祥源文化:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600576证券简称：祥源文化
浙江祥源文化股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入34687094.68-11.27
归属于上市公司股东的净利润3081470.74-44.70归属于上市公司股东的扣除非经常
1002547.69-79.39
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-79447770.36不适用
基本每股收益（元/股）0.005-44.44
稀释每股收益（元/股）0.005-44.44
1/122022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）0.29减少0.25个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1197444616.961205119346.90-0.64归属于上市公司股东的
1075743477.901072662007.160.29
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准6126.58定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置1195600.00股票二级市场价格变动影响交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收
124980.44
入和支出其他符合非经常性损益定义的损
840227.47
益项目
减：所得税影响额57517.68少数股东权益影响额（税
30493.76
后）
合计2078923.05
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/122022年第一季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净主要为疫情原因，收入及毛利率下降，导致利-44.70利润润下降归属于上市公司股东的扣
-79.39同上除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股）-44.44同上
稀释每股收益（元/股）-44.44同上经营活动产生的现金流量不适用主要为支付的其他与经营活动有关的现金增加净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数39020
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
1517
境内非国有20678833.3浙江祥源实业有限公司0质押6000法人2589
0
境内非国有400492
太平洋证券股份有限公司6.470无0法人29
233868
徐海青境内自然人3.780无0
00
177650
陈发树境内自然人2.870无0
20
134786
张杰境内自然人2.180无0
00
北京天厚地德投资管理中境内非国有105897
1.710无0心（有限合伙）法人01上海恒基浦业资产管理有
961092
限公司—恒基浦业节节高5未知1.550无0
0
号私募证券投资基金
408035
马妮境内自然人0.660无0
3/122022年第一季度报告
308240
潘东丽境内自然人0.500无0
0
229000
陈继红境内自然人0.370无0
0
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
20678825
浙江祥源实业有限公司206788258人民币普通股
8
太平洋证券股份有限公司40049229人民币普通股40049229徐海青23386800人民币普通股23386800陈发树17765020人民币普通股17765020张杰13478600人民币普通股13478600北京天厚地德投资管理中
10589701人民币普通股10589701心（有限合伙）上海恒基浦业资产管理有
限公司—恒基浦业节节高59610920人民币普通股9610920号私募证券投资基金马妮4080351人民币普通股4080351潘东丽3082400人民币普通股3082400陈继红2290000人民币普通股2290000上述股东关联关系或一致公司第一大股东浙江祥源实业有限公司与上述其他股东之间不
行动的说明存在关联关系，北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）为原厦门翔通动漫有限公司股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无1、股东张杰通过普通证券帐号持有0股，通过信用担保账户持限售股东参与融资融券及有13478600股；2、股东上海恒基浦业资产管理有限公司－转融通业务情况说明（如恒基浦业节节高5号私募证券投资基金通过普通账户持有7，有）760，000股，通过信用担保账户持有1850920股；3、股东潘
东丽通过普通账户持有195900股，通过信用账户持有
2886500股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用2021年11月18日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》，公司拟通过发行股份的方式分别购买祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公
4/122022年第一季度报告
司100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司100%股权、齐云山旅游股份有限公司80%股份及杭州小岛网络科技有限公司100%股权（以上合称“标的资产”），同时拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股份募集配套资金，本次议案经2021年第四次临时股东大会审议通过。
2022年4月1日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
2022年4月14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220672）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江祥源文化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金283700149.48359535909.92结算备付金拆出资金
交易性金融资产3953600.002758000.00衍生金融资产
应收票据2742032.501217690.90
应收账款276620436.21302982641.55应收款项融资
预付款项151651140.60103144006.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
5/122022年第一季度报告
其他应收款11077966.1314471722.12
其中：应收利息
应收股利637392.993637392.99买入返售金融资产
存货26225612.4822711966.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产97233553.1352362973.38
流动资产合计853204490.53859184911.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款123500000.00121400000.00
长期股权投资50815143.4350815143.43
其他权益工具投资0.110.11
其他非流动金融资产17101522.5017101522.50投资性房地产
固定资产48839945.3749768641.80在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产6699649.387108376.45
无形资产21917078.5024285880.95开发支出
商誉48326538.1048326538.10
长期待摊费用537165.92625248.79
递延所得税资产26503083.1226503083.12其他非流动资产
非流动资产合计344240126.43345934435.25
资产总计1197444616.961205119346.90
流动负债：
短期借款1000000.001000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款43804697.7343653842.34
预收款项4000008.731764638.99
合同负债22578392.5226095608.57
6/122022年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3630458.804065353.35
应交税费4489379.268129575.48
其他应付款34940827.3434829005.10
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1498024.451463344.75
其他流动负债24925232.3527131665.93
流动负债合计140867021.18148133034.51
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5580095.145917789.73
长期应付款1467739.981822873.11长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债218970.62218970.62其他非流动负债
非流动负债合计7266805.747959633.46
负债合计148133826.92156092667.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）619402409.00619402409.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1096765978.321096765978.32
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积45910432.2945910432.29一般风险准备
未分配利润-686335341.71-689416812.45
7/122022年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或
1075743477.901072662007.16股东权益）合计
少数股东权益-26432687.86-23635328.23
所有者权益（或股东权益）
1049310790.041049026678.93
合计负债和所有者权益（或股
1197444616.961205119346.90东权益）总计
公司负责人：赖志林主管会计工作负责人：高朝晖会计机构负责人：郭伟肖合并利润表
2022年1—3月
编制单位：浙江祥源文化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入34687094.6839090952.07
其中：营业收入34687094.6839090952.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本30969356.3822162699.83
其中：营业成本21850538.126825555.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加542338.03246175.79
销售费用2084154.162267208.76
管理费用7087749.9513032424.55
研发费用1069400.771319176.71
财务费用-1664824.65-1527841.92
其中：利息费用110436.8547933.09
利息收入1841126.671528012.49
加：其他收益846354.051027324.39投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
8/122022年第一季度报告汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
1195600.00-67200.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3743165.96-12191480.32
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2016526.395696896.31
加：营业外收入124990.8412509.07
减：营业外支出10.4097178.39四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2141506.835612226.99
列）
减：所得税费用1857395.722293946.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）284111.113318280.46
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
284111.113318280.46“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
3081470.745572719.44亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-2797359.63-2254438.98
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
9/122022年第一季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额284111.113318280.46
（一）归属于母公司所有者的综合收
3081470.745572719.44
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-2797359.63-2254438.98额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0050.009
（二）稀释每股收益(元/股)0.0050.009
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赖志林主管会计工作负责人：高朝晖会计机构负责人：郭伟肖合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：浙江祥源文化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金144906592.50258321640.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还223.94
收到其他与经营活动有关的现金18624424.2136363135.98
经营活动现金流入小计163531240.65294684776.85
购买商品、接受劳务支付的现金164500500.88266690296.40客户贷款及垫款净增加额
10/122022年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金7374130.519203391.70
支付的各项税费5326108.571247580.79
支付其他与经营活动有关的现金65778271.0547574985.47
经营活动现金流出小计242979011.01324716254.36
经营活动产生的现金流量净额-79447770.36-30031477.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
12098.00
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12098.00
投资活动产生的现金流量净额4000000.00-12098.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金950000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计950000.00
偿还债务支付的现金355133.131287092.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现
32856.9540310.48
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计387990.081327402.58
筹资活动产生的现金流量净额-387990.08-377402.58
11/122022年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
13054.51
响
五、现金及现金等价物净增加额-75835760.44-30407923.58
加：期初现金及现金等价物余额358932909.92290514652.79
六、期末现金及现金等价物余额283097149.48260106729.21
公司负责人：赖志林主管会计工作负责人：高朝晖会计机构负责人：郭伟肖
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2022年4月29日