工程198119204.66194960357.21
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生产性生物资产油气资产
使用权资产65849965.9574325680.27
无形资产151506036.26153571518.88
开发支出2108325.681714616.01
商誉381709520.51381709520.51
长期待摊费用28215875.5230368189.10
递延所得税资产8775299.417305337.02
其他非流动资产255297577.71222761077.18
非流动资产合计2556705014.752535347178.37
资产总计3665244006.763748086237.17
流动负债：
短期借款513885984.89519380872.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据215970732.13196108813.64
应付账款303665025.14331560281.40预收款项
合同负债156273067.71233489380.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬65212991.8076539966.95
应交税费21309061.7619153470.02
其他应付款135245374.52130297192.98
其中：应付利息
应付股利855413.98855413.98应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债206121086.15171656015.32
其他流动负债2670921.66466614.84
流动负债合计1620354245.761678652608.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款222827654.63254323703.20应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债37429718.3737232290.52
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15465854.7915746881.62
递延所得税负债48561087.9448031697.91其他非流动负债
非流动负债合计324284315.73355334573.25
负债合计1944638561.492033987181.50
所有者权益：
股本768192614.00768692614.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积193198576.24193198576.24
减：库存股
其他综合收益173965651.32173965651.32专项储备
盈余公积117653288.09117653288.09一般风险准备
未分配利润420026838.61413525936.04
归属于母公司所有者权益合计1673036968.261667036065.69
少数股东权益47568477.0147062989.98
所有者权益合计1720605445.271714099055.67
负债和所有者权益总计3665244006.763748086237.17
法定代表人：袁汉源主管会计工作负责人：熊汉城会计机构负责人：高永涛
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入295606129.86243138202.09
其中：营业收入295606129.86243138202.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本267371680.26238399664.97
其中：营业成本204008016.72173009296.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加1880757.011957396.19
销售费用10845361.4214447529.00
管理费用26333399.1229761780.98
研发费用12029555.259340813.92
财务费用12274590.749882848.38
其中：利息费用11484240.9210844946.10
利息收入-461564.56-701554.75
加：其他收益473981.361428462.28投资收益（损失以“－”号填
1404333.33-2686927.78
列）
其中：对联营企业和合营企业
1404333.332671.38
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-20974511.96-1492482.50
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
2477.8871821.05
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9140730.212059410.17
加：营业外收入53230.7478446.42
减：营业外支出13617.9025002.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9180343.052112854.59
减：所得税费用2173953.45929493.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7006389.601183360.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
7006389.601183360.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润6500902.57889683.45
2.少数股东损益505487.03293677.30
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7006389.601183360.75归属于母公司所有者的综合收益
6500902.57889683.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额505487.03293677.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00850.0012
（二）稀释每股收益0.00850.0012
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：袁汉源主管会计工作负责人：熊汉城会计机构负责人：高永涛
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金237601419.58159109130.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还99430.8549027.42
收到其他与经营活动有关的现金20374605.3729616786.70
经营活动现金流入小计258075455.80188774944.67
购买商品、接受劳务支付的现金240451592.61127943484.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
76996274.5161970928.24
金
支付的各项税费8730825.048686108.09
支付其他与经营活动有关的现金42115043.5186318714.24
经营活动现金流出小计368293735.67284919234.91
经营活动产生的现金流量净额-110218279.87-96144290.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金508075.00
取得投资收益收到的现金405915.00
处置固定资产、无形资产和其他
2950.00164220.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计511025.00570135.00
购建固定资产、无形资产和其他
17650836.4738121141.36
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金17324734.7212075049.40
投资活动现金流出小计34975571.1950196190.76
投资活动产生的现金流量净额-34464546.19-49626055.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金115951179.01167255780.46
收到其他与筹资活动有关的现金13498000.00
筹资活动现金流入小计115951179.01180753780.46
偿还债务支付的现金115685351.6087130114.66
分配股利、利润或偿付利息支付
10803034.9210448864.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1100663.1515864000.00
筹资活动现金流出小计127589049.67113442979.59
筹资活动产生的现金流量净额-11637870.6667310800.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-156320696.72-78459545.13
加：期初现金及现金等价物余额322954059.83124441257.41
六、期末现金及现金等价物余额166633363.1145981712.28
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
2022年4月28日
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