中油资本:2022年一季度报告

中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-015
中国石油集团资本股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比本报告期上年同期上年同期增减
营业总收入（元）7623467524.587199238840.115.89%归属于上市公司股东的净利润
1722153071.531737518682.48-0.88%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
1713711252.071736892057.36-1.33%
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
-12515182308.90-31763776035.5560.60%
（元）
基本每股收益（元/股）0.140.140.00%
稀释每股收益（元/股）0.140.140.00%
加权平均净资产收益率1.84%1.92%减少0.08个百分点
-1-中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
总资产（元）976574395097.97990531516299.81-1.41%归属于上市公司股东的所有者权
93715349408.2992859552745.420.92%益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
6566452.20销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量10622633.88持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2545353.64
减：所得税影响额4159257.41
少数股东权益影响额（税后）7133362.85
合计8441819.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.60%，主要原因为：
一方面，加大资金业务运作力度，向其他金融机构拆入资金同比增加；另一方面，加大吸存力度，客户存款和同业存放款项净减少额同比减少。
-2-中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数480460
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状态数量股份数量中国石油天然气集团有
国有法人77.35%9778839652限公司泰康资产丰华股票专项
型养老金产品－中国工其他2.10%265494911商银行股份有限公司
航天信息股份有限公司国有法人1.95%246068455中国国有资本风险投资
国有法人1.95%246068455基金股份有限公司
中建资本控股有限公司国有法人1.95%246068455北京市燃气集团有限责
国有法人1.95%246068455任公司中国石油集团济柴动力
国有法人1.91%241532928有限公司海峡能源产业基金管理境内非国
1.81%229291155（厦门）有限公司有法人中国长城资产管理股份
国有法人0.89%111951707有限公司
中车金证投资有限公司国有法人0.82%103107770前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国石油天然气集团有限公司9778839652人民币普通股9778839652泰康资产丰华股票专项型养老金产
265494911人民币普通股265494911
品－中国工商银行股份有限公司航天信息股份有限公司246068455人民币普通股246068455
-3-中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国国有资本风险投资基金股份有
246068455人民币普通股246068455
限公司中建资本控股有限公司246068455人民币普通股246068455北京市燃气集团有限责任公司246068455人民币普通股246068455中国石油集团济柴动力有限公司241532928人民币普通股241532928
海峡能源产业基金管理（厦门）有
229291155人民币普通股229291155
限公司中国长城资产管理股份有限公司111951707人民币普通股111951707中车金证投资有限公司103107770人民币普通股103107770
上述前10名股东中，中国石油天然气集团有限公司系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司100%股权，海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司40%股权，
海峡能源有限公司为海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司的第一大股东，持有其47%股权，对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金上述股东关联关系或一致行动的说管理（厦门）有限公司与中国石油天然气集团有限公司构成一致行动明人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中石油集团企业年金计划，泰康资产管理有限责任公司管理的中石油集团企业年金计划与中国石油天然气集团有限公
司存在关联关系。因此，泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司与中国石油天然气集团有限公司存在关联关系。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。
说明（如有）
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司第九届董事会于2022年3月31日收到郭旭扬先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞去财务总监、董事会秘书职务。辞职后除担任部分子公司董事外，郭旭扬先生不在公司及子公司担任其他职务。郭旭扬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2022年3月31日召开第九届董事会第十四次-4-中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告会议，审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》，同意聘任刘强先生为副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届时止。在公司另行聘任董事会秘书前，由刘强先生代为履行董事会秘书职责。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国石油集团资本股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金35205743339.7838318205500.22结算备付金
拆出资金264866878374.38231062050604.94
交易性金融资产57723960130.3257699430646.36
衍生金融资产247018679.75393999768.49
应收票据200000.00
应收账款46110624.0116768826.44应收款项融资
预付款项229427767.06225384260.46
应收保费577495040.88101221681.22
应收分保账款955887550.60797391438.33
应收分保合同准备金1682095535.351771004075.80
其他应收款1473482542.621324974165.25
其中：应收利息29612674.8327664706.27
应收股利5472839.35
买入返售金融资产9387924836.4762059083823.46存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产217160090800.33213873346257.34
其他流动资产24829519883.4738280471714.64
-5-中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告项目期末余额年初余额
流动资产合计614385635105.02645923532762.95
非流动资产：
发放贷款和垫款198218272743.13186145625885.96
债权投资41336145977.6937798957424.80
其他债权投资21163581436.0620641376323.73
长期应收款36245841016.6436115948098.79
长期股权投资13374139655.4913841514513.92
其他权益工具投资1551917287.381550687145.56
其他非流动金融资产35588609494.7233619971540.75
投资性房地产129948079.56131256960.17
固定资产9463821374.479602961797.08
在建工程85454660.6177776086.74生产性生物资产油气资产
使用权资产313985694.94309511227.62
无形资产610459227.73626214697.38开发支出
商誉27305112.9427305112.94
长期待摊费用46947551.6651944986.34
递延所得税资产3592085585.303638788506.09
其他非流动资产440245094.63428143228.99
非流动资产合计362188759992.95344607983536.86
资产总计976574395097.97990531516299.81
流动负债：
短期借款26724590469.6029103896418.47
向中央银行借款8731434104.717887485182.84
拆入资金62155146127.3749650153051.51交易性金融负债
衍生金融负债474742901.29613087465.03应付票据
应付账款39243753.4537607302.77
-6-中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告
预收款项1260076284.401228213945.81项目期末余额年初余额合同负债
卖出回购金融资产款36958624938.6832748932946.52
吸收存款及同业存放597747007509.61616943055829.64
代理买卖证券款6058.006058.00代理承销证券款
应付职工薪酬130092702.99122115697.05
应交税费888979698.38945439878.22
其他应付款4382573513.804196889861.53
其中：应付利息
应付股利31939.0331939.03
应付手续费及佣金40043021.2327592015.58
应付分保账款758902502.85592397915.90持有待售负债
一年内到期的非流动负债8203739232.268355750655.60
其他流动负债33614547800.3645329845122.16
流动负债合计782109750618.98797782469346.63
非流动负债：
保险合同准备金5883170327.305651651765.52
长期借款2292354669.002422415708.35
应付债券12408952422.0712485543738.66
其中：优先股永续债
租赁负债258687718.32129457901.55长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债413658990.08511610758.09
递延收益4505150.044629369.90
递延所得税负债306429148.56339498969.30
其他非流动负债2633926433.722725689507.53
非流动负债合计24201684859.0924270497718.90
-7-中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告
负债合计806311435478.07822052967065.53
所有者权益：
项目期末余额年初余额
股本12642079079.0012642079079.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积35047817540.9935047817540.99
减：库存股
其他综合收益321405319.681187761728.34专项储备
盈余公积6667552601.576667552601.57
一般风险准备7033367552.597033367552.59
未分配利润32003127314.4630280974242.93
归属于母公司所有者权益合计93715349408.2992859552745.42
少数股东权益76547610211.6175618996488.86
所有者权益合计170262959619.90168478549234.28
负债和所有者权益总计976574395097.97990531516299.81
法定代表人：蒋尚军主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：付辉平
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7623467524.587199238840.11
其中：营业收入187700289.64182913150.83
利息收入6659858899.766150295152.09
已赚保费286528324.76435749506.78
手续费及佣金收入489380010.42430281030.41
二、营业总成本5077238146.794812103677.90
其中：营业成本131412653.29131640810.93
利息支出3350307395.523612800442.39
手续费及佣金支出632447788.26147310951.12退保金
赔付支出净额168853211.96101899112.30
-8-中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告提取保险责任准备金
-39641941.65163473165.96净额项目本期发生额上期发生额保单红利支出
分保费用51804778.7338269289.59
税金及附加64998975.4160592667.00销售费用
管理费用651088884.16524687651.41研发费用
财务费用65966401.1131429587.20
其中：利息费用67481286.3246090079.03
利息收入1531106.9414681045.15
加：其他收益12113760.811217216.68投资收益（损失以“-”号
879079490.10948007027.98
填列）
其中：对联营企业和合
203179556.76323870377.76
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号-25190686.0117304072.94
填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-316615026.03307467473.14失以“-”号填列）信用减值损失（损失以
596071244.57-144193804.69“-”号填列）资产减值损失（损失以
740686.00“-”号填列）资产处置收益（损失以
6740385.25“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3698428546.483517677834.26
加：营业外收入1468240.781139576.14
减：营业外支出587947.121191094.20四、利润总额（亏损总额以“-”号
3699308840.143517626316.20
填列）
-9-中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告
减：所得税费用541508019.92473595594.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3157800820.223044030722.02项目本期发生额上期发生额
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
3157800820.223044030722.02“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
1722153071.531737518682.48
利润
2.少数股东损益1435647748.691306512039.54
六、其他综合收益的税后净额-1373390434.61-234742282.35归属母公司所有者的其他综合
-866356408.66-389024727.34收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
-23445057.03他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-23445057.03变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
-866356408.66-365579670.31综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
-669504415.19-391733372.04合收益
2.其他债权投资公允价值变动-164331280.36-14033316.28
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备-828628.56-1868153.33
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-31692084.5542055171.34
7.其他
-10-中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告归属于少数股东的其他综合收
-507034025.95154282444.99益的税后净额项目本期发生额上期发生额
七、综合收益总额1784410385.612809288439.67归属于母公司所有者的综合
855796662.871348493955.14
收益总额归属于少数股东的综合收益
928613722.741460794484.53
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.140.14
（二）稀释每股收益0.140.14
法定代表人：蒋尚军主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：付辉平
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
37107699.8538692436.44
现金客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额822782779.51向其他金融机构拆入资金
7906290827.91
净增加额收到原保险合同保费取得
252851141.811043892195.77
的现金
收到再保业务现金净额29406810.90保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的
7871536855.046555327923.55
现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额9115691948.5914596617478.50为交易目的而持有的金融
3667129787.802408840276.84
资产净减少额代理买卖证券收到的现金
-11-中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告项目本期发生额上期发生额净额
收到的税费返还687097.395398.14收到其他与经营活动有关
2916192680.112324665922.79
的现金
经营活动现金流入小计32619677628.9126968041632.03
购买商品、接受劳务支付的
314212.43147483.58
现金
客户贷款及垫款净增加额15088564313.1218567342263.20客户存款和同业存放款项
18594420616.6428662629689.36
净减少额存放中央银行和同业款项
2856814001.932612230025.02
净增加额
向中央银行借款净减少额433861694.76向其他金融机构拆入资金
121611181.52
净减少额支付原保险合同赔付款项
109848354.1386560344.36
的现金
支付再保业务现金净额20413821.41拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
4119240487.953270229285.09
现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支
381517830.69385210265.83
付的现金
支付的各项税费1294087679.481626511488.18支付其他与经营活动有关
2690052441.442945070125.27
的现金
经营活动现金流出小计45134859937.8158731817667.58
经营活动产生的现金流量净额-12515182308.90-31763776035.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金45352476656.5935526232770.63
取得投资收益收到的现金800988881.661224599842.73
处置固定资产、无形资产和
21788.0027712.00
其他长期资产收回的现金净额
-12-中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告项目本期发生额上期发生额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
203552000.00
的现金
投资活动现金流入小计46153487326.2536954412325.36
购建固定资产、无形资产和
16653848.681485720.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金38221937936.3629265195585.86质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计38238591785.0429266681305.86
投资活动产生的现金流量净额7914895541.217687731019.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4001062086.7317945574533.46收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4001062086.7317945574533.46
偿还债务支付的现金20576062259.4311184550380.00
分配股利、利润或偿付利息
287848708.52221447735.63
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关
9756778.228731099.27
的现金
筹资活动现金流出小计20873667746.1711414729214.90
筹资活动产生的现金流量净额-16872605659.446530845318.56
四、汇率变动对现金及现金等价
-351240416.9968141112.15物的影响
-13-中国石油集团资本股份有限公司2022年第一季度报告项目本期发生额上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额-21824132844.12-17477058585.34
加：期初现金及现金等价物
169950986284.14121833030879.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额148126853440.02104355972294.32
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中国石油集团资本股份有限公司董事会
2022年4月29日